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摩根新興中東基金-分派
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
23.90 |
-0.39 |
-1.61% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -29.07% |
25.77% |
-0.31% |
10.85% |
-23.03% |
-3.34% |
9.76% |
7.32% |
8.29% |
- |
| 摩根新興中東基金-分派(美元)
|
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投資中東上市企業以期追求長線資本增值，亦會適度投資北非之摩洛哥、突尼西亞。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
23.90 |
-1.61% |
2020/12/02 |
24.01 |
-0.17% |
| 2020/12/17 |
24.29 |
0.21% |
2020/12/01 |
24.05 |
-0.12% |
| 2020/12/16 |
24.24 |
0.29% |
2020/11/30 |
24.08 |
0.21% |
| 2020/12/15 |
24.17 |
0.54% |
2020/11/26 |
24.03 |
0.13% |
| 2020/12/14 |
24.04 |
-0.37% |
2020/11/25 |
24.00 |
0.50% |
| 2020/12/10 |
24.13 |
-0.17% |
2020/11/24 |
23.88 |
0.00% |
| 2020/12/09 |
24.17 |
0.21% |
2020/11/23 |
23.88 |
0.63% |
| 2020/12/08 |
24.12 |
0.00% |
2020/11/19 |
23.73 |
-0.38% |
| 2020/12/07 |
24.12 |
0.37% |
2020/11/18 |
23.82 |
0.42% |
| 2020/12/03 |
24.03 |
0.08% |
2020/11/17 |
23.72 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根新興中東基金-分派(美元) |
-1.61% |
-0.58% |
0.72% |
5.38% |
12.84% |
1.40% |
1.06% |
|
0.00% |
0.32% |
3.15% |
2.15% |
4.06% |
10.48% |
4.75% |
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元) |
0.08% |
-0.11% |
2.67% |
7.00% |
8.50% |
20.57% |
14.26% |
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元) |
0.04% |
-0.67% |
-0.02% |
5.37% |
5.69% |
24.70% |
9.77% |
| 基金平均績效 |
2.89% |
2.01% |
2.96% |
1.24% |
-0.95% |
9.32% |
7.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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