野村中東非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.8000 -0.0100 -0.11% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 8.12% 8.50% -14.75% 4.44% 24.05% 17.14% -10.60% -0.56%

野村中東非洲基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 8.8000 -0.11% 2016/12/29 8.8100 1.73%
2017/01/17 8.8100 0.00% 2016/12/28 8.6600 0.93%
2017/01/16 8.8100 0.23% 2016/12/27 8.5800 0.23%
2017/01/12 8.7900 -0.57% 2016/12/26 8.5600 0.23%
2017/01/11 8.8400 0.11% 2016/12/22 8.5400 0.00%
2017/01/10 8.8300 -0.11% 2016/12/21 8.5400 0.23%
2017/01/09 8.8400 0.91% 2016/12/20 8.5200 0.35%
2017/01/05 8.7600 -1.35% 2016/12/19 8.4900 0.59%
2017/01/04 8.8800 0.79% 2016/12/15 8.4400 -1.75%
2017/01/03 8.8100 0.00% 2016/12/14 8.5900 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中東非洲基金(台幣)
-0.11% -0.45% 4.27% 2.33% -1.68% 11.39% -0.11%
南非股市指數 0.15% 0.80% 6.83% 3.53% -0.68% 9.55% 5.04%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.18% -0.93% 2.56% 2.29% 1.71% 1.19% 0.54%
瀚亞投資非洲基金(台幣)
-0.32% -0.16% 6.60% 4.32% 4.09% 22.56% 1.47%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
-0.41% -0.25% 3.47% 11.10% 7.87% 42.91% 1.18%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
0.42% 0.71% 6.29% 8.10% 4.23% 39.61% 2.59%
摩根新興中東基金(美元)
0.11% 2.49% 2.05% 5.11% -1.51% 14.25% 2.05%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.08% 1.29% 3.58% 7.72% 7.50% 40.71% 1.72%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
0.03% -0.23% -0.82% 6.15% 3.58% 19.23% -0.78%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
-0.19% 1.24% 1.30% 3.13% -0.01% 16.74% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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