日盛越南機會基金-N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4900 0.0100 0.13% -5.43% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.44% 7.46%

日盛越南機會基金-N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 7.4900 0.13% 2025/06/05 7.3300 -0.41%
2025/06/18 7.4800 -0.27% 2025/06/04 7.3600 -0.41%
2025/06/17 7.5000 0.54% 2025/06/03 7.3900 0.82%
2025/06/16 7.4600 1.77% 2025/06/02 7.3300 -0.54%
2025/06/13 7.3300 -0.54% 2025/05/29 7.3700 -0.41%
2025/06/12 7.3700 1.10% 2025/05/28 7.4000 -0.40%
2025/06/11 7.2900 0.14% 2025/05/27 7.4300 0.95%
2025/06/10 7.2800 0.69% 2025/05/26 7.3600 1.52%
2025/06/09 7.2300 -0.69% 2025/05/23 7.2500 0.14%
2025/06/06 7.2800 -0.68% 2025/05/22 7.2400 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.13% 1.63% 3.88% -4.46% -4.59% -7.30% -5.43%
越南指數 -0.20% 2.57% 2.60% 1.92% 7.30% 5.23% 6.52%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.63% 3.84% 4.82% 9.89% 2.83% 10.52%
中國信託越南機會基金/台幣 0.16% 0.57% 1.74% -14.82% -13.14% -16.50% -13.62%
中國信託越南機會基金/美元 0.00% 0.74% 3.81% -4.96% -4.14% -8.71% -4.37%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.38% 1.39% 1.78% -14.35% -13.61% -15.25% -14.62%
日盛越南機會基金/台幣 0.38% 1.52% 1.91% -14.33% -13.50% -15.15% -14.51%
日盛越南機會基金/美元 0.13% 1.63% 3.88% -4.46% -4.59% -7.30% -5.43%
利安資金越南基金/新元 0.22% 1.79% 3.28% -3.90% -5.39% -6.65% -6.17%
利安資金越南基金/美元 0.14% 1.87% 4.57% -0.28% -0.42% -1.80% -0.42%
基金平均績效 0.19% 1.39% 3.11% -7.70% -7.42% -9.83% -8.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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