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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
429.6100 |
1.4300 |
0.33% |
-0.12% |
2026/07/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
-4.82% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
429.6100 |
0.33% |
2026/07/01 |
432.2700 |
0.31% |
| 2026/07/16 |
428.1800 |
-0.13% |
2026/06/30 |
430.9200 |
0.33% |
| 2026/07/15 |
428.7300 |
0.14% |
2026/06/29 |
429.5100 |
0.38% |
| 2026/07/14 |
428.1100 |
-0.43% |
2026/06/26 |
427.8700 |
-1.03% |
| 2026/07/13 |
429.9600 |
0.36% |
2026/06/25 |
432.3100 |
1.93% |
| 2026/07/10 |
428.4100 |
1.26% |
2026/06/24 |
424.1200 |
0.81% |
| 2026/07/08 |
423.0900 |
-0.95% |
2026/06/22 |
420.7100 |
0.09% |
| 2026/07/07 |
427.1600 |
-1.27% |
2026/06/18 |
420.3300 |
0.86% |
| 2026/07/06 |
432.6500 |
0.54% |
2026/06/17 |
416.7500 |
0.46% |
| 2026/07/02 |
430.3100 |
-0.45% |
2026/06/16 |
414.8500 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.33% |
0.28% |
3.09% |
-0.22% |
-4.75% |
-1.36% |
-0.12% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.57% |
3.23% |
7.64% |
2.39% |
0.83% |
-2.09% |
3.35% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.76% |
0.42% |
2.41% |
-0.18% |
2.11% |
8.82% |
7.47% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.73% |
0.30% |
3.35% |
2.11% |
1.96% |
6.69% |
8.23% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.74% |
0.30% |
3.75% |
3.36% |
4.42% |
12.47% |
11.38% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.07% |
-0.53% |
3.81% |
2.78% |
0.25% |
6.55% |
7.21% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.21% |
-0.51% |
2.28% |
-0.37% |
-1.18% |
4.88% |
4.40% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.34% |
0.31% |
3.19% |
0.19% |
-3.92% |
0.51% |
0.82% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.21% |
0.42% |
1.65% |
-3.57% |
-6.24% |
-2.63% |
-2.61% |
| 基金平均績效 |
-0.08% |
-0.03% |
2.04% |
-0.21% |
-0.64% |
5.36% |
3.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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