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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
495.9000 |
-3.1000 |
-0.62% |
5.76% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
495.9000 |
-0.62% |
2025/06/03 |
496.9000 |
1.02% |
| 2025/06/17 |
499.0000 |
-0.77% |
2025/06/02 |
491.8700 |
-0.79% |
| 2025/06/16 |
502.8500 |
0.28% |
2025/05/30 |
495.8000 |
-0.31% |
| 2025/06/13 |
501.4600 |
-0.40% |
2025/05/28 |
497.3400 |
0.57% |
| 2025/06/12 |
503.4700 |
-0.47% |
2025/05/27 |
494.5400 |
1.51% |
| 2025/06/11 |
505.8400 |
0.53% |
2025/05/23 |
487.2000 |
-0.56% |
| 2025/06/10 |
503.1800 |
-0.08% |
2025/05/22 |
489.9400 |
-1.31% |
| 2025/06/06 |
503.5800 |
0.73% |
2025/05/21 |
496.4200 |
-0.40% |
| 2025/06/05 |
499.9300 |
-0.40% |
2025/05/20 |
498.4200 |
0.75% |
| 2025/06/04 |
501.9600 |
1.02% |
2025/05/19 |
494.7300 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.62% |
-1.97% |
0.87% |
5.45% |
2.42% |
3.31% |
5.76% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.04% |
-0.79% |
-2.63% |
-1.32% |
9.59% |
6.40% |
10.54% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.38% |
-2.47% |
-1.49% |
3.64% |
8.73% |
4.31% |
8.65% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.03% |
-1.47% |
-3.61% |
-2.54% |
-3.51% |
-5.33% |
-3.85% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.02% |
-1.46% |
-3.14% |
-1.04% |
-0.66% |
-0.26% |
-1.02% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.01% |
-1.56% |
-3.09% |
0.43% |
-2.23% |
0.52% |
-1.83% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.15% |
-1.34% |
-0.02% |
5.77% |
7.45% |
7.72% |
9.11% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.00% |
-2.10% |
-1.56% |
0.46% |
-5.86% |
-2.16% |
-4.00% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.01% |
-2.13% |
-1.68% |
0.16% |
-6.43% |
-3.36% |
-4.49% |
| 基金平均績效 |
-0.08% |
-1.58% |
-1.68% |
0.61% |
0.08% |
2.24% |
0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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