利安資金新加坡信託基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.3780 0.0320 1.36% 2018/02/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30% 32.91%

利安資金新加坡信託基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/19 2.3780 1.36% 2018/02/02 2.3800 -0.79%
2018/02/15 2.3460 2.45% 2018/02/01 2.3990 0.21%
2018/02/14 2.2900 -0.04% 2018/01/31 2.3940 0.34%
2018/02/13 2.2910 1.19% 2018/01/30 2.3860 -0.62%
2018/02/12 2.2640 0.53% 2018/01/29 2.4010 0.76%
2018/02/09 2.2520 -1.31% 2018/01/26 2.3830 -0.54%
2018/02/08 2.2820 0.71% 2018/01/25 2.3960 -0.25%
2018/02/07 2.2660 -0.87% 2018/01/24 2.4020 1.18%
2018/02/06 2.2860 -2.60% 2018/01/23 2.3740 0.85%
2018/02/05 2.3470 -1.39% 2018/01/22 2.3540 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
1.36% 5.04% 1.49% 12.97% 19.74% 32.77% 9.43%
新加坡指數 1.29% 3.04% -1.76% 3.12% 7.25% 12.24% 2.50%
MSCI 新加坡指數 (price) 1.19% 4.54% -1.18% 8.12% 14.54% 25.61% 4.73%
富達新加坡基金(美元)
1.86% 0.22% -2.12% 2.61% 7.72% 17.92% 1.62%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.71% 3.32% -0.43% 6.07% 9.23% 18.54% 3.67%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.88% 2.46% -0.94% 2.86% 5.28% 9.84% 1.94%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
1.53% 4.20% 1.00% 9.53% 15.44% 23.07% 7.61%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
1.09% 0.54% -3.38% 0.81% 6.59% 14.11% -0.27%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.08% 0.36% -3.10% 3.69% 9.77% 22.71% 0.72%
基金平均績效 1.09% 1.88% -1.01% 5.17% 10.26% 17.85% 4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。