利安資金新加坡信託基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.8430 0.0200 1.10% 2017/03/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30%

利安資金新加坡信託基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/28 1.8430 1.10% 2017/03/14 1.8020 -0.28%
2017/03/27 1.8230 0.00% 2017/03/13 1.8070 0.44%
2017/03/24 1.8230 0.50% 2017/03/10 1.7990 1.07%
2017/03/23 1.8140 0.17% 2017/03/09 1.7800 -1.28%
2017/03/22 1.8110 -1.09% 2017/03/08 1.8030 0.06%
2017/03/21 1.8310 -0.49% 2017/03/07 1.8020 0.22%
2017/03/20 1.8400 0.16% 2017/03/06 1.7980 0.39%
2017/03/17 1.8370 0.33% 2017/03/03 1.7910 -0.83%
2017/03/16 1.8310 1.50% 2017/03/02 1.8060 0.11%
2017/03/15 1.8040 0.11% 2017/03/01 1.8040 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
1.10% 0.66% 1.77% 12.72% 8.48% 11.97% 12.72%
新加坡指數 0.85% 2.13% 2.84% 10.22% 10.45% 12.96% 9.88%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.52% 2.36% 2.54% 13.67% 8.06% 8.08% 13.56%
富達新加坡基金(美元)
0.88% 1.32% 3.32% 13.89% 6.88% 11.01% 13.84%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.69% 0.70% 1.53% 10.70% 3.98% 7.71% 10.47%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.59% 0.23% 1.05% 6.12% 6.23% 9.53% 6.43%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
1.02% 0.20% 1.26% 8.04% 10.84% 13.84% 8.59%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.87% -0.02% 1.80% 11.26% 6.79% 10.19% 11.10%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.92% 0.00% 1.23% 7.17% 9.30% 11.53% 7.87%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.28% 0.85% 1.72% 12.32% 7.24% 10.23% 12.32%
基金平均績效 0.92% 0.49% 1.71% 10.28% 7.47% 10.75% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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