富達泰國基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.8400 0.0900 0.23% -2.26% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.77% 17.98% 28.11% -10.73% 8.12% -12.32% 1.33% -4.70% -14.07% -3.29%
含息 -18.51% 19.40% 29.26% -9.74% 9.16% -11.27% 1.62% -3.79% -12.91% -1.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5541 45.7800 1.21%
總計 0.5541 45.7800 1.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5843 37.6200 1.55%
總計 0.5843 37.6200 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達泰國基金/美元
本基金主要投資於泰國證券交易所上市之股票證券，以達致長期資本增值的目標。基金經理人將物色本益比偏低，而其吸引力未為市場發掘的股票。本基金將以具備長期成長潛力的股票為標的，而「藍籌股」只是其中一部份。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 38.8400 0.23% 2025/11/21 37.6200 -1.62%
2025/12/04 38.7500 -0.51% 2025/11/20 38.2400 0.37%
2025/12/03 38.9500 0.33% 2025/11/19 38.1000 -0.52%
2025/12/02 38.8200 -0.13% 2025/11/18 38.3000 -0.57%
2025/12/01 38.8700 1.97% 2025/11/17 38.5200 0.34%
2025/11/28 38.1200 0.29% 2025/11/14 38.3900 -0.42%
2025/11/27 38.0100 -0.47% 2025/11/13 38.5500 0.23%
2025/11/26 38.1900 0.05% 2025/11/12 38.4600 -1.26%
2025/11/25 38.1700 1.38% 2025/11/11 38.9500 -0.33%
2025/11/24 37.6500 0.08% 2025/11/10 39.0800 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達泰國基金/美元 0.23% 1.89% 0.05% 0.54% 9.53% -5.59% -2.26%
泰國指數 0.00% 1.36% -1.66% 0.71% 11.67% -12.14% -9.03%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 1.82% 0.38% 3.93% 16.16% -1.70% 2.24%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.39% 0.18% 0.45% 0.69% 6.90% 6.54% 9.90%
摩根泰國基金/美元 -0.27% 2.30% 1.46% 3.09% 14.67% -1.87% 1.93%
利安資金泰國基金/美元 0.09% -0.41% 1.07% 2.36% 7.48% -1.54% 0.79%
利安資金泰國基金/新元 0.39% -0.07% 1.87% 4.07% 8.45% -3.93% -3.21%
野村泰國基金/台幣 -0.12% 2.69% 3.01% 5.50% 18.14% -8.02% -4.23%
基金平均績效 -0.02% 0.75% 1.49% 1.31% 10.04% -3.24% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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