富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.2300 0.2000 0.57% -11.35% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 35.2300 0.57% 2025/06/26 34.8100 0.55%
2025/07/09 35.0300 -0.76% 2025/06/25 34.6200 -0.12%
2025/07/08 35.3000 -0.25% 2025/06/24 34.6600 4.27%
2025/07/07 35.3900 -0.42% 2025/06/23 33.2400 -0.69%
2025/07/04 35.5400 -0.53% 2025/06/20 33.4700 0.03%
2025/07/03 35.7300 1.45% 2025/06/19 33.4600 -2.70%
2025/07/02 35.2200 0.57% 2025/06/18 34.3900 -1.43%
2025/07/01 35.0200 1.77% 2025/06/17 34.8900 -0.63%
2025/06/30 34.4100 1.18% 2025/06/16 35.1100 -0.43%
2025/06/27 34.0100 -2.30% 2025/06/13 35.2600 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.57% -1.40% -0.42% 5.54% -8.09% -4.99% -11.35%
泰國指數 0.97% 0.11% -1.79% -0.67% -18.05% -15.66% -19.93%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -1.62% -2.76% -0.27% -12.05% -5.36% -14.50%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.26% -0.58% -2.00% 17.17% 2.14% 11.68% 1.32%
摩根泰國基金/美元 -1.06% -1.58% -2.06% 7.11% -9.63% 0.03% -12.70%
利安資金泰國基金/美元 -1.99% -1.13% -2.14% 5.27% -7.07% -6.89% -10.96%
利安資金泰國基金/新元 -1.56% -0.61% -2.50% 0.12% -13.05% -11.68% -16.11%
野村泰國基金/台幣 -0.58% -1.04% -4.55% -5.40% -20.28% -12.54% -22.44%
基金平均績效 -0.56% -0.87% -1.21% 3.01% -5.11% -4.48% -9.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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