利安資金新加坡信託基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.519 0.024 0.96% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98%

利安資金新加坡信託基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 2.519 0.96% 2021/11/22 2.623 -0.08%
2021/12/03 2.495 -0.04% 2021/11/19 2.625 -0.11%
2021/12/02 2.496 -0.64% 2021/11/18 2.628 0.15%
2021/12/01 2.512 2.11% 2021/11/17 2.624 -0.38%
2021/11/30 2.460 -2.42% 2021/11/16 2.634 -0.42%
2021/11/29 2.521 -1.45% 2021/11/15 2.645 0.42%
2021/11/26 2.558 -2.29% 2021/11/12 2.634 0.23%
2021/11/25 2.618 0.11% 2021/11/11 2.628 0.19%
2021/11/24 2.615 0.19% 2021/11/10 2.623 -0.72%
2021/11/23 2.610 -0.50% 2021/11/09 2.642 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(美元) 0.96% -0.08% -4.44% -1.83% -4.26% 13.21% 11.26%
新加坡指數 0.59% 3.07% -3.32% 0.84% -1.30% 10.94% 10.23%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.27% -9.48% -6.09% -8.20% 4.07% 2.00%
富達新加坡基金(美元) 0.93% 2.48% -5.48% -2.20% -4.84% 6.92% 5.71%
利安資金新加坡均衡基金(美元) 0.43% -1.53% -5.70% -4.98% -5.75% 1.58% 0.43%
利安資金新加坡均衡基金(新元) 0.23% -1.58% -4.30% -3.07% -2.51% 4.40% 4.11%
利安資金新加坡信託基金(新元) 0.76% -0.14% -3.03% 0.15% -0.98% 16.31% 15.30%
新加坡大華新加坡增長(星幣) 0.53% -0.09% -3.59% -0.38% -2.21% 9.15% 8.53%
新加坡大華新加坡增長(美元) 0.69% -0.04% -5.00% -2.39% -5.47% 6.23% 4.71%
基金平均績效 0.65% -0.14% -4.51% -2.10% -3.72% 8.26% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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