富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.4300 0.1000 0.25% -0.78% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 39.4300 0.25% 2025/09/25 39.5500 0.05%
2025/10/08 39.3300 0.10% 2025/09/24 39.5300 -0.53%
2025/10/07 39.2900 0.98% 2025/09/23 39.7400 -0.65%
2025/10/06 38.9100 -0.64% 2025/09/22 40.0000 -0.32%
2025/10/03 39.1600 0.03% 2025/09/19 40.1300 -0.25%
2025/10/02 39.1500 0.82% 2025/09/18 40.2300 -0.72%
2025/10/01 38.8300 0.10% 2025/09/17 40.5200 -0.27%
2025/09/30 38.7900 -1.37% 2025/09/16 40.6300 1.15%
2025/09/29 39.3300 0.33% 2025/09/15 40.1700 -0.12%
2025/09/26 39.2000 -0.88% 2025/09/12 40.2200 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.25% 0.72% -0.60% 12.56% 23.30% -8.47% -0.78%
泰國指數 0.70% 1.99% 2.97% 18.33% 20.75% -9.81% -6.16%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 1.08% 0.72% 18.32% 26.67% -6.68% 1.16%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.58% 3.04% 1.62% 10.85% 27.37% 7.98% 12.02%
摩根泰國基金/美元 0.71% 1.03% -0.43% 16.58% 24.87% -4.71% 1.77%
利安資金泰國基金/美元 -0.09% 1.81% 0.32% 13.33% 22.58% -8.36% 1.81%
利安資金泰國基金/新元 0.14% 2.49% 1.25% 14.60% 17.49% -8.94% -3.00%
野村泰國基金/台幣 0.06% 1.81% 0.03% 18.23% 14.79% -11.91% -7.76%
基金平均績效 0.19% 1.29% 0.77% 10.05% 18.19% -5.74% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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