法巴基金淨值

法巴水資源基金-RH股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	155.81	-0.06	-0.04%	-3.52%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-10.50%	32.76%	4.85%	35.58%	-19.78%	13.68%	2.09%
含息	-	-	-	-6.76%	38.37%	9.08%	37.55%	-16.23%	18.81%	6.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	139.15	0.39%
02/01	0.6	149.67	0.40%
03/01	0.6	150.73	0.40%
04/03	0.6	146.34	0.41%
05/02	0.6	145.47	0.41%
06/01	0.6	145.17	0.41%
07/03	0.6	150.99	0.40%
08/01	0.6	154.00	0.39%
09/01	0.6	150.81	0.40%
10/02	0.6	143.95	0.42%
11/02	0.6	137.65	0.44%
12/01	0.6	149.35	0.40%
總計	7.14	149.35	4.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.6	158.19	0.38%
02/01	0.63	156.09	0.40%
03/01	0.63	162.86	0.39%
04/02	0.63	169.11	0.37%
05/02	0.63	163.41	0.39%
06/03	0.63	165.13	0.38%
07/01	0.63	160.54	0.39%
08/01	0.63	170.73	0.37%
09/02	0.63	168.13	0.37%
10/01	0.63	169.88	0.37%
11/04	0.63	162.93	0.39%
12/02	0.63	170.75	0.37%
總計	7.53	170.75	4.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.63	161.50	0.39%
02/03	0.75	167.54	0.45%
03/03	0.75	164.54	0.46%
04/01	0.75	155.67	0.48%
05/02	0.75	153.03	0.49%
06/02	0.75	158.11	0.47%
總計	4.38	158.11	2.77%

法巴水資源基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	155.81	-0.04%	2025/12/09	154.17	-0.86%
2025/12/22	155.87	0.21%	2025/12/08	155.50	-0.80%
2025/12/19	155.55	0.14%	2025/12/05	156.75	-0.15%
2025/12/18	155.34	0.90%	2025/12/04	156.99	0.19%
2025/12/17	153.96	-0.47%	2025/12/03	156.69	0.18%
2025/12/16	154.69	-0.32%	2025/12/02	156.41	-0.10%
2025/12/15	155.19	0.15%	2025/12/01	156.57	-0.95%
2025/12/12	154.95	-0.50%	2025/11/28	158.07	0.13%
2025/12/11	155.73	0.34%	2025/11/27	157.87	0.23%
2025/12/10	155.20	0.67%	2025/11/26	157.51	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴水資源基金-RH股/月配/美元	-0.04%	0.72%	1.00%	-1.27%	0.93%	-3.25%	-3.52%
水指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
道瓊水指數	-0.39%	0.66%	-0.54%	-3.07%	-3.27%	4.17%	5.41%
法巴水資源基金-C股/美元	0.05%	0.71%	3.69%	-0.60%	4.91%	13.66%	13.79%
法巴水資源基金-RH股/美元	-0.04%	0.72%	1.48%	0.16%	3.85%	2.48%	2.19%
SAM永續水資源基金B(歐元)	0.41%	-0.61%	-1.97%	-4.25%	-1.52%	1.51%	-4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)	-0.02%	-0.70%	-1.15%	-1.94%	2.44%	16.13%	-1.94%
全球水資源基金/歐元	-0.18%	0.45%	0.90%	-0.52%	1.17%	-0.30%	-0.45%
全球水資源基金/美元	-0.08%	0.49%	3.30%	-0.69%	3.31%	12.98%	13.20%
百達水資源基金-HR/美元	0.46%	0.26%	0.31%	-0.46%	0.58%	-3.45%	-3.52%
百達水資源基金-R/歐元	0.47%	0.22%	0.14%	-0.96%	-0.48%	-5.05%	-5.06%
百達水資源基金-R/美元	0.53%	-0.04%	2.34%	-1.22%	1.68%	7.53%	7.68%
基金平均績效	0.16%	0.22%	1.00%	-1.18%	1.69%	4.22%	1.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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