利安資金新加坡信託基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.0070 0.0070 0.35% 2017/07/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30%

利安資金新加坡信託基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/19 2.0070 0.35% 2017/07/05 1.9360 0.99%
2017/07/18 2.0000 0.45% 2017/07/04 1.9170 -0.42%
2017/07/17 1.9910 0.56% 2017/07/03 1.9250 -0.47%
2017/07/14 1.9800 2.11% 2017/06/30 1.9340 -0.77%
2017/07/13 1.9390 0.67% 2017/06/29 1.9490 1.62%
2017/07/12 1.9260 0.36% 2017/06/28 1.9180 0.42%
2017/07/11 1.9190 -0.52% 2017/06/27 1.9100 0.16%
2017/07/10 1.9290 0.36% 2017/06/23 1.9070 0.16%
2017/07/07 1.9220 0.00% 2017/06/22 1.9040 0.26%
2017/07/06 1.9220 -0.72% 2017/06/21 1.8990 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
0.35% 4.21% 3.99% 10.46% 16.89% 17.51% 22.75%
新加坡指數 -0.96% 1.78% 1.94% 4.95% 9.37% 11.79% 13.62%
MSCI 新加坡指數 (price) -1.04% 2.80% 4.04% 8.73% 14.65% 11.70% 21.22%
富達新加坡基金(美元)
-0.51% 1.97% 2.97% 6.19% 14.35% 10.52% 20.48%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.12% 3.12% 2.74% 7.45% 13.14% 8.90% 17.06%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.26% 2.39% 1.45% 5.14% 8.25% 10.00% 10.84%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
0.51% 3.50% 2.73% 8.11% 11.85% 18.76% 16.25%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.57% 4.14% 1.73% 7.65% 11.75% 16.56% 15.41%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.78% 4.88% 3.20% 10.26% 16.74% 15.18% 22.27%
基金平均績效 0.28% 2.89% 2.28% 7.26% 12.66% 12.65% 16.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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