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利安資金新加坡信託基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.588 |
-0.003 |
-0.07% |
41.13% |
2025/11/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.33% |
1.30% |
32.91% |
-9.34% |
12.69% |
1.98% |
13.52% |
-11.40% |
4.57% |
36.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
4.588 |
-0.07% |
2025/10/22 |
4.529 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
4.591 |
-1.21% |
2025/10/21 |
4.529 |
2.05% |
| 2025/11/03 |
4.647 |
0.30% |
2025/10/17 |
4.438 |
-2.14% |
| 2025/10/31 |
4.633 |
0.37% |
2025/10/16 |
4.535 |
-0.48% |
| 2025/10/30 |
4.616 |
-0.97% |
2025/10/15 |
4.557 |
-0.02% |
| 2025/10/29 |
4.661 |
-0.04% |
2025/10/14 |
4.558 |
-1.11% |
| 2025/10/28 |
4.663 |
-0.51% |
2025/10/13 |
4.609 |
-0.30% |
| 2025/10/27 |
4.687 |
1.76% |
2025/10/10 |
4.623 |
-1.28% |
| 2025/10/24 |
4.606 |
0.90% |
2025/10/09 |
4.683 |
-0.66% |
| 2025/10/23 |
4.565 |
0.79% |
2025/10/08 |
4.714 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
-0.07% |
-1.57% |
-0.86% |
11.93% |
26.60% |
49.25% |
41.13% |
| 新加坡指數 |
0.16% |
1.44% |
0.45% |
5.50% |
16.22% |
22.29% |
18.60% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
0.26% |
-4.48% |
3.71% |
13.03% |
29.26% |
26.24% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.27% |
0.87% |
2.85% |
10.68% |
17.32% |
35.09% |
17.43% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.37% |
0.99% |
1.81% |
6.00% |
9.12% |
27.38% |
9.82% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
0.00% |
-0.45% |
0.55% |
13.61% |
28.50% |
48.32% |
35.28% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
-0.18% |
-0.70% |
0.10% |
4.81% |
13.35% |
22.43% |
15.63% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
-0.26% |
-1.80% |
-1.32% |
3.24% |
11.70% |
23.23% |
20.63% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
-0.44% |
0.52% |
8.38% |
17.76% |
34.28% |
23.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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