利安資金新加坡均衡基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.3100 0.0060 0.26% 2017/07/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.13% -11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66%

利安資金新加坡均衡基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/19 2.3100 0.26% 2017/07/05 2.2690 0.62%
2017/07/18 2.3040 0.22% 2017/07/04 2.2550 -0.22%
2017/07/17 2.2990 0.35% 2017/07/03 2.2600 -0.22%
2017/07/14 2.2910 1.06% 2017/06/30 2.2650 -0.70%
2017/07/13 2.2670 0.49% 2017/06/29 2.2810 0.80%
2017/07/12 2.2560 -0.04% 2017/06/28 2.2630 -0.18%
2017/07/11 2.2570 -0.35% 2017/06/27 2.2670 0.13%
2017/07/10 2.2650 0.35% 2017/06/23 2.2640 -0.09%
2017/07/07 2.2570 -0.09% 2017/06/22 2.2660 0.13%
2017/07/06 2.2590 -0.44% 2017/06/21 2.2630 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.26% 2.39% 1.45% 5.14% 8.25% 10.00% 10.84%
新加坡指數 -0.96% 1.78% 1.94% 4.95% 9.37% 11.79% 13.62%
MSCI 新加坡指數 (price) -1.04% 2.80% 4.04% 8.73% 14.65% 11.70% 21.22%
富達新加坡基金(美元)
-0.51% 1.97% 2.97% 6.19% 14.35% 10.52% 20.48%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.12% 3.12% 2.74% 7.45% 13.14% 8.90% 17.06%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
0.35% 4.21% 3.99% 10.46% 16.89% 17.51% 22.75%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
0.51% 3.50% 2.73% 8.11% 11.85% 18.76% 16.25%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.57% 4.14% 1.73% 7.65% 11.75% 16.56% 15.41%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.78% 4.88% 3.20% 10.26% 16.74% 15.18% 22.27%
基金平均績效 0.28% 2.89% 2.28% 7.26% 12.66% 12.65% 16.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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