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百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
412.3100 |
-2.37 |
-0.57% |
-4.14% |
2026/03/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
-4.82% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
412.3100 |
-0.57% |
2026/03/10 |
430.2700 |
1.48% |
| 2026/03/23 |
414.6800 |
1.40% |
2026/03/09 |
424.0100 |
-1.14% |
| 2026/03/20 |
408.9400 |
-0.68% |
2026/03/06 |
428.9200 |
-3.38% |
| 2026/03/19 |
411.7600 |
-2.13% |
2026/03/05 |
443.9100 |
-0.06% |
| 2026/03/18 |
420.7400 |
-0.90% |
2026/03/04 |
444.1800 |
0.64% |
| 2026/03/17 |
424.5700 |
0.35% |
2026/03/03 |
441.3500 |
-1.56% |
| 2026/03/16 |
423.1000 |
0.34% |
2026/03/02 |
448.3500 |
-0.02% |
| 2026/03/13 |
421.6600 |
-1.14% |
2026/02/27 |
448.4400 |
0.29% |
| 2026/03/12 |
426.5300 |
-0.42% |
2026/02/26 |
447.1300 |
-0.13% |
| 2026/03/11 |
428.3300 |
-0.45% |
2026/02/25 |
447.6900 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.57% |
-2.89% |
-8.22% |
-3.90% |
-4.47% |
-5.52% |
-4.14% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.49% |
-1.86% |
0.00% |
2.60% |
0.65% |
-1.06% |
3.04% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.66% |
-2.12% |
-10.06% |
-1.09% |
-0.46% |
8.81% |
-0.11% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.71% |
-2.50% |
-8.62% |
-0.12% |
-0.62% |
-1.77% |
0.56% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.71% |
-2.50% |
-8.27% |
1.14% |
2.08% |
3.91% |
1.82% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.72% |
-3.19% |
-8.31% |
-0.56% |
-1.08% |
1.56% |
0.02% |
| 全球水資源基金/美元 |
1.07% |
-2.34% |
-9.94% |
-2.16% |
-2.84% |
8.86% |
-1.33% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.57% |
-2.85% |
-8.06% |
-3.50% |
-3.61% |
-3.82% |
-3.79% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.78% |
-2.40% |
-9.63% |
-5.34% |
-5.65% |
1.44% |
-5.25% |
| 基金平均績效 |
0.23% |
-2.21% |
-7.42% |
-2.17% |
-1.57% |
3.11% |
-1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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