利安資金越南基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3550 0.0010 0.28% 2017/01/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18%

利安資金越南基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/20 0.3550 0.28% 2017/01/06 0.3600 0.84%
2017/01/19 0.3540 -0.28% 2017/01/05 0.3570 0.28%
2017/01/18 0.3550 -0.84% 2017/01/04 0.3560 0.56%
2017/01/17 0.3580 0.28% 2017/01/03 0.3540 1.14%
2017/01/16 0.3570 -0.83% 2016/12/30 0.3500 0.00%
2017/01/13 0.3600 0.00% 2016/12/29 0.3500 0.29%
2017/01/12 0.3600 -0.55% 2016/12/28 0.3490 0.00%
2017/01/11 0.3620 0.56% 2016/12/27 0.3490 0.29%
2017/01/10 0.3600 0.00% 2016/12/23 0.3480 0.58%
2017/01/09 0.3600 0.00% 2016/12/22 0.3460 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(美元)
0.28% -1.39% 3.50% -3.79% -0.28% 21.58% 1.43%
越南股市指數 0.13% 1.36% 4.23% 0.34% 5.74% 31.58% 3.46%
MSCI 越南指數 (price) 0.46% 0.32% 2.41% -7.98% -10.39% -0.15% 1.78%
利安資金越南基金基金(新元)
0.00% -1.74% 2.01% -1.55% 4.75% 20.43% 0.20%
基金平均績效 0.14% -1.56% 2.75% -2.67% 2.23% 21.00% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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