摩根新興中東基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.35 0.16 0.64% 2019/07/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 26.46% -29.07% 25.77% -0.31% 10.85% -23.03% -3.34% 9.76% 7.32%

摩根新興中東基金(美元)      基金資料
投資中東上市企業以期追求長線資本增值,亦會適度投資北非之摩洛哥、突尼西亞。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/15 25.35 0.64% 2019/06/25 24.43 0.21%
2019/07/11 25.19 0.76% 2019/06/24 24.38 -2.64%
2019/07/10 25.00 0.73% 2019/06/20 25.04 0.28%
2019/07/09 24.82 0.28% 2019/06/19 24.97 -0.64%
2019/07/08 24.75 -0.36% 2019/06/18 25.13 0.44%
2019/07/04 24.84 -0.04% 2019/06/17 25.02 -0.64%
2019/07/03 24.85 0.16% 2019/06/13 25.18 -1.37%
2019/07/02 24.81 0.36% 2019/06/12 25.53 0.71%
2019/06/27 24.72 0.98% 2019/06/11 25.35 2.09%
2019/06/26 24.48 0.20% 2019/06/10 24.83 2.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興中東基金(美元)
0.64% 2.42% 0.68% 0.92% 10.07% 8.84% 16.07%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.77% -3.78% -1.59% -3.14% -11.07% -13.67% -17.61%
野村中東非洲基金(台幣)
0.00% 0.32% 3.15% 2.15% 4.06% 10.48% 4.75%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-0.28% 0.35% 1.23% 2.03% 11.83% 9.20% 14.36%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
-0.10% 0.73% 1.53% 1.60% 10.14% 5.65% 12.55%
基金平均績效 0.22% 0.19% 2.07% 4.46% 5.84% 11.36% 5.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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