利安資金新加坡均衡基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.69 0.01 0.60% 2019/01/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.63% -12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84% 22.75% -7.91%

利安資金新加坡均衡基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/16 1.69 0.60% 2019/01/02 1.62 -0.61%
2019/01/15 1.68 0.60% 2018/12/31 1.63 0.62%
2019/01/14 1.67 -0.60% 2018/12/28 1.62 0.62%
2019/01/11 1.68 0.00% 2018/12/27 1.61 0.62%
2019/01/10 1.68 1.20% 2018/12/26 1.60 -0.62%
2019/01/09 1.66 0.61% 2018/12/24 1.61 0.00%
2019/01/08 1.65 0.00% 2018/12/21 1.61 0.00%
2019/01/07 1.65 1.85% 2018/12/20 1.61 -0.62%
2019/01/04 1.62 0.62% 2018/12/19 1.62 0.62%
2019/01/03 1.61 -0.62% 2018/12/18 1.61 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金(美元)
0.60% 1.81% 4.97% 4.32% 0.60% -8.10% 3.68%
新加坡指數 0.31% 0.80% 5.87% 4.80% -0.50% -8.43% 5.07%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.33% 0.73% 7.06% 5.58% 0.50% -12.30% 6.19%
富達新加坡基金(美元)
0.15% 0.90% 6.66% 8.22% 1.29% -7.98% 5.94%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
0.00% 1.33% 2.70% 2.70% -0.44% -6.37% 2.70%
利安資金新加坡信託基金(美元)
0.48% 1.96% 6.67% 5.05% -0.48% -10.50% 5.58%
利安資金新加坡信託基金(新元)
0.71% 2.54% 5.20% 4.04% -0.70% -8.03% 5.60%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.29% 1.47% 3.30% 2.08% -0.58% -11.11% 4.56%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-0.78% 0.80% 4.55% 3.27% -0.39% -13.65% 4.55%
基金平均績效 0.13% 1.21% 4.19% 4.06% 0.95% -7.74% 5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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