野村中東非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.6500 0.0500 0.58% 2017/04/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 8.12% 8.50% -14.75% 4.44% 24.05% 17.14% -10.60% -0.56%

野村中東非洲基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/24 8.6500 0.58% 2017/03/30 8.5700 0.71%
2017/04/20 8.6000 0.00% 2017/03/29 8.5100 -0.23%
2017/04/19 8.6000 0.35% 2017/03/28 8.5300 -0.81%
2017/04/18 8.5700 0.35% 2017/03/27 8.6000 -1.71%
2017/04/13 8.5400 -0.58% 2017/03/23 8.7500 0.46%
2017/04/12 8.5900 0.94% 2017/03/22 8.7100 -0.91%
2017/04/11 8.5100 0.24% 2017/03/21 8.7900 0.11%
2017/04/10 8.4900 0.12% 2017/03/20 8.7800 0.23%
2017/04/06 8.4800 0.36% 2017/03/16 8.7600 1.39%
2017/04/05 8.4500 -1.40% 2017/03/15 8.6400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中東非洲基金(台幣)
0.58% 1.29% -1.14% -1.59% -1.03% -4.42% -1.82%
南非股市指數 0.73% 1.42% 4.17% 0.34% 2.93% -0.12% 5.97%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.08% 1.25% 0.49% -2.80% 0.64% -8.22% -0.78%
瀚亞投資非洲基金(台幣)
2.07% 2.69% -1.37% -0.43% 3.43% 2.63% 2.24%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金(美元)
0.05% 0.45% 2.10% 4.66% 7.53% -1.62% 7.77%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
0.50% 3.54% 1.82% 3.14% 10.43% 13.63% 6.50%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-0.37% -1.29% 0.70% 2.76% 5.19% 5.35% 2.41%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
-0.08% 0.48% 1.55% 4.14% 5.49% 1.94% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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