利安資金新加坡均衡基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.28 0.00 0.00 2019/03/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 9.13% -11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66% 13.53% -6.17%

利安資金新加坡均衡基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/22 2.28 0.00% 2019/03/08 2.26 -0.44%
2019/03/21 2.28 0.44% 2019/03/07 2.27 0.00%
2019/03/20 2.27 -0.44% 2019/03/06 2.27 0.00%
2019/03/19 2.28 0.00% 2019/03/05 2.27 -0.44%
2019/03/18 2.28 0.44% 2019/03/04 2.28 0.88%
2019/03/15 2.27 0.44% 2019/03/01 2.26 0.00%
2019/03/14 2.26 0.00% 2019/02/28 2.26 -1.31%
2019/03/13 2.26 -0.44% 2019/02/26 2.29 0.00%
2019/03/12 2.27 0.44% 2019/02/25 2.29 0.00%
2019/03/11 2.26 0.00% 2019/02/22 2.29 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金(新元)
0.00% 0.44% -0.44% 3.17% -0.87% -5.71% 2.70%
新加坡指數 -0.91% -0.93% -2.73% 5.60% -1.64% -6.97% 3.72%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.81% -0.85% -2.26% 6.48% -1.50% -10.68% 5.25%
富達新加坡基金(美元)
0.05% -0.63% -1.62% 8.67% 2.36% -5.57% 6.89%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
0.00% 0.60% 0.00% 4.97% 0.00% -7.95% 3.68%
利安資金新加坡信託基金(美元)
-0.48% 0.49% -1.44% 6.19% -2.37% -13.08% 4.57%
利安資金新加坡信託基金(新元)
-0.36% 0.36% -1.06% 4.49% -3.12% -10.61% 4.10%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.58% -0.87% -1.73% 3.98% -3.95% -9.09% 3.34%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-0.40% -0.79% -1.95% 5.88% -2.70% -11.58% 4.13%
基金平均績效 -0.20% -0.19% -1.10% 5.02% -0.29% -7.47% 4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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