KBI全球水資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.9310 0.0790 0.53% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08%

KBI全球水資源基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 14.9310 0.53% 2021/02/10 14.9310 0.07%
2021/02/23 14.8520 0.28% 2021/02/09 14.9200 0.17%
2021/02/22 14.8100 -0.50% 2021/02/08 14.8940 0.89%
2021/02/19 14.8850 0.75% 2021/02/05 14.7620 -0.03%
2021/02/18 14.7740 -0.67% 2021/02/04 14.7670 -0.25%
2021/02/17 14.8730 -0.54% 2021/02/03 14.8040 -0.09%
2021/02/16 14.9530 -0.51% 2021/02/02 14.8170 1.38%
2021/02/15 15.0300 0.35% 2021/02/01 14.6160 1.32%
2021/02/12 14.9780 0.01% 2021/01/29 14.4250 -1.56%
2021/02/11 14.9770 0.31% 2021/01/28 14.6540 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
KBI全球水資源基金(美元)
0.53% 0.39% -0.92% 8.83% 20.79% 17.94% 4.24%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -2.63% -8.98% -10.19% -7.83% 0.15% -0.59% -8.52%
法巴水資源基金-C股(美元)
-0.59% 0.17% -0.13% 9.38% 21.25% 26.03% 3.31%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
-1.42% -1.05% -1.04% 6.28% 16.00% 9.32% 3.36%
法巴水資源基金-RH(美元)
-1.41% -1.06% -0.87% 6.82% 17.90% 13.76% 3.56%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.84% -0.35% -0.47% 6.71% 17.99% 6.13% 5.28%
百達水資源基金-HR(美元)
0.06% -1.75% -3.61% 1.77% 6.79% 0.68% 1.65%
百達水資源基金-R(歐元)
0.06% -1.75% -3.65% 1.60% 6.43% -0.21% 1.57%
百達水資源基金-R(美元)
0.95% -0.39% -2.70% 4.44% 10.14% 12.72% 1.34%
基金平均績效 0.01% -0.18% 0.49% 5.46% 8.73% 8.05% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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