利安資金泰國基金基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 3.7140 0.0190 0.51% 2017/07/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 35.39% -5.83% 24.40% -14.28% 19.07% -20.22% 27.40%

利安資金泰國基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/24 3.7140 0.51% 2017/07/07 3.6670 -0.30%
2017/07/21 3.6950 0.22% 2017/07/06 3.6780 -0.38%
2017/07/20 3.6870 -0.30% 2017/07/05 3.6920 0.22%
2017/07/19 3.6980 0.57% 2017/07/04 3.6840 -0.51%
2017/07/18 3.6770 0.11% 2017/07/03 3.7030 0.73%
2017/07/17 3.6730 -0.30% 2017/06/30 3.6760 -0.46%
2017/07/14 3.6840 -0.35% 2017/06/29 3.6930 -0.54%
2017/07/13 3.6970 0.60% 2017/06/28 3.7130 -0.77%
2017/07/12 3.6750 0.08% 2017/06/27 3.7420 0.92%
2017/07/11 3.6720 0.14% 2017/06/23 3.7080 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金基金(新元)
0.51% 1.12% 0.16% 3.37% 5.87% 14.28% 7.37%
泰國股市指數 0.30% 0.63% -0.06% 1.23% -0.18% 4.55% 2.49%
MSCI 泰國指數 (price) 0.33% 1.27% 2.48% 4.04% 7.52% 10.53% 12.01%
安聯泰國基金(美元)
-0.02% 0.50% 0.04% 4.12% 5.53% 6.87% 8.27%
瀚亞投資泰國股票基金(美元)
0.35% 1.34% 2.67% 4.08% 8.76% 12.46% 14.37%
富達泰國基金(美元)
0.27% 0.99% 1.04% 4.33% 9.63% 12.73% 14.38%
富蘭克林泰國基金-A/累積(美元)
0.36% 0.95% 1.31% 8.07% 12.22% 16.91% 18.71%
富蘭克林泰國基金-B/累積(美元)
0.38% 0.93% 1.23% 7.72% 11.50% 15.38% 17.84%
匯豐泰國股票基金AD(美元)
0.01% 0.53% 0.60% 3.64% 7.94% 8.70% 11.57%
摩根泰國基金(美元)
0.41% 1.47% 0.93% 4.39% 10.03% 16.47% 13.63%
利安資金泰國基金基金(美元)
0.59% 1.68% 1.98% 5.74% 10.14% 14.01% 13.91%
野村泰國基金(台幣)
0.22% 0.58% 0.99% 4.78% 2.44% 2.61% 2.52%
基金平均績效 0.31% 1.01% 1.09% 5.02% 8.41% 12.04% 12.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。