法巴百利達水資源基金-RH/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.12 0.40 0.34% 2019/11/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -10.50%

法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/15 118.12 0.34% 2019/10/31 115.66 -0.62%
2019/11/14 117.72 -0.12% 2019/10/30 116.38 0.20%
2019/11/13 117.86 -0.49% 2019/10/29 116.15 0.10%
2019/11/12 118.44 0.29% 2019/10/28 116.03 0.54%
2019/11/11 118.10 -0.40% 2019/10/25 115.41 0.32%
2019/11/08 118.57 -0.03% 2019/10/24 115.04 0.60%
2019/11/07 118.61 0.43% 2019/10/23 114.35 0.23%
2019/11/06 118.10 -0.15% 2019/10/22 114.09 0.24%
2019/11/05 118.28 0.91% 2019/10/21 113.82 0.41%
2019/11/04 117.21 1.34% 2019/10/18 113.36 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
0.34% -0.38% 4.91% 12.51% 12.41% 19.22% 28.50%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.02% 1.87% -4.26% -3.75% 7.20% 28.32% 29.74%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
0.80% -0.16% 5.17% 11.98% 11.81% 18.47% 26.05%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
0.35% -0.38% 5.28% 13.82% 15.08% 24.87% 33.73%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.50% 0.91% 3.30% 3.83% 2.24% 1.93% 11.09%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.48% -0.02% 3.51% 11.61% 9.18% 14.44% 22.43%
KBI全球水資源基金(美元)
0.74% 0.24% 2.75% 11.30% 7.89% 11.20% 17.80%
百達水資源基金-HR(美元)
0.25% 0.85% 2.72% 7.43% 13.15% 26.23% 32.55%
百達水資源基金-R(歐元)
0.24% 0.80% 2.52% 6.74% 11.67% 22.84% 29.42%
百達水資源基金-R(美元)
0.43% 1.10% 1.84% 6.65% 10.65% 19.22% 25.28%
基金平均績效 0.31% 0.29% 3.10% 7.93% 7.91% 14.23% 18.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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