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利安資金新加坡信託基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.162 |
-0.004 |
-0.13% |
-2.74% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.33% |
1.30% |
32.91% |
-9.34% |
12.69% |
1.98% |
13.52% |
-11.40% |
4.57% |
36.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
3.162 |
-0.13% |
2025/03/26 |
3.498 |
0.11% |
| 2025/04/10 |
3.166 |
4.63% |
2025/03/25 |
3.494 |
0.66% |
| 2025/04/09 |
3.026 |
0.83% |
2025/03/24 |
3.471 |
0.12% |
| 2025/04/08 |
3.001 |
-1.48% |
2025/03/21 |
3.467 |
-0.17% |
| 2025/04/07 |
3.046 |
-6.68% |
2025/03/20 |
3.473 |
0.58% |
| 2025/04/04 |
3.264 |
-5.25% |
2025/03/19 |
3.453 |
0.35% |
| 2025/04/03 |
3.445 |
-1.63% |
2025/03/18 |
3.441 |
-0.06% |
| 2025/04/01 |
3.502 |
-0.23% |
2025/03/17 |
3.443 |
1.62% |
| 2025/03/28 |
3.510 |
-0.48% |
2025/03/14 |
3.388 |
0.41% |
| 2025/03/27 |
3.527 |
0.83% |
2025/03/13 |
3.374 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
-0.13% |
-3.13% |
-7.00% |
-2.65% |
1.67% |
31.48% |
-2.74% |
| 新加坡指數 |
1.04% |
0.24% |
-7.48% |
-6.33% |
-1.31% |
10.32% |
-6.30% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
3.15% |
-7.19% |
-1.96% |
1.57% |
24.90% |
-1.69% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.23% |
-1.98% |
-4.46% |
0.69% |
2.06% |
23.40% |
0.14% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
-0.55% |
-3.61% |
-5.23% |
-3.13% |
3.22% |
20.23% |
-3.09% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
-0.93% |
-4.77% |
-7.76% |
-6.37% |
2.78% |
28.08% |
-5.93% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
-1.65% |
-7.26% |
-6.98% |
-6.02% |
-2.13% |
7.27% |
-7.46% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
-0.85% |
-5.67% |
-6.22% |
-2.32% |
-3.23% |
10.07% |
-4.36% |
| 基金平均績效 |
-0.65% |
-4.40% |
-6.28% |
-3.30% |
0.73% |
20.09% |
-3.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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