景順美元儲備基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 89.74 0.00 0.00% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.32% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.75% 1.68%

景順美元儲備基金-A股(美元)   基金月報
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 89.74 0.00% 2019/01/29 89.58 0.02%
2019/02/18 89.74 0.02% 2019/01/28 89.56 0.01%
2019/02/15 89.72 0.02% 2019/01/25 89.55 0.02%
2019/02/14 89.70 0.01% 2019/01/24 89.53 0.01%
2019/02/13 89.69 0.00% 2019/01/23 89.52 0.01%
2019/02/12 89.69 0.00% 2019/01/22 89.51 0.01%
2019/02/11 89.69 0.02% 2019/01/21 89.50 0.02%
2019/02/08 89.67 0.07% 2019/01/18 89.48 0.02%
2019/01/31 89.61 0.02% 2019/01/17 89.46 0.01%
2019/01/30 89.59 0.01% 2019/01/16 89.45 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.06% 0.29% 0.70% 1.18% 1.97% 0.45%
美元指數 -0.27% -0.17% 0.35% 0.30% 0.37% 8.17% 0.68%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.21% 0.61% 1.20% 2.16% 0.31%
富達美元現金基金(美元)
0.01% 0.04% 0.15% 0.49% 0.92% 0.83% 0.32%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.20% -0.30% 0.10% 0.20% -0.49%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.04% 0.19% 0.54% 0.93% 1.70% 0.32%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.05% 0.23% 0.66% 1.18% 2.20% 0.39%
基金平均績效 0.01% 0.05% 0.21% 0.45% 0.92% 1.51% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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