利安資金新加坡信託基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.79 -0.01 -0.36% 2019/03/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 12.27% -22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19% 22.94% -7.75%

利安資金新加坡信託基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/20 2.79 -0.36% 2019/03/06 2.79 0.00%
2019/03/19 2.80 0.36% 2019/03/05 2.79 -0.36%
2019/03/18 2.79 0.36% 2019/03/04 2.80 0.72%
2019/03/15 2.78 0.36% 2019/03/01 2.78 0.36%
2019/03/14 2.77 0.00% 2019/02/28 2.77 -1.77%
2019/03/13 2.77 -0.36% 2019/02/26 2.82 -0.35%
2019/03/12 2.78 0.72% 2019/02/25 2.83 0.35%
2019/03/11 2.76 0.00% 2019/02/22 2.82 -0.35%
2019/03/08 2.76 -1.08% 2019/02/21 2.83 0.00%
2019/03/07 2.79 0.00% 2019/02/20 2.83 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(新元)
-0.36% 0.72% -1.41% 4.49% -1.76% -11.12% 4.10%
新加坡指數 -0.05% 0.37% -1.77% 5.45% -0.17% -8.00% 4.67%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.33% 0.49% -0.93% 7.28% -0.12% -11.70% 6.10%
富達新加坡基金(美元)
-0.86% -0.54% -1.72% 7.81% 2.50% -6.63% 6.83%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
-0.59% 0.60% -1.18% 4.35% 0.60% -8.70% 3.07%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
-0.44% 0.44% -0.87% 2.71% -0.87% -6.43% 2.25%
利安資金新加坡信託基金(美元)
-0.96% 0.98% -1.90% 5.64% -0.96% -13.48% 4.57%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.29% 0.88% -1.15% 4.89% -2.56% -10.91% 4.26%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.00% 1.20% -1.17% 6.28% -1.55% -13.01% 4.96%
基金平均績效 -0.34% 0.40% -1.25% 4.87% 0.46% -8.31% 4.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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