日盛越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9900 -0.0400 -0.50% -14.73% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 14.57% 14.55%

日盛越南機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.9900 -0.50% 2025/03/28 9.2300 -0.65%
2025/05/27 8.0300 1.01% 2025/03/27 9.2900 0.00%
2025/05/26 7.9500 1.27% 2025/03/26 9.2900 -0.43%
2025/05/23 7.8500 -0.13% 2025/03/25 9.3300 0.11%
2025/05/22 7.8600 -1.26% 2025/03/24 9.3200 0.11%
2025/05/21 7.9600 0.38% 2025/03/21 9.3100 -0.32%
2025/05/20 7.9300 0.89% 2025/03/20 9.3400 -0.11%
2025/05/19 7.8600 -0.51% 2025/03/19 9.3500 -0.43%
2025/05/16 7.9000 -1.50% 2025/03/18 9.3900 -0.42%
2025/05/15 8.0200 -13.11% 2025/03/17 9.4300 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/台幣 -0.50% 0.38% N/A% -14.55% -12.10% -14.55% -14.73%
越南指數 -0.69% 1.38% 8.67% 2.09% 6.57% 5.23% 5.20%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% 2.96% 11.49% 7.68% 9.79% 2.62% 10.73%
中國信託越南機會基金/台幣 -0.40% 0.90% -1.04% -13.71% -10.01% -15.13% -12.92%
中國信託越南機會基金/美元 -0.24% 1.83% 7.46% -5.26% -2.16% -8.66% -4.52%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.50% 0.50% N/A% -14.45% -12.10% -14.45% -14.73%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.40% 1.23% N/A% -6.21% -4.39% -8.07% -6.57%
日盛越南機會基金/美元 -0.40% 1.23% N/A% -6.21% -4.39% -8.07% -6.57%
利安資金越南基金/新元 0.11% 1.69% 4.87% -5.24% -4.34% -5.04% -7.00%
利安資金越南基金/美元 0.00% 1.59% 6.53% -0.85% -0.43% -0.71% -1.68%
基金平均績效 -0.29% 1.17% 4.46% -8.31% -6.24% -9.34% -8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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