利安資金新加坡均衡基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.2630 -0.0090 -0.40% 2017/06/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.13% -11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66%

利安資金新加坡均衡基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/21 2.2630 -0.40% 2017/06/07 2.2650 -0.04%
2017/06/20 2.2720 -0.22% 2017/06/06 2.2660 -0.09%
2017/06/19 2.2770 0.44% 2017/06/05 2.2680 0.04%
2017/06/16 2.2670 0.00% 2017/06/02 2.2670 0.13%
2017/06/15 2.2670 -0.26% 2017/06/01 2.2640 0.44%
2017/06/14 2.2730 0.00% 2017/05/31 2.2540 0.04%
2017/06/13 2.2730 0.22% 2017/05/30 2.2530 -0.18%
2017/06/12 2.2680 -0.18% 2017/05/29 2.2570 -0.22%
2017/06/09 2.2720 0.31% 2017/05/26 2.2620 -0.26%
2017/06/08 2.2650 0.00% 2017/05/25 2.2680 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
-0.40% -0.44% 0.40% 2.26% 8.23% 11.42% 8.59%
新加坡指數 0.43% -0.51% 0.06% 3.12% 11.57% 15.41% 10.95%
MSCI 新加坡指數 (price) -69.72% -0.74% -0.44% 4.39% 15.86% 11.06% 15.82%
富達新加坡基金(美元)
0.59% -0.88% 0.09% 4.64% 17.46% 10.78% 16.89%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
-0.49% -1.87% 0.00% 2.78% 12.29% 7.47% 12.76%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
-0.89% -2.37% -0.47% 3.71% 14.88% 13.51% 16.15%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
-0.83% -0.94% -0.04% 3.20% 10.77% 17.68% 11.85%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.87% -1.44% 0.00% 3.95% 11.04% 16.33% 12.13%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-0.81% -2.77% -0.40% 4.68% 15.49% 12.33% 16.59%
基金平均績效 -0.44% -1.48% -0.12% 3.50% 12.31% 11.66% 13.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。