利安資金新加坡均衡基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.6370 0.0060 0.37% 2017/05/25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 19.63% -12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84%

利安資金新加坡均衡基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/25 1.6370 0.37% 2017/05/11 1.6080 0.31%
2017/05/24 1.6310 0.00% 2017/05/09 1.6030 -0.19%
2017/05/23 1.6310 0.06% 2017/05/08 1.6060 0.19%
2017/05/22 1.6300 0.25% 2017/05/05 1.6030 -0.25%
2017/05/19 1.6260 0.31% 2017/05/04 1.6070 -0.37%
2017/05/18 1.6210 -0.12% 2017/05/03 1.6130 0.69%
2017/05/17 1.6230 0.37% 2017/05/02 1.6020 0.95%
2017/05/16 1.6170 -0.25% 2017/04/28 1.5870 0.13%
2017/05/15 1.6210 0.75% 2017/04/27 1.5850 -0.06%
2017/05/12 1.6090 0.06% 2017/04/26 1.5860 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.37% 0.99% 3.22% 4.20% 12.59% 12.05% 13.52%
新加坡指數 0.10% 0.39% 2.23% 3.76% 13.12% 16.91% 11.60%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.41% 1.18% 3.76% 5.69% 16.42% 16.61% 17.23%
富達新加坡基金(美元)
0.59% 1.10% 2.83% 6.64% 16.39% 15.22% 17.62%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.09% 0.49% 2.58% 2.72% 9.14% 12.50% 8.83%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
0.36% 1.42% 4.39% 5.82% 16.72% 19.32% 17.86%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
0.07% 0.91% 3.73% 4.30% 13.14% 19.79% 12.95%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.29% 1.17% 4.23% 5.18% 13.86% 18.56% 13.11%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.40% 1.63% 4.62% 6.87% 17.45% 18.01% 18.01%
基金平均績效 0.29% 0.83% 3.13% 4.82% 13.45% 14.91% 13.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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