摩根新興中東基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.44 0.08 0.36% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 26.46% -29.07% 25.77% -0.31% 10.85% -23.03% -3.34% 9.76% 7.32%

摩根新興中東基金(美元)      基金資料
投資中東上市企業以期追求長線資本增值,亦會適度投資北非之摩洛哥、突尼西亞。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 22.44 0.36% 2019/11/19 22.72 0.31%
2019/12/04 22.36 -0.13% 2019/11/18 22.65 0.44%
2019/12/03 22.39 0.09% 2019/11/14 22.55 0.00%
2019/12/02 22.37 -0.22% 2019/11/13 22.55 -0.49%
2019/11/28 22.42 0.18% 2019/11/12 22.66 0.13%
2019/11/27 22.38 -0.40% 2019/11/11 22.63 1.03%
2019/11/26 22.47 -1.10% 2019/11/07 22.40 0.27%
2019/11/25 22.72 -0.09% 2019/11/06 22.34 -0.22%
2019/11/21 22.74 0.09% 2019/11/05 22.39 1.45%
2019/11/20 22.72 0.00% 2019/11/04 22.07 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興中東基金(美元)
0.36% 0.09% 0.22% -2.60% -6.93% 2.37% 2.75%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.77% -3.78% -1.59% -3.14% -11.07% -13.67% -17.61%
野村中東非洲基金(台幣)
0.00% 0.32% 3.15% 2.15% 4.06% 10.48% 4.75%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
0.27% -0.56% 0.02% -3.30% 0.36% 8.72% 12.26%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
0.14% 0.20% -0.03% -3.01% -0.55% 6.19% 8.79%
基金平均績效 0.30% -0.34% 1.61% 2.54% 0.24% 10.45% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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