利安資金新加坡均衡基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.1370 -0.0080 -0.37% 2017/01/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.13% -11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66%

利安資金新加坡均衡基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/16 2.1370 -0.37% 2016/12/30 2.0840 -0.24%
2017/01/13 2.1450 0.52% 2016/12/29 2.0890 -0.05%
2017/01/12 2.1340 0.09% 2016/12/28 2.0900 0.10%
2017/01/11 2.1320 -0.09% 2016/12/27 2.0880 0.38%
2017/01/10 2.1340 0.52% 2016/12/23 2.0800 -0.14%
2017/01/09 2.1230 0.43% 2016/12/22 2.0830 -0.38%
2017/01/06 2.1140 0.14% 2016/12/21 2.0910 -0.19%
2017/01/05 2.1110 0.72% 2016/12/20 2.0950 -0.14%
2017/01/04 2.0960 0.43% 2016/12/19 2.0980 -0.29%
2017/01/03 2.0870 0.14% 2016/12/16 2.1040 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
-0.37% 0.66% 1.57% 3.44% 1.57% 11.01% 2.54%
新加坡指數 -0.01% 0.22% 2.55% 6.95% 2.99% 14.52% 3.95%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.53% 3.11% 4.83% -3.42% 14.46% 5.37%
富達新加坡基金(美元)
-0.27% 0.87% 3.78% 1.56% -3.40% 13.91% 5.18%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
-0.33% 1.15% 2.82% 0.47% -4.23% 11.83% 3.61%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
-0.35% 1.48% 2.75% 4.44% -0.29% 18.02% 4.95%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
-0.41% 0.99% 1.45% 7.54% 5.78% 17.14% 3.85%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
-0.88% 1.59% 2.59% 3.74% -0.92% 17.78% 4.64%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.63% 1.29% 0.96% 6.78% 4.30% 14.55% 3.28%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.00% 1.84% 2.79% 4.25% -1.34% 15.71% 4.74%
基金平均績效 -0.40% 1.23% 2.34% 4.03% 0.18% 14.99% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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