全球水資源基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.5700 -0.0240 -0.12% 11.59% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08% 25.91% -16.57% 18.44% 3.43%

全球水資源基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 20.5700 -0.12% 2025/07/01 20.9150 1.37%
2025/07/15 20.5940 -1.08% 2025/06/30 20.6330 0.21%
2025/07/14 20.8190 -0.06% 2025/06/27 20.5890 0.34%
2025/07/11 20.8310 -0.46% 2025/06/26 20.5200 1.05%
2025/07/10 20.9270 0.44% 2025/06/25 20.3070 -0.57%
2025/07/09 20.8360 0.60% 2025/06/24 20.4230 1.12%
2025/07/08 20.7110 0.12% 2025/06/23 20.1970 0.88%
2025/07/07 20.6870 -1.07% 2025/06/20 20.0210 -0.45%
2025/07/03 20.9110 0.15% 2025/06/18 20.1120 -0.15%
2025/07/02 20.8800 -0.17% 2025/06/17 20.1420 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
全球水資源基金/美元 -0.12% -1.28% 1.23% 11.94% 10.79% 6.06% 11.59%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.29% 0.37% 0.96% -4.76% 11.28% -1.54% 11.55%
法巴水資源基金-C股/美元 1.09% -1.83% 1.74% 10.43% 9.19% 3.55% 11.40%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 1.16% -0.98% 0.94% 7.33% -4.76% -5.53% -2.70%
法巴水資源基金-RH股/美元 1.16% -0.99% 1.41% 8.88% -1.92% -0.41% 0.62%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.07% -0.26% 1.19% 9.88% -1.58% -0.50% -0.35%
百達水資源基金-HR/美元 0.70% -0.13% 1.10% 7.39% -5.97% -3.53% -2.94%
百達水資源基金-R/歐元 0.70% -0.17% 0.89% 7.03% -6.58% -4.77% -3.63%
百達水資源基金-R/美元 0.80% -1.09% 1.11% 9.14% 5.08% 0.87% 7.60%
基金平均績效 0.59% -0.80% 0.65% 6.58% 0.52% 1.34% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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