利安資金新加坡均衡基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.560 0.007 0.27% 17.43% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.75% 0.84% 22.75% -7.91% 9.82% 3.97% 1.02% -9.89% 5.25% 22.27%

利安資金新加坡均衡基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 2.560 0.27% 2025/06/19 2.487 -0.56%
2025/07/02 2.553 0.20% 2025/06/18 2.501 0.12%
2025/07/01 2.548 -0.16% 2025/06/17 2.498 -0.08%
2025/06/30 2.552 0.28% 2025/06/16 2.500 0.28%
2025/06/27 2.545 0.28% 2025/06/13 2.493 -0.28%
2025/06/26 2.538 0.91% 2025/06/12 2.500 0.36%
2025/06/25 2.515 -0.04% 2025/06/11 2.491 -0.16%
2025/06/24 2.516 1.53% 2025/06/10 2.495 -0.80%
2025/06/23 2.478 -0.16% 2025/06/09 2.515 0.12%
2025/06/20 2.482 -0.20% 2025/06/06 2.512 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.27% 0.87% 2.85% 10.68% 17.32% 35.09% 17.43%
新加坡指數 0.40% 1.46% 2.89% 16.67% 4.14% 18.90% 6.87%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.70% 0.39% 26.20% 14.99% 35.18% 17.79%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.37% 0.99% 1.81% 6.00% 9.12% 27.38% 9.82%
利安資金新加坡信託基金/美元 0.18% 0.84% 2.66% 11.96% 18.13% 45.00% 18.64%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.29% 0.94% 1.61% 7.24% 9.90% 36.74% 10.91%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.22% 0.18% 1.54% 2.35% 6.65% 16.96% 5.05%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.11% 0.06% 2.57% 6.85% 14.63% 24.07% 12.35%
基金平均績效 0.24% 0.65% 2.17% 7.51% 12.62% 30.87% 12.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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