利安資金越南基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.40 0.01 2.56% 2020/04/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16%

利安資金越南基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/07 0.40 2.56% 2020/03/20 0.38 -2.56%
2020/04/06 0.39 5.41% 2020/03/19 0.39 -2.50%
2020/04/03 0.37 5.71% 2020/03/18 0.40 0.00%
2020/03/31 0.35 0.00% 2020/03/17 0.40 0.00%
2020/03/30 0.35 -2.78% 2020/03/16 0.40 -2.44%
2020/03/27 0.36 0.00% 2020/03/13 0.41 0.00%
2020/03/26 0.36 -2.70% 2020/03/12 0.41 -6.82%
2020/03/25 0.37 5.71% 2020/03/11 0.44 -2.22%
2020/03/24 0.35 0.00% 2020/03/10 0.45 2.27%
2020/03/23 0.35 -7.89% 2020/03/09 0.44 -6.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金(美元)
2.56% 14.29% -14.89% -23.08% N/A% -27.27% -24.53%
越南股市指數 1.65% 9.78% -9.00% -20.81% -23.03% -23.08% -20.88%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 11.74% -7.31% -21.08% -23.84% -25.90% -21.16%
利安資金越南基金(新元)
1.79% 14.00% -13.64% -19.72% N/A% -22.97% -19.72%
基金平均績效 2.17% 14.14% -14.27% -21.40% N/A% -25.12% -22.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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