利安資金泰國基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.617 -0.012 -0.46% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
47.69% -6.52% 32.03% -17.21% 14.14% -25.55% 24.88% 38.43% -9.78% 10.37%

利安資金泰國基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 2.617 -0.46% 2020/07/20 2.6550 0.30%
2020/08/05 2.629 0.57% 2020/07/17 2.6470 1.42%
2020/08/04 2.614 1.75% 2020/07/16 2.61 -1.14%
2020/08/03 2.5690 0.35% 2020/07/15 2.64 1.54%
2020/07/30 2.5600 -1.77% 2020/07/14 2.60 -0.76%
2020/07/29 2.6060 0.19% 2020/07/13 2.62 -3.32%
2020/07/24 2.6010 -1.77% 2020/07/09 2.71 -0.37%
2020/07/23 2.6480 0.11% 2020/07/08 2.72 -1.45%
2020/07/22 2.6450 -1.71% 2020/07/07 2.76 0.36%
2020/07/21 2.6910 1.36% 2020/07/03 2.75 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金(美元)
-0.46% 2.23% -4.84% 9.96% -14.20% N/A% -20.70%
泰國股市指數 -0.18% 0.06% -2.11% 4.42% -13.86% -19.91% -16.32%
MSCI 泰國指數 (price) -0.33% 0.32% -2.83% 4.75% -16.35% -24.04% -22.76%
安聯泰國基金(美元)
-0.12% 1.32% -1.45% 12.13% -6.71% -17.49% -15.30%
瀚亞投資泰國股票基金(美元)
-0.26% 0.48% -3.16% 3.96% -15.73% -23.80% -23.25%
富達泰國基金(美元)
-0.49% 0.36% -3.31% 4.75% -14.05% -21.65% -20.27%
匯豐泰國股票基金AD(美元)
-0.87% -0.37% -1.12% 9.51% -10.68% -18.37% -17.84%
摩根泰國基金(美元)
-0.28% 0.42% -1.45% 8.90% -9.98% -17.90% -17.66%
利安資金泰國基金(新元)
-0.33% 1.70% -6.64% 6.38% -15.25% N/A% -19.44%
野村泰國基金(台幣)
-0.98% -0.25% -4.35% 6.43% -15.56% -26.08% -21.93%
基金平均績效 -0.47% 0.74% -3.29% 7.75% -12.77% -20.88% -19.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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