利安資金新加坡信託基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.74 -0.01 -0.36% 2018/11/09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 12.27% -22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19% 22.94%

利安資金新加坡信託基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/09 2.74 -0.36% 2018/10/25 2.70 -0.37%
2018/11/08 2.75 0.36% 2018/10/24 2.71 0.00%
2018/11/07 2.74 0.37% 2018/10/23 2.71 -1.45%
2018/11/05 2.73 -2.15% 2018/10/22 2.75 0.36%
2018/11/02 2.79 2.20% 2018/10/19 2.74 0.00%
2018/11/01 2.73 1.11% 2018/10/18 2.74 -0.36%
2018/10/31 2.70 1.89% 2018/10/17 2.75 1.10%
2018/10/30 2.65 -0.38% 2018/10/16 2.72 -0.37%
2018/10/29 2.66 0.00% 2018/10/15 2.73 -0.73%
2018/10/26 2.66 -1.48% 2018/10/12 2.75 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(新元)
-0.36% -1.79% -3.18% -7.43% -14.93% -5.29% -5.68%
新加坡指數 0.00% 0.25% -0.03% -5.46% -14.06% -10.27% -9.84%
MSCI 新加坡指數 (price) -0.64% -1.61% -1.66% -6.02% -18.86% -11.68% -14.26%
富達新加坡基金(美元)
0.65% -0.79% 0.57% -4.43% -14.56% -9.51% -10.38%
利安資金新加坡均衡基金(美元)
-0.61% -1.22% -1.22% -5.81% -12.48% -6.84% -8.47%
利安資金新加坡均衡基金(新元)
0.00% -0.89% -1.76% -4.70% -9.64% -5.79% -5.75%
利安資金新加坡信託基金(美元)
-1.00% -1.97% -2.45% -8.29% -17.60% -6.40% -8.42%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.60% -0.60% -1.49% -6.50% -16.41% -10.30% -11.26%
新加坡大華新加坡增長(美元)
-0.83% -0.83% -1.64% -6.98% -19.19% -11.76% -13.98%
基金平均績效 -0.32% -1.15% -1.47% -5.17% -12.06% -6.51% -6.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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