利安資金新加坡均衡基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.8300 -0.0110 -0.60% 2018/02/22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 19.63% -12.37% 17.54% -2.02% -0.55% -12.75% 0.84% 22.75%

利安資金新加坡均衡基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/22 1.8300 -0.60% 2018/02/07 1.7800 -0.50%
2018/02/21 1.8410 0.93% 2018/02/06 1.7890 -1.76%
2018/02/20 1.8240 -0.60% 2018/02/05 1.8210 -1.03%
2018/02/19 1.8350 0.71% 2018/02/02 1.8400 -0.92%
2018/02/15 1.8220 1.50% 2018/02/01 1.8570 -0.05%
2018/02/14 1.7950 0.11% 2018/01/31 1.8580 0.16%
2018/02/13 1.7930 0.96% 2018/01/30 1.8550 -0.54%
2018/02/12 1.7760 0.45% 2018/01/29 1.8650 -0.16%
2018/02/09 1.7680 -0.79% 2018/01/26 1.8680 -0.43%
2018/02/08 1.7820 0.11% 2018/01/25 1.8760 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
-0.60% 0.44% -0.97% 4.04% 8.73% 17.68% 3.39%
新加坡指數 1.28% 2.61% -1.64% 3.21% 8.38% 12.61% 3.83%
MSCI 新加坡指數 (price) 1.20% 1.78% -1.87% 6.60% 14.70% 23.52% 5.34%
富達新加坡基金(美元)
-0.67% 0.82% -2.26% 3.66% 9.72% 19.58% 3.49%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
-0.66% 1.00% -0.94% 1.68% 5.37% 9.52% 2.07%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
-0.66% 2.22% 1.87% 11.38% 20.26% 32.93% 10.35%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
-0.75% 2.76% 1.90% 8.88% 16.54% 23.69% 8.92%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.78% 1.33% -1.80% 2.14% 9.80% 16.16% 2.14%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-0.69% 0.70% -1.70% 4.71% 13.33% 25.11% 3.58%
基金平均績效 -0.58% 1.02% -0.56% 4.91% 11.51% 18.56% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。