利安資金越南基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.4150 -0.0010 -0.24% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18%

利安資金越南基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 0.4150 -0.24% 2017/09/07 0.4080 -0.24%
2017/09/20 0.4160 0.24% 2017/09/06 0.4090 0.00%
2017/09/19 0.4150 0.00% 2017/09/05 0.4090 0.74%
2017/09/18 0.4150 0.48% 2017/08/31 0.4060 0.25%
2017/09/15 0.4130 0.00% 2017/08/30 0.4050 1.76%
2017/09/14 0.4130 0.00% 2017/08/29 0.3980 -0.50%
2017/09/13 0.4130 0.49% 2017/08/28 0.4000 1.01%
2017/09/12 0.4110 0.74% 2017/08/25 0.3960 0.76%
2017/09/11 0.4080 -0.49% 2017/08/24 0.3930 0.00%
2017/09/08 0.4100 0.49% 2017/08/23 0.3930 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(美元)
-0.24% 0.48% 5.33% 4.80% 11.26% 11.26% 18.57%
越南股市指數 -0.24% -0.30% 4.57% 4.76% 12.25% 20.26% 21.04%
MSCI 越南指數 (price) -0.89% -0.92% 5.86% 5.93% 10.19% 6.06% 16.63%
利安資金越南基金基金(新元)
0.36% 0.54% 4.66% 2.00% 7.66% 10.63% 11.07%
基金平均績效 0.06% 0.51% 5.00% 3.40% 9.46% 10.95% 14.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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