中國信託越南機會基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.7900 -0.0800 -0.62% -0.23% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -34.59% 14.03% 4.48%

中國信託越南機會基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 12.7900 -0.62% 2025/01/14 12.3100 -0.73%
2025/02/05 12.8700 0.00% 2025/01/13 12.4000 0.73%
2025/02/04 12.8700 1.50% 2025/01/10 12.3100 -1.36%
2025/02/03 12.6800 0.24% 2025/01/09 12.4800 -0.56%
2025/01/22 12.6500 0.56% 2025/01/08 12.5500 0.16%
2025/01/21 12.5800 0.16% 2025/01/07 12.5300 -0.32%
2025/01/20 12.5600 0.00% 2025/01/06 12.5700 -0.87%
2025/01/17 12.5600 0.80% 2025/01/03 12.6800 -1.32%
2025/01/16 12.4600 0.65% 2025/01/02 12.8500 0.23%
2025/01/15 12.3800 0.57% 2024/12/31 12.8200 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託越南機會基金/美元 -0.62% 1.11% 1.75% 0.31% 3.98% 0.31% -0.23%
越南指數 0.29% 0.80% 2.27% 1.23% 4.88% 6.40% 0.66%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -0.26% 2.19% -2.22% -0.91% -7.60% 0.38%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.63% 1.28% 1.64% 2.30% 4.40% 5.02% -0.07%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.43% 2.07% 1.41% 1.41% 3.66% 8.72% -0.21%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.38% 1.94% 1.54% -0.50% 3.40% 4.08% -0.25%
日盛越南機會基金/台幣 -0.43% 2.07% 1.52% 1.41% 3.77% 8.84% -0.11%
日盛越南機會基金/美元 -0.50% 1.81% 1.41% -0.63% 3.27% 3.95% -0.38%
利安資金越南基金/新元 -0.21% -0.82% -0.62% 3.54% 8.07% 7.47% -0.82%
利安資金越南基金/美元 0.00% -1.11% 0.99% 1.13% 5.93% 7.52% 0.28%
基金平均績效 -0.40% 1.04% 1.21% 1.12% 4.56% 5.74% -0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)