|
|
|
日盛越南機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9100 |
0.0400 |
0.51% |
-0.13% |
2025/03/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.44% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
7.9100 |
0.51% |
2025/03/03 |
7.8900 |
0.00% |
| 2025/03/14 |
7.8700 |
-0.63% |
2025/02/27 |
7.8900 |
0.51% |
| 2025/03/13 |
7.9200 |
-0.75% |
2025/02/26 |
7.8500 |
-0.25% |
| 2025/03/12 |
7.9800 |
-0.25% |
2025/02/25 |
7.8700 |
-0.38% |
| 2025/03/11 |
8.0000 |
0.13% |
2025/02/24 |
7.9000 |
0.51% |
| 2025/03/10 |
7.9900 |
-0.25% |
2025/02/21 |
7.8600 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
8.0100 |
0.25% |
2025/02/20 |
7.8500 |
0.26% |
| 2025/03/06 |
7.9900 |
1.52% |
2025/02/19 |
7.8300 |
0.77% |
| 2025/03/05 |
7.8700 |
-0.51% |
2025/02/18 |
7.7700 |
0.13% |
| 2025/03/04 |
7.9100 |
0.25% |
2025/02/17 |
7.7600 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 日盛越南機會基金/美元 |
0.51% |
-1.00% |
1.93% |
0.25% |
-2.47% |
-3.18% |
-0.13% |
| 越南指數 |
-0.40% |
-0.12% |
4.13% |
5.13% |
5.22% |
7.03% |
5.07% |
| MSCI 越南指數 (price) |
0.00% |
1.22% |
7.21% |
5.22% |
-0.30% |
-5.57% |
6.92% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 |
0.90% |
0.00% |
4.81% |
3.11% |
4.21% |
-1.42% |
2.53% |
| 中國信託越南機會基金/美元 |
0.77% |
-0.23% |
3.82% |
1.56% |
0.77% |
-5.64% |
1.79% |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 |
0.64% |
-0.74% |
2.84% |
1.73% |
0.96% |
1.07% |
0.53% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 |
0.51% |
-1.00% |
1.93% |
0.25% |
-2.47% |
-3.18% |
-0.13% |
| 日盛越南機會基金/台幣 |
0.64% |
-0.63% |
2.95% |
1.84% |
0.96% |
1.18% |
0.64% |
| 利安資金越南基金/新元 |
-0.21% |
-1.04% |
2.69% |
-0.73% |
1.06% |
1.71% |
-1.95% |
| 利安資金越南基金/美元 |
0.28% |
-0.69% |
3.61% |
0.84% |
-1.51% |
2.28% |
0.56% |
| 基金平均績效 |
0.51% |
-0.67% |
3.07% |
1.11% |
0.19% |
-0.90% |
0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
