KBI全球水資源基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1368.97 -1.04 -0.08% 2019/11/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30.64% 21.58% -7.25% 23.10% 24.43% 9.89% -3.61% 15.60% 14.82% -13.75%

KBI全球水資源基金(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/14 1368.97 -0.08% 2019/10/31 1350.62 0.19%
2019/11/13 1370.01 -0.37% 2019/10/30 1348.09 -0.00%
2019/11/12 1375.08 0.13% 2019/10/29 1348.13 -0.38%
2019/11/11 1373.30 -0.16% 2019/10/25 1353.22 0.06%
2019/11/08 1375.46 0.50% 2019/10/24 1352.38 0.84%
2019/11/07 1368.66 -0.02% 2019/10/23 1341.11 0.16%
2019/11/06 1369.00 0.19% 2019/10/22 1338.92 0.51%
2019/11/05 1366.47 0.58% 2019/10/21 1332.14 0.43%
2019/11/04 1358.56 1.10% 2019/10/18 1326.40 0.36%
2019/11/01 1343.73 -0.51% 2019/10/17 1321.70 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.08% 0.02% 4.84% 11.49% 9.49% 13.57% 22.06%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.49% 1.22% -2.36% -3.57% 8.71% 29.62% 29.72%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.21% -1.19% 5.55% 11.09% 10.57% 18.15% 25.05%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.12% -0.75% 5.67% 12.12% 11.73% 19.33% 28.07%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.12% -0.75% 6.04% 13.43% 14.40% 25.00% 33.27%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.10% 0.61% 4.08% 1.01% 2.36% 0.81% 10.42%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.25% -0.73% 4.45% 9.52% 6.92% 10.31% 16.75%
百達水資源基金-HR(美元)
0.42% -0.04% 3.00% 7.79% 12.21% 24.52% 31.87%
百達水資源基金-R(歐元)
0.42% -0.09% 2.79% 7.12% 10.74% 21.17% 28.78%
百達水資源基金-R(美元)
0.31% -0.65% 2.57% 5.60% 8.67% 17.62% 23.90%
基金平均績效 0.04% -0.17% 3.60% 7.45% 7.41% 13.66% 18.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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