法巴百利達水資源基金-RH/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 103.87 -1.65 -1.56% 2019/03/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -10.50%

法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/22 103.87 -1.56% 2019/03/08 103.13 -0.87%
2019/03/21 105.52 0.71% 2019/03/07 104.03 -0.17%
2019/03/20 104.78 -1.08% 2019/03/06 104.21 -0.56%
2019/03/19 105.92 0.21% 2019/03/05 104.80 -0.25%
2019/03/18 105.70 0.47% 2019/03/04 105.06 0.67%
2019/03/15 105.21 0.35% 2019/03/01 104.36 -0.49%
2019/03/14 104.84 -0.03% 2019/02/26 104.87 -0.43%
2019/03/13 104.87 0.22% 2019/02/25 105.32 0.38%
2019/03/12 104.64 -0.10% 2019/02/22 104.92 0.61%
2019/03/11 104.74 1.56% 2019/02/21 104.28 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-1.56% -1.27% -1.00% 15.05% -1.07% 6.50% 13.00%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.01% 0.00%
道瓊水指數 0.03% 1.99% 4.99% 21.30% 16.87% 28.79% 15.21%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-2.25% -1.30% -1.33% 14.30% -4.34% -1.06% 12.19%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-1.57% -0.87% -0.60% 16.50% 1.16% 10.98% 14.43%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.86% -2.23% -1.32% 14.32% -5.68% -5.55% 12.85%
德意志新資源基金LC(歐元)
-1.23% -2.02% -1.03% 15.17% -1.81% 2.88% 14.18%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-1.92% -1.92% -1.32% 8.60% -6.00% 0.31% 7.76%
KBI全球水資源基金(歐元)
-2.59% -1.94% -2.48% 14.80% N/A% 5.91% 13.24%
KBI全球水資源基金(美元)
-2.42% -2.01% -2.99% 13.84% N/A% -3.65% 11.77%
百達水資源基金-HR(美元)
-0.93% -0.74% 0.71% 15.89% 7.09% 16.20% 15.70%
百達水資源基金-R(歐元)
-0.97% -0.81% 0.49% 14.99% 5.66% 13.25% 14.93%
百達水資源基金-R(美元)
-0.59% -1.02% 0.21% 14.15% 1.51% 3.74% 13.79%
基金平均績效 -1.17% -1.22% -0.70% 11.02% 0.53% 5.92% 10.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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