利安資金越南基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3720 -0.0010 -0.27% 2017/03/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18%

利安資金越南基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/22 0.3720 -0.27% 2017/03/08 0.3650 0.27%
2017/03/21 0.3730 0.54% 2017/03/07 0.3640 0.55%
2017/03/20 0.3710 0.82% 2017/03/06 0.3620 0.84%
2017/03/17 0.3680 0.00% 2017/03/03 0.3590 0.00%
2017/03/16 0.3680 0.82% 2017/03/02 0.3590 0.00%
2017/03/15 0.3650 -0.54% 2017/03/01 0.3590 -0.55%
2017/03/14 0.3670 0.55% 2017/02/28 0.3610 -1.37%
2017/03/13 0.3650 -0.27% 2017/02/27 0.3660 0.55%
2017/03/10 0.3660 -0.27% 2017/02/24 0.3640 -0.55%
2017/03/09 0.3670 0.55% 2017/02/23 0.3660 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(美元)
-0.27% 1.92% 1.64% 7.51% -1.06% 22.37% 6.29%
越南股市指數 0.36% 1.63% 1.07% 9.54% 7.13% 26.54% 8.73%
MSCI 越南指數 (price) 0.72% 3.34% 4.29% 9.28% -2.50% 8.01% 8.61%
利安資金越南基金基金(新元)
-0.19% 0.97% 0.19% 3.78% 2.16% 25.54% 2.96%
基金平均績效 -0.23% 1.44% 0.92% 5.64% 0.55% 23.95% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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