法巴百利達水資源基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 145.17 -0.54 -0.37% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -13.68%

法巴百利達水資源基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 145.17 -0.37% 2019/08/06 144.99 1.09%
2019/08/21 145.71 0.82% 2019/08/05 143.43 -2.30%
2019/08/20 144.53 -0.09% 2019/08/02 146.81 -1.24%
2019/08/16 144.66 1.37% 2019/08/01 148.66 -0.63%
2019/08/14 142.71 -2.06% 2019/07/31 149.61 -0.42%
2019/08/13 145.71 0.54% 2019/07/30 150.24 -0.17%
2019/08/12 144.93 -0.65% 2019/07/29 150.49 -0.40%
2019/08/09 145.88 -0.74% 2019/07/26 151.10 0.38%
2019/08/08 146.97 1.65% 2019/07/25 150.53 -0.13%
2019/08/07 144.59 -0.28% 2019/07/24 150.72 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.37% 1.72% -2.58% 2.30% 0.70% -0.23% 14.51%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -1.56% -1.43% 6.84% 8.79% 20.89% 31.96% 32.88%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.24% 2.00% -1.46% 2.53% 2.07% 2.82% 16.50%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.25% 2.41% -1.07% 3.77% 4.52% 7.54% 20.32%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.41% 1.76% -1.90% 0.51% -0.10% -2.96% 8.98%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.35% 3.53% -1.79% -0.80% -3.74% -4.15% 11.56%
KBI全球水資源基金(美元)
0.09% 2.74% -3.19% -1.75% -6.18% -8.79% 7.56%
百達水資源基金-HR(美元)
0.26% 2.16% 0.46% 6.16% 9.50% 15.08% 24.97%
百達水資源基金-R(歐元)
0.26% 2.10% 0.28% 5.45% 8.00% 12.01% 22.76%
百達水資源基金-R(美元)
0.23% 1.53% -0.87% 4.81% 5.72% 7.12% 19.12%
基金平均績效 0.07% 1.51% -0.05% 3.43% 2.66% 4.94% 12.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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