利安資金新加坡信託基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.192 -0.006 -0.27% 2020/12/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69%

利安資金新加坡信託基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/02 2.192 -0.27% 2020/11/18 2.166 1.21%
2020/12/01 2.198 0.32% 2020/11/17 2.140 0.94%
2020/11/30 2.191 -1.79% 2020/11/16 2.120 1.63%
2020/11/27 2.231 0.31% 2020/11/13 2.086 0.29%
2020/11/26 2.224 -0.04% 2020/11/12 2.080 -1.05%
2020/11/25 2.225 -0.80% 2020/11/11 2.102 0.19%
2020/11/24 2.243 1.77% 2020/11/10 2.098 2.09%
2020/11/23 2.204 1.15% 2020/11/09 2.055 1.43%
2020/11/20 2.179 1.35% 2020/11/06 2.026 -0.15%
2020/11/19 2.150 -0.74% 2020/11/05 2.029 4.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(美元)
-0.27% -1.48% 17.34% 13.63% 21.10% N/A% -1.26%
新加坡指數 0.62% -0.56% 12.87% 13.16% 4.90% -10.12% -11.87%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.79% -0.46% 15.54% 14.96% 8.50% -9.10% -12.26%
富達新加坡基金(美元)
0.86% -0.59% 12.85% 13.00% 10.33% -3.46% -6.66%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
-0.22% -0.76% 10.64% 9.25% 15.13% N/A% 1.62%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
-0.12% -0.81% 8.50% 7.45% 10.32% N/A% 0.74%
利安資金新加坡信託基金(新元)
-0.20% -1.51% 15.08% 11.75% 15.67% N/A% -1.74%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.45% -0.86% 11.62% 8.39% 1.70% -13.11% -14.78%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.95% -0.43% 13.85% 10.97% 6.74% -11.18% -13.81%
基金平均績效 0.20% -0.94% 11.16% 9.66% 11.16% -5.99% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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