百達水資源基金-HR(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 406.72 1.05 0.26% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-97.75% 19.99% -4.35% 11.70% 16.16% 15.15% 9.16% 8.45% 10.62% -7.13%

百達水資源基金-HR(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 406.72 0.26% 2019/08/02 403.88 -1.53%
2019/08/21 405.67 1.02% 2019/08/01 410.17 0.14%
2019/08/16 401.57 0.86% 2019/07/31 409.58 0.30%
2019/08/14 398.14 -0.92% 2019/07/30 408.34 -0.78%
2019/08/13 401.84 0.81% 2019/07/29 411.56 0.25%
2019/08/12 398.62 -0.61% 2019/07/26 410.53 0.53%
2019/08/09 401.06 2.69% 2019/07/25 408.37 -0.06%
2019/08/07 390.57 -0.82% 2019/07/24 408.61 0.27%
2019/08/06 393.79 -0.16% 2019/07/23 407.49 0.65%
2019/08/05 394.42 -2.34% 2019/07/22 404.85 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR(美元)
0.26% 2.16% 0.46% 6.16% 9.50% 15.08% 24.97%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊水指數 -1.56% -1.43% 6.84% 8.79% 20.89% 31.96% 32.88%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
-0.37% 1.72% -2.58% 2.30% 0.70% -0.23% 14.51%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.24% 2.00% -1.46% 2.53% 2.07% 2.82% 16.50%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.25% 2.41% -1.07% 3.77% 4.52% 7.54% 20.32%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.11% 1.37% 5.58% 12.96% 2.57% -0.85% 17.65%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.17% 0.67% 5.06% 15.40% 4.26% 8.26% 19.45%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.41% 1.76% -1.90% 0.51% -0.10% -2.96% 8.98%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.35% 3.53% -1.79% -0.80% -3.74% -4.15% 11.56%
KBI全球水資源基金(美元)
0.09% 2.74% -3.19% -1.75% -6.18% -8.79% 7.56%
百達水資源基金-R(歐元)
0.26% 2.10% 0.28% 5.45% 8.00% 12.01% 22.76%
百達水資源基金-R(美元)
0.23% 1.53% -0.87% 4.81% 5.72% 7.12% 19.12%
基金平均績效 0.07% 1.51% -0.05% 3.43% 2.66% 4.94% 12.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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