野村中東非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.6000 -0.1500 -1.71% 2017/03/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 8.12% 8.50% -14.75% 4.44% 24.05% 17.14% -10.60% -0.56%

野村中東非洲基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/27 8.6000 -1.71% 2017/03/08 8.6400 -0.12%
2017/03/23 8.7500 0.46% 2017/03/07 8.6500 -1.14%
2017/03/22 8.7100 -0.91% 2017/03/06 8.7500 0.34%
2017/03/21 8.7900 0.11% 2017/03/02 8.7200 0.58%
2017/03/20 8.7800 0.23% 2017/03/01 8.6700 -1.14%
2017/03/16 8.7600 1.39% 2017/02/23 8.7700 0.34%
2017/03/15 8.6400 0.00% 2017/02/22 8.7400 -0.11%
2017/03/14 8.6400 -0.46% 2017/02/21 8.7500 -0.34%
2017/03/13 8.6800 0.58% 2017/02/20 8.7800 -0.34%
2017/03/09 8.6300 -0.12% 2017/02/16 8.8100 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中東非洲基金(台幣)
-1.71% -2.05% -1.94% 0.23% -3.04% -0.92% -2.38%
南非股市指數 -0.00% -1.86% 0.45% 4.20% 0.59% -3.64% 1.73%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.33% -1.02% 1.58% 0.16% 0.58% -10.36% -0.94%
瀚亞投資非洲基金(台幣)
-0.21% -0.32% 2.82% 7.74% 4.58% 10.37% 3.44%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金(美元)
0.00% -0.71% -0.91% 5.73% 4.10% 2.57% 5.56%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-1.62% -1.76% -0.02% 6.35% 6.82% 18.35% 2.90%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-1.41% -2.02% -4.09% -0.13% 8.67% 8.23% 0.27%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
-0.53% -0.73% -1.42% 4.18% 5.62% 5.62% 4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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