利安資金泰國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.497 0.024 0.97% -14.78% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.22% 27.40% 28.04% -7.65% 8.80% -14.47% 2.71% 0.10% -16.48% -10.34%

利安資金泰國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 2.497 0.97% 2025/06/19 2.404 -1.92%
2025/07/02 2.473 0.12% 2025/06/18 2.451 -1.41%
2025/07/01 2.470 1.98% 2025/06/17 2.486 -0.04%
2025/06/30 2.422 1.17% 2025/06/16 2.487 -0.60%
2025/06/27 2.394 -2.37% 2025/06/13 2.502 -0.48%
2025/06/26 2.452 -0.53% 2025/06/12 2.514 -0.79%
2025/06/25 2.465 0.37% 2025/06/11 2.534 0.16%
2025/06/24 2.456 2.68% 2025/06/10 2.530 0.36%
2025/06/23 2.392 -0.46% 2025/06/09 2.521 -0.47%
2025/06/20 2.403 -0.04% 2025/06/06 2.533 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金/新元 0.97% 1.84% -1.50% -2.80% -14.54% -7.59% -14.78%
泰國指數 0.27% 3.07% -1.18% 3.71% -19.26% -14.40% -19.80%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 2.59% -0.65% 5.37% -12.01% -1.44% -13.09%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 -0.53% 4.50% 1.51% 7.08% -9.50% -2.17% -10.57%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.39% 0.44% -1.24% 2.01% 2.30% 12.62% 1.53%
摩根泰國基金/美元 -0.66% 3.77% -0.15% 2.06% -9.97% 3.48% -11.24%
利安資金泰國基金/美元 0.88% 1.72% -0.41% 1.45% -8.12% -2.00% -9.15%
野村泰國基金/台幣 -0.22% 2.67% -3.45% -11.35% -20.91% -10.14% -21.73%
基金平均績效 -0.01% 1.79% -0.16% -0.91% -5.70% -2.16% -9.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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