KBI全球水資源基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.6940 -0.0860 -0.67% 2020/10/19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -2.71% -13.37% 12.29% 30.13% -18.07% 22.30%

KBI全球水資源基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/19 12.6940 -0.67% 2020/10/02 12.3480 0.59%
2020/10/16 12.7800 0.50% 2020/10/01 12.2750 0.95%
2020/10/15 12.7170 -0.61% 2020/09/28 12.1590 1.58%
2020/10/14 12.7950 -0.16% 2020/09/25 11.9700 1.13%
2020/10/13 12.8160 -1.28% 2020/09/24 11.8360 -0.71%
2020/10/12 12.9820 1.42% 2020/09/23 11.9210 -0.94%
2020/10/09 12.8000 0.43% 2020/09/22 12.0340 0.21%
2020/10/08 12.7450 1.69% 2020/09/21 12.0090 -2.61%
2020/10/06 12.5330 0.34% 2020/09/18 12.3310 -0.06%
2020/10/05 12.4900 1.15% 2020/09/17 12.3390 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
KBI全球水資源基金(美元)
-0.67% -2.22% 2.94% 9.54% 25.31% 5.96% -0.67%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.34% -1.41% 9.89% 5.45% 14.86% 14.13% 13.58%
法巴水資源基金-C股(美元)
0.19% -0.28% 3.89% 11.54% 33.75% 14.44% 4.95%
法巴水資源基金-RH/月配(美元)
-0.21% -1.00% 4.20% 6.97% 21.76% 5.17% -2.30%
法巴水資源基金-RH(美元)
-0.20% -1.00% 4.18% 8.15% 24.07% 9.95% 1.05%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
KBI全球水資源基金(歐元)
-1.20% -1.97% 3.66% 6.31% 16.07% 0.63% -5.01%
百達水資源基金-HR(美元)
-0.68% -1.06% 3.72% 4.79% 17.56% 8.86% 2.41%
百達水資源基金-R(歐元)
-0.68% -1.08% 3.65% 4.66% 17.20% 7.33% 1.45%
百達水資源基金-R(美元)
-0.38% -0.54% 3.52% 8.34% 27.49% 13.86% 6.87%
基金平均績效 -0.20% -0.42% 3.57% 6.57% 13.44% 6.61% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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