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利安資金新加坡信託基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
2.372 |
-0.010 |
-0.42% |
-0.38% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.26% |
-16.33% |
1.30% |
32.91% |
-9.34% |
12.69% |
1.98% |
13.52% |
-11.40% |
4.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
2.372 |
-0.42% |
2024/03/13 |
2.352 |
0.64% |
2024/03/26 |
2.382 |
1.32% |
2024/03/12 |
2.337 |
0.04% |
2024/03/25 |
2.351 |
-0.13% |
2024/03/11 |
2.336 |
-0.21% |
2024/03/22 |
2.354 |
-0.59% |
2024/03/08 |
2.341 |
0.52% |
2024/03/21 |
2.368 |
1.15% |
2024/03/07 |
2.329 |
0.69% |
2024/03/20 |
2.341 |
0.52% |
2024/03/06 |
2.313 |
1.45% |
2024/03/19 |
2.329 |
-0.17% |
2024/03/05 |
2.280 |
0.00% |
2024/03/18 |
2.333 |
-0.26% |
2024/03/04 |
2.280 |
0.00% |
2024/03/15 |
2.339 |
-1.10% |
2024/03/01 |
2.280 |
0.88% |
2024/03/14 |
2.365 |
0.55% |
2024/02/29 |
2.260 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
利安資金新加坡信託基金/美元 |
-0.42% |
1.32% |
3.99% |
1.89% |
4.45% |
-0.63% |
-0.38% |
新加坡指數 |
-0.85% |
0.11% |
2.71% |
0.30% |
0.53% |
-0.97% |
-0.50% |
MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
0.52% |
5.29% |
1.72% |
5.68% |
-4.28% |
1.00% |
利安資金新加坡均衡基金/美元 |
-0.28% |
0.68% |
2.61% |
0.51% |
5.56% |
-0.06% |
-0.90% |
利安資金新加坡均衡基金/新元 |
-0.08% |
0.97% |
3.03% |
2.63% |
3.79% |
1.10% |
1.27% |
利安資金新加坡信託基金/新元 |
-0.22% |
1.65% |
4.44% |
4.07% |
2.73% |
0.57% |
1.85% |
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.56% |
2.66% |
3.28% |
1.11% |
1.88% |
3.66% |
-0.93% |
新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.40% |
2.36% |
2.85% |
-1.00% |
3.62% |
2.44% |
-3.07% |
基金平均績效 |
-0.01% |
1.61% |
3.37% |
1.53% |
3.67% |
1.18% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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