富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.3600 -0.8300 -1.92% 7.79% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29% -1.11%
含息 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86% -1.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 42.3600 -1.92% 2026/03/05 43.5500 0.18%
2026/03/18 43.1900 -1.05% 2026/03/04 43.4700 -2.66%
2026/03/17 43.6500 1.87% 2026/03/03 44.6600 -1.67%
2026/03/16 42.8500 -0.21% 2026/03/02 45.4200 -4.72%
2026/03/13 42.9400 -1.58% 2026/02/27 47.6700 -0.21%
2026/03/12 43.6300 0.05% 2026/02/26 47.7700 0.67%
2026/03/11 43.6100 -0.55% 2026/02/25 47.4500 0.68%
2026/03/10 43.8500 2.53% 2026/02/24 47.1300 1.42%
2026/03/09 42.7700 -1.02% 2026/02/23 46.4700 -0.43%
2026/03/06 43.2100 -0.78% 2026/02/20 46.6700 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 -1.92% -2.91% -9.97% 8.17% 5.56% 18.16% 7.79%
泰國指數 -1.62% -0.86% -5.12% 13.20% 9.65% 19.15% 12.53%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -0.76% -6.70% 15.36% 16.81% 35.70% 14.83%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 1.38% -0.28% -4.11% 0.46% -1.36% 13.66% -1.66%
摩根泰國基金/美元 -2.44% -3.90% -6.38% 10.60% 11.94% 29.00% 10.46%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 -1.82% -3.54% -1.31% 12.87% 20.23% 24.18% 13.06%
基金平均績效 -0.55% -1.46% -1.85% 4.10% 8.43% 8.50% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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