利安資金新加坡信託基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.07 -0.01 -0.48% 2019/01/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 22.99% -23.22% 25.92% 0.78% -0.26% -16.33% 1.30% 32.91% -9.34%

利安資金新加坡信託基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/21 2.07 -0.48% 2019/01/07 2.00 2.04%
2019/01/18 2.08 0.48% 2019/01/04 1.96 1.55%
2019/01/17 2.07 -0.48% 2019/01/03 1.93 -0.52%
2019/01/16 2.08 0.48% 2019/01/02 1.94 -1.52%
2019/01/15 2.07 0.98% 2018/12/31 1.97 1.03%
2019/01/14 2.05 -0.97% 2018/12/28 1.95 0.52%
2019/01/11 2.07 0.49% 2018/12/27 1.94 1.04%
2019/01/10 2.06 0.98% 2018/12/26 1.92 -1.03%
2019/01/09 2.04 1.49% 2018/12/24 1.94 0.00%
2019/01/08 2.01 0.50% 2018/12/21 1.94 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(美元)
-0.48% 0.98% 6.70% 4.02% -2.36% -11.65% 5.08%
新加坡指數 -0.86% -0.61% 4.82% 3.72% -3.19% -10.55% 4.04%
MSCI 新加坡指數 (price) -1.10% -1.31% 5.65% 3.77% -2.89% -14.81% 4.49%
富達新加坡基金(美元)
-0.82% -0.42% 5.90% 6.42% -1.25% -10.25% 4.94%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
0.00% 0.60% 4.35% 3.70% -0.59% -8.84% 3.07%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
-0.44% 0.88% 3.17% 2.24% -1.30% -6.37% 2.70%
利安資金新加坡信託基金(新元)
-0.35% 1.44% 5.24% 2.55% -3.10% -9.21% 4.85%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-1.16% -0.87% 3.98% 1.19% -3.68% -12.37% 3.34%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-1.19% -1.19% 4.60% 2.46% -3.10% -14.97% 3.31%
基金平均績效 -0.53% 0.04% 4.17% 3.17% -0.88% -8.73% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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