利安資金新加坡均衡基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.561 0.006 0.23% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66% 13.53% -6.17% 9.01% 1.65%

利安資金新加坡均衡基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 2.561 0.23% 2021/11/22 2.649 -0.11%
2021/12/03 2.555 -0.12% 2021/11/19 2.652 0.00%
2021/12/02 2.558 -0.08% 2021/11/18 2.652 0.11%
2021/12/01 2.560 -0.27% 2021/11/17 2.649 -0.45%
2021/11/30 2.567 -1.35% 2021/11/16 2.661 -0.37%
2021/11/29 2.602 -0.72% 2021/11/15 2.671 0.19%
2021/11/26 2.621 -0.61% 2021/11/12 2.666 0.34%
2021/11/25 2.637 -0.04% 2021/11/11 2.657 0.00%
2021/11/24 2.638 0.04% 2021/11/10 2.657 -0.26%
2021/11/23 2.637 -0.45% 2021/11/09 2.664 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金(新元) 0.23% -1.58% -4.30% -3.07% -2.51% 4.40% 4.11%
新加坡指數 0.59% 3.07% -3.32% 0.84% -1.30% 10.94% 10.23%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.27% -9.48% -6.09% -8.20% 4.07% 2.00%
富達新加坡基金(美元) 0.93% 2.48% -5.48% -2.20% -4.84% 6.92% 5.71%
利安資金新加坡均衡基金(美元) 0.43% -1.53% -5.70% -4.98% -5.75% 1.58% 0.43%
利安資金新加坡信託基金(美元) 0.96% -0.08% -4.44% -1.83% -4.26% 13.21% 11.26%
利安資金新加坡信託基金(新元) 0.76% -0.14% -3.03% 0.15% -0.98% 16.31% 15.30%
新加坡大華新加坡增長(星幣) 0.53% -0.09% -3.59% -0.38% -2.21% 9.15% 8.53%
新加坡大華新加坡增長(美元) 0.69% -0.04% -5.00% -2.39% -5.47% 6.23% 4.71%
基金平均績效 0.65% -0.14% -4.51% -2.10% -3.72% 8.26% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。