利安資金新加坡信託基金基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.1490 -0.0040 -0.19% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30%

利安資金新加坡信託基金基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 2.1490 -0.19% 2017/11/09 2.1260 0.43%
2017/11/22 2.1530 1.03% 2017/11/08 2.1170 0.09%
2017/11/21 2.1310 1.38% 2017/11/07 2.1150 0.95%
2017/11/20 2.1020 -0.14% 2017/11/06 2.0950 -0.14%
2017/11/17 2.1050 1.49% 2017/11/03 2.0980 -0.47%
2017/11/16 2.0740 -0.86% 2017/11/02 2.1080 -0.28%
2017/11/15 2.0920 -0.48% 2017/11/01 2.1140 0.71%
2017/11/14 2.1020 -0.76% 2017/10/31 2.0990 -0.38%
2017/11/13 2.1180 -0.14% 2017/10/30 2.1070 0.33%
2017/11/10 2.1210 -0.24% 2017/10/27 2.1000 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
-0.19% 3.62% 4.22% 7.61% 12.16% 32.08% 31.44%
新加坡指數 -0.20% 2.45% 2.19% 5.00% 6.22% 20.97% 18.11%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.04% 3.51% 4.58% 7.59% 11.01% 30.40% 29.32%
富達新加坡基金(美元)
-0.10% 2.68% 2.46% 5.78% 8.33% 26.22% 26.39%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.06% 2.68% 2.86% 4.58% 7.91% 22.31% 22.05%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
-0.21% 1.94% 1.63% 3.40% 4.68% 14.77% 13.72%
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
-0.41% 2.88% 2.95% 6.44% 8.80% 23.94% 22.47%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.54% 2.77% 3.06% 6.61% 7.85% 23.67% 21.64%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.00% 3.76% 4.15% 7.81% 11.29% 32.06% 30.81%
基金平均績效 -0.15% 2.40% 2.60% 5.63% 8.67% 22.36% 22.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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