利安資金新加坡信託基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 5.179 0.043 0.84% 16.75% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.44% 3.19% 22.94% -7.75% 11.57% 0.10% 15.80% -11.86% 2.82% 41.23%

利安資金新加坡信託基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 5.179 0.84% 2025/07/02 4.906 0.47%
2025/07/15 5.136 1.00% 2025/07/01 4.883 -0.49%
2025/07/14 5.085 1.11% 2025/06/30 4.907 -0.02%
2025/07/11 5.029 0.08% 2025/06/27 4.908 0.70%
2025/07/10 5.025 0.38% 2025/06/26 4.874 0.60%
2025/07/09 5.006 0.91% 2025/06/25 4.845 0.14%
2025/07/08 4.961 0.36% 2025/06/24 4.838 1.30%
2025/07/07 4.943 0.51% 2025/06/23 4.776 -0.15%
2025/07/04 4.918 -0.04% 2025/06/20 4.783 -0.44%
2025/07/03 4.920 0.29% 2025/06/19 4.804 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金/新元 0.84% 3.46% 7.58% 19.77% 15.68% 38.85% 16.75%
新加坡指數 0.67% 2.49% 6.85% 12.61% 9.94% 20.69% 10.61%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% 3.14% 6.21% 17.56% 20.57% 39.23% 22.44%
利安資金新加坡均衡基金/美元 0.27% 0.87% 2.85% 10.68% 17.32% 35.09% 17.43%
利安資金新加坡均衡基金/新元 0.37% 0.99% 1.81% 6.00% 9.12% 27.38% 9.82%
利安資金新加坡信託基金/美元 0.78% 3.07% 6.99% 22.25% 22.89% 45.27% 23.87%
新加坡大華新加坡增長基金/星幣 0.13% 1.50% 3.51% 11.86% 9.44% 18.06% 7.90%
新加坡大華新加坡增長基金/美元 0.08% 1.12% 2.95% 14.21% 16.27% 23.52% 14.47%
基金平均績效 0.41% 1.84% 4.28% 14.13% 15.12% 31.36% 15.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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