野村中東非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.5000 0.0800 0.95% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 8.12% 8.50% -14.75% 4.44% 24.05% 17.14% -10.60% -0.56%

野村中東非洲基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 8.5000 0.95% 2017/11/28 8.5000 0.71%
2017/12/13 8.4200 -0.12% 2017/11/27 8.4400 0.60%
2017/12/12 8.4300 0.12% 2017/11/23 8.3900 -0.36%
2017/12/11 8.4200 -0.71% 2017/11/22 8.4200 0.60%
2017/12/07 8.4800 0.00% 2017/11/21 8.3700 0.12%
2017/12/06 8.4800 -0.70% 2017/11/20 8.3600 1.09%
2017/12/05 8.5400 0.12% 2017/11/16 8.2700 0.36%
2017/12/04 8.5300 0.47% 2017/11/15 8.2400 -0.60%
2017/11/30 8.4900 -0.24% 2017/11/14 8.2900 0.61%
2017/11/29 8.5100 0.12% 2017/11/13 8.2400 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中東非洲基金(台幣)
0.95% 0.24% 2.53% -1.51% -0.70% -1.05% -3.52%
南非股市指數 -1.05% -1.34% -3.84% 3.44% 14.51% 18.08% 16.10%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.57% -1.07% 0.80% 0.14% 4.38% 22.30% 19.34%
瀚亞非洲基金(台幣)
1.56% 0.45% 4.44% 2.64% 7.90% 12.15% 10.43%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金(美元)
-0.40% -0.25% -1.03% -6.11% -2.23% 7.94% 8.58%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
1.38% 1.40% -0.27% -2.94% 3.63% 10.89% 10.66%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-0.91% 0.21% -1.79% -6.20% -5.75% -2.32% -3.90%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
-0.38% 0.39% -1.21% -6.77% -1.09% 8.51% 8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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