利安資金新加坡均衡基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.5930 0.0110 0.69% 2017/03/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 19.63% -12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84%

利安資金新加坡均衡基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/28 1.5930 0.70% 2017/03/14 1.5530 -0.26%
2017/03/27 1.5820 0.32% 2017/03/13 1.5570 0.39%
2017/03/24 1.5770 0.25% 2017/03/10 1.5510 0.85%
2017/03/23 1.5730 0.13% 2017/03/09 1.5380 -1.09%
2017/03/22 1.5710 -0.70% 2017/03/08 1.5550 -0.19%
2017/03/21 1.5820 -0.38% 2017/03/07 1.5580 0.00%
2017/03/20 1.5880 0.38% 2017/03/06 1.5580 0.45%
2017/03/17 1.5820 0.19% 2017/03/03 1.5510 -0.58%
2017/03/16 1.5790 1.41% 2017/03/02 1.5600 0.00%
2017/03/15 1.5570 0.26% 2017/03/01 1.5600 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.69% 0.70% 1.53% 10.70% 3.98% 7.71% 10.47%
新加坡指數 0.85% 2.13% 2.84% 10.22% 10.45% 12.96% 9.88%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.52% 2.36% 2.54% 13.67% 8.06% 8.08% 13.56%
富達新加坡基金(美元)
0.88% 1.32% 3.32% 13.89% 6.88% 11.01% 13.84%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.59% 0.23% 1.05% 6.12% 6.23% 9.53% 6.43%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
1.10% 0.66% 1.77% 12.72% 8.48% 11.97% 12.72%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
1.02% 0.20% 1.26% 8.04% 10.84% 13.84% 8.59%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.87% -0.02% 1.80% 11.26% 6.79% 10.19% 11.10%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.92% 0.00% 1.23% 7.17% 9.30% 11.53% 7.87%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.28% 0.85% 1.72% 12.32% 7.24% 10.23% 12.32%
基金平均績效 0.92% 0.49% 1.71% 10.28% 7.47% 10.75% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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