KBI全球水資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.31 0.09 0.74% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07%

KBI全球水資源基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 12.31 0.74% 2019/11/04 12.30 1.15%
2019/11/15 12.22 0.16% 2019/11/01 12.16 -0.41%
2019/11/14 12.20 -0.25% 2019/10/31 12.21 0.49%
2019/11/13 12.23 -0.41% 2019/10/30 12.15 0.25%
2019/11/12 12.28 0.00% 2019/10/29 12.12 -0.66%
2019/11/11 12.28 -0.16% 2019/10/25 12.20 -0.08%
2019/11/08 12.30 0.08% 2019/10/24 12.21 1.08%
2019/11/07 12.29 -0.08% 2019/10/23 12.08 -0.17%
2019/11/06 12.30 -0.16% 2019/10/22 12.10 0.33%
2019/11/05 12.32 0.16% 2019/10/21 12.06 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
KBI全球水資源基金(美元)
0.74% 0.24% 2.75% 11.30% 7.89% 11.20% 17.80%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 0.02% 1.87% -4.26% -3.75% 7.20% 28.32% 29.74%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.14% -0.01% 3.40% 10.31% 12.50% 17.96% 25.87%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.38% -0.36% 3.80% 10.11% 12.34% 19.21% 28.01%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.38% -0.37% 4.19% 11.40% 15.03% 24.87% 33.21%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.50% 0.91% 3.30% 3.83% 2.24% 1.93% 11.09%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.48% -0.02% 3.51% 11.61% 9.18% 14.44% 22.43%
百達水資源基金-HR(美元)
0.25% 0.85% 2.72% 7.43% 13.15% 26.23% 32.55%
百達水資源基金-R(歐元)
0.24% 0.80% 2.52% 6.74% 11.67% 22.84% 29.42%
百達水資源基金-R(美元)
0.43% 1.10% 1.84% 6.65% 10.65% 19.22% 25.28%
基金平均績效 0.14% 0.31% 2.82% 7.46% 7.95% 14.19% 18.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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