法巴百利達水資源基金-RH/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 107.84 0.95 0.89% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -10.50%

法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 107.84 0.89% 2019/05/28 103.47 -0.16%
2019/06/12 106.89 0.14% 2019/05/27 103.64 0.32%
2019/06/11 106.74 0.73% 2019/05/24 103.31 0.24%
2019/06/07 105.97 0.49% 2019/05/23 103.06 -1.33%
2019/06/06 105.45 -0.01% 2019/05/22 104.45 0.09%
2019/06/05 105.46 0.51% 2019/05/21 104.36 0.85%
2019/06/04 104.92 1.30% 2019/05/20 103.48 -1.20%
2019/06/03 103.57 0.43% 2019/05/17 104.74 -0.81%
2019/05/31 103.13 0.13% 2019/05/16 105.60 0.49%
2019/05/29 103.00 -0.45% 2019/05/15 105.08 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
0.89% 2.27% 2.94% 2.83% 12.01% 4.29% 17.32%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 1.52% 1.73% 7.44% 13.69% 20.16% 41.33% 27.83%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
0.47% 2.11% 3.35% 3.00% 12.30% 1.25% 16.57%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
0.90% 2.28% 3.37% 4.07% 14.70% 8.84% 19.75%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.10% 1.93% 1.41% 2.14% 5.68% -0.20% 11.31%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.20% 0.84% -0.94% -2.50% 7.65% -1.71% 12.60%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.17% 1.05% -0.60% -2.77% 6.54% -6.02% 10.72%
百達水資源基金-HR(美元)
0.96% 2.41% 4.08% 5.24% 16.42% 14.37% 21.78%
百達水資源基金-R(歐元)
0.96% 2.35% 3.80% 4.46% 14.74% 11.36% 20.20%
百達水資源基金-R(美元)
0.58% 2.44% 3.99% 4.18% 14.04% 6.64% 18.52%
基金平均績效 0.37% 1.35% 2.35% 3.27% 8.63% 5.68% 13.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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