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景順美元極短期債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
93.0703 |
0.0078 |
0.01% |
2020/11/25 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.22% |
0.75% |
1.68% |
2.71% |
| 景順美元極短期債券基金-A股(美元)
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美元貨幣型基金，以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主，以追求較高之保本能力，不僅為投資者長期持有外幣資產之利器，亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合，以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券，惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術，至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/25 |
93.0703 |
0.01% |
2020/11/11 |
93.0427 |
-0.00% |
| 2020/11/24 |
93.0625 |
-0.00% |
2020/11/10 |
93.0432 |
-0.01% |
| 2020/11/23 |
93.0656 |
0.01% |
2020/11/09 |
93.0531 |
0.01% |
| 2020/11/20 |
93.0523 |
0.00% |
2020/11/06 |
93.0445 |
-0.00% |
| 2020/11/19 |
93.0520 |
0.00% |
2020/11/05 |
93.0485 |
0.02% |
| 2020/11/18 |
93.0514 |
0.01% |
2020/11/04 |
93.0306 |
-0.00% |
| 2020/11/17 |
93.0460 |
0.00% |
2020/11/03 |
93.0316 |
-0.00% |
| 2020/11/16 |
93.0438 |
0.00% |
2020/11/02 |
93.0328 |
0.00% |
| 2020/11/13 |
93.0437 |
0.01% |
2020/10/30 |
93.0293 |
-0.00% |
| 2020/11/12 |
93.0386 |
-0.00% |
2020/10/29 |
93.0334 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.01% |
0.02% |
0.06% |
0.13% |
0.80% |
1.63% |
1.43% |
| 美元指數 |
-0.18% |
-0.45% |
-0.82% |
-1.10% |
-7.84% |
-6.36% |
-4.33% |
|
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.07% |
0.71% |
0.54% |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.11% |
-1.65% |
-1.12% |
-1.25% |
|
0.00% |
0.00% |
-0.05% |
-0.10% |
-0.50% |
-0.84% |
-0.99% |
|
-0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.07% |
0.82% |
0.67% |
|
-0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.07% |
0.96% |
0.78% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
0.00% |
-0.00% |
-0.01% |
-0.19% |
0.36% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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