百達水資源基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 647.5600 0.6000 0.09% -2.82% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.16% 8.45% 10.62% -7.13% 37.17% 3.99% 39.35% -16.96% 12.24% 10.51%

百達水資源基金-HR/美元
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 647.5600 0.09% 2025/06/20 639.1400 -0.09%
2025/07/09 646.9600 0.20% 2025/06/18 639.7000 0.00%
2025/07/03 645.6700 0.35% 2025/06/17 639.7000 -0.40%
2025/07/02 643.4500 0.64% 2025/06/16 642.2400 -0.38%
2025/07/01 639.3300 -0.25% 2025/06/13 644.7200 0.10%
2025/06/30 640.9300 -0.21% 2025/06/12 644.0700 -1.44%
2025/06/27 642.2900 0.46% 2025/06/11 653.4500 0.30%
2025/06/26 639.3600 -0.75% 2025/06/10 651.5100 -0.50%
2025/06/25 644.1900 0.44% 2025/06/06 654.7900 1.50%
2025/06/24 641.3900 0.35% 2025/06/05 645.1000 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR/美元 0.09% 0.29% -0.61% 8.51% -2.88% 0.84% -2.82%
水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -0.35% 1.57% 0.35% -3.27% 15.38% 1.38% 11.13%
法巴水資源基金-C股/美元 0.54% 0.19% 1.79% 16.35% 16.67% 9.73% 13.48%
法巴水資源基金-RH股/月配/美元 0.84% 0.84% -0.75% 10.55% 0.32% -1.63% -1.74%
法巴水資源基金-RH股/美元 0.84% 0.83% -0.27% 12.20% 3.33% 3.72% 1.62%
SAM永續水資源基金B(歐元) 0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元) -0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
全球水資源基金/歐元 0.41% 0.23% 0.38% 11.62% 0.99% 4.08% -0.09%
全球水資源基金/美元 0.60% -0.21% 3.08% 18.46% 14.86% 12.74% 13.04%
百達水資源基金-R/歐元 0.08% 0.25% -0.79% 8.18% -3.50% -0.45% -3.46%
百達水資源基金-R/美元 -0.02% -0.52% 1.38% 13.64% 10.12% 7.57% 8.78%
基金平均績效 0.38% 0.06% 0.11% 9.33% 4.08% 5.42% 2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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