利安資金越南基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3820 -0.0010 -0.26% 2017/05/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18%

利安資金越南基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/26 0.3820 -0.26% 2017/05/12 0.3730 -0.27%
2017/05/25 0.3830 -0.26% 2017/05/11 0.3740 0.81%
2017/05/24 0.3840 0.79% 2017/05/09 0.3710 0.54%
2017/05/23 0.3810 0.00% 2017/05/08 0.3690 0.00%
2017/05/22 0.3810 1.06% 2017/05/05 0.3690 -0.27%
2017/05/19 0.3770 0.53% 2017/05/04 0.3700 0.27%
2017/05/18 0.3750 -0.53% 2017/05/03 0.3690 0.00%
2017/05/17 0.3770 0.80% 2017/04/28 0.3690 0.00%
2017/05/16 0.3740 -0.27% 2017/04/27 0.3690 0.82%
2017/05/15 0.3750 0.54% 2017/04/26 0.3660 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(美元)
-0.26% 1.33% 4.37% 4.95% 7.91% 19.38% 9.14%
越南股市指數 0.20% 1.31% 4.70% 4.05% 9.99% 23.01% 11.93%
MSCI 越南指數 (price) 0.46% -0.06% 0.52% 4.68% 4.62% 2.29% 9.02%
利安資金越南基金基金(新元)
-0.38% 1.15% 3.32% 3.32% 4.55% 20.23% 4.55%
基金平均績效 -0.32% 1.24% 3.84% 4.13% 6.23% 19.80% 6.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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