利安資金新加坡均衡基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.6800 -0.0080 -0.47% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 19.63% -12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84%

利安資金新加坡均衡基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 1.6800 -0.47% 2017/07/06 1.6330 -0.43%
2017/07/19 1.6880 0.12% 2017/07/05 1.6400 0.55%
2017/07/18 1.6860 0.48% 2017/07/04 1.6310 -0.24%
2017/07/17 1.6780 0.48% 2017/07/03 1.6350 -0.61%
2017/07/14 1.6700 1.46% 2017/06/30 1.6450 -0.42%
2017/07/13 1.6460 0.55% 2017/06/29 1.6520 0.98%
2017/07/12 1.6370 0.49% 2017/06/28 1.6360 0.12%
2017/07/11 1.6290 -0.37% 2017/06/27 1.6340 0.12%
2017/07/10 1.6350 0.12% 2017/06/23 1.6320 0.18%
2017/07/07 1.6330 0.00% 2017/06/22 1.6290 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
-0.47% 2.07% 2.82% 6.80% 12.22% 8.18% 16.50%
新加坡指數 0.64% 0.81% 3.51% 5.55% 10.06% 12.71% 14.35%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.97% 1.67% 6.06% 9.73% 15.77% 13.01% 22.40%
富達新加坡基金(美元)
-0.51% 1.97% 2.97% 6.19% 14.35% 10.52% 20.48%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
-0.65% 1.24% 1.01% 4.41% 7.44% 8.82% 10.12%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
-0.90% 2.58% 3.81% 9.17% 15.51% 15.98% 21.65%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
-1.09% 1.72% 1.95% 6.76% 10.58% 16.66% 14.98%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-1.14% 2.05% 0.87% 6.10% 10.13% 15.23% 14.10%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-1.16% 2.82% 2.82% 8.51% 15.38% 13.84% 20.85%
基金平均績效 -0.72% 1.67% 1.96% 6.34% 11.74% 11.63% 16.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。