|
|
|
百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
442.2100 |
-8.8300 |
-1.96% |
2.81% |
2026/01/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
-4.82% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
442.2100 |
-1.96% |
2026/01/05 |
432.1500 |
1.21% |
| 2026/01/16 |
451.0400 |
0.36% |
2026/01/02 |
426.9800 |
-0.73% |
| 2026/01/15 |
449.4200 |
1.26% |
2025/12/31 |
430.1200 |
-0.12% |
| 2026/01/14 |
443.8200 |
0.34% |
2025/12/30 |
430.6200 |
0.10% |
| 2026/01/13 |
442.3100 |
-0.62% |
2025/12/29 |
430.2000 |
0.27% |
| 2026/01/12 |
445.0700 |
0.10% |
2025/12/23 |
429.0500 |
0.47% |
| 2026/01/09 |
444.6300 |
1.42% |
2025/12/22 |
427.0600 |
-0.23% |
| 2026/01/08 |
438.4000 |
-0.05% |
2025/12/19 |
428.0500 |
-0.35% |
| 2026/01/07 |
438.6200 |
0.73% |
2025/12/18 |
429.5700 |
0.17% |
| 2026/01/06 |
435.4500 |
0.76% |
2025/12/17 |
428.8500 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-1.96% |
-0.02% |
3.31% |
0.20% |
1.35% |
-5.15% |
2.81% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-1.38% |
0.03% |
1.72% |
-8.63% |
-4.51% |
6.26% |
1.08% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.40% |
0.85% |
4.64% |
2.71% |
5.80% |
15.90% |
4.83% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.76% |
1.23% |
4.91% |
2.04% |
4.02% |
-1.09% |
5.35% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.75% |
1.24% |
5.43% |
3.50% |
7.08% |
4.84% |
5.87% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.19% |
2.17% |
7.00% |
3.95% |
6.42% |
4.73% |
7.15% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.13% |
1.76% |
5.41% |
3.22% |
6.41% |
17.89% |
5.79% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-1.96% |
-0.01% |
3.44% |
0.66% |
2.38% |
-3.55% |
2.88% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-1.11% |
0.45% |
3.24% |
0.80% |
1.81% |
7.92% |
2.73% |
| 基金平均績效 |
-0.62% |
0.64% |
3.43% |
1.09% |
3.62% |
5.91% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
