日盛越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2300 -0.0900 -0.97% 12.84% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 14.57%

日盛越南機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 9.2300 -0.97% 2024/10/07 9.5500 0.32%
2024/10/21 9.3200 -1.17% 2024/10/04 9.5200 -1.75%
2024/10/18 9.4300 -0.74% 2024/10/01 9.6900 0.52%
2024/10/17 9.5000 -0.21% 2024/09/30 9.6400 -0.10%
2024/10/16 9.5200 -0.42% 2024/09/27 9.6500 -0.62%
2024/10/15 9.5600 -1.04% 2024/09/26 9.7100 -0.10%
2024/10/14 9.6600 -0.21% 2024/09/25 9.7200 0.83%
2024/10/11 9.6800 0.62% 2024/09/24 9.6400 0.42%
2024/10/09 9.6200 0.52% 2024/09/23 9.6000 -0.10%
2024/10/08 9.5700 0.21% 2024/09/20 9.6100 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/台幣 -0.97% -3.45% -3.95% -2.12% 5.97% 10.80% 12.84%
越南指數 -0.77% -0.87% -0.17% 1.22% 6.69% 14.61% 12.39%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -1.10% -2.36% 1.56% 3.05% 5.17% -2.24%
中國信託越南機會基金/台幣 -1.90% -4.20% -3.47% -4.00% 5.14% 7.08% 8.76%
中國信託越南機會基金/美元 -1.61% -3.68% -3.53% -1.76% 6.92% 8.18% 4.56%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.86% -3.45% -3.95% -2.02% 5.97% 10.80% 12.84%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -1.12% -3.04% -4.20% 0.38% 7.98% 11.76% 8.28%
日盛越南機會基金/美元 -1.12% -3.04% -4.20% 0.38% 7.98% 11.76% 8.28%
利安資金越南基金/新元 -0.10% -0.93% 0.42% -0.31% 10.36% 8.61% 12.03%
利安資金越南基金/美元 -0.41% -1.35% -1.08% 1.96% 14.42% 13.35% 12.48%
基金平均績效 -1.01% -2.89% -2.99% -0.94% 8.09% 10.29% 10.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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