利安資金新加坡均衡基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.6760 -0.0110 -0.65% 2017/09/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 19.63% -12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84%

利安資金新加坡均衡基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/21 1.6760 -0.65% 2017/09/07 1.6930 0.65%
2017/09/20 1.6870 0.36% 2017/09/06 1.6820 -0.30%
2017/09/19 1.6810 -0.41% 2017/09/05 1.6870 0.42%
2017/09/18 1.6880 0.54% 2017/09/04 1.6800 -0.53%
2017/09/15 1.6790 0.06% 2017/08/31 1.6890 0.12%
2017/09/14 1.6780 -0.36% 2017/08/30 1.6870 -0.53%
2017/09/13 1.6840 -0.18% 2017/08/29 1.6960 0.00%
2017/09/12 1.6870 -0.18% 2017/08/28 1.6960 0.41%
2017/09/11 1.6900 -0.41% 2017/08/25 1.6890 0.18%
2017/09/08 1.6970 0.24% 2017/08/24 1.6860 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
-0.65% -0.12% -0.30% 3.08% 5.94% 9.69% 16.23%
新加坡指數 0.20% 0.33% -1.33% 0.15% 3.27% 13.15% 11.11%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.72% 0.76% 0.30% 4.02% 8.59% 15.47% 20.47%
富達新加坡基金(美元)
-0.42% -0.04% 0.62% 2.80% 6.33% 12.18% 19.46%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
-0.04% -0.04% -0.96% 0.13% 2.39% 8.99% 8.73%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
-0.55% -0.10% 0.50% 5.16% 9.07% 18.10% 22.14%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
0.04% -0.04% -0.18% 2.12% 5.39% 17.35% 14.22%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.00% -0.29% -0.87% 0.29% 4.26% 14.33% 12.46%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-0.78% 0.00% 0.00% 3.25% 8.09% 14.93% 20.38%
基金平均績效 -0.28% -0.22% -0.22% 2.45% 6.22% 12.42% 15.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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