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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
657.4400 |
-0.3000 |
-0.05% |
1.96% |
2026/01/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
-3.23% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
657.4400 |
-0.05% |
2025/12/19 |
641.2900 |
-0.35% |
| 2026/01/07 |
657.7400 |
0.73% |
2025/12/18 |
643.5200 |
0.17% |
| 2026/01/06 |
652.9500 |
0.77% |
2025/12/17 |
642.4200 |
0.19% |
| 2026/01/05 |
647.9400 |
1.21% |
2025/12/16 |
641.2100 |
-0.54% |
| 2026/01/02 |
640.1700 |
-0.72% |
2025/12/15 |
644.7100 |
-0.37% |
| 2025/12/31 |
644.8000 |
-0.11% |
2025/12/12 |
647.1100 |
0.39% |
| 2025/12/30 |
645.5200 |
0.09% |
2025/12/11 |
644.6000 |
0.85% |
| 2025/12/29 |
644.9200 |
0.32% |
2025/12/10 |
639.1700 |
-1.15% |
| 2025/12/23 |
642.8700 |
0.46% |
2025/12/09 |
646.5900 |
-0.30% |
| 2025/12/22 |
639.9000 |
-0.22% |
2025/12/08 |
648.5300 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.05% |
1.96% |
1.37% |
0.02% |
2.14% |
-0.74% |
1.96% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.81% |
-0.73% |
1.41% |
-7.83% |
-5.08% |
6.85% |
-0.73% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.37% |
2.05% |
1.55% |
0.13% |
2.80% |
15.56% |
2.05% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.31% |
2.09% |
0.89% |
-0.95% |
1.50% |
-1.17% |
2.09% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.31% |
2.57% |
1.37% |
0.47% |
4.44% |
4.77% |
2.57% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.52% |
2.51% |
0.96% |
-0.15% |
2.47% |
2.39% |
2.51% |
| 全球水資源基金/美元 |
-0.58% |
2.03% |
1.32% |
0.07% |
2.05% |
15.39% |
2.03% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.05% |
1.93% |
1.20% |
-0.47% |
1.07% |
-2.39% |
1.93% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.29% |
1.36% |
1.42% |
-0.21% |
0.70% |
10.62% |
1.36% |
| 基金平均績效 |
-0.21% |
1.52% |
0.70% |
-0.73% |
1.81% |
6.21% |
1.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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