富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.9000	-0.2600	-0.65%	0.40%	2025/12/26

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.77%	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%
含息	-18.51%	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5541	45.7800	1.21%
總計	0.5541	45.7800	1.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/26	39.9000	-0.65%	2025/12/11	38.8300	-0.54%
2025/12/24	40.1600	0.70%	2025/12/10	39.0400	-0.08%
2025/12/23	39.8800	0.35%	2025/12/09	39.0700	0.80%
2025/12/22	39.7400	1.48%	2025/12/08	38.7600	-0.21%
2025/12/19	39.1600	0.20%	2025/12/05	38.8400	0.23%
2025/12/18	39.0800	0.26%	2025/12/04	38.7500	-0.51%
2025/12/17	38.9800	-0.18%	2025/12/03	38.9500	0.33%
2025/12/16	39.0500	-1.36%	2025/12/02	38.8200	-0.13%
2025/12/15	39.5900	1.77%	2025/12/01	38.8700	1.97%
2025/12/12	38.9000	0.18%	2025/11/28	38.1200	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	-0.65%	1.89%	4.48%	1.79%	14.62%	0.38%	0.40%
泰國指數	-0.44%	0.56%	-0.15%	-1.52%	13.78%	-9.91%	-10.07%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	2.60%	4.42%	6.25%	22.12%	5.62%	5.27%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	0.48%	1.55%	4.02%	0.97%	13.27%	13.11%	12.27%
摩根泰國基金/美元	0.65%	2.25%	8.42%	5.27%	27.61%	7.77%	6.58%
利安資金泰國基金/美元	0.09%	-0.41%	1.07%	2.36%	7.48%	-1.54%	0.79%
利安資金泰國基金/新元	0.39%	-0.07%	1.87%	4.07%	8.45%	-3.93%	-3.21%
野村泰國基金/台幣	0.37%	2.80%	8.59%	10.33%	28.46%	0.73%	0.65%
基金平均績效	0.15%	0.93%	4.05%	2.38%	14.38%	0.63%	1.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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