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利安資金新加坡均衡基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.206 |
0.009 |
0.28% |
7.80% |
2025/06/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.54% |
2.66% |
13.53% |
-6.17% |
9.01% |
1.65% |
3.05% |
-10.34% |
3.52% |
26.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/17 |
3.206 |
0.28% |
2025/06/03 |
3.208 |
0.31% |
| 2025/06/16 |
3.197 |
0.03% |
2025/06/02 |
3.198 |
0.19% |
| 2025/06/13 |
3.196 |
-0.06% |
2025/05/30 |
3.192 |
-0.31% |
| 2025/06/12 |
3.198 |
-0.09% |
2025/05/29 |
3.202 |
-0.19% |
| 2025/06/11 |
3.201 |
-0.31% |
2025/05/28 |
3.208 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
3.211 |
-0.74% |
2025/05/27 |
3.205 |
0.50% |
| 2025/06/09 |
3.235 |
-0.19% |
2025/05/26 |
3.189 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
3.241 |
0.22% |
2025/05/23 |
3.192 |
0.22% |
| 2025/06/05 |
3.234 |
0.53% |
2025/05/22 |
3.185 |
-0.09% |
| 2025/06/04 |
3.217 |
0.28% |
2025/05/21 |
3.188 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.28% |
-0.16% |
0.03% |
4.70% |
5.95% |
27.32% |
7.80% |
| 新加坡指數 |
-0.25% |
0.04% |
0.59% |
0.66% |
3.74% |
18.75% |
3.52% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
0.55% |
0.91% |
7.93% |
14.41% |
37.52% |
15.91% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
-0.08% |
0.12% |
1.38% |
8.51% |
11.47% |
34.37% |
14.59% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
0.16% |
0.37% |
1.05% |
9.50% |
12.27% |
45.95% |
15.96% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.52% |
0.10% |
-0.29% |
5.66% |
6.70% |
38.34% |
9.08% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.47% |
0.04% |
1.64% |
4.41% |
4.55% |
18.96% |
4.72% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.14% |
0.34% |
3.01% |
8.23% |
10.02% |
25.58% |
11.34% |
| 基金平均績效 |
0.25% |
0.14% |
1.14% |
6.84% |
8.49% |
31.75% |
10.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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