中國信託越南機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0300 -0.0800 -0.61% 1.64% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -34.59% 14.03% 4.48%

中國信託越南機會基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.0300 -0.61% 2025/02/26 12.8100 0.23%
2025/03/12 13.1100 -0.08% 2025/02/25 12.7800 -0.31%
2025/03/11 13.1200 0.31% 2025/02/24 12.8200 1.02%
2025/03/10 13.0800 -0.30% 2025/02/21 12.6900 -0.16%
2025/03/07 13.1200 0.38% 2025/02/20 12.7100 0.16%
2025/03/06 13.0700 1.71% 2025/02/19 12.6900 0.79%
2025/03/05 12.8500 -0.70% 2025/02/18 12.5900 0.16%
2025/03/04 12.9400 0.00% 2025/02/17 12.5700 -0.55%
2025/03/03 12.9400 0.15% 2025/02/14 12.6400 0.48%
2025/02/27 12.9200 0.86% 2025/02/13 12.5800 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/美元 -0.61% -0.31% 3.58% 1.40% -0.23% -6.46% 1.64%
越南指數 -0.01% 0.01% 3.92% 5.04% 5.95% 4.90% 4.69%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 0.84% 6.32% 4.52% -0.77% -7.98% 5.82%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.68% 0.00% 4.08% 2.75% 2.75% -2.02% 2.18%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.74% -0.53% 2.17% 1.73% -0.21% 0.53% 0.53%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.75% -0.88% 1.67% 0.25% -3.18% -4.12% 0.00%
日盛越南機會基金/台幣 -0.63% -0.42% 2.28% 1.73% -0.21% 0.53% 0.64%
日盛越南機會基金/美元 -0.75% -0.88% 1.67% 0.25% -3.18% -4.12% 0.00%
利安資金越南基金/新元 0.00% 1.90% 2.44% 0.31% 1.58% 4.32% -0.72%
利安資金越南基金/美元 0.00% 1.97% 4.17% 1.40% -0.41% 4.47% 1.68%
基金平均績效 -0.52% 0.11% 2.76% 1.23% -0.39% -0.86% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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