富達基金淨值

富達泰國基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	46.7000	0.4200	0.91%	18.83%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	17.98%	28.11%	-10.73%	8.12%	-12.32%	1.33%	-4.70%	-14.07%	-3.29%	-1.11%
含息	19.40%	29.26%	-9.74%	9.16%	-11.27%	1.62%	-3.79%	-12.91%	-1.86%	-1.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5843	37.6200	1.55%
總計	0.5843	37.6200	1.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達泰國基金/美元

本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	46.7000	0.91%	2026/07/02	45.8500	1.15%
2026/07/15	46.2800	-0.49%	2026/07/01	45.3300	-0.85%
2026/07/14	46.5100	0.13%	2026/06/30	45.7200	2.30%
2026/07/13	46.4500	0.04%	2026/06/29	44.6900	1.06%
2026/07/10	46.4300	0.74%	2026/06/26	44.2200	0.39%
2026/07/09	46.0900	1.86%	2026/06/25	44.0500	-0.50%
2026/07/08	45.2500	-0.98%	2026/06/24	44.2700	-0.05%
2026/07/07	45.7000	-1.44%	2026/06/23	44.2900	-2.96%
2026/07/06	46.3700	-0.96%	2026/06/22	45.6400	0.31%
2026/07/03	46.8200	2.12%	2026/06/19	45.5000	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達泰國基金/美元	0.91%	1.32%	1.74%	2.84%	17.40%	28.44%	18.83%
泰國指數	0.31%	1.68%	2.97%	9.77%	28.20%	41.26%	29.82%
MSCI 泰國指數 (price)	0.00%	0.25%	-2.83%	0.90%	19.67%	39.87%	21.92%
安聯泰國股票基金/美元	-0.11%	-1.12%	1.63%	-7.84%	16.10%	-2.29%	-2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元	-0.01%	0.53%	2.36%	2.11%	-0.96%	-9.20%	-5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元	-0.18%	2.91%	4.55%	4.23%	3.34%	13.47%	3.93%
摩根泰國基金/美元	0.33%	0.49%	-1.27%	1.64%	18.79%	37.60%	20.93%
利安資金泰國基金/美元	0.09%	-0.41%	1.07%	2.36%	7.48%	-1.54%	0.79%
利安資金泰國基金/新元	0.39%	-0.07%	1.87%	4.07%	8.45%	-3.93%	-3.21%
野村泰國基金/台幣	-0.16%	2.99%	2.35%	3.38%	22.35%	49.38%	23.97%
基金平均績效	0.16%	0.83%	1.79%	1.60%	11.62%	13.99%	7.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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