法巴百利達水資源基金-RH
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 111.83 -1.78 -1.57% 2019/03/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -7.02%

法巴百利達水資源基金-RH(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/22 111.83 -1.57% 2019/03/08 110.59 -0.86%
2019/03/21 113.61 0.70% 2019/03/07 111.55 -0.17%
2019/03/20 112.82 -0.67% 2019/03/06 111.74 -0.58%
2019/03/19 113.58 0.21% 2019/03/05 112.39 -0.24%
2019/03/18 113.34 0.47% 2019/03/04 112.66 0.68%
2019/03/15 112.81 0.35% 2019/03/01 111.90 -0.50%
2019/03/14 112.42 -0.03% 2019/02/26 112.46 -0.42%
2019/03/13 112.45 0.23% 2019/02/25 112.93 0.37%
2019/03/12 112.19 -0.12% 2019/02/22 112.51 0.61%
2019/03/11 112.32 1.56% 2019/02/21 111.83 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
 -1.57% -0.87% -0.60% 16.50% 1.16% 10.98% 14.43%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.01% 0.00%
道瓊水指數 0.03% 1.99% 4.99% 21.30% 16.87% 28.79% 15.21%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
 -2.25% -1.30% -1.33% 14.30% -4.34% -1.06% 12.19%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
 -1.56% -1.27% -1.00% 15.05% -1.07% 6.50% 13.00%
德意志新資源基金A2(美元)
 -0.86% -2.23% -1.32% 14.32% -5.68% -5.55% 12.85%
德意志新資源基金LC(歐元)
 -1.23% -2.02% -1.03% 15.17% -1.81% 2.88% 14.18%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
 0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
 -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
 -1.92% -1.92% -1.32% 8.60% -6.00% 0.31% 7.76%
KBI全球水資源基金(歐元)
 -2.59% -1.94% -2.48% 14.80% N/A% 5.91% 13.24%
KBI全球水資源基金(美元)
 -2.42% -2.01% -2.99% 13.84% N/A% -3.65% 11.77%
百達水資源基金-HR(美元)
 -0.93% -0.74% 0.71% 15.89% 7.09% 16.20% 15.70%
百達水資源基金-R(歐元)
 -0.97% -0.81% 0.49% 14.99% 5.66% 13.25% 14.93%
百達水資源基金-R(美元)
 -0.59% -1.02% 0.21% 14.15% 1.51% 3.74% 13.79%
基金平均績效 -1.17% -1.22% -0.70% 11.02% 0.53% 5.92% 10.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。