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利安資金新加坡信託基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
5.006 |
0.086 |
1.75% |
12.85% |
2025/07/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.44% |
3.19% |
22.94% |
-7.75% |
11.57% |
0.10% |
15.80% |
-11.86% |
2.82% |
41.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/09 |
5.006 |
1.75% |
2025/06/20 |
4.783 |
-0.44% |
| 2025/07/03 |
4.920 |
0.29% |
2025/06/19 |
4.804 |
-0.46% |
| 2025/07/02 |
4.906 |
0.47% |
2025/06/18 |
4.826 |
-0.27% |
| 2025/07/01 |
4.883 |
-0.49% |
2025/06/17 |
4.839 |
0.52% |
| 2025/06/30 |
4.907 |
-0.02% |
2025/06/16 |
4.814 |
0.54% |
| 2025/06/27 |
4.908 |
0.70% |
2025/06/13 |
4.788 |
-0.31% |
| 2025/06/26 |
4.874 |
0.60% |
2025/06/12 |
4.803 |
-0.21% |
| 2025/06/25 |
4.845 |
0.14% |
2025/06/11 |
4.813 |
-0.43% |
| 2025/06/24 |
4.838 |
1.30% |
2025/06/10 |
4.834 |
-1.06% |
| 2025/06/23 |
4.776 |
-0.15% |
2025/06/09 |
4.886 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 |
1.75% |
2.04% |
2.46% |
22.85% |
10.63% |
36.00% |
12.85% |
| 新加坡指數 |
0.30% |
1.85% |
4.31% |
16.38% |
7.53% |
17.63% |
7.93% |
| MSCI 新加坡指數 (price) |
0.00% |
1.13% |
2.73% |
20.46% |
18.37% |
32.75% |
18.43% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 |
0.27% |
0.87% |
2.85% |
10.68% |
17.32% |
35.09% |
17.43% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 |
0.37% |
0.99% |
1.81% |
6.00% |
9.12% |
27.38% |
9.82% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 |
1.30% |
1.48% |
2.87% |
29.11% |
18.21% |
43.38% |
20.18% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 |
0.11% |
1.41% |
1.50% |
18.36% |
6.13% |
17.96% |
6.30% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 |
0.14% |
0.87% |
1.91% |
24.44% |
13.42% |
24.40% |
13.20% |
| 基金平均績效 |
0.66% |
1.28% |
2.23% |
18.57% |
12.47% |
30.70% |
13.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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