利安資金新加坡均衡基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.4940 -0.0050 -0.33% 2017/01/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 19.63% -12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84%

利安資金新加坡均衡基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/16 1.4940 -0.33% 2016/12/30 1.4420 0.14%
2017/01/13 1.4990 0.13% 2016/12/29 1.4400 0.07%
2017/01/12 1.4970 1.08% 2016/12/28 1.4390 -0.14%
2017/01/11 1.4810 -0.47% 2016/12/27 1.4410 0.28%
2017/01/10 1.4880 0.74% 2016/12/23 1.4370 -0.07%
2017/01/09 1.4770 0.34% 2016/12/22 1.4380 -0.69%
2017/01/06 1.4720 -0.34% 2016/12/21 1.4480 -0.07%
2017/01/05 1.4770 1.51% 2016/12/20 1.4490 0.00%
2017/01/04 1.4550 1.25% 2016/12/19 1.4490 -0.28%
2017/01/03 1.4370 -0.35% 2016/12/16 1.4530 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
-0.33% 1.15% 2.82% 0.47% -4.23% 11.83% 3.61%
新加坡指數 -0.01% 0.22% 2.55% 6.95% 2.99% 14.52% 3.95%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.53% 3.11% 4.83% -3.42% 14.46% 5.37%
富達新加坡基金(美元)
-0.27% 0.87% 3.78% 1.56% -3.40% 13.91% 5.18%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
-0.37% 0.66% 1.57% 3.44% 1.57% 11.01% 2.54%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
-0.35% 1.48% 2.75% 4.44% -0.29% 18.02% 4.95%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
-0.41% 0.99% 1.45% 7.54% 5.78% 17.14% 3.85%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
-0.88% 1.59% 2.59% 3.74% -0.92% 17.78% 4.64%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.63% 1.29% 0.96% 6.78% 4.30% 14.55% 3.28%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.00% 1.84% 2.79% 4.25% -1.34% 15.71% 4.74%
基金平均績效 -0.40% 1.23% 2.34% 4.03% 0.18% 14.99% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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