利安資金新加坡均衡基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.4120 0.0210 0.88% 2018/02/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 9.13% -11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66% 13.53%

利安資金新加坡均衡基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/19 2.4120 0.88% 2018/02/02 2.4270 -0.33%
2018/02/15 2.3910 1.06% 2018/02/01 2.4350 0.08%
2018/02/14 2.3660 -0.25% 2018/01/31 2.4330 0.00%
2018/02/13 2.3720 0.76% 2018/01/30 2.4330 -0.57%
2018/02/12 2.3540 0.09% 2018/01/29 2.4470 0.16%
2018/02/09 2.3520 -0.80% 2018/01/26 2.4430 -0.12%
2018/02/08 2.3710 0.72% 2018/01/25 2.4460 -0.57%
2018/02/07 2.3540 -0.47% 2018/01/24 2.4600 0.29%
2018/02/06 2.3650 -1.54% 2018/01/23 2.4530 0.62%
2018/02/05 2.4020 -1.03% 2018/01/22 2.4380 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.88% 2.46% -0.94% 2.86% 5.28% 9.84% 1.94%
新加坡指數 1.29% 3.04% -1.76% 3.12% 7.25% 12.24% 2.50%
MSCI 新加坡指數 (price) 1.19% 4.54% -1.18% 8.12% 14.54% 25.61% 4.73%
富達新加坡基金(美元)
1.86% 0.22% -2.12% 2.61% 7.72% 17.92% 1.62%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.71% 3.32% -0.43% 6.07% 9.23% 18.54% 3.67%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
1.36% 5.04% 1.49% 12.97% 19.74% 32.77% 9.43%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
1.53% 4.20% 1.00% 9.53% 15.44% 23.07% 7.61%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
1.09% 0.54% -3.38% 0.81% 6.59% 14.11% -0.27%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.08% 0.36% -3.10% 3.69% 9.77% 22.71% 0.72%
基金平均績效 1.09% 1.88% -1.01% 5.17% 10.26% 17.85% 4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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