法巴百利達水資源基金-RH
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 103.99 -1.08 -1.03% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -7.02%

法巴百利達水資源基金-RH(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 103.99 -1.03% 2019/01/08 100.09 1.13%
2019/01/21 105.07 -0.05% 2019/01/07 98.97 3.06%
2019/01/18 105.12 1.64% 2019/01/03 96.03 -1.95%
2019/01/17 103.42 0.87% 2019/01/02 97.94 0.21%
2019/01/16 102.53 0.76% 2018/12/31 97.73 1.56%
2019/01/15 101.76 0.48% 2018/12/27 96.23 1.94%
2019/01/14 101.27 -0.42% 2018/12/24 94.40 -1.66%
2019/01/11 101.70 0.16% 2018/12/21 95.99 -1.06%
2019/01/10 101.54 0.64% 2018/12/20 97.02 -1.08%
2019/01/09 100.89 0.80% 2018/12/19 98.08 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-1.03% 2.19% 8.33% 1.14% -2.40% -2.78% 6.41%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.21% 0.00%
道瓊水指數 0.03% 1.09% 1.34% -2.04% 2.26% 6.86% 1.43%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-1.12% 1.47% 7.47% -0.63% -6.77% -12.22% 5.48%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-1.03% 1.76% 7.88% 0.03% -4.34% -6.54% 5.95%
德意志新資源基金A2(美元)
-1.27% 1.19% 6.54% -3.03% -10.63% -16.99% 5.17%
德意志新資源基金LC(歐元)
-1.18% 2.06% 7.01% -2.02% -7.85% -10.58% 6.09%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
1.15% 1.89% 5.10% -2.71% -3.20% -7.63% 7.43%
KBI全球水資源基金(歐元)
-0.01% 2.84% 7.91% N/A% -4.62% -7.73% 7.79%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.09% 2.20% 7.30% N/A% -7.13% -14.98% 6.89%
百達水資源基金-HR(美元)
-0.23% 2.44% 6.97% 2.54% 0.58% -1.95% 6.79%
百達水資源基金-R(歐元)
-0.26% 2.39% 6.66% 1.84% -0.69% -4.30% 6.61%
百達水資源基金-R(美元)
-0.46% 1.52% 6.20% 0.74% -3.68% -11.31% 5.87%
基金平均績效 -0.36% 1.50% 5.59% -0.45% -2.92% -4.55% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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