全球水資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 2216.6340 1.5980 0.07% -0.35% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.61% 15.60% 14.82% -13.75% 25.29% 3.32% 35.82% -10.42% 14.13% 10.35%

全球水資源基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 2216.6340 0.07% 2025/07/01 2218.9130 1.02%
2025/07/15 2215.0360 -0.53% 2025/06/30 2196.5010 0.04%
2025/07/14 2226.7590 0.03% 2025/06/27 2195.6640 0.25%
2025/07/11 2226.0870 -0.57% 2025/06/26 2190.2060 0.30%
2025/07/10 2238.8200 0.74% 2025/06/25 2183.6460 -0.60%
2025/07/09 2222.4650 0.41% 2025/06/24 2196.8800 0.37%
2025/07/08 2213.4190 0.51% 2025/06/23 2188.8260 0.74%
2025/07/07 2202.2780 -0.95% 2025/06/20 2172.6740 -0.51%
2025/07/03 2223.4060 0.28% 2025/06/18 2183.7960 0.01%
2025/07/02 2217.2860 -0.07% 2025/06/17 2183.5430 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/歐元 0.07% -0.26% 1.19% 9.88% -1.58% -0.50% -0.35%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.29% 0.37% 0.96% -4.76% 11.28% -1.54% 11.55%
法巴水資源基金-C股/美元 1.09% -1.83% 1.74% 10.43% 9.19% 3.55% 11.40%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.16% -0.98% 0.94% 7.33% -4.76% -5.53% -2.70%
法巴水資源基金-RH股/美元 1.16% -0.99% 1.41% 8.88% -1.92% -0.41% 0.62%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/美元 -0.12% -1.28% 1.23% 11.94% 10.79% 6.06% 11.59%
百達水資源基金-HR/美元 0.70% -0.13% 1.10% 7.39% -5.97% -3.53% -2.94%
百達水資源基金-R/歐元 0.70% -0.17% 0.89% 7.03% -6.58% -4.77% -3.63%
百達水資源基金-R/美元 0.80% -1.09% 1.11% 9.14% 5.08% 0.87% 7.60%
基金平均績效 0.59% -0.80% 0.65% 6.58% 0.52% 1.34% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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