野村中東非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.6400 0.0200 0.23% 2017/05/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 8.12% 8.50% -14.75% 4.44% 24.05% 17.14% -10.60% -0.56%

野村中東非洲基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/23 8.6400 0.23% 2017/05/04 8.4900 -0.47%
2017/05/22 8.6200 0.47% 2017/05/03 8.5300 -0.23%
2017/05/18 8.5800 -1.15% 2017/05/02 8.5500 0.00%
2017/05/17 8.6800 0.23% 2017/04/27 8.5500 -0.47%
2017/05/16 8.6600 0.12% 2017/04/26 8.5900 -0.12%
2017/05/15 8.6500 0.35% 2017/04/25 8.6000 -0.58%
2017/05/11 8.6200 0.23% 2017/04/24 8.6500 0.58%
2017/05/10 8.6000 0.94% 2017/04/20 8.6000 0.00%
2017/05/09 8.5200 0.35% 2017/04/19 8.6000 0.35%
2017/05/08 8.4900 0.00% 2017/04/18 8.5700 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中東非洲基金(台幣)
0.23% -0.23% 0.47% -1.48% 3.47% 1.65% -1.93%
南非股市指數 -0.47% 0.67% 3.54% 7.27% 8.48% 1.68% 8.93%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.67% 2.03% 7.68% 10.08% 10.41% -7.38% 6.75%
瀚亞投資非洲基金(台幣)
-0.27% -0.27% 2.29% 0.70% 6.53% 8.63% 2.46%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金(美元)
0.20% 0.84% 2.75% 3.22% 14.25% 9.03% 10.68%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
0.18% 0.96% 2.94% 5.64% 15.99% 23.45% 9.09%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
0.42% -0.28% -0.87% -2.95% 5.28% 10.52% 1.90%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
0.10% 0.40% 2.23% 2.41% 11.62% 10.87% 9.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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