日盛越南機會基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9000 0.0700 0.71% 2.70% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 14.57% 14.55% 2.88%

日盛越南機會基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 9.9000 0.71% 2026/06/09 9.6800 0.52%
2026/06/23 9.8300 0.10% 2026/06/08 9.6300 -2.23%
2026/06/22 9.8200 0.61% 2026/06/05 9.8500 0.00%
2026/06/18 9.7600 0.72% 2026/06/04 9.8500 0.82%
2026/06/17 9.6900 -0.21% 2026/06/03 9.7700 0.10%
2026/06/16 9.7100 0.10% 2026/06/02 9.7600 -0.91%
2026/06/15 9.7000 0.62% 2026/06/01 9.8500 -0.91%
2026/06/12 9.6400 -0.52% 2026/05/29 9.9400 -0.10%
2026/06/11 9.6900 -0.51% 2026/05/28 9.9500 -0.40%
2026/06/10 9.7400 0.62% 2026/05/27 9.9900 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金-N類型/台幣 0.71% 2.17% -1.59% 9.39% 2.59% 23.44% 2.70%
越南指數 0.48% 3.98% 0.05% 16.30% 5.34% 37.41% 5.24%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 5.16% 0.04% 23.07% 5.36% 54.90% 5.83%
中國信託越南機會基金/台幣 0.62% 2.47% -0.62% 9.10% -5.60% 17.31% -4.98%
中國信託越南機會基金/美元 0.30% 1.97% -1.17% 10.04% -6.32% 9.15% -5.87%
日盛越南機會基金-N類型/美元 0.23% 1.53% -2.15% 10.34% 1.65% 14.74% 1.65%
日盛越南機會基金/台幣 0.61% 2.06% -1.59% 9.39% 2.48% 23.29% 2.70%
日盛越南機會基金/美元 0.23% 1.53% -2.15% 10.34% 1.65% 14.74% 1.65%
利安資金越南基金/新元 -0.37% 1.33% -5.81% -0.09% 22.73% 17.09% 9.98%
利安資金越南基金/美元 -0.61% 0.99% -6.51% -1.68% 21.69% 20.09% 14.87%
基金平均績效 0.21% 1.76% -2.70% 7.10% 5.11% 17.48% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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