利安資金新加坡均衡基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.8430 -0.0150 -0.81% 2018/04/25

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 19.63% -12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84% 22.75%

利安資金新加坡均衡基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/25 1.8430 -0.81% 2018/04/11 1.8420 0.27%
2018/04/24 1.8580 0.16% 2018/04/10 1.8370 0.55%
2018/04/23 1.8550 -0.75% 2018/04/09 1.8270 0.83%
2018/04/20 1.8690 -1.01% 2018/04/06 1.8120 0.61%
2018/04/19 1.8880 0.85% 2018/04/05 1.8010 1.12%
2018/04/18 1.8720 1.35% 2018/04/04 1.7810 -1.93%
2018/04/17 1.8470 0.27% 2018/04/03 1.8160 -0.55%
2018/04/16 1.8420 -0.22% 2018/04/02 1.8260 -0.11%
2018/04/13 1.8460 0.87% 2018/03/29 1.8280 0.94%
2018/04/12 1.8300 -0.65% 2018/03/28 1.8110 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
-0.81% -1.55% 1.60% -1.76% 7.40% 16.20% 4.12%
新加坡指數 -0.46% 0.29% 4.29% -0.13% 6.70% 12.77% 4.85%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.79% -0.88% 3.88% -1.76% 12.00% 22.96% 6.16%
富達新加坡基金(美元)
-0.43% -1.29% 1.93% -2.46% 7.61% 15.75% 4.49%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
-0.41% -0.08% 2.85% 0.20% 4.92% 10.85% 3.59%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
-0.87% -1.24% 3.32% 0.08% 15.57% 29.90% 10.35%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
-0.47% 0.22% 4.52% 2.05% 12.85% 23.90% 9.74%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.25% 0.77% 5.08% 0.77% 8.86% 18.73% 5.36%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-1.01% -1.01% 3.51% -1.34% 10.90% 23.95% 5.73%
基金平均績效 -0.51% -0.66% 2.78% 0.04% 9.55% 17.88% 6.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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