法巴百利達水資源基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 142.21 0.22 0.15% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -13.68%

法巴百利達水資源基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 142.21 0.15% 2019/01/29 135.07 0.66%
2019/02/18 141.99 0.37% 2019/01/28 134.18 -0.53%
2019/02/15 141.47 1.09% 2019/01/25 134.90 0.81%
2019/02/14 139.95 -0.04% 2019/01/24 133.81 0.33%
2019/02/13 140.00 0.70% 2019/01/23 133.37 -0.27%
2019/02/12 139.03 1.42% 2019/01/22 133.73 -1.12%
2019/02/11 137.08 0.44% 2019/01/21 135.25 -0.08%
2019/02/08 136.48 -0.43% 2019/01/18 135.36 1.53%
2019/01/31 137.07 0.79% 2019/01/17 133.32 0.73%
2019/01/30 135.99 0.68% 2019/01/16 132.35 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
0.15% 2.29% 5.06% 5.83% -0.83% -1.94% 12.17%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.37% 0.00%
道瓊水指數 0.41% 0.49% 5.95% 5.54% 5.57% 16.40% 7.42%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.07% 1.61% 4.69% 6.10% -1.06% 5.77% 12.62%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.08% 2.03% 5.60% 7.71% 1.37% 10.15% 13.59%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.16% 1.81% 5.11% 2.59% -3.96% -8.01% 11.30%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.15% 1.58% 5.65% 3.59% -3.23% 0.51% 12.63%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.31% 0.21% 2.85% -0.81% -2.50% -3.08% 8.09%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.18% 3.53% 7.56% 7.26% -1.19% 5.79% 14.63%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.25% 3.51% 6.31% 5.74% -2.30% -4.61% 12.82%
百達水資源基金-HR(美元)
0.16% 1.62% 5.27% 6.82% 3.30% 10.48% 12.68%
百達水資源基金-R(歐元)
0.13% 1.56% 5.02% 6.08% 1.92% 7.78% 12.25%
百達水資源基金-R(美元)
0.59% 1.79% 4.50% 5.08% 1.10% -1.98% 11.13%
基金平均績效 0.09% 1.48% 4.17% 3.77% 0.18% 3.87% 9.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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