百達水資源基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 504.5400 3.9900 0.80% 7.60% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.96% 3.98% 24.13% -13.61% 31.05% 12.44% 28.14% -23.35% 14.15% 2.11%

百達水資源基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 504.5400 0.80% 2025/07/02 510.1000 0.38%
2025/07/16 500.5500 -1.44% 2025/07/01 508.1900 0.36%
2025/07/15 507.8500 -0.16% 2025/06/30 506.3500 -0.32%
2025/07/14 508.6500 0.09% 2025/06/27 507.9600 0.57%
2025/07/11 508.1700 -0.38% 2025/06/26 505.0800 0.22%
2025/07/10 510.1000 -0.02% 2025/06/25 503.9900 0.52%
2025/07/09 510.2200 0.49% 2025/06/24 501.3600 0.96%
2025/07/08 507.7300 -0.76% 2025/06/20 496.5700 0.14%
2025/07/07 511.6100 -0.22% 2025/06/18 495.9000 -0.62%
2025/07/03 512.7500 0.52% 2025/06/17 499.0000 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-R/美元 0.80% -1.09% 1.11% 9.14% 5.08% 0.87% 7.60%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.29% 0.37% 0.96% -4.76% 11.28% -1.54% 11.55%
法巴水資源基金-C股/美元 1.09% -1.83% 1.74% 10.43% 9.19% 3.55% 11.40%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.16% -0.98% 0.94% 7.33% -4.76% -5.53% -2.70%
法巴水資源基金-RH股/美元 1.16% -0.99% 1.41% 8.88% -1.92% -0.41% 0.62%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.07% -0.26% 1.19% 9.88% -1.58% -0.50% -0.35%
全球水資源基金/美元 -0.12% -1.28% 1.23% 11.94% 10.79% 6.06% 11.59%
百達水資源基金-HR/美元 0.70% -0.13% 1.10% 7.39% -5.97% -3.53% -2.94%
百達水資源基金-R/歐元 0.70% -0.17% 0.89% 7.03% -6.58% -4.77% -3.63%
基金平均績效 0.59% -0.80% 0.65% 6.58% 0.52% 1.34% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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