利安資金新加坡信託基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.5660 0.0260 1.02% 2017/03/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 12.27% -22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19%

利安資金新加坡信託基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/28 2.5660 1.02% 2017/03/14 2.5480 -0.23%
2017/03/27 2.5400 -0.43% 2017/03/13 2.5540 0.35%
2017/03/24 2.5510 0.47% 2017/03/10 2.5450 0.55%
2017/03/23 2.5390 0.24% 2017/03/09 2.5310 -0.98%
2017/03/22 2.5330 -1.09% 2017/03/08 2.5560 0.47%
2017/03/21 2.5610 -0.35% 2017/03/07 2.5440 0.24%
2017/03/20 2.5700 -0.23% 2017/03/06 2.5380 0.04%
2017/03/17 2.5760 0.35% 2017/03/03 2.5370 -0.51%
2017/03/16 2.5670 0.75% 2017/03/02 2.5500 0.20%
2017/03/15 2.5480 0.00% 2017/03/01 2.5450 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
1.02% 0.20% 1.26% 8.04% 10.84% 13.84% 8.59%
新加坡指數 0.85% 2.13% 2.84% 10.22% 10.45% 12.96% 9.88%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.52% 2.36% 2.54% 13.67% 8.06% 8.08% 13.56%
富達新加坡基金(美元)
0.88% 1.32% 3.32% 13.89% 6.88% 11.01% 13.84%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.69% 0.70% 1.53% 10.70% 3.98% 7.71% 10.47%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.59% 0.23% 1.05% 6.12% 6.23% 9.53% 6.43%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
1.10% 0.66% 1.77% 12.72% 8.48% 11.97% 12.72%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.87% -0.02% 1.80% 11.26% 6.79% 10.19% 11.10%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.92% 0.00% 1.23% 7.17% 9.30% 11.53% 7.87%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.28% 0.85% 1.72% 12.32% 7.24% 10.23% 12.32%
基金平均績效 0.92% 0.49% 1.71% 10.28% 7.47% 10.75% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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