利安資金新加坡均衡基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.7440 0.0160 0.93% 2017/11/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 19.63% -12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84%

利安資金新加坡均衡基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/21 1.7440 0.93% 2017/11/07 1.7320 0.58%
2017/11/20 1.7280 -0.12% 2017/11/06 1.7220 -0.06%
2017/11/17 1.7300 0.93% 2017/11/03 1.7230 -0.35%
2017/11/16 1.7140 -0.52% 2017/11/02 1.7290 -0.06%
2017/11/15 1.7230 -0.06% 2017/11/01 1.7300 0.41%
2017/11/14 1.7240 -0.46% 2017/10/31 1.7230 -0.12%
2017/11/13 1.7320 -0.23% 2017/10/30 1.7250 0.47%
2017/11/10 1.7360 -0.17% 2017/10/27 1.7170 0.70%
2017/11/09 1.7390 0.29% 2017/10/26 1.7050 -0.64%
2017/11/08 1.7340 0.12% 2017/10/25 1.7160 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.93% 1.16% 1.81% 3.75% 7.26% 21.03% 20.94%
新加坡指數 0.19% 1.82% 2.67% 5.09% 6.74% 21.54% 18.35%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 1.96% 3.87% 6.84% 10.32% 29.57% 28.33%
富達新加坡基金(美元)
1.17% 1.08% 2.28% 6.19% 7.88% 26.02% 26.08%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.72% 0.68% 1.37% 3.28% 4.84% 15.10% 13.39%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
1.38% 1.38% 3.35% 7.25% 11.69% 30.90% 30.34%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
1.23% 0.94% 2.92% 6.80% 9.23% 24.54% 22.22%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
1.09% 1.09% 3.06% 7.23% 8.48% 24.92% 21.64%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.48% 1.48% 3.79% 7.87% 10.93% 31.10% 29.86%
基金平均績效 1.02% 0.84% 2.25% 5.65% 8.58% 22.18% 21.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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