富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.1900 0.3000 0.89% -13.97% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 34.1900 0.89% 2025/03/31 34.7300 -0.63%
2025/04/11 33.8900 1.53% 2025/03/28 34.9500 -1.69%
2025/04/10 33.3800 4.38% 2025/03/27 35.5500 0.08%
2025/04/09 31.9800 1.62% 2025/03/26 35.5200 -0.17%
2025/04/08 31.4700 -3.94% 2025/03/25 35.5800 -0.56%
2025/04/07 32.7600 -1.30% 2025/03/24 35.7800 0.56%
2025/04/04 33.1900 -4.16% 2025/03/21 35.5800 -0.11%
2025/04/03 34.6300 -0.80% 2025/03/20 35.6200 -0.64%
2025/04/02 34.9100 0.06% 2025/03/19 35.8500 0.84%
2025/04/01 34.8900 0.46% 2025/03/18 35.5500 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.89% 4.37% -2.92% -8.90% -21.40% -9.84% -13.97%
泰國指數 0.00% 4.24% -3.84% -15.79% -23.35% -19.17% -19.39%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 3.94% -0.28% -9.82% -21.51% -8.22% -14.27%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.33% -8.76% -6.16% -7.61% -11.97% 3.08% -9.19%
摩根泰國基金/美元 1.72% 0.17% -1.15% -10.34% -18.60% -3.06% -12.88%
利安資金泰國基金/美元 1.11% 1.43% -3.39% -7.59% -20.07% -17.73% -11.23%
利安資金泰國基金/新元 0.32% -0.28% -4.18% -11.10% -19.18% -19.85% -13.86%
野村泰國基金/台幣 0.86% -2.14% -2.24% -11.51% -19.26% -5.76% -13.60%
基金平均績效 0.56% -0.73% -2.01% -7.85% -11.92% -8.08% -10.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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