利安資金新加坡均衡基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.78 -0.01 -0.56% 2018/06/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 19.63% -12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84% 22.75%

利安資金新加坡均衡基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/13 1.78 -0.56% 2018/04/25 1.8430 -0.81%
2018/06/12 1.79 -0.56% 2018/04/24 1.8580 0.16%
2018/06/11 1.80 0.00% 2018/04/23 1.8550 -0.75%
2018/06/08 1.80 -1.10% 2018/04/20 1.8690 -1.01%
2018/06/07 1.82 -1.67% 2018/04/19 1.8880 0.85%
2018/05/03 1.8510 -0.05% 2018/04/18 1.8720 1.35%
2018/05/02 1.8520 -1.23% 2018/04/17 1.8470 0.27%
2018/04/30 1.8750 0.91% 2018/04/16 1.8420 -0.22%
2018/04/27 1.8580 0.49% 2018/04/13 1.8460 0.87%
2018/04/26 1.8490 0.33% 2018/04/12 1.8300 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金(美元)
-0.56% N/A% N/A% -4.76% 0.51% 8.21% 0.56%
新加坡指數 0.00% -2.32% -5.18% -4.58% -1.76% 3.86% -1.36%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.80% -3.95% -6.75% -8.24% -2.35% 8.47% -3.29%
富達新加坡基金(美元)
-0.95% -3.00% -4.83% -5.16% 0.04% 6.17% -0.16%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
-0.83% N/A% N/A% -2.86% -0.50% 4.71% 0.59%
利安資金新加坡信託基金(美元)
-1.30% N/A% N/A% -6.67% 5.12% 17.89% 4.92%
利安資金新加坡信託基金(新元)
-1.30% N/A% N/A% -5.09% 3.75% 13.77% 4.65%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-1.06% -2.36% -5.81% -4.36% -1.58% 7.18% 0.00%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-1.41% -2.79% -6.06% -6.06% -0.71% 10.71% 0.00%
基金平均績效 -0.90% -2.31% -4.32% -4.02% 1.87% 9.05% 2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。