富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.5400 -0.5100 -1.31% -3.02% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 38.5400 -1.31% 2025/10/03 39.1600 0.03%
2025/10/16 39.0500 0.28% 2025/10/02 39.1500 0.82%
2025/10/15 38.9400 1.94% 2025/10/01 38.8300 0.10%
2025/10/14 38.2000 -1.34% 2025/09/30 38.7900 -1.37%
2025/10/13 38.7200 0.52% 2025/09/29 39.3300 0.33%
2025/10/10 38.5200 -2.31% 2025/09/26 39.2000 -0.88%
2025/10/09 39.4300 0.25% 2025/09/25 39.5500 0.05%
2025/10/08 39.3300 0.10% 2025/09/24 39.5300 -0.53%
2025/10/07 39.2900 0.98% 2025/09/23 39.7400 -0.65%
2025/10/06 38.9100 -0.64% 2025/09/22 40.0000 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -1.31% 0.05% -4.89% 3.02% 10.87% -12.73% -3.02%
泰國指數 -1.30% -0.96% -2.46% 6.39% 11.68% -14.74% -8.97%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 1.23% -1.26% 7.38% 16.65% -9.91% 0.45%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -1.17% -3.05% -4.54% 2.60% 13.66% 2.45% 7.14%
摩根泰國基金/美元 -1.50% -0.65% -4.63% 4.49% 12.65% -9.96% -0.82%
利安資金泰國基金/美元 0.55% -1.40% -3.32% 9.37% 11.95% -9.76% 1.30%
利安資金泰國基金/新元 0.36% -1.74% -2.01% 10.05% 10.36% -10.97% -3.62%
野村泰國基金/台幣 0.18% -0.85% -1.21% 13.48% 5.66% -14.72% -7.79%
基金平均績效 -0.38% -1.03% -2.08% 4.66% 10.04% -8.40% -1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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