利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.850 0.015 0.39% 18.43% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57% 36.54%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 3.850 0.39% 2025/06/18 3.758 -0.32%
2025/07/01 3.835 -0.44% 2025/06/17 3.770 0.16%
2025/06/30 3.852 0.18% 2025/06/16 3.764 0.78%
2025/06/27 3.845 0.52% 2025/06/13 3.735 -0.51%
2025/06/26 3.825 1.11% 2025/06/12 3.754 0.24%
2025/06/25 3.783 0.05% 2025/06/11 3.745 -0.29%
2025/06/24 3.781 1.97% 2025/06/10 3.756 -1.11%
2025/06/23 3.708 -0.24% 2025/06/09 3.798 0.03%
2025/06/20 3.717 -0.27% 2025/06/06 3.797 -0.37%
2025/06/19 3.727 -0.82% 2025/06/05 3.811 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 0.39% 1.77% 2.50% 9.94% 18.57% 47.62% 18.43%
新加坡指數 0.22% 2.06% 3.21% 1.96% 5.73% 17.69% 6.12%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.22% 0.46% 8.59% 17.28% 34.50% 17.00%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.20% 1.51% 2.65% 9.52% 17.27% 36.60% 17.11%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.28% 1.02% 1.75% 3.93% 9.23% 28.26% 9.41%
利安資金新加坡信託基金/新元 0.47% 1.26% 1.59% 4.32% 10.45% 38.63% 10.60%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.51% 0.20% 1.41% 1.62% 6.42% 18.35% 4.82%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.42% 0.71% 2.30% 7.11% 14.24% 26.04% 12.22%
基金平均績效 0.38% 1.08% 2.03% 6.07% 12.70% 32.58% 12.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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