景順美元儲備基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 87.6400 0.00 0.00% 2017/09/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 0.32% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22%

景順美元儲備基金-A股(美元)   基金月報
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/22 87.6400 0.00% 2017/09/08 87.61 0.00%
2017/09/21 87.64 0.00% 2017/09/07 87.61 0.01%
2017/09/20 87.64 0.01% 2017/09/06 87.60 0.00%
2017/09/19 87.63 0.00% 2017/09/05 87.60 0.00%
2017/09/18 87.63 0.00% 2017/09/04 87.60 0.01%
2017/09/15 87.63 0.01% 2017/09/01 87.59 0.00%
2017/09/14 87.62 0.00% 2017/08/31 87.59 0.00%
2017/09/13 87.62 0.00% 2017/08/30 87.59 0.00%
2017/09/12 87.62 0.00% 2017/08/29 87.59 0.01%
2017/09/11 87.62 0.01% 2017/08/28 87.58 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.21% 0.38% 0.59% 0.49%
美元指數 -0.02% 0.13% -1.57% -5.46% -7.57% -3.53% -10.23%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.68% 1.12% 0.91%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.02% 0.06% -0.03% 0.11% 0.25% 0.20%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.00% 0.05% -0.10% 0.05% 0.10% 0.00%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.01% 0.08% 0.18% 0.32% 0.51% 0.42%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.00% 0.02% 0.12% 0.31% 0.57% 1.00% 0.77%
基金平均績效 0.00% 0.01% 0.08% 0.15% 0.35% 0.60% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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