瑞銀亞洲全方位不動產基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0800 -0.0100 -0.10% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.81% 16.22% -20.29% 40.79% 6.03% 6.77% -0.57% -0.57% 1.03% 0.34%

瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.0800 -0.10% 2019/11/27 10.2300 0.49%
2019/12/11 10.0900 -0.49% 2019/11/26 10.1800 0.00%
2019/12/10 10.1400 -0.39% 2019/11/25 10.1800 0.39%
2019/12/09 10.1800 0.10% 2019/11/22 10.1400 -0.29%
2019/12/06 10.1700 0.59% 2019/11/21 10.1700 -0.20%
2019/12/05 10.1100 0.60% 2019/11/20 10.1900 0.00%
2019/12/04 10.0500 -0.59% 2019/11/19 10.1900 0.99%
2019/12/03 10.1100 -0.49% 2019/11/18 10.0900 0.30%
2019/11/29 10.1600 -0.39% 2019/11/15 10.0600 0.60%
2019/11/28 10.2000 -0.29% 2019/11/14 10.0000 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
-0.10% -0.30% 0.50% -0.69% -1.66% 11.63% 13.90%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
0.59% 1.20% 2.73% 0.12% -1.81% 7.60% 10.04%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
-0.37% 0.45% 0.91% -0.15% -0.89% 10.97% 14.01%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
-0.38% 0.19% 0.57% -1.12% -2.75% 6.97% 9.85%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
-0.30% -1.24% 1.95% 0.76% 2.74% 16.35% 18.65%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-0.18% 0.18% 2.86% -0.45% -1.72% 8.35% 11.04%
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
0.44% 0.39% 2.76% 2.00% 4.79% 15.37% 19.14%
基金平均績效 -0.04% 0.12% 1.75% 0.07% -0.19% 11.03% 13.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。