利安資金泰國基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.957 0.017 0.88% -9.15% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.55% 24.88% 38.43% -9.78% 10.37% -12.82% 0.45% 0.93% -14.91% -13.22%

利安資金泰國基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1.957 0.88% 2025/06/19 1.865 -2.30%
2025/07/02 1.940 0.00% 2025/06/18 1.909 -1.45%
2025/07/01 1.940 2.05% 2025/06/17 1.937 -0.36%
2025/06/30 1.901 1.39% 2025/06/16 1.944 -0.41%
2025/06/27 1.875 -2.55% 2025/06/13 1.952 -0.66%
2025/06/26 1.924 -0.05% 2025/06/12 1.965 -0.35%
2025/06/25 1.925 0.31% 2025/06/11 1.972 0.31%
2025/06/24 1.919 3.34% 2025/06/10 1.966 0.31%
2025/06/23 1.857 -0.54% 2025/06/09 1.960 -0.15%
2025/06/20 1.867 0.11% 2025/06/06 1.963 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金/美元 0.88% 1.72% -0.41% 1.45% -8.12% -2.00% -9.15%
泰國指數 -0.65% 0.51% -1.83% 3.82% -19.61% -15.64% -20.32%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.12% -0.71% 11.71% -11.53% -1.50% -13.15%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 -0.25% 0.80% -0.17% 12.17% -9.18% -4.49% -11.17%
匯豐泰國股票基金AD/美元 -0.39% 0.44% -1.24% 2.01% 2.30% 12.62% 1.53%
摩根泰國基金/美元 -0.59% 1.99% -1.65% 11.23% -10.29% 1.14% -11.77%
利安資金泰國基金/新元 0.97% 1.84% -1.50% -2.80% -14.54% -7.59% -14.78%
野村泰國基金/台幣 -0.43% -0.65% -4.06% -2.92% -21.01% -12.00% -21.99%
基金平均績效 0.01% 0.69% -0.63% 1.93% -5.71% -2.98% -9.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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