利安資金越南基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3670 -0.0010 -0.27% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18%

利安資金越南基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 0.3670 -0.27% 2017/04/07 0.3800 0.80%
2017/04/21 0.3680 -0.27% 2017/04/05 0.3770 -1.31%
2017/04/20 0.3690 -0.81% 2017/04/04 0.3820 0.53%
2017/04/19 0.3720 0.54% 2017/04/03 0.3800 0.53%
2017/04/18 0.3700 1.09% 2017/03/31 0.3780 0.00%
2017/04/17 0.3660 -2.92% 2017/03/30 0.3780 0.53%
2017/04/13 0.3770 -0.53% 2017/03/29 0.3760 0.53%
2017/04/12 0.3790 -0.52% 2017/03/28 0.3740 -0.53%
2017/04/11 0.3810 0.26% 2017/03/27 0.3760 0.27%
2017/04/10 0.3800 0.00% 2017/03/24 0.3750 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(美元)
-0.27% 0.27% -2.13% 3.38% 1.10% 15.77% 4.86%
越南股市指數 -0.42% -0.20% -1.77% 2.61% 4.63% 19.73% 6.81%
MSCI 越南指數 (price) -0.58% -0.08% -0.12% 6.67% -0.49% 0.44% 8.48%
利安資金越南基金基金(新元)
-0.58% 0.00% -2.66% 1.79% 1.19% 19.07% 1.19%
基金平均績效 -0.42% 0.14% -2.40% 2.58% 1.15% 17.42% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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