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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
653.5500 |
-1.0300 |
-0.16% |
-1.92% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
653.5500 |
-0.16% |
2025/11/19 |
641.2900 |
0.76% |
| 2025/12/03 |
654.5800 |
0.08% |
2025/11/18 |
636.4700 |
-1.83% |
| 2025/12/02 |
654.0600 |
-0.39% |
2025/11/17 |
648.3400 |
-0.21% |
| 2025/12/01 |
656.5900 |
-0.52% |
2025/11/14 |
649.6900 |
-1.43% |
| 2025/11/28 |
660.0000 |
0.05% |
2025/11/13 |
659.1200 |
-0.72% |
| 2025/11/26 |
659.6400 |
1.26% |
2025/11/12 |
663.8900 |
1.01% |
| 2025/11/25 |
651.4400 |
0.71% |
2025/11/11 |
657.2800 |
0.25% |
| 2025/11/24 |
646.8600 |
0.93% |
2025/11/10 |
655.6600 |
0.86% |
| 2025/11/21 |
640.8800 |
-0.87% |
2025/11/07 |
650.0600 |
-1.39% |
| 2025/11/20 |
646.4900 |
0.81% |
2025/11/06 |
659.2000 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.16% |
-0.92% |
0.55% |
-0.64% |
0.28% |
-8.30% |
-1.92% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
0.05% |
-1.86% |
-2.39% |
-8.32% |
-5.51% |
-2.53% |
4.00% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
0.29% |
0.55% |
1.88% |
0.30% |
3.44% |
5.14% |
13.78% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
0.19% |
-0.56% |
0.01% |
-0.87% |
-0.38% |
-8.50% |
-2.79% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
0.19% |
-0.09% |
0.48% |
0.57% |
2.51% |
-3.08% |
2.95% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
0.36% |
-0.03% |
0.04% |
1.03% |
1.47% |
-4.95% |
0.73% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.83% |
0.59% |
1.23% |
1.01% |
3.87% |
5.39% |
13.44% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.16% |
-0.95% |
0.40% |
-1.15% |
-0.76% |
-9.82% |
-3.38% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
-0.08% |
-0.18% |
2.04% |
-0.94% |
1.50% |
0.17% |
8.66% |
| 基金平均績效 |
0.18% |
-0.29% |
0.35% |
-0.69% |
1.28% |
-0.63% |
2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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