摩根新興中東基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.99 0.13 0.59% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
26.46% -29.07% 25.77% -0.31% 10.85% -23.03% -3.34% 9.76% 7.32% 8.29%

摩根新興中東基金-分派(美元)
投資中東上市企業以期追求長線資本增值,亦會適度投資北非之摩洛哥、突尼西亞。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 21.99 0.59% 2020/07/21 21.1900 0.76%
2020/08/12 21.86 0.05% 2020/07/20 21.0300 -0.71%
2020/08/11 21.85 1.06% 2020/07/16 21.1800 0.67%
2020/08/10 21.62 0.42% 2020/07/15 21.04 -0.75%
2020/08/06 21.53 0.56% 2020/07/14 21.20 -0.66%
2020/08/05 21.41 0.09% 2020/07/13 21.34 -0.37%
2020/07/28 21.3900 0.52% 2020/07/09 21.42 0.23%
2020/07/27 21.2800 0.85% 2020/07/08 21.37 -0.19%
2020/07/23 21.1000 -0.19% 2020/07/07 21.41 1.13%
2020/07/22 21.1400 -0.24% 2020/07/06 21.17 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興中東基金-分派(美元)
0.59% 2.14% 3.05% 13.53% -3.26% -10.43% -7.02%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
野村中東非洲基金(台幣)
0.00% 0.32% 3.15% 2.15% 4.06% 10.48% 4.75%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-0.15% 2.65% -4.94% 0.92% -19.47% -19.47% -19.10%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
0.34% 2.65% -0.55% 9.90% -12.11% -14.82% -14.70%
基金平均績效 0.48% 1.51% 1.70% 9.03% -2.49% 4.13% -4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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