百達水資源基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 510.1000 -0.1200 -0.02% 8.78% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44% 28.14% -23.35% 14.15% 2.11%

百達水資源基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 510.1000 -0.02% 2025/06/20 496.5700 0.14%
2025/07/09 510.2200 -0.49% 2025/06/18 495.9000 -0.62%
2025/07/03 512.7500 0.52% 2025/06/17 499.0000 -0.77%
2025/07/02 510.1000 0.38% 2025/06/16 502.8500 0.28%
2025/07/01 508.1900 0.36% 2025/06/13 501.4600 -0.40%
2025/06/30 506.3500 -0.32% 2025/06/12 503.4700 -0.47%
2025/06/27 507.9600 0.57% 2025/06/11 505.8400 0.53%
2025/06/26 505.0800 0.22% 2025/06/10 503.1800 -0.08%
2025/06/25 503.9900 0.52% 2025/06/06 503.5800 0.73%
2025/06/24 501.3600 0.96% 2025/06/05 499.9300 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/美元 -0.02% -0.52% 1.38% 13.64% 10.12% 7.57% 8.78%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.35% 1.57% 0.35% -3.27% 15.38% 1.38% 11.13%
法巴水資源基金-C股/美元 0.54% 0.19% 1.79% 16.35% 16.67% 9.73% 13.48%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.84% 0.84% -0.75% 10.55% 0.32% -1.63% -1.74%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.84% 0.83% -0.27% 12.20% 3.33% 3.72% 1.62%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.41% 0.23% 0.38% 11.62% 0.99% 4.08% -0.09%
全球水資源基金/美元 0.60% -0.21% 3.08% 18.46% 14.86% 12.74% 13.04%
百達水資源基金-HR/美元 0.09% 0.29% -0.61% 8.51% -2.88% 0.84% -2.82%
百達水資源基金-R/歐元 0.08% 0.25% -0.79% 8.18% -3.50% -0.45% -3.46%
基金平均績效 0.38% 0.06% 0.11% 9.33% 4.08% 5.42% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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