利安資金新加坡信託基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.5720 0.0140 0.55% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 12.27% -22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19%

利安資金新加坡信託基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 2.5720 0.55% 2017/02/09 2.5190 0.56%
2017/02/22 2.5580 1.11% 2017/02/08 2.5050 -0.12%
2017/02/21 2.5300 -0.12% 2017/02/07 2.5080 0.48%
2017/02/20 2.5330 -0.28% 2017/02/06 2.4960 0.52%
2017/02/17 2.5400 0.36% 2017/02/03 2.4830 -0.20%
2017/02/16 2.5310 0.40% 2017/02/02 2.4880 -0.52%
2017/02/15 2.5210 0.40% 2017/02/01 2.5010 0.77%
2017/02/14 2.5110 -1.34% 2017/01/31 2.4820 -0.64%
2017/02/13 2.5450 0.32% 2017/01/27 2.4980 0.16%
2017/02/10 2.5370 0.71% 2017/01/26 2.4940 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
0.55% 1.62% 4.30% 10.15% 12.02% 21.84% 8.84%
新加坡指數 0.91% 1.09% 3.69% 10.63% 9.89% 17.35% 7.73%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.61% 1.66% 3.17% 11.20% 5.29% 17.43% 10.92%
富達新加坡基金(美元)
0.95% 1.48% 4.25% 10.57% 3.39% 15.07% 10.72%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
1.29% 1.94% 4.30% 9.45% 1.48% 14.46% 9.22%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.41% 1.05% 3.31% 7.22% 5.68% 14.18% 6.24%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
1.44% 2.52% 5.29% 12.48% 7.65% 22.16% 11.93%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
1.08% 0.95% 3.07% 8.30% 3.24% 14.67% 8.24%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.30% 1.86% 3.79% 9.67% 9.30% 17.92% 7.87%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.30% 2.63% 4.93% 11.96% 4.93% 18.18% 10.90%
基金平均績效 0.92% 1.76% 4.15% 9.98% 5.96% 17.31% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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