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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
644.1200 |
3.0100 |
0.47% |
-0.11% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
-3.23% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
644.1200 |
0.47% |
2026/07/13 |
650.4800 |
0.37% |
| 2026/07/24 |
641.1100 |
0.08% |
2026/07/10 |
648.0700 |
1.27% |
| 2026/07/23 |
640.5800 |
0.14% |
2026/07/08 |
639.9700 |
-0.94% |
| 2026/07/22 |
639.7100 |
0.95% |
2026/07/07 |
646.0500 |
-1.26% |
| 2026/07/21 |
633.6700 |
-1.37% |
2026/07/06 |
654.3200 |
0.55% |
| 2026/07/20 |
642.5000 |
-1.16% |
2026/07/02 |
650.7200 |
-0.45% |
| 2026/07/17 |
650.0600 |
0.34% |
2026/07/01 |
653.6900 |
0.32% |
| 2026/07/16 |
647.8700 |
-0.12% |
2026/06/30 |
651.6000 |
0.33% |
| 2026/07/15 |
648.6800 |
0.15% |
2026/06/29 |
649.4300 |
0.38% |
| 2026/07/14 |
647.7000 |
-0.43% |
2026/06/26 |
646.9500 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
0.47% |
0.25% |
-0.44% |
-1.44% |
-3.06% |
-1.08% |
-0.11% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-0.10% |
0.59% |
1.68% |
1.47% |
2.36% |
-1.22% |
2.94% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.28% |
0.04% |
-1.17% |
-0.85% |
-0.37% |
6.05% |
6.17% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.36% |
0.37% |
-1.24% |
1.37% |
3.16% |
5.88% |
7.62% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.35% |
0.37% |
-0.86% |
2.60% |
5.64% |
11.62% |
10.75% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.86% |
-0.29% |
1.73% |
2.37% |
2.03% |
6.39% |
7.90% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.93% |
-0.83% |
2.07% |
-0.49% |
-1.26% |
2.89% |
4.54% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
0.45% |
0.22% |
-0.56% |
-1.83% |
-3.91% |
-2.91% |
-1.08% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.42% |
-0.15% |
-1.00% |
-4.88% |
-8.53% |
-5.80% |
-4.07% |
| 基金平均績效 |
0.45% |
-0.13% |
-0.46% |
-0.93% |
-0.54% |
4.07% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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