富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.4700 0.0100 0.03% -15.78% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 33.4700 0.03% 2025/06/06 35.3600 -0.28%
2025/06/19 33.4600 -2.70% 2025/06/05 35.4600 1.29%
2025/06/18 34.3900 -1.43% 2025/06/04 35.0100 -1.10%
2025/06/17 34.8900 -0.63% 2025/06/03 35.4000 0.34%
2025/06/16 35.1100 -0.43% 2025/06/02 35.2800 0.11%
2025/06/13 35.2600 -0.23% 2025/05/30 35.2400 -1.09%
2025/06/12 35.3400 -0.34% 2025/05/29 35.6300 -0.03%
2025/06/11 35.4600 0.23% 2025/05/28 35.6400 -0.14%
2025/06/10 35.3800 0.51% 2025/05/27 35.6900 -1.25%
2025/06/09 35.2000 -0.45% 2025/05/26 36.1400 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.03% -5.08% -7.82% -6.04% -12.84% -7.18% -15.78%
泰國指數 -0.10% -4.91% -10.22% -9.65% -21.79% -17.77% -23.75%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -6.08% -9.95% -5.29% -14.79% -5.65% -18.13%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -1.52% -2.68% -4.73% 1.69% 1.01% 14.54% -0.63%
摩根泰國基金/美元 -3.00% -6.47% -9.80% -6.01% -13.37% -1.97% -16.27%
利安資金泰國基金/美元 -1.45% -3.19% -5.96% -3.29% -11.00% -6.10% -11.37%
利安資金泰國基金/新元 -1.41% -3.28% -7.19% -6.81% -15.54% -10.84% -16.35%
野村泰國基金/台幣 -2.54% -6.19% -10.57% -15.20% -22.21% -13.20% -24.27%
基金平均績效 -1.25% -3.44% -5.26% -5.17% -7.35% -4.53% -11.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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