法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	155.78	1.10	0.71%	0.56%	2026/03/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%	-4.08%
含息	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%	-1.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	155.78	0.71%	2026/03/10	160.75	-0.03%
2026/03/23	154.68	0.84%	2026/03/09	160.80	-0.33%
2026/03/20	153.39	-1.40%	2026/03/06	161.34	-2.00%
2026/03/19	155.57	-1.32%	2026/03/05	164.64	-1.34%
2026/03/18	157.65	-1.33%	2026/03/04	166.88	-0.02%
2026/03/17	159.78	0.36%	2026/03/03	166.91	-1.80%
2026/03/16	159.20	-0.19%	2026/03/02	169.97	-0.50%
2026/03/13	159.50	-0.27%	2026/02/27	170.83	0.15%
2026/03/12	159.93	-0.57%	2026/02/26	170.57	0.45%
2026/03/11	160.84	0.06%	2026/02/25	169.81	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	0.71%	-2.50%	-8.62%	-0.12%	-0.62%	-1.77%	0.56%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	-1.33%	-3.18%	-0.31%	2.10%	-0.05%	-1.99%	2.53%
法巴水資源基金-C股/美元	0.66%	-2.12%	-10.06%	-1.09%	-0.46%	8.81%	-0.11%
法巴水資源基金-RH股/美元	0.71%	-2.50%	-8.27%	1.14%	2.08%	3.91%	1.82%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	0.72%	-3.19%	-8.31%	-0.56%	-1.08%	1.56%	0.02%
全球水資源基金/美元	1.07%	-2.34%	-9.94%	-2.16%	-2.84%	8.86%	-1.33%
百達水資源基金-HR/美元	-0.57%	-2.85%	-8.06%	-3.50%	-3.61%	-3.82%	-3.79%
百達水資源基金-R/歐元	-0.57%	-2.89%	-8.22%	-3.90%	-4.47%	-5.52%	-4.14%
百達水資源基金-R/美元	-0.78%	-2.40%	-9.63%	-5.34%	-5.65%	1.44%	-5.25%
基金平均績效	0.23%	-2.21%	-7.42%	-2.17%	-1.57%	3.11%	-1.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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