法巴水資源基金-RH股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 198.74 1.89 0.96% 2021/11/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -7.02% 39.11% 9.62%

法巴水資源基金-RH股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/29 198.74 0.96% 2021/11/15 201.00 0.00%
2021/11/26 196.85 -2.51% 2021/11/12 200.99 0.94%
2021/11/25 201.91 0.23% 2021/11/11 199.11 0.75%
2021/11/24 201.44 0.03% 2021/11/10 197.63 0.52%
2021/11/23 201.38 -1.00% 2021/11/09 196.61 -0.21%
2021/11/22 203.42 -0.02% 2021/11/08 197.03 0.46%
2021/11/19 203.46 0.49% 2021/11/05 196.12 -0.08%
2021/11/18 202.47 -0.16% 2021/11/04 196.28 1.17%
2021/11/17 202.79 0.21% 2021/11/03 194.01 -0.30%
2021/11/16 202.36 0.68% 2021/11/02 194.60 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴水資源基金-RH股(美元) 0.96% -2.30% 3.26% 2.95% 15.40% 37.16% 33.36%
水指數指數 1.09% -2.51% 1.90% 2.36% 11.55% 93.13% 93.13%
道瓊水指數指數 1.96% -0.69% 0.36% -3.05% 8.92% 10.88% 10.04%
法巴水資源基金-C股(美元) 0.51% -2.14% 0.55% -1.67% 6.50% 28.49% 22.21%
法巴水資源基金-RH股/月配(美元) 0.95% -2.29% 3.14% 2.55% 14.45% 34.62% 31.31%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
KBI全球水資源基金(歐元) -2.63% -2.68% 2.39% 2.56% 11.64% 32.19% 30.02%
KBI全球水資源基金(美元) -1.60% -2.70% -0.09% -1.30% 3.34% 25.33% 19.97%
百達水資源基金-HR(美元) 0.00% -1.92% 4.28% 5.73% 17.72% 35.36% 35.24%
百達水資源基金-R(歐元) 0.08% -1.85% 4.36% 5.69% 17.54% 34.67% 34.73%
百達水資源基金-R(美元) -0.20% -1.80% 1.15% 1.11% 8.81% 27.00% 23.68%
基金平均績效 -0.15% -1.90% 1.59% 1.14% 9.63% 27.25% 22.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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