利安資金越南基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.5850 -0.0150 -2.50% 2018/04/23

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18% 52.86%

利安資金越南基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/23 0.5850 -2.50% 2018/04/09 0.6380 0.31%
2018/04/20 0.6000 1.87% 2018/04/06 0.6360 0.63%
2018/04/19 0.5890 -3.60% 2018/04/05 0.6320 0.96%
2018/04/18 0.6110 -0.97% 2018/04/04 0.6260 1.13%
2018/04/17 0.6170 0.00% 2018/04/03 0.6190 -0.64%
2018/04/16 0.6170 -0.80% 2018/04/02 0.6230 0.97%
2018/04/13 0.6220 -0.64% 2018/03/29 0.6170 0.33%
2018/04/12 0.6260 1.13% 2018/03/28 0.6150 0.33%
2018/04/11 0.6190 -2.21% 2018/03/27 0.6130 0.33%
2018/04/10 0.6330 -0.78% 2018/03/26 0.6110 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(美元)
-2.50% -5.19% -3.31% -2.01% 37.32% 58.97% 9.35%
越南股市指數 0.37% -6.29% -6.32% -1.90% 30.96% 52.35% 9.80%
MSCI 越南指數 (price) 0.92% -4.67% -5.15% -2.79% 42.30% 61.31% 8.59%
利安資金越南基金基金(新元)
-1.90% -4.20% -2.39% -1.52% 33.56% 50.68% 8.53%
基金平均績效 -2.20% -4.70% -2.85% -1.76% 35.44% 54.83% 8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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