百達水資源基金-HR(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 366.72 0.60 0.16% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-97.75% 19.99% -4.35% 11.70% 16.16% 15.15% 9.16% 8.45% 10.62% -7.13%

百達水資源基金-HR(美元)
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二,投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 366.72 0.16% 2019/01/28 346.28 -1.15%
2019/02/15 366.12 0.69% 2019/01/25 350.30 0.94%
2019/02/14 363.62 -0.34% 2019/01/24 347.04 -0.34%
2019/02/13 364.86 1.10% 2019/01/23 348.23 0.20%
2019/02/12 360.89 0.25% 2019/01/22 347.54 -0.23%
2019/02/11 359.98 1.42% 2019/01/18 348.35 1.66%
2019/02/08 354.95 1.30% 2019/01/17 342.66 0.14%
2019/01/31 350.38 0.47% 2019/01/16 342.17 0.85%
2019/01/30 348.75 -0.34% 2019/01/15 339.27 0.37%
2019/01/29 349.94 1.06% 2019/01/14 338.03 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-HR(美元)
0.16% 1.62% 5.27% 6.82% 3.30% 10.48% 12.68%
ISE水指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.37% 0.00%
道瓊水指數 0.41% 0.49% 5.95% 5.54% 5.57% 16.40% 7.42%
法巴百利達水資源基金-C股(美元)
0.15% 2.29% 5.06% 5.83% -0.83% -1.94% 12.17%
法巴百利達水資源基金-RH/月配(美元)
-0.07% 1.61% 4.69% 6.10% -1.06% 5.77% 12.62%
法巴百利達水資源基金-RH(美元)
-0.08% 2.03% 5.60% 7.71% 1.37% 10.15% 13.59%
德意志新資源基金A2(美元)
-0.16% 1.81% 5.11% 2.59% -3.96% -8.01% 11.30%
德意志新資源基金LC(歐元)
-0.15% 1.58% 5.65% 3.59% -3.23% 0.51% 12.63%
瀚亞全球綠色金脈基金(台幣)
0.12% 0.42% 3.95% 2.92% 8.94% 15.70% 3.62%
SAM永續水資源基金B(歐元)
0.41% -0.61% -1.97% -4.25% -1.52% 1.51% -4.25%
SAM永續水資源基金B(美元)
-0.02% -0.70% -1.15% -1.94% 2.44% 16.13% -1.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.31% 0.21% 2.85% -0.81% -2.50% -3.08% 8.09%
KBI全球水資源基金(歐元)
0.18% 3.53% 7.56% 7.26% -1.19% 5.79% 14.63%
KBI全球水資源基金(美元)
-0.25% 3.51% 6.31% 5.74% -2.30% -4.61% 12.82%
百達水資源基金-R(歐元)
0.13% 1.56% 5.02% 6.08% 1.92% 7.78% 12.25%
百達水資源基金-R(美元)
0.59% 1.79% 4.50% 5.08% 1.10% -1.98% 11.13%
基金平均績效 0.09% 1.48% 4.17% 3.77% 0.18% 3.87% 9.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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