利安資金越南基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.5670 0.0110 1.98% 2018/02/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18% 52.86%

利安資金越南基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/13 0.5670 1.98% 2018/01/30 0.5940 0.17%
2018/02/12 0.5560 2.21% 2018/01/29 0.5930 -1.98%
2018/02/09 0.5440 -2.16% 2018/01/26 0.6050 1.34%
2018/02/08 0.5560 -0.54% 2018/01/25 0.5970 0.00%
2018/02/07 0.5590 1.64% 2018/01/22 0.5970 2.75%
2018/02/06 0.5500 -2.14% 2018/01/19 0.5810 1.40%
2018/02/05 0.5620 -4.75% 2018/01/18 0.5730 2.14%
2018/02/02 0.5900 0.17% 2018/01/17 0.5610 -2.94%
2018/02/01 0.5890 -0.34% 2018/01/16 0.5780 0.00%
2018/01/31 0.5910 -0.51% 2018/01/15 0.5780 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(美元)
1.98% 3.09% -0.87% 23.26% 43.91% 54.92% 5.98%
越南股市指數 0.00% 1.72% -0.22% 18.98% 37.81% 49.72% 7.67%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 1.26% -3.75% 18.75% 52.92% 62.80% 4.66%
利安資金越南基金基金(新元)
1.76% 3.02% -1.32% 19.62% 39.41% 43.68% 4.90%
基金平均績效 1.87% 3.05% -1.09% 21.44% 41.66% 49.30% 5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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