法巴百利達水資源基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 147.51 -0.11 -0.07% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -13.68%

法巴百利達水資源基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 147.51 -0.07% 2019/04/05 146.64 1.75%
2019/04/18 147.62 0.44% 2019/04/02 144.12 -0.31%
2019/04/17 146.98 -0.59% 2019/04/01 144.57 1.30%
2019/04/16 147.85 0.48% 2019/03/29 142.71 0.50%
2019/04/15 147.14 0.16% 2019/03/28 142.00 0.13%
2019/04/12 146.90 0.58% 2019/03/27 141.81 -0.27%
2019/04/11 146.05 0.42% 2019/03/26 142.20 0.53%
2019/04/10 145.44 0.53% 2019/03/25 141.45 -0.56%
2019/04/09 144.67 -1.30% 2019/03/22 142.24 -2.25%
2019/04/08 146.58 -0.04% 2019/03/21 145.51 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.07% -0.23% 3.71% 10.60% 11.42% 2.08% 16.35%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% 0.00%
道瓊水指數 0.12% 3.20% -0.89% 10.78% 14.17% 20.22% 14.16%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
0.29% 0.63% 4.23% 11.67% 12.89% 9.82% 17.78%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
0.28% 0.64% 4.61% 13.02% 15.51% 14.53% 19.71%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.20% 0.50% 3.19% 4.70% 1.31% 0.60% 11.20%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.20% 0.25% 1.61% 10.69% N/A% 9.00% 18.12%
KBI全球水資源基金(美元)
0.25% -0.16% 1.25% 9.58% N/A% -0.45% 15.98%
百達水資源基金-HR(美元)
0.60% -0.15% 1.96% 11.29% 16.59% 15.23% 19.08%
百達水資源基金-R(歐元)
0.56% -0.20% 1.70% 10.51% 14.99% 12.27% 18.03%
百達水資源基金-R(美元)
0.21% -0.97% 1.09% 8.99% 12.44% 2.99% 15.72%
基金平均績效 0.17% 0.10% 2.49% 8.30% 8.49% 7.63% 13.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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