野村中東非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.5000 0.0200 0.24% 2017/06/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 8.12% 8.50% -14.75% 4.44% 24.05% 17.14% -10.60% -0.56%

野村中東非洲基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/22 8.5000 0.24% 2017/06/06 8.5100 -1.16%
2017/06/21 8.4800 -0.24% 2017/06/05 8.6100 0.00%
2017/06/20 8.5000 -1.16% 2017/06/01 8.6100 -0.23%
2017/06/19 8.6000 1.18% 2017/05/31 8.6300 -1.03%
2017/06/15 8.5000 -0.70% 2017/05/25 8.7200 0.23%
2017/06/14 8.5600 0.12% 2017/05/24 8.7000 0.69%
2017/06/13 8.5500 0.35% 2017/05/23 8.6400 0.23%
2017/06/12 8.5200 -0.12% 2017/05/22 8.6200 0.47%
2017/06/08 8.5300 0.00% 2017/05/18 8.5800 -1.15%
2017/06/07 8.5300 0.24% 2017/05/17 8.6800 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中東非洲基金(台幣)
0.24% 0.00% -1.39% -2.41% -0.47% -3.08% -3.52%
南非股市指數 0.92% 1.90% -5.59% 1.14% 5.83% -4.41% 3.32%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -0.57% -1.35% 7.03% 14.01% 13.88% 8.31% 13.50%
瀚亞投資非洲基金(台幣)
0.81% -0.37% -0.69% -2.00% 5.97% 3.50% 1.75%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金(美元)
0.96% 2.39% 2.54% 7.37% 13.40% 9.44% 13.21%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
0.98% 1.00% -3.35% 0.83% 8.78% 11.52% 5.25%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-0.21% 2.22% 3.23% 2.94% 4.19% 13.56% 4.75%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
-0.08% 2.26% 2.70% 6.67% 11.60% 11.42% 11.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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