利安資金越南基金基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.3900 0.0000 0.00% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -0.29% -37.75% 24.07% 17.91% 10.76% -10.86% 12.18%

利安資金越南基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 0.3900 0.00% 2017/07/06 0.4040 0.75%
2017/07/19 0.3900 -0.76% 2017/07/05 0.4010 0.00%
2017/07/18 0.3930 -0.76% 2017/07/04 0.4010 0.00%
2017/07/17 0.3960 -1.49% 2017/07/03 0.4010 0.25%
2017/07/14 0.4020 0.00% 2017/06/30 0.4000 1.01%
2017/07/13 0.4020 0.50% 2017/06/29 0.3960 0.76%
2017/07/12 0.4000 0.76% 2017/06/28 0.3930 0.26%
2017/07/11 0.3970 0.51% 2017/06/27 0.3920 -0.76%
2017/07/10 0.3950 -1.25% 2017/06/23 0.3950 0.00%
2017/07/07 0.4000 -0.99% 2017/06/22 0.3950 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金越南基金基金(美元)
0.00% -2.99% -1.52% 5.69% 9.86% 9.55% 11.43%
越南股市指數 -0.85% -2.02% -0.72% 6.94% 11.02% 15.51% 14.71%
MSCI 越南指數 (price) -0.27% -1.77% -1.00% -0.10% 7.59% -5.81% 9.00%
利安資金越南基金基金(新元)
-0.19% -3.96% -3.27% 3.29% 5.13% 10.12% 5.34%
基金平均績效 -0.10% -3.48% -2.40% 4.49% 7.49% 9.84% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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