利安資金新加坡均衡基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.4730 0.0200 0.81% 2018/04/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 9.13% -11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66% 13.53%

利安資金新加坡均衡基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/19 2.4730 0.82% 2018/04/05 2.3720 1.41%
2018/04/18 2.4530 1.28% 2018/04/04 2.3390 -1.76%
2018/04/17 2.4220 0.21% 2018/04/03 2.3810 -0.58%
2018/04/16 2.4170 -0.17% 2018/04/02 2.3950 -0.13%
2018/04/13 2.4210 0.71% 2018/03/29 2.3980 1.05%
2018/04/12 2.4040 -0.29% 2018/03/28 2.3730 -0.75%
2018/04/11 2.4110 0.21% 2018/03/27 2.3910 0.55%
2018/04/10 2.4060 0.38% 2018/03/26 2.3780 -0.21%
2018/04/09 2.3970 0.38% 2018/03/23 2.3830 -1.45%
2018/04/06 2.3880 0.67% 2018/03/22 2.4180 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.81% 2.87% 2.40% 1.56% 6.23% 12.56% 4.52%
新加坡指數 1.15% 3.75% 2.87% 1.36% 7.91% 15.11% 5.75%
MSCI 新加坡指數 (price) 1.43% 4.86% 4.26% 2.49% 15.01% 27.95% 8.63%
富達新加坡基金(美元)
0.59% 2.51% 2.77% 1.16% 9.19% 19.67% 6.48%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.85% 3.17% 3.00% 2.44% 9.96% 20.18% 6.67%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
1.44% 4.63% 4.10% 5.12% 19.39% 35.55% 13.35%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
1.38% 4.34% 3.46% 4.20% 15.30% 26.92% 11.02%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
1.54% 4.49% 3.66% 2.33% 10.31% 21.10% 6.17%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.34% 4.86% 4.14% 3.07% 13.96% 29.06% 8.24%
基金平均績效 1.02% 3.22% 2.87% 2.84% 11.58% 21.11% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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