利安資金新加坡信託基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.99 -0.02 -1.00% 2018/11/09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30% 32.91%

利安資金新加坡信託基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/09 1.99 -1.00% 2018/10/25 1.95 -0.51%
2018/11/08 2.01 0.50% 2018/10/24 1.96 0.00%
2018/11/07 2.00 0.50% 2018/10/23 1.96 -1.51%
2018/11/05 1.99 -1.97% 2018/10/22 1.99 0.00%
2018/11/02 2.03 2.53% 2018/10/19 1.99 0.00%
2018/11/01 1.98 1.54% 2018/10/18 1.99 -0.50%
2018/10/31 1.95 2.09% 2018/10/17 2.00 1.01%
2018/10/30 1.91 -0.52% 2018/10/16 1.98 0.00%
2018/10/29 1.92 0.00% 2018/10/15 1.98 -0.50%
2018/10/26 1.92 -1.54% 2018/10/12 1.99 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(美元)
-1.00% -1.97% -2.45% -8.29% -17.60% -6.40% -8.42%
新加坡指數 0.00% 0.25% -0.03% -5.46% -14.06% -10.27% -9.84%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.64% -1.61% -1.66% -6.02% -18.86% -11.68% -14.26%
富達新加坡基金(美元)
0.65% -0.79% 0.57% -4.43% -14.56% -9.51% -10.38%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
-0.61% -1.22% -1.22% -5.81% -12.48% -6.84% -8.47%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
0.00% -0.89% -1.76% -4.70% -9.64% -5.79% -5.75%
利安資金新加坡信託基金(新元)
-0.36% -1.79% -3.18% -7.43% -14.93% -5.29% -5.68%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.60% -0.60% -1.49% -6.50% -16.41% -10.30% -11.26%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-0.83% -0.83% -1.64% -6.98% -19.19% -11.76% -13.98%
基金平均績效 -0.32% -1.15% -1.47% -5.17% -12.06% -6.51% -6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。