利安資金新加坡信託基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.372 -0.010 -0.42% -0.38% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34% 12.69% 1.98% 13.52% -11.40% 4.57%

利安資金新加坡信託基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 2.372 -0.42% 2024/03/13 2.352 0.64%
2024/03/26 2.382 1.32% 2024/03/12 2.337 0.04%
2024/03/25 2.351 -0.13% 2024/03/11 2.336 -0.21%
2024/03/22 2.354 -0.59% 2024/03/08 2.341 0.52%
2024/03/21 2.368 1.15% 2024/03/07 2.329 0.69%
2024/03/20 2.341 0.52% 2024/03/06 2.313 1.45%
2024/03/19 2.329 -0.17% 2024/03/05 2.280 0.00%
2024/03/18 2.333 -0.26% 2024/03/04 2.280 0.00%
2024/03/15 2.339 -1.10% 2024/03/01 2.280 0.88%
2024/03/14 2.365 0.55% 2024/02/29 2.260 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/美元 -0.42% 1.32% 3.99% 1.89% 4.45% -0.63% -0.38%
新加坡指數 -0.85% 0.11% 2.71% 0.30% 0.53% -0.97% -0.50%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 0.52% 5.29% 1.72% 5.68% -4.28% 1.00%
利安資金新加坡均衡基金/美元 -0.28% 0.68% 2.61% 0.51% 5.56% -0.06% -0.90%
利安資金新加坡均衡基金/新元 -0.08% 0.97% 3.03% 2.63% 3.79% 1.10% 1.27%
利安資金新加坡信託基金/新元 -0.22% 1.65% 4.44% 4.07% 2.73% 0.57% 1.85%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.56% 2.66% 3.28% 1.11% 1.88% 3.66% -0.93%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.40% 2.36% 2.85% -1.00% 3.62% 2.44% -3.07%
基金平均績效 -0.01% 1.61% 3.37% 1.53% 3.67% 1.18% -0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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