法巴百利達水資源基金-RH
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 104.77 -0.39 -0.37% 2018/11/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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法巴百利達水資源基金-RH(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/13 104.77 -0.37% 2018/10/29 99.61 -0.58%
2018/11/12 105.16 -0.64% 2018/10/26 100.19 -0.52%
2018/11/09 105.84 -0.58% 2018/10/25 100.71 0.96%
2018/11/08 106.46 0.47% 2018/10/24 99.75 -1.51%
2018/11/07 105.96 1.35% 2018/10/23 101.28 -1.50%
2018/11/06 104.55 0.39% 2018/10/22 102.82 0.20%
2018/11/05 104.14 -0.25% 2018/10/19 102.61 -0.48%
2018/11/02 104.40 2.00% 2018/10/18 103.11 -1.42%
2018/10/31 102.35 1.42% 2018/10/17 104.60 -0.11%
2018/10/30 100.92 1.32% 2018/10/16 104.71 2.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.37% 0.21% 1.83% -4.25% -0.55% 0.80% -0.32%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 2.82% -1.20%
道瓊水指數 -0.11% 2.05% 0.12% -0.21% 5.26% -1.37% -4.96%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.12% -1.07% -0.91% -6.14% -7.43% -4.87% -8.35%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.37% 0.21% 1.50% -5.13% -2.43% -2.92% -3.41%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.66% -0.90% -1.28% -7.96% -10.75% -8.26% -11.43%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.67% 0.42% 1.11% -6.70% -5.27% -5.11% -5.79%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-1.10% -0.10% 0.20% -1.88% -0.50% -2.36% -5.08%
KBI全球水資源基金(歐元)
-1.35% 0.23% N/A% -8.17% -3.95% -3.12% -6.85%
KBI全球水資源基金(美元)
-1.42% -1.07% N/A% -9.18% -9.54% -6.82% -12.98%
百達水資源基金-HR(美元)
-0.57% 1.23% 1.97% -2.73% -0.15% -0.65% -1.58%
百達水資源基金-R(歐元)
-0.58% 1.17% 1.74% -3.33% -1.36% -2.96% -3.51%
百達水資源基金-R(美元)
-0.56% -0.16% -0.70% -4.59% -6.95% -6.26% -9.46%
基金平均績效 -0.52% -0.05% 0.52% -4.52% -2.79% -0.66% -5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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