富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.5400 -0.1900 -0.53% -10.57% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 35.5400 -0.53% 2025/06/20 33.4700 0.03%
2025/07/03 35.7300 1.45% 2025/06/19 33.4600 -2.70%
2025/07/02 35.2200 0.57% 2025/06/18 34.3900 -1.43%
2025/07/01 35.0200 1.77% 2025/06/17 34.8900 -0.63%
2025/06/30 34.4100 1.18% 2025/06/16 35.1100 -0.43%
2025/06/27 34.0100 -2.30% 2025/06/13 35.2600 -0.23%
2025/06/26 34.8100 0.55% 2025/06/12 35.3400 -0.34%
2025/06/25 34.6200 -0.12% 2025/06/11 35.4600 0.23%
2025/06/24 34.6600 4.27% 2025/06/10 35.3800 0.51%
2025/06/23 33.2400 -0.69% 2025/06/09 35.2000 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -0.53% 4.50% 1.51% 7.08% -9.50% -2.17% -10.57%
泰國指數 0.27% 3.07% -1.18% 3.71% -19.26% -14.40% -19.80%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 2.59% -0.65% 5.37% -12.01% -1.44% -13.09%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.39% 0.44% -1.24% 2.01% 2.30% 12.62% 1.53%
摩根泰國基金/美元 -0.66% 3.77% -0.15% 2.06% -9.97% 3.48% -11.24%
利安資金泰國基金/美元 0.88% 1.72% -0.41% 1.45% -8.12% -2.00% -9.15%
利安資金泰國基金/新元 0.97% 1.84% -1.50% -2.80% -14.54% -7.59% -14.78%
野村泰國基金/台幣 0.11% -0.43% -3.64% -11.25% -20.87% -11.00% -21.65%
基金平均績效 0.03% 1.41% -0.18% -0.90% -5.70% -2.27% -9.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)