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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
442.9300 |
-6.2300 |
-1.39% |
6.76% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 15.54% |
10.40% |
7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
442.9300 |
-1.39% |
2024/04/11 |
450.7200 |
0.21% |
| 2024/04/24 |
449.1600 |
0.34% |
2024/04/10 |
449.7900 |
-0.31% |
| 2024/04/23 |
447.6300 |
0.48% |
2024/04/09 |
451.1800 |
-0.39% |
| 2024/04/22 |
445.4900 |
0.46% |
2024/04/08 |
452.9300 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
443.4700 |
-0.05% |
2024/04/05 |
453.3300 |
-0.37% |
| 2024/04/18 |
443.6900 |
-0.35% |
2024/04/02 |
455.0200 |
-1.28% |
| 2024/04/17 |
445.2400 |
0.19% |
2024/03/28 |
460.9100 |
0.83% |
| 2024/04/16 |
444.3900 |
-1.95% |
2024/03/27 |
457.1100 |
0.31% |
| 2024/04/15 |
453.2300 |
0.38% |
2024/03/26 |
455.7100 |
-0.21% |
| 2024/04/12 |
451.5000 |
0.17% |
2024/03/25 |
456.6600 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-1.39% |
-0.17% |
-3.01% |
7.10% |
23.52% |
16.33% |
6.76% |
| 水指數指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
10.64% |
0.00% |
| 道瓊水指數指數 |
0.13% |
3.70% |
2.86% |
-1.27% |
6.07% |
-19.24% |
-6.35% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.53% |
0.66% |
-3.80% |
4.31% |
23.90% |
12.29% |
0.61% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.75% |
0.14% |
-2.89% |
4.65% |
20.64% |
11.85% |
2.64% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.75% |
0.14% |
-2.52% |
5.86% |
23.52% |
17.36% |
4.24% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.06% |
1.81% |
-0.97% |
7.17% |
20.68% |
15.88% |
5.57% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.15% |
2.31% |
-2.14% |
5.07% |
21.69% |
12.59% |
2.15% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-1.38% |
-0.14% |
-2.88% |
7.49% |
24.44% |
18.16% |
7.27% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-1.32% |
0.29% |
-4.24% |
5.52% |
24.99% |
13.15% |
3.19% |
| 基金平均績效 |
-0.59% |
0.37% |
-2.56% |
4.10% |
18.43% |
13.53% |
2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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