利安資金泰國基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 3.585 -0.012 -0.33% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
35.39% -5.83% 24.40% -14.28% 19.07% -20.22% 27.40% 28.04% -7.65% 8.80%

利安資金泰國基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 3.585 -0.33% 2020/07/20 3.6880 0.22%
2020/08/05 3.597 0.00% 2020/07/17 3.6800 1.38%
2020/08/04 3.597 1.67% 2020/07/16 3.63 -0.82%
2020/08/03 3.5380 0.37% 2020/07/15 3.66 0.83%
2020/07/30 3.5250 -1.67% 2020/07/14 3.63 -0.27%
2020/07/29 3.5850 -0.36% 2020/07/13 3.64 -3.45%
2020/07/24 3.5980 -1.88% 2020/07/09 3.77 -0.53%
2020/07/23 3.6670 0.16% 2020/07/08 3.79 -1.56%
2020/07/22 3.6610 -1.80% 2020/07/07 3.85 0.26%
2020/07/21 3.7280 1.08% 2020/07/03 3.84 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金(新元)
-0.33% 1.70% -6.64% 6.38% -15.25% N/A% -19.44%
泰國股市指數 -0.18% 0.06% -2.11% 4.42% -13.86% -19.91% -16.32%
MSCI 泰國指數 (price) -0.33% 0.32% -2.83% 4.75% -16.35% -24.04% -22.76%
安聯泰國基金(美元)
-0.12% 1.32% -1.45% 12.13% -6.71% -17.49% -15.30%
瀚亞投資泰國股票基金(美元)
-0.26% 0.48% -3.16% 3.96% -15.73% -23.80% -23.25%
富達泰國基金(美元)
-0.49% 0.36% -3.31% 4.75% -14.05% -21.65% -20.27%
匯豐泰國股票基金AD(美元)
-0.87% -0.37% -1.12% 9.51% -10.68% -18.37% -17.84%
摩根泰國基金(美元)
-0.28% 0.42% -1.45% 8.90% -9.98% -17.90% -17.66%
利安資金泰國基金(美元)
-0.46% 2.23% -4.84% 9.96% -14.20% N/A% -20.70%
野村泰國基金(台幣)
-0.98% -0.25% -4.35% 6.43% -15.56% -26.08% -21.93%
基金平均績效 -0.47% 0.74% -3.29% 7.75% -12.77% -20.88% -19.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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