日盛越南機會基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4300 -0.0700 -0.74% 15.28% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 14.57%

日盛越南機會基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.4300 -0.74% 2024/07/08 9.5600 0.63%
2024/07/19 9.5000 -0.31% 2024/07/05 9.5000 0.64%
2024/07/18 9.5300 0.74% 2024/07/04 9.4400 -0.21%
2024/07/17 9.4600 -0.94% 2024/07/03 9.4600 0.64%
2024/07/16 9.5500 0.42% 2024/07/02 9.4000 1.18%
2024/07/15 9.5100 0.11% 2024/07/01 9.2900 0.98%
2024/07/12 9.5000 -0.21% 2024/06/28 9.2000 -1.50%
2024/07/11 9.5200 -0.63% 2024/06/27 9.3400 -0.21%
2024/07/10 9.5800 -0.62% 2024/06/26 9.3600 0.86%
2024/07/09 9.6400 0.84% 2024/06/25 9.2800 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛越南機會基金/台幣 -0.74% -0.84% -0.42% 8.27% 12.00% 11.07% 15.28%
越南指數 -1.82% -3.85% -3.92% 4.62% 4.61% 3.87% 9.02%
MSCI 越南指數 (price) 0.00% -2.39% -3.10% 3.28% -3.53% -11.08% -3.74%
中國信託越南機會基金/台幣 -1.10% -2.58% -2.52% 5.45% 8.40% 7.02% 12.04%
中國信託越南機會基金/美元 -1.45% -3.38% -3.96% 4.72% 3.46% 1.82% 4.89%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 -0.84% -0.84% -0.42% 8.15% 11.88% 10.95% 15.16%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -1.12% -1.61% -1.85% 7.58% 6.85% 5.58% 7.87%
日盛越南機會基金/美元 -1.12% -1.61% -1.85% 7.58% 6.85% 5.58% 7.87%
利安資金越南基金/新元 -0.73% -1.75% -3.44% 8.65% 8.89% 3.35% 11.57%
利安資金越南基金/美元 -0.98% -2.07% -2.88% 9.92% 8.41% 2.16% 9.24%
基金平均績效 -1.01% -1.83% -2.17% 7.54% 8.34% 5.94% 10.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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