KBI全球水資源基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 1322.09 -0.85 -0.06% 2019/04/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30.64% 21.58% -7.25% 23.10% 24.43% 9.89% -3.61% 15.60% 14.82% -13.75%

KBI全球水資源基金(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/18 1322.09 -0.06% 2019/04/03 1307.79 -0.35%
2019/04/17 1322.94 0.11% 2019/04/02 1312.43 1.27%
2019/04/16 1321.51 0.27% 2019/04/01 1295.95 0.24%
2019/04/15 1317.92 0.81% 2019/03/29 1292.80 0.81%
2019/04/12 1307.39 0.18% 2019/03/28 1282.39 -0.07%
2019/04/11 1305.09 0.25% 2019/03/27 1283.28 0.69%
2019/04/10 1301.85 -1.12% 2019/03/26 1274.46 0.35%
2019/04/09 1316.53 -0.43% 2019/03/25 1270.04 -2.59%
2019/04/08 1322.24 0.38% 2019/03/22 1303.78 0.91%
2019/04/05 1317.17 0.72% 2019/03/21 1292.06 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.06% 1.30% 2.08% 10.61% N/A% 8.74% 17.88%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% 0.00%
道瓊水指數 0.44% 1.44% -1.00% 12.43% 10.14% 21.17% 14.03%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
0.44% 1.07% 1.85% 9.06% 9.15% 0.96% 16.44%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
0.96% 1.00% 2.13% 9.17% 10.21% 9.63% 17.44%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
0.96% 1.39% 2.93% 10.98% 13.14% 14.32% 19.37%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.40% 0.80% 1.41% 3.72% 0.90% 0.00% 11.42%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.58% 1.00% 1.43% 9.02% N/A% -1.87% 15.69%
百達水資源基金-HR(美元)
0.23% 0.47% 1.54% 10.58% 12.84% 15.26% 18.37%
百達水資源基金-R(歐元)
0.23% 0.42% 1.30% 9.82% 11.28% 12.31% 17.38%
百達水資源基金-R(美元)
-0.25% 0.23% 0.44% 8.58% 8.93% 2.08% 15.48%
基金平均績效 0.18% 0.63% 1.90% 7.62% 6.93% 7.30% 13.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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