利安資金新加坡均衡基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.869 0.008 0.43% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84% 22.75% -7.91% 9.82% 3.97%

利安資金新加坡均衡基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 1.869 0.43% 2021/11/22 1.944 -0.31%
2021/12/03 1.861 -0.48% 2021/11/19 1.950 -0.10%
2021/12/02 1.870 -0.43% 2021/11/18 1.952 0.10%
2021/12/01 1.878 0.32% 2021/11/17 1.950 -0.61%
2021/11/30 1.872 -1.37% 2021/11/16 1.962 -0.66%
2021/11/29 1.898 -0.63% 2021/11/15 1.975 0.20%
2021/11/26 1.910 -0.88% 2021/11/12 1.971 0.36%
2021/11/25 1.927 0.00% 2021/11/11 1.964 -0.10%
2021/11/24 1.927 -0.16% 2021/11/10 1.966 -0.51%
2021/11/23 1.930 -0.72% 2021/11/09 1.976 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金(美元) 0.43% -1.53% -5.70% -4.98% -5.75% 1.58% 0.43%
新加坡指數 0.59% 3.07% -3.32% 0.84% -1.30% 10.94% 10.23%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.27% -9.48% -6.09% -8.20% 4.07% 2.00%
富達新加坡基金(美元) 0.93% 2.48% -5.48% -2.20% -4.84% 6.92% 5.71%
利安資金新加坡均衡基金(新元) 0.23% -1.58% -4.30% -3.07% -2.51% 4.40% 4.11%
利安資金新加坡信託基金(美元) 0.96% -0.08% -4.44% -1.83% -4.26% 13.21% 11.26%
利安資金新加坡信託基金(新元) 0.76% -0.14% -3.03% 0.15% -0.98% 16.31% 15.30%
新加坡大華新加坡增長(星幣) 0.53% -0.09% -3.59% -0.38% -2.21% 9.15% 8.53%
新加坡大華新加坡增長(美元) 0.69% -0.04% -5.00% -2.39% -5.47% 6.23% 4.71%
基金平均績效 0.65% -0.14% -4.51% -2.10% -3.72% 8.26% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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