百達水資源基金-HR(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 387.53 2.31 0.60% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-97.75% 19.99% -4.35% 11.70% 16.16% 15.15% 9.16% 8.45% 10.62% -7.13%

百達水資源基金-HR(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 387.53 0.60% 2019/04/05 387.70 0.56%
2019/04/18 385.22 0.23% 2019/04/02 385.53 0.03%
2019/04/17 384.32 -0.97% 2019/04/01 385.40 0.79%
2019/04/16 388.10 0.68% 2019/03/29 382.39 0.60%
2019/04/15 385.49 0.09% 2019/03/28 380.12 0.07%
2019/04/12 385.14 0.45% 2019/03/27 379.85 -0.01%
2019/04/11 383.42 -0.56% 2019/03/26 379.90 0.89%
2019/04/10 385.57 0.74% 2019/03/25 376.54 -0.93%
2019/04/09 382.72 -0.62% 2019/03/22 380.09 -0.03%
2019/04/08 385.12 -0.67% 2019/03/21 380.21 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR(美元)
0.60% -0.15% 1.96% 11.29% 16.59% 15.23% 19.08%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% 0.00%
道瓊水指數 0.12% 3.20% -0.89% 10.78% 14.17% 20.22% 14.16%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.07% -0.23% 3.71% 10.60% 11.42% 2.08% 16.35%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
0.29% 0.63% 4.23% 11.67% 12.89% 9.82% 17.78%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
0.28% 0.64% 4.61% 13.02% 15.51% 14.53% 19.71%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.20% 0.50% 3.19% 4.70% 1.31% 0.60% 11.20%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.20% 0.25% 1.61% 10.69% N/A% 9.00% 18.12%
KBI全球水資源基金(美元)
0.25% -0.16% 1.25% 9.58% N/A% -0.45% 15.98%
百達水資源基金-R(歐元)
0.56% -0.20% 1.70% 10.51% 14.99% 12.27% 18.03%
百達水資源基金-R(美元)
0.21% -0.97% 1.09% 8.99% 12.44% 2.99% 15.72%
基金平均績效 0.17% 0.10% 2.49% 8.30% 8.49% 7.63% 13.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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