富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.8700 1.46 3.36% 14.17% 2026/04/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29% -1.11%
含息 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86% -1.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/08 44.8700 3.36% 2026/03/25 43.1500 2.13%
2026/04/07 43.4100 0.53% 2026/03/24 42.2500 0.17%
2026/04/06 43.1800 0.05% 2026/03/23 42.1800 -0.71%
2026/04/03 43.1600 -0.74% 2026/03/20 42.4800 0.28%
2026/04/02 43.4800 -1.05% 2026/03/19 42.3600 -1.92%
2026/04/01 43.9400 2.26% 2026/03/18 43.1900 -1.05%
2026/03/31 42.9700 0.40% 2026/03/17 43.6500 1.87%
2026/03/30 42.8000 0.90% 2026/03/16 42.8500 -0.21%
2026/03/27 42.4200 -0.05% 2026/03/13 42.9400 -1.58%
2026/03/26 42.4400 -1.65% 2026/03/12 43.6300 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 3.36% 2.12% 3.84% 14.14% 14.09% 42.58% 14.17%
泰國指數 1.41% 0.95% 5.29% 18.46% 13.80% 38.20% 17.89%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -0.16% 2.02% 17.28% 18.45% 54.11% 16.25%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 2.23% 1.42% 0.53% -1.01% -0.19% 27.12% -0.69%
摩根泰國基金/美元 3.63% 2.74% 4.96% 19.19% 22.06% 55.50% 18.55%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 2.01% 1.61% 4.82% 19.63% 27.17% 45.98% 19.60%
基金平均績效 1.45% 0.85% 2.64% 6.58% 11.78% 19.28% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)