利安資金新加坡均衡基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.2590 0.0050 0.22% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.13% -11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66%

利安資金新加坡均衡基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 2.2590 0.22% 2017/05/05 2.2520 0.00%
2017/05/19 2.2540 -0.13% 2017/05/04 2.2520 0.04%
2017/05/18 2.2570 -0.04% 2017/05/03 2.2510 0.63%
2017/05/17 2.2580 0.09% 2017/05/02 2.2370 0.81%
2017/05/16 2.2560 -0.49% 2017/04/28 2.2190 0.14%
2017/05/15 2.2670 0.31% 2017/04/27 2.2160 -0.05%
2017/05/12 2.2600 -0.22% 2017/04/26 2.2170 0.27%
2017/05/11 2.2650 0.18% 2017/04/25 2.2110 0.41%
2017/05/09 2.2610 0.18% 2017/04/24 2.2020 0.09%
2017/05/08 2.2570 0.22% 2017/04/21 2.2000 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.22% -0.35% 2.68% 2.45% 9.82% 12.05% 8.40%
新加坡指數 -0.10% -1.55% 2.35% 2.93% 13.87% 16.27% 10.88%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.43% 4.20% 5.61% 17.36% 15.93% 16.23%
富達新加坡基金(美元)
-0.08% -0.38% 3.07% 6.48% 16.76% 14.92% 16.78%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.25% 0.56% 3.56% 4.82% 13.12% 11.80% 13.04%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
0.26% 0.26% 4.88% 6.04% 17.51% 18.75% 17.00%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
0.27% -0.64% 4.00% 3.64% 14.12% 19.04% 12.19%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.29% -0.87% 4.59% 5.23% 14.38% 18.34% 12.13%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.82% 0.41% 5.56% 7.86% 17.62% 18.18% 17.06%
基金平均績效 0.28% -0.26% 3.47% 4.92% 13.96% 14.61% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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