利安資金泰國基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 3.858 -0.020 -0.52% 2021/10/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.83% 24.40% -14.28% 19.07% -20.22% 27.40% 28.04% -7.65% 8.80% -14.47%

利安資金泰國基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/15 3.858 -0.52% 2021/09/30 3.708 -0.86%
2021/10/14 3.878 0.23% 2021/09/29 3.740 -0.11%
2021/10/12 3.869 2.87% 2021/09/28 3.744 -0.87%
2021/10/11 3.761 -0.61% 2021/09/27 3.777 -0.74%
2021/10/08 3.784 0.16% 2021/09/23 3.805 1.30%
2021/10/07 3.778 0.99% 2021/09/22 3.756 0.21%
2021/10/06 3.741 -0.87% 2021/09/21 3.748 1.16%
2021/10/05 3.774 0.88% 2021/09/20 3.705 -2.24%
2021/10/04 3.741 0.51% 2021/09/16 3.790 0.42%
2021/10/01 3.722 0.38% 2021/09/15 3.774 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金(新元) -0.52% 1.96% 2.23% 5.12% -1.15% 16.56% 1.37%
泰國股市指數 0.34% 0.64% 1.12% 4.42% 6.13% 33.25% 13.42%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 2.38% 0.49% 2.30% -3.73% 19.82% -3.25%
安聯泰國股票基金(美元) 0.02% 3.16% 1.11% 4.91% 1.09% 20.96% 3.97%
瀚亞投資-泰國股票基金(美元) -0.22% 2.14% 1.93% 3.99% -3.69% 19.73% -1.43%
富達泰國基金(美元) 0.12% 2.28% 1.87% 2.71% -1.32% 19.34% 2.56%
匯豐泰國股票基金AD(美元) -0.18% 3.45% 2.72% 6.83% 1.47% 27.95% 7.46%
利安資金泰國基金(美元) -0.42% 2.43% 1.71% 5.61% -1.65% 17.73% -0.52%
野村泰國基金(台幣) -0.91% 1.50% 2.18% 4.07% -3.63% 15.67% -2.00%
基金平均績效 -0.30% 2.42% 1.96% 4.75% -1.27% 19.71% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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