富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.2400 -0.3900 -1.09% -11.32% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 35.2400 -1.09% 2025/05/16 36.3800 0.03%
2025/05/29 35.6300 -0.03% 2025/05/15 36.3700 -1.86%
2025/05/28 35.6400 -0.14% 2025/05/14 37.0600 0.08%
2025/05/27 35.6900 -1.25% 2025/05/13 37.0300 -0.56%
2025/05/26 36.1400 0.22% 2025/05/12 37.2400 0.51%
2025/05/23 36.0600 0.53% 2025/05/09 37.0500 -0.27%
2025/05/22 35.8700 -1.08% 2025/05/08 37.1500 -1.35%
2025/05/21 36.2600 -0.14% 2025/05/07 37.6600 2.42%
2025/05/20 36.3100 -0.14% 2025/05/06 36.7700 0.52%
2025/05/19 36.3600 -0.05% 2025/05/05 36.5800 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -1.09% -2.27% -2.11% -0.98% -13.29% -7.21% -11.32%
泰國指數 -1.27% -2.31% -4.02% -4.53% -19.50% -14.97% -17.93%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -2.01% -1.94% 1.32% -12.82% -0.57% -10.98%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.05% -0.73% 6.69% 6.64% 1.67% 17.22% 3.52%
摩根泰國基金/美元 -0.31% -1.26% 1.20% 1.79% -10.64% 4.57% -8.98%
利安資金泰國基金/美元 -0.10% -1.29% 2.31% 0.81% -9.03% -9.77% -7.43%
利安資金泰國基金/新元 -0.08% -1.19% 0.55% -3.67% -12.67% -13.72% -12.25%
野村泰國基金/台幣 -0.27% -2.20% -4.49% -8.39% -18.57% -7.70% -17.08%
基金平均績效 -0.25% -1.19% 1.02% -1.19% -5.92% -3.51% -7.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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