利安資金新加坡信託基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.8300 0.0260 1.44% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30%

利安資金新加坡信託基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 1.8300 1.44% 2017/02/09 1.7750 0.28%
2017/02/22 1.8040 1.35% 2017/02/08 1.7700 0.00%
2017/02/21 1.7800 -0.34% 2017/02/07 1.7700 0.11%
2017/02/20 1.7860 -0.28% 2017/02/06 1.7680 0.23%
2017/02/17 1.7910 0.34% 2017/02/03 1.7640 -0.06%
2017/02/16 1.7850 0.79% 2017/02/02 1.7650 -0.06%
2017/02/15 1.7710 0.34% 2017/02/01 1.7660 0.28%
2017/02/14 1.7650 -1.23% 2017/01/31 1.7610 0.63%
2017/02/13 1.7870 0.11% 2017/01/27 1.7500 0.06%
2017/02/10 1.7850 0.56% 2017/01/26 1.7490 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
1.44% 2.52% 5.29% 12.48% 7.65% 22.16% 11.93%
新加坡指數 0.91% 1.09% 3.69% 10.63% 9.89% 17.35% 7.73%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.61% 1.66% 3.17% 11.20% 5.29% 17.43% 10.92%
富達新加坡基金(美元)
0.95% 1.48% 4.25% 10.57% 3.39% 15.07% 10.72%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
1.29% 1.94% 4.30% 9.45% 1.48% 14.46% 9.22%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.41% 1.05% 3.31% 7.22% 5.68% 14.18% 6.24%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
0.55% 1.62% 4.30% 10.15% 12.02% 21.84% 8.84%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
1.08% 0.95% 3.07% 8.30% 3.24% 14.67% 8.24%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.30% 1.86% 3.79% 9.67% 9.30% 17.92% 7.87%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.30% 2.63% 4.93% 11.96% 4.93% 18.18% 10.90%
基金平均績效 0.92% 1.76% 4.15% 9.98% 5.96% 17.31% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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