利安資金新加坡均衡基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 3.206 0.009 0.28% 7.80% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.54% 2.66% 13.53% -6.17% 9.01% 1.65% 3.05% -10.34% 3.52% 26.39%

利安資金新加坡均衡基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 3.206 0.28% 2025/06/03 3.208 0.31%
2025/06/16 3.197 0.03% 2025/06/02 3.198 0.19%
2025/06/13 3.196 -0.06% 2025/05/30 3.192 -0.31%
2025/06/12 3.198 -0.09% 2025/05/29 3.202 -0.19%
2025/06/11 3.201 -0.31% 2025/05/28 3.208 0.09%
2025/06/10 3.211 -0.74% 2025/05/27 3.205 0.50%
2025/06/09 3.235 -0.19% 2025/05/26 3.189 -0.09%
2025/06/06 3.241 0.22% 2025/05/23 3.192 0.22%
2025/06/05 3.234 0.53% 2025/05/22 3.185 -0.09%
2025/06/04 3.217 0.28% 2025/05/21 3.188 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.28% -0.16% 0.03% 4.70% 5.95% 27.32% 7.80%
新加坡指數 -0.25% 0.04% 0.59% 0.66% 3.74% 18.75% 3.52%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.55% 0.91% 7.93% 14.41% 37.52% 15.91%
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.08% 0.12% 1.38% 8.51% 11.47% 34.37% 14.59%
利安資金新加坡信託基金/美元 0.16% 0.37% 1.05% 9.50% 12.27% 45.95% 15.96%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.52% 0.10% -0.29% 5.66% 6.70% 38.34% 9.08%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.47% 0.04% 1.64% 4.41% 4.55% 18.96% 4.72%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.14% 0.34% 3.01% 8.23% 10.02% 25.58% 11.34%
基金平均績效 0.25% 0.14% 1.14% 6.84% 8.49% 31.75% 10.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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