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百達水資源基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
644.7800 |
-3.3200 |
-0.51% |
-3.23% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.16% |
8.45% |
10.62% |
-7.13% |
37.17% |
3.99% |
39.35% |
-16.96% |
12.24% |
10.51% |
| 百達水資源基金-HR/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資源的三分之二，投資於從事水資源及空氣資源行業的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的主要投資對象是從事水供應、水處理、水科技及環境服務類公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
644.7800 |
-0.51% |
2025/09/02 |
654.7200 |
-1.63% |
| 2025/09/15 |
648.1000 |
-1.04% |
2025/08/29 |
665.6000 |
-0.13% |
| 2025/09/12 |
654.9300 |
0.80% |
2025/08/28 |
666.4800 |
-0.28% |
| 2025/09/11 |
649.7500 |
0.08% |
2025/08/27 |
668.3300 |
0.66% |
| 2025/09/10 |
649.2600 |
0.34% |
2025/08/26 |
663.9800 |
-0.35% |
| 2025/09/09 |
647.0900 |
-1.70% |
2025/08/25 |
666.3400 |
0.45% |
| 2025/09/08 |
658.2500 |
-1.07% |
2025/08/22 |
663.3700 |
0.43% |
| 2025/09/05 |
665.3600 |
1.16% |
2025/08/21 |
660.5200 |
-0.77% |
| 2025/09/04 |
657.7500 |
0.74% |
2025/08/20 |
665.6300 |
0.48% |
| 2025/09/03 |
652.9100 |
-0.28% |
2025/08/19 |
662.4400 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-HR/美元 |
-0.51% |
-0.36% |
-3.04% |
0.40% |
2.25% |
-2.76% |
-3.23% |
| 水指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 道瓊水指數 |
-1.06% |
-2.85% |
-5.19% |
-2.28% |
-5.57% |
-7.81% |
7.61% |
| 法巴水資源基金-C股/美元 |
-0.08% |
0.84% |
-0.63% |
3.25% |
10.03% |
4.39% |
14.34% |
| 法巴水資源基金-RH股/月配/美元 |
-0.88% |
-0.17% |
-2.51% |
0.15% |
-0.68% |
-5.40% |
-2.90% |
| 法巴水資源基金-RH股/美元 |
-0.88% |
-0.16% |
-2.04% |
1.59% |
2.30% |
-0.10% |
1.38% |
| SAM永續水資源基金B(歐元) |
0.41% |
-0.61% |
-1.97% |
-4.25% |
-1.52% |
1.51% |
-4.25% |
| SAM永續水資源基金B(美元) |
-0.02% |
-0.70% |
-1.15% |
-1.94% |
2.44% |
16.13% |
-1.94% |
| 全球水資源基金/歐元 |
-0.11% |
-0.74% |
-0.79% |
2.49% |
3.75% |
1.98% |
0.69% |
| 全球水資源基金/美元 |
0.16% |
-0.63% |
-0.40% |
4.39% |
12.20% |
8.62% |
14.33% |
| 百達水資源基金-R/歐元 |
-0.52% |
-0.41% |
-3.27% |
-0.16% |
1.36% |
-4.13% |
-4.26% |
| 百達水資源基金-R/美元 |
0.04% |
0.20% |
-1.84% |
1.73% |
10.18% |
2.18% |
9.09% |
| 基金平均績效 |
-0.24% |
-0.27% |
-1.76% |
0.77% |
4.23% |
2.24% |
2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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