法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	161.03	-2.85	-1.74%	3.95%	2026/05/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%	-4.08%
含息	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%	-1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/04	161.03	-1.74%	2026/04/17	164.19	1.58%
2026/04/30	163.88	1.86%	2026/04/16	161.64	-0.16%
2026/04/29	160.88	-0.99%	2026/04/15	161.90	-1.36%
2026/04/28	162.49	-1.20%	2026/04/14	164.14	0.27%
2026/04/27	164.46	0.04%	2026/04/13	163.70	0.49%
2026/04/24	164.39	-0.21%	2026/04/10	162.90	-0.01%
2026/04/23	164.73	0.80%	2026/04/09	162.91	0.61%
2026/04/22	163.43	0.03%	2026/04/08	161.92	3.17%
2026/04/21	163.38	-0.53%	2026/04/07	156.95	-0.27%
2026/04/20	164.25	0.04%	2026/04/02	157.38	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	-1.74%	-2.09%	2.32%	-2.42%	2.59%	4.13%	3.95%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	-0.35%	-3.82%	-8.01%	1.88%	-1.02%	-11.91%	-2.44%
法巴水資源基金-C股/美元	-1.54%	-1.95%	3.92%	-2.60%	6.06%	10.74%	5.00%
法巴水資源基金-RH股/美元	-1.33%	-1.68%	2.74%	-1.25%	5.24%	9.93%	6.13%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-1.11%	-1.49%	2.58%	-1.46%	1.54%	6.85%	3.83%
全球水資源基金/美元	-0.79%	-0.97%	4.77%	-2.53%	3.53%	11.45%	4.04%
百達水資源基金-HR/美元	-1.27%	-2.28%	1.63%	-4.19%	-1.74%	1.32%	-0.95%
百達水資源基金-R/歐元	-1.29%	-2.30%	1.46%	-4.65%	-2.63%	-0.54%	-1.54%
百達水資源基金-R/美元	-1.09%	-2.49%	3.07%	-5.48%	-0.66%	2.45%	-1.67%
基金平均績效	-0.98%	-1.66%	1.94%	-3.08%	1.48%	6.40%	1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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