利安資金新加坡均衡基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.34 0.00 0.00 2018/06/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 9.13% -11.19% 10.60% 1.27% 4.37% -6.54% 2.66% 13.53%

利安資金新加坡均衡基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/20 2.34 0.00% 2018/05/02 2.4760 -0.28%
2018/06/19 2.34 0.00% 2018/04/30 2.4830 0.85%
2018/06/18 2.34 -0.43% 2018/04/27 2.4620 0.24%
2018/06/14 2.35 -1.26% 2018/04/26 2.4560 0.20%
2018/06/13 2.38 -0.83% 2018/04/25 2.4510 -0.41%
2018/06/12 2.40 0.00% 2018/04/24 2.4610 0.16%
2018/06/11 2.40 0.00% 2018/04/23 2.4570 -0.16%
2018/06/08 2.40 -0.83% 2018/04/20 2.4610 -0.49%
2018/06/07 2.42 -1.94% 2018/04/19 2.4730 0.82%
2018/05/03 2.4680 -0.32% 2018/04/18 2.4530 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡均衡基金(新元)
0.00% -1.68% N/A% -3.54% -0.89% 2.99% -1.10%
新加坡指數 -0.48% -1.69% -7.00% -6.01% -2.44% 3.07% -3.02%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.51% -3.33% -9.29% -10.14% -4.39% 6.87% -5.76%
富達新加坡基金(美元)
-0.61% -3.27% -7.05% -7.73% -2.45% 5.32% -3.42%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
0.00% -3.37% N/A% -6.52% -1.99% 5.26% -2.82%
利安資金新加坡信託基金(美元)
0.46% -4.39% N/A% -8.44% 1.77% 13.78% 0.32%
利安資金新加坡信託基金(新元)
0.34% -2.63% N/A% -5.70% 2.74% 11.07% 1.89%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.28% -2.68% -7.16% -5.71% -2.42% 5.22% -2.68%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.38% -4.30% -8.25% -8.56% -3.61% 7.66% -4.30%
基金平均績效 0.13% -2.93% -5.75% -5.42% 0.18% 6.89% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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