利安資金越南基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.4850 -0.0020 -0.41% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18%

利安資金越南基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 0.4850 -0.41% 2017/11/09 0.4490 0.90%
2017/11/22 0.4870 0.83% 2017/11/08 0.4450 1.60%
2017/11/21 0.4830 1.05% 2017/11/07 0.4380 0.23%
2017/11/20 0.4780 1.49% 2017/11/06 0.4370 0.92%
2017/11/17 0.4710 -0.21% 2017/11/03 0.4330 1.41%
2017/11/16 0.4720 0.85% 2017/11/02 0.4270 -0.93%
2017/11/15 0.4680 1.30% 2017/11/01 0.4310 -0.23%
2017/11/14 0.4620 0.43% 2017/10/31 0.4320 0.00%
2017/11/13 0.4600 1.55% 2017/10/30 0.4320 -0.69%
2017/11/10 0.4530 0.89% 2017/10/27 0.4350 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(美元)
-0.41% 2.75% 13.85% 23.41% 27.30% 35.47% 38.57%
越南股市指數 1.37% 5.04% 13.37% 21.54% 25.96% 37.95% 40.86%
MSCI 越南指數 (price) -0.41% 4.50% 20.69% 34.02% 35.70% 40.92% 48.43%
利安資金越南基金基金(新元)
-0.61% 2.03% 12.56% 22.01% 23.63% 27.24% 29.25%
基金平均績效 -0.51% 2.39% 13.21% 22.71% 25.46% 31.35% 33.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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