景順美元儲備基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 90.99 -0.02 -0.02% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.32% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.75% 1.68%

景順美元儲備基金-A股(美元)   基金月報
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 90.99 -0.02% 2019/07/30 90.89 0.01%
2019/08/13 91.01 0.02% 2019/07/29 90.88 0.02%
2019/08/12 90.99 0.01% 2019/07/26 90.86 0.00%
2019/08/09 90.98 0.00% 2019/07/25 90.86 0.00%
2019/08/07 90.98 0.00% 2019/07/24 90.86 0.01%
2019/08/06 90.98 0.03% 2019/07/23 90.85 -0.01%
2019/08/05 90.95 0.01% 2019/07/22 90.86 0.01%
2019/08/02 90.94 0.04% 2019/07/19 90.85 0.02%
2019/08/01 90.90 0.00% 2019/07/18 90.83 0.01%
2019/07/31 90.90 0.01% 2019/07/17 90.82 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-A股(美元)
-0.02% 0.01% 0.22% 0.70% 1.44% 2.60% 1.85%
美元指數 0.05% 0.71% 1.07% 0.41% 1.36% 1.64% 2.47%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.20% 0.60% 1.24% 2.45% 1.54%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% -1.64% -1.31% -0.85% 0.08% -0.52%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.15% -0.54% -0.05% 0.05% -0.59%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
-0.00% 0.03% 0.19% 0.55% 1.10% 2.03% 1.40%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
-0.00% 0.03% 0.21% 0.62% 1.26% 2.44% 1.62%
基金平均績效 -0.00% 0.02% -0.11% 0.10% 0.69% 1.61% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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