景順美元極短期債券基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 92.7844 0.0006 0.00% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.75% 1.68% 2.71%

景順美元極短期債券基金-A股(美元)
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 92.7844 0.00% 2020/06/22 92.7074 0.03%
2020/07/08 92.7838 0.01% 2020/06/19 92.6803 0.01%
2020/07/07 92.7780 -0.00% 2020/06/18 92.6686 0.01%
2020/07/06 92.7808 0.01% 2020/06/17 92.6587 0.01%
2020/07/03 92.7734 0.02% 2020/06/15 92.6479 0.02%
2020/07/02 92.7505 -0.01% 2020/06/12 92.6264 -0.02%
2020/07/01 92.7607 0.01% 2020/06/11 92.6458 0.01%
2020/06/30 92.7478 0.02% 2020/06/10 92.6376 0.01%
2020/06/29 92.7325 0.01% 2020/06/09 92.6281 0.03%
2020/06/26 92.7266 0.02% 2020/06/08 92.5994 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元極短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.04% 0.17% 1.75% 1.05% 2.22% 1.12%
美元指數 0.31% -0.45% 0.42% -2.75% -0.36% -0.31% 0.67%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.47% 1.46% 0.51%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.34% -0.68% 0.37%
晉達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% -0.05% -0.35% -0.35% -0.05% -0.10% -0.84%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
-0.00% 0.01% 0.02% 0.22% 0.60% 1.48% 0.64%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
-0.00% 0.01% 0.02% 0.25% 0.70% 1.72% 0.75%
基金平均績效 0.00% 0.00% -0.02% 0.34% 0.52% 1.02% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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