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利安資金新加坡均衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.498 |
-0.002 |
-0.08% |
14.59% |
2025/06/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.75% |
0.84% |
22.75% |
-7.91% |
9.82% |
3.97% |
1.02% |
-9.89% |
5.25% |
22.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/17 |
2.498 |
-0.08% |
2025/06/03 |
2.489 |
0.08% |
| 2025/06/16 |
2.500 |
0.28% |
2025/06/02 |
2.487 |
0.48% |
| 2025/06/13 |
2.493 |
-0.28% |
2025/05/30 |
2.475 |
-0.48% |
| 2025/06/12 |
2.500 |
0.36% |
2025/05/29 |
2.487 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
2.491 |
-0.16% |
2025/05/28 |
2.488 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
2.495 |
-0.80% |
2025/05/27 |
2.487 |
0.16% |
| 2025/06/09 |
2.515 |
0.12% |
2025/05/26 |
2.483 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
2.512 |
-0.20% |
2025/05/23 |
2.483 |
0.73% |
| 2025/06/05 |
2.517 |
0.64% |
2025/05/22 |
2.465 |
-0.40% |
| 2025/06/04 |
2.501 |
0.48% |
2025/05/21 |
2.475 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
-0.08% |
0.12% |
1.38% |
8.51% |
11.47% |
34.37% |
14.59% |
| 新加坡指數 |
-0.25% |
0.04% |
0.59% |
0.66% |
3.74% |
18.75% |
3.52% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
0.55% |
0.91% |
7.93% |
14.41% |
37.52% |
15.91% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.28% |
-0.16% |
0.03% |
4.70% |
5.95% |
27.32% |
7.80% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.16% |
0.37% |
1.05% |
9.50% |
12.27% |
45.95% |
15.96% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.52% |
0.10% |
-0.29% |
5.66% |
6.70% |
38.34% |
9.08% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.47% |
0.04% |
1.64% |
4.41% |
4.55% |
18.96% |
4.72% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.14% |
0.34% |
3.01% |
8.23% |
10.02% |
25.58% |
11.34% |
| 基金平均績效 |
0.25% |
0.14% |
1.14% |
6.84% |
8.49% |
31.75% |
10.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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