利安資金新加坡信託基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.8940 -0.0120 -0.41% 2017/11/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 12.27% -22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19%

利安資金新加坡信託基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/23 2.8940 -0.41% 2017/11/09 2.8930 0.31%
2017/11/22 2.9060 0.62% 2017/11/08 2.8840 -0.07%
2017/11/21 2.8880 1.23% 2017/11/07 2.8860 0.98%
2017/11/20 2.8530 -0.04% 2017/11/06 2.8580 -0.14%
2017/11/17 2.8540 1.46% 2017/11/03 2.8620 -0.14%
2017/11/16 2.8130 -0.92% 2017/11/02 2.8660 -0.42%
2017/11/15 2.8390 -0.77% 2017/11/01 2.8780 0.59%
2017/11/14 2.8610 -0.80% 2017/10/31 2.8610 -0.24%
2017/11/13 2.8840 0.03% 2017/10/30 2.8680 -0.14%
2017/11/10 2.8830 -0.35% 2017/10/27 2.8720 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
-0.41% 2.88% 2.95% 6.44% 8.80% 23.94% 22.47%
新加坡指數 -0.20% 2.45% 2.19% 5.00% 6.22% 20.97% 18.11%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.04% 3.51% 4.58% 7.59% 11.01% 30.40% 29.32%
富達新加坡基金(美元)
-0.10% 2.68% 2.46% 5.78% 8.33% 26.22% 26.39%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.06% 2.68% 2.86% 4.58% 7.91% 22.31% 22.05%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
-0.21% 1.94% 1.63% 3.40% 4.68% 14.77% 13.72%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
-0.19% 3.62% 4.22% 7.61% 12.16% 32.08% 31.44%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
-0.54% 2.77% 3.06% 6.61% 7.85% 23.67% 21.64%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.00% 3.76% 4.15% 7.81% 11.29% 32.06% 30.81%
基金平均績效 -0.15% 2.40% 2.60% 5.63% 8.67% 22.36% 22.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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