景順美元儲備基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.54 0.00 0.00% 2018/07/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 0.32% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.75%

景順美元儲備基金-A股(美元)   基金月報
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/13 88.54 0.00% 2018/06/29 88.48 0.00%
2018/07/12 88.54 0.01% 2018/06/28 88.48 0.01%
2018/07/11 88.53 0.00% 2018/06/27 88.47 0.00%
2018/07/10 88.53 0.01% 2018/06/26 88.47 0.00%
2018/07/09 88.52 0.01% 2018/06/25 88.47 0.01%
2018/07/06 88.51 0.01% 2018/06/22 88.46 0.01%
2018/07/05 88.50 0.00% 2018/06/21 88.45 0.00%
2018/07/04 88.50 0.00% 2018/06/20 88.45 0.00%
2018/07/03 88.50 0.01% 2018/06/19 88.45 0.01%
2018/07/02 88.49 0.01% 2018/06/18 88.44 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.39% 0.73% 1.20% 0.77%
美元指數 -0.14% 0.73% 0.94% 5.51% 4.15% -1.17% 2.65%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.50% 0.90% 1.59% 0.96%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.01% 0.14% 0.40% 0.70% 0.88% 0.73%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% -0.50% -0.25% 0.05% 0.05% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.45% 0.63% 0.96% 0.67%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.18% 0.57% 0.88% 1.46% 0.94%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.05% 0.34% 0.65% 1.02% 0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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