利安資金新加坡信託基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 3.2250 0.0440 1.38% 2018/04/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 12.27% -22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19% 22.94%

利安資金新加坡信託基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/19 3.2250 1.38% 2018/04/05 3.0240 2.47%
2018/04/18 3.1810 1.73% 2018/04/04 2.9510 -2.99%
2018/04/17 3.1270 0.26% 2018/04/03 3.0420 -0.91%
2018/04/16 3.1190 -0.26% 2018/04/02 3.0700 -0.29%
2018/04/13 3.1270 1.16% 2018/03/29 3.0790 1.45%
2018/04/12 3.0910 -0.45% 2018/03/28 3.0350 -0.98%
2018/04/11 3.1050 0.19% 2018/03/27 3.0650 0.72%
2018/04/10 3.0990 0.71% 2018/03/26 3.0430 -0.23%
2018/04/09 3.0770 0.69% 2018/03/23 3.0500 -2.27%
2018/04/06 3.0560 1.06% 2018/03/22 3.1210 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
1.38% 4.34% 3.46% 4.20% 15.30% 26.92% 11.02%
新加坡指數 1.15% 3.75% 2.87% 1.36% 7.91% 15.11% 5.75%
MSCI 新加坡指數 (price) 1.43% 4.86% 4.26% 2.49% 15.01% 27.95% 8.63%
富達新加坡基金(美元)
0.59% 2.51% 2.77% 1.16% 9.19% 19.67% 6.48%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.85% 3.17% 3.00% 2.44% 9.96% 20.18% 6.67%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.81% 2.87% 2.40% 1.56% 6.23% 12.56% 4.52%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
1.44% 4.63% 4.10% 5.12% 19.39% 35.55% 13.35%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
1.54% 4.49% 3.66% 2.33% 10.31% 21.10% 6.17%
新加坡大華新加坡增長(美元)
1.34% 4.86% 4.14% 3.07% 13.96% 29.06% 8.24%
基金平均績效 1.02% 3.22% 2.87% 2.84% 11.58% 21.11% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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