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百達水資源基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
502.1800 |
2.87 |
0.57% |
7.10% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.96% |
3.98% |
24.13% |
-13.61% |
31.05% |
12.44% |
28.14% |
-23.35% |
14.15% |
2.11% |
| 百達水資源基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
502.1800 |
0.57% |
2025/10/21 |
516.2500 |
0.42% |
| 2025/11/04 |
499.3100 |
-0.03% |
2025/10/20 |
514.0700 |
0.82% |
| 2025/11/03 |
499.4700 |
-1.23% |
2025/10/17 |
509.8700 |
-0.20% |
| 2025/10/31 |
505.6700 |
-0.97% |
2025/10/16 |
510.8900 |
-0.38% |
| 2025/10/30 |
510.6400 |
-0.12% |
2025/10/15 |
512.8500 |
1.28% |
| 2025/10/29 |
511.2700 |
-1.31% |
2025/10/14 |
506.3900 |
0.24% |
| 2025/10/28 |
518.0700 |
-0.49% |
2025/10/13 |
505.1900 |
-0.89% |
| 2025/10/27 |
520.6200 |
-0.68% |
2025/10/10 |
509.7300 |
-0.52% |
| 2025/10/24 |
524.1600 |
0.94% |
2025/10/08 |
512.3900 |
-0.69% |
| 2025/10/22 |
519.2600 |
0.58% |
2025/10/07 |
515.9700 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.57% |
-1.78% |
-2.29% |
-1.68% |
3.81% |
1.01% |
7.10% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
2.58% |
0.88% |
-3.27% |
-4.11% |
-9.12% |
-3.33% |
6.55% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.36% |
-3.65% |
-3.66% |
0.28% |
4.41% |
5.41% |
11.67% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.06% |
-2.62% |
-1.82% |
0.11% |
1.51% |
-3.60% |
-2.80% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.07% |
-2.17% |
-1.36% |
1.57% |
4.46% |
2.04% |
2.46% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.24% |
-2.08% |
-0.69% |
0.78% |
4.65% |
1.77% |
0.93% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.04% |
-3.48% |
-2.79% |
0.23% |
5.78% |
7.31% |
12.01% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.64% |
-0.26% |
0.02% |
-0.49% |
3.59% |
-2.58% |
-1.83% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.63% |
-0.28% |
-0.18% |
-1.07% |
2.60% |
-4.07% |
-3.16% |
| 基金平均績效 |
0.19% |
-1.76% |
-1.59% |
-0.65% |
3.17% |
2.49% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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