利安資金新加坡信託基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.9130 0.0050 0.26% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30%

利安資金新加坡信託基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 1.9130 0.26% 2017/05/05 1.8840 -0.16%
2017/05/19 1.9080 0.42% 2017/05/04 1.8870 -0.21%
2017/05/18 1.9000 -0.16% 2017/05/03 1.8910 0.85%
2017/05/17 1.9030 0.32% 2017/05/02 1.8750 1.35%
2017/05/16 1.8970 -0.58% 2017/04/28 1.8500 0.16%
2017/05/15 1.9080 0.74% 2017/04/27 1.8470 -0.11%
2017/05/12 1.8940 -0.05% 2017/04/26 1.8490 0.16%
2017/05/11 1.8950 0.26% 2017/04/25 1.8460 0.65%
2017/05/09 1.8900 0.05% 2017/04/24 1.8340 0.55%
2017/05/08 1.8890 0.27% 2017/04/21 1.8240 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
0.26% 0.26% 4.88% 6.04% 17.51% 18.75% 17.00%
新加坡指數 -0.10% -1.55% 2.35% 2.93% 13.87% 16.27% 10.88%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.43% 4.20% 5.61% 17.36% 15.93% 16.23%
富達新加坡基金(美元)
-0.08% -0.38% 3.07% 6.48% 16.76% 14.92% 16.78%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.25% 0.56% 3.56% 4.82% 13.12% 11.80% 13.04%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.22% -0.35% 2.68% 2.45% 9.82% 12.05% 8.40%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
0.27% -0.64% 4.00% 3.64% 14.12% 19.04% 12.19%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.29% -0.87% 4.59% 5.23% 14.38% 18.34% 12.13%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.82% 0.41% 5.56% 7.86% 17.62% 18.18% 17.06%
基金平均績效 0.28% -0.26% 3.47% 4.92% 13.96% 14.61% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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