法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	156.97	-1.34	-0.85%	-2.80%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%
含息	-	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	139.15	0.39%
02/01	0.6	149.67	0.40%
03/01	0.6	150.73	0.40%
04/03	0.6	146.34	0.41%
05/02	0.6	145.47	0.41%
06/01	0.6	145.17	0.41%
07/03	0.6	150.99	0.40%
08/01	0.6	154.00	0.39%
09/01	0.6	150.81	0.40%
10/02	0.6	143.95	0.42%
11/02	0.6	137.65	0.44%
12/01	0.6	149.35	0.40%
總計	7.14	149.35	4.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	156.97	-0.85%	2025/10/23	162.96	0.63%
2025/11/05	158.31	0.85%	2025/10/22	161.94	-0.45%
2025/11/04	156.97	-0.06%	2025/10/21	162.68	0.83%
2025/11/03	157.07	-1.27%	2025/10/20	161.34	0.89%
2025/10/31	159.09	-0.51%	2025/10/17	159.92	0.16%
2025/10/30	159.91	-0.44%	2025/10/16	159.66	-0.03%
2025/10/29	160.62	-0.36%	2025/10/15	159.70	0.55%
2025/10/28	161.20	-1.02%	2025/10/14	158.82	0.16%
2025/10/27	162.86	-0.42%	2025/10/13	158.56	0.92%
2025/10/24	163.55	0.36%	2025/10/10	157.12	-1.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	-0.85%	-1.84%	-1.93%	-0.02%	2.14%	-6.12%	-2.80%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	0.83%	1.79%	-5.90%	-5.97%	-9.23%	-0.48%	6.45%
法巴水資源基金-C股/美元	-0.34%	-1.66%	-3.17%	0.03%	5.74%	4.58%	12.11%
法巴水資源基金-RH股/美元	-0.85%	-1.37%	-1.46%	1.45%	5.12%	-0.62%	2.47%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	0.59%	-0.90%	-0.11%	0.13%	5.26%	0.84%	1.52%
全球水資源基金/美元	0.47%	-2.47%	-2.33%	-0.62%	6.28%	6.17%	12.54%
百達水資源基金-HR/美元	0.78%	-0.02%	0.45%	1.41%	4.69%	-4.50%	-1.07%
百達水資源基金-R/歐元	0.76%	-0.06%	0.25%	0.82%	3.69%	-6.01%	-2.42%
百達水資源基金-R/美元	1.17%	-0.50%	-1.27%	-0.13%	5.25%	1.03%	8.35%
基金平均績效	0.21%	-1.01%	-1.27%	-0.31%	3.91%	1.30%	2.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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