利安資金新加坡均衡基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.498 -0.002 -0.08% 14.59% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.75% 0.84% 22.75% -7.91% 9.82% 3.97% 1.02% -9.89% 5.25% 22.27%

利安資金新加坡均衡基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 2.498 -0.08% 2025/06/03 2.489 0.08%
2025/06/16 2.500 0.28% 2025/06/02 2.487 0.48%
2025/06/13 2.493 -0.28% 2025/05/30 2.475 -0.48%
2025/06/12 2.500 0.36% 2025/05/29 2.487 -0.04%
2025/06/11 2.491 -0.16% 2025/05/28 2.488 0.04%
2025/06/10 2.495 -0.80% 2025/05/27 2.487 0.16%
2025/06/09 2.515 0.12% 2025/05/26 2.483 0.00%
2025/06/06 2.512 -0.20% 2025/05/23 2.483 0.73%
2025/06/05 2.517 0.64% 2025/05/22 2.465 -0.40%
2025/06/04 2.501 0.48% 2025/05/21 2.475 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.08% 0.12% 1.38% 8.51% 11.47% 34.37% 14.59%
新加坡指數 -0.25% 0.04% 0.59% 0.66% 3.74% 18.75% 3.52%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.55% 0.91% 7.93% 14.41% 37.52% 15.91%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.28% -0.16% 0.03% 4.70% 5.95% 27.32% 7.80%
利安資金新加坡信託基金/美元 0.16% 0.37% 1.05% 9.50% 12.27% 45.95% 15.96%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.52% 0.10% -0.29% 5.66% 6.70% 38.34% 9.08%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.47% 0.04% 1.64% 4.41% 4.55% 18.96% 4.72%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.14% 0.34% 3.01% 8.23% 10.02% 25.58% 11.34%
基金平均績效 0.25% 0.14% 1.14% 6.84% 8.49% 31.75% 10.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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