富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.7800 0.3300 0.84% 1.22% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29% -1.11%
含息 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86% -1.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 39.7800 0.84% 2026/01/02 39.5000 0.51%
2026/01/15 39.4500 1.34% 2025/12/31 39.3000 -0.18%
2026/01/14 38.9300 1.33% 2025/12/30 39.3700 0.66%
2026/01/13 38.4200 -1.96% 2025/12/29 39.1100 -1.98%
2026/01/12 39.1900 -0.20% 2025/12/26 39.9000 -0.65%
2026/01/09 39.2700 -0.10% 2025/12/24 40.1600 0.70%
2026/01/08 39.3100 -1.48% 2025/12/23 39.8800 0.35%
2026/01/07 39.9000 -0.30% 2025/12/22 39.7400 1.48%
2026/01/06 40.0200 0.28% 2025/12/19 39.1600 0.20%
2026/01/05 39.9100 1.04% 2025/12/18 39.0800 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.84% 1.30% 1.87% 1.87% 9.41% 4.46% 1.22%
泰國指數 1.13% 1.72% 1.18% -1.23% 10.19% -5.69% 1.26%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 1.24% -0.92% 3.28% 15.48% 6.89% 0.66%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.68% 0.25% 1.98% 3.53% 9.52% 15.79% 0.57%
摩根泰國基金/美元 1.13% 1.23% -0.72% 4.52% 13.87% 8.50% 0.69%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 0.83% 1.35% 0.89% 7.97% 22.09% 1.70% 1.32%
基金平均績效 0.48% 0.38% 1.37% 2.32% 10.75% 1.69% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)