利安資金越南基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.701 0.000 0.00% -1.68% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.86% 12.18% 52.86% -8.41% 8.16% 21.32% 35.77% -31.73% 8.89% 9.86%

利安資金越南基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 0.701 0.00% 2025/05/14 0.689 1.17%
2025/05/27 0.701 0.57% 2025/05/13 0.681 1.49%
2025/05/26 0.697 1.31% 2025/05/09 0.671 0.00%
2025/05/23 0.688 0.29% 2025/05/08 0.671 1.21%
2025/05/22 0.686 -0.58% 2025/05/07 0.663 -0.15%
2025/05/21 0.690 0.88% 2025/05/06 0.664 -0.15%
2025/05/20 0.684 1.63% 2025/05/05 0.665 1.37%
2025/05/19 0.673 -0.88% 2025/04/29 0.656 -0.30%
2025/05/16 0.679 -1.02% 2025/04/28 0.658 -0.45%
2025/05/15 0.686 -0.44% 2025/04/25 0.661 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金/美元 0.00% 1.59% 6.53% -0.85% -0.43% -0.71% -1.68%
越南指數 -0.69% 1.38% 8.67% 2.09% 6.57% 5.23% 5.20%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.96% 11.49% 7.68% 9.79% 2.62% 10.73%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.40% 0.90% -1.04% -13.71% -10.01% -15.13% -12.92%
中國信託越南機會基金/美元 -0.24% 1.83% 7.46% -5.26% -2.16% -8.66% -4.52%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.50% 0.50% N/A% -14.45% -12.10% -14.45% -14.73%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.40% 1.23% N/A% -6.21% -4.39% -8.07% -6.57%
日盛越南機會基金/台幣 -0.50% 0.38% N/A% -14.55% -12.10% -14.55% -14.73%
日盛越南機會基金/美元 -0.40% 1.23% N/A% -6.21% -4.39% -8.07% -6.57%
利安資金越南基金/新元 0.11% 1.69% 4.87% -5.24% -4.34% -5.04% -7.00%
基金平均績效 -0.29% 1.17% 4.46% -8.31% -6.24% -9.34% -8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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