利安資金越南基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.54 -0.01 -1.82% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18% 52.86%

利安資金越南基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 0.54 -1.82% 2018/05/03 0.5740 0.00%
2018/06/20 0.55 1.85% 2018/05/02 0.5740 -0.69%
2018/06/19 0.54 -3.57% 2018/04/27 0.5780 0.87%
2018/06/18 0.56 -1.75% 2018/04/26 0.5730 -2.72%
2018/06/14 0.57 -1.72% 2018/04/24 0.5890 0.68%
2018/06/13 0.58 0.00% 2018/04/23 0.5850 -2.50%
2018/06/12 0.58 0.00% 2018/04/20 0.6000 1.87%
2018/06/11 0.58 0.00% 2018/04/19 0.5890 -3.60%
2018/06/08 0.58 0.00% 2018/04/18 0.6110 -0.97%
2018/06/07 0.58 1.05% 2018/04/17 0.6170 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金(美元)
-1.82% -5.26% N/A% -12.48% 5.26% 36.36% 0.93%
越南股市指數 1.42% -3.28% -0.28% -16.14% 3.24% 28.30% -0.11%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -5.05% 1.80% -16.20% 0.71% 43.35% -2.67%
利安資金越南基金(新元)
-1.33% -3.90% N/A% -8.98% 7.25% 34.30% 3.50%
基金平均績效 -1.57% -4.58% N/A% -10.73% 6.25% 35.33% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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