利安資金新加坡信託基金基金
(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.6510 0.0070 0.27% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 12.27% -22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19%

利安資金新加坡信託基金基金(新元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 2.6510 0.26% 2017/05/05 2.6470 0.08%
2017/05/19 2.6440 -0.04% 2017/05/04 2.6450 0.19%
2017/05/18 2.6450 -0.11% 2017/05/03 2.6400 0.84%
2017/05/17 2.6480 0.08% 2017/05/02 2.6180 1.24%
2017/05/16 2.6460 -0.82% 2017/04/28 2.5860 0.15%
2017/05/15 2.6680 0.34% 2017/04/27 2.5820 -0.08%
2017/05/12 2.6590 -0.41% 2017/04/26 2.5840 0.43%
2017/05/11 2.6700 0.15% 2017/04/25 2.5730 0.70%
2017/05/09 2.6660 0.41% 2017/04/24 2.5550 0.24%
2017/05/08 2.6550 0.30% 2017/04/21 2.5490 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金基金(新元)
0.27% -0.64% 4.00% 3.64% 14.12% 19.04% 12.19%
新加坡指數 -0.10% -1.55% 2.35% 2.93% 13.87% 16.27% 10.88%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.43% 4.20% 5.61% 17.36% 15.93% 16.23%
富達新加坡基金(美元)
-0.08% -0.38% 3.07% 6.48% 16.76% 14.92% 16.78%
利安資金新加坡均衡基金基金(美元)
0.25% 0.56% 3.56% 4.82% 13.12% 11.80% 13.04%
利安資金新加坡均衡基金基金(新元)
0.22% -0.35% 2.68% 2.45% 9.82% 12.05% 8.40%
利安資金新加坡信託基金基金(美元)
0.26% 0.26% 4.88% 6.04% 17.51% 18.75% 17.00%
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)
0.19% -1.10% -0.56% 2.81% 8.32% 3.80% 9.81%
新加坡大華新加坡增長(星幣)
0.29% -0.87% 4.59% 5.23% 14.38% 18.34% 12.13%
新加坡大華新加坡增長(美元)
0.82% 0.41% 5.56% 7.86% 17.62% 18.18% 17.06%
基金平均績效 0.28% -0.26% 3.47% 4.92% 13.96% 14.61% 13.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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