利安資金新加坡信託基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 3.451 0.026 0.76% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-22.21% 18.49% 4.14% 4.71% -10.44% 3.19% 22.94% -7.75% 11.57% 0.10%

利安資金新加坡信託基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 3.451 0.76% 2021/11/22 3.574 0.14%
2021/12/03 3.425 0.32% 2021/11/19 3.569 -0.03%
2021/12/02 3.414 -0.29% 2021/11/18 3.570 0.20%
2021/12/01 3.424 1.48% 2021/11/17 3.563 -0.28%
2021/11/30 3.374 -2.37% 2021/11/16 3.573 -0.08%
2021/11/29 3.456 -1.51% 2021/11/15 3.576 0.36%
2021/11/26 3.509 -2.04% 2021/11/12 3.563 0.20%
2021/11/25 3.582 0.08% 2021/11/11 3.556 0.31%
2021/11/24 3.579 0.39% 2021/11/10 3.545 -0.45%
2021/11/23 3.565 -0.25% 2021/11/09 3.561 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新加坡信託基金(新元) 0.76% -0.14% -3.03% 0.15% -0.98% 16.31% 15.30%
新加坡指數 0.59% 3.07% -3.32% 0.84% -1.30% 10.94% 10.23%
MSCI 新加坡指數 (price) 0.00% -0.27% -9.48% -6.09% -8.20% 4.07% 2.00%
富達新加坡基金(美元) 0.93% 2.48% -5.48% -2.20% -4.84% 6.92% 5.71%
利安資金新加坡均衡基金(美元) 0.43% -1.53% -5.70% -4.98% -5.75% 1.58% 0.43%
利安資金新加坡均衡基金(新元) 0.23% -1.58% -4.30% -3.07% -2.51% 4.40% 4.11%
利安資金新加坡信託基金(美元) 0.96% -0.08% -4.44% -1.83% -4.26% 13.21% 11.26%
新加坡大華新加坡增長(星幣) 0.53% -0.09% -3.59% -0.38% -2.21% 9.15% 8.53%
新加坡大華新加坡增長(美元) 0.69% -0.04% -5.00% -2.39% -5.47% 6.23% 4.71%
基金平均績效 0.65% -0.14% -4.51% -2.10% -3.72% 8.26% 7.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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