KBI全球水資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.21 0.02 0.15% 2020/02/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30%

KBI全球水資源基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/19 13.21 0.15% 2020/02/05 13.07 1.40%
2020/02/18 13.19 -0.38% 2020/02/04 12.89 0.86%
2020/02/17 13.24 -0.53% 2020/02/03 12.78 -1.62%
2020/02/14 13.31 0.23% 2020/01/31 12.99 0.15%
2020/02/13 13.28 0.30% 2020/01/30 12.97 -0.08%
2020/02/12 13.24 0.53% 2020/01/29 12.98 -1.22%
2020/02/11 13.17 0.84% 2020/01/21 13.14 -0.30%
2020/02/10 13.06 -0.53% 2020/01/20 13.18 0.46%
2020/02/07 13.13 -0.83% 2020/01/17 13.12 0.92%
2020/02/06 13.24 1.30% 2020/01/16 13.00 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
KBI全球水資源基金(美元)
0.15% -0.23% 0.69% 7.57% 19.44% 12.04% 3.36%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.76% 0.36% 5.43% 16.23% 13.60% 42.63% 12.46%
法巴水資源基金-C股(美元)
-0.50% -0.81% -0.10% 7.47% 18.81% 19.85% 2.03%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
-0.58% -0.69% 1.92% 9.54% 20.43% 23.63% 5.55%
法巴水資源基金-RH(美元)
-0.58% -0.37% 2.61% 10.63% 23.49% 29.30% 6.25%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.30% -0.39% -0.78% 1.40% 5.08% 3.79% -1.27%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.46% 0.91% 3.77% 10.55% 22.91% 17.61% 7.61%
百達水資源基金-HR(美元)
-0.77% 0.94% 4.55% 12.66% 20.83% 32.10% 8.69%
百達水資源基金-R(歐元)
-0.78% 0.91% 4.37% 12.07% 19.41% 28.79% 8.40%
百達水資源基金-R(美元)
-0.51% 0.55% 1.70% 9.43% 16.60% 22.84% 4.52%
基金平均績效 -0.18% 0.14% 2.16% 7.60% 13.12% 16.48% 5.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。