KBI全球水資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.1530 0.0990 0.58% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30% 12.08%

KBI全球水資源基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 17.1530 0.58% 2021/10/05 16.7260 0.78%
2021/10/19 17.0540 0.74% 2021/10/04 16.5970 -0.33%
2021/10/18 16.9290 0.02% 2021/10/01 16.6520 0.34%
2021/10/15 16.9260 0.31% 2021/09/30 16.5950 -0.77%
2021/10/14 16.8730 1.42% 2021/09/29 16.7240 -0.08%
2021/10/13 16.6360 0.74% 2021/09/28 16.7380 -2.19%
2021/10/12 16.5130 -0.04% 2021/09/27 17.1130 -0.49%
2021/10/11 16.5200 -0.86% 2021/09/24 17.1980 -0.92%
2021/10/08 16.6640 0.02% 2021/09/23 17.3570 1.22%
2021/10/06 16.6610 -0.39% 2021/09/22 17.1480 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
KBI全球水資源基金(美元) 0.58% 3.11% 0.36% 4.01% 6.72% 34.97% 19.75%
水指數指數 0.48% 2.00% 3.33% 4.94% 9.35% 87.02% 87.02%
道瓊水指數指數 -0.55% 0.75% -2.33% 4.04% 5.02% 12.84% 9.09%
法巴水資源基金-C股(美元) 0.06% 1.85% -0.28% 3.51% 8.98% 35.38% 20.75%
法巴水資源基金-RH股/月配(美元) 0.07% 1.36% 0.31% 4.50% 11.91% 36.19% 25.68%
法巴水資源基金-RH股(美元) 0.07% 1.36% 0.43% 4.91% 12.89% 39.13% 27.48%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
KBI全球水資源基金(歐元) 0.56% 2.47% 1.05% 5.02% 10.50% 37.50% 26.06%
百達水資源基金-HR(美元) 0.22% 1.99% 0.49% 4.65% 12.27% 28.64% 26.45%
百達水資源基金-R(歐元) 0.21% 1.98% 0.43% 4.49% 11.97% 27.86% 25.89%
百達水資源基金-R(美元) 0.20% 2.39% -0.31% 3.23% 8.56% 25.53% 19.50%
基金平均績效 0.24% 1.52% -0.06% 2.81% 8.47% 28.28% 18.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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