景順美元儲備基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 90.90 0.01 0.01% 2020/04/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.75% 1.68% 2.71%

景順美元儲備基金-A股(美元)   基金月報
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/07 90.90 0.01% 2020/03/20 90.04 -0.50%
2020/04/06 90.89 0.17% 2020/03/19 90.49 -0.45%
2020/04/03 90.74 0.41% 2020/03/18 90.90 -0.35%
2020/03/31 90.37 0.27% 2020/03/17 91.22 -0.19%
2020/03/30 90.13 0.24% 2020/03/16 91.39 -0.28%
2020/03/27 89.91 0.31% 2020/03/13 91.65 -0.15%
2020/03/26 89.63 0.34% 2020/03/12 91.79 -0.23%
2020/03/25 89.33 -0.23% 2020/03/11 92.00 -0.10%
2020/03/24 89.54 -0.13% 2020/03/10 92.09 -0.17%
2020/03/23 89.66 -0.42% 2020/03/09 92.25 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.59% -1.47% -1.00% -0.49% 0.90% -0.94%
美元指數 -0.87% 1.01% 4.11% 3.40% 1.32% 3.07% 3.98%
法巴美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.01% 0.10% 0.37% 0.83% 1.99% 0.39%
富達美元現金基金(美元)
-0.00% 0.01% 0.00% 0.30% 0.66% -0.21% 0.33%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.05% 0.30% -0.20% -0.20% -0.49%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.01% 0.03% -0.06% 0.39% 0.79% 1.85% 0.42%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.03% -0.04% 0.46% 0.92% 2.12% 0.49%
基金平均績效 0.01% 0.12% -0.24% 0.14% 0.42% 1.07% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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