|
|
|
百達水資源基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
436.6400 |
-0.7200 |
-0.16% |
-3.38% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.40% |
7.59% |
9.03% |
-9.28% |
33.56% |
2.83% |
38.60% |
-18.67% |
10.22% |
8.93% |
| 百達水資源基金-R/歐元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
436.6400 |
-0.16% |
2025/11/19 |
428.7600 |
0.75% |
| 2025/12/03 |
437.3600 |
0.07% |
2025/11/18 |
425.5800 |
-1.83% |
| 2025/12/02 |
437.0600 |
-0.40% |
2025/11/17 |
433.5200 |
-0.23% |
| 2025/12/01 |
438.8100 |
-0.51% |
2025/11/14 |
434.5100 |
-1.43% |
| 2025/11/28 |
441.0400 |
0.05% |
2025/11/13 |
440.8300 |
-0.72% |
| 2025/11/26 |
440.8200 |
1.26% |
2025/11/12 |
444.0400 |
1.00% |
| 2025/11/25 |
435.3300 |
0.69% |
2025/11/11 |
439.6500 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
432.3300 |
0.91% |
2025/11/10 |
438.5600 |
0.85% |
| 2025/11/21 |
428.4500 |
-0.88% |
2025/11/07 |
434.8700 |
-1.39% |
| 2025/11/20 |
432.2400 |
0.81% |
2025/11/06 |
440.9800 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.16% |
-0.95% |
0.40% |
-1.15% |
-0.76% |
-9.82% |
-3.38% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.05% |
-1.86% |
-2.39% |
-8.32% |
-5.51% |
-2.53% |
4.00% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.29% |
0.55% |
1.88% |
0.30% |
3.44% |
5.14% |
13.78% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.19% |
-0.56% |
0.01% |
-0.87% |
-0.38% |
-8.50% |
-2.79% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.19% |
-0.09% |
0.48% |
0.57% |
2.51% |
-3.08% |
2.95% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.36% |
-0.03% |
0.04% |
1.03% |
1.47% |
-4.95% |
0.73% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.83% |
0.59% |
1.23% |
1.01% |
3.87% |
5.39% |
13.44% |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.16% |
-0.92% |
0.55% |
-0.64% |
0.28% |
-8.30% |
-1.92% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.08% |
-0.18% |
2.04% |
-0.94% |
1.50% |
0.17% |
8.66% |
| 基金平均績效 |
0.18% |
-0.29% |
0.35% |
-0.69% |
1.28% |
-0.63% |
2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
