瑞銀亞洲全方位不動產基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.6500 0.0000 0.00% 2021/12/06

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.29% 40.79% 6.03% 6.77% -0.57% -0.57% 1.03% 0.34% 14.12% -13.37%

瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/06 8.6500 0.00% 2021/11/19 8.6700 -0.46%
2021/12/03 8.6500 -0.12% 2021/11/18 8.7100 0.23%
2021/12/02 8.6600 0.00% 2021/11/17 8.6900 -0.80%
2021/12/01 8.6600 0.00% 2021/11/16 8.7600 0.11%
2021/11/30 8.6600 0.00% 2021/11/15 8.7500 0.00%
2021/11/29 8.6600 0.00% 2021/11/12 8.7500 0.34%
2021/11/26 8.6600 0.00% 2021/11/11 8.7200 0.11%
2021/11/25 8.6600 0.00% 2021/11/10 8.7100 -0.23%
2021/11/24 8.6600 0.00% 2021/11/09 8.7300 -0.80%
2021/11/22 8.6600 -0.12% 2021/11/08 8.8000 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣) 0.00%% -0.12% -1.37% -4.21% -4.63% 1.53% -1.14%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣) 0.10% -1.31% -4.62% -7.14% -9.14% -3.48% -5.22%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣) 0.13% -1.27% -4.66% -8.04% -10.88% -7.05% -8.36%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) -0.15% 1.14% 1.24% 3.60% 6.99% -0.76% -3.21%
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2(美元) 1.48% 1.22% -3.72% -8.99% -8.87% 3.80% 0.05%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 1.98% 1.93% -3.26% -4.87% -7.90% 3.18% 1.15%
基金平均績效 0.71% 0.27% -2.73% -4.94% -5.74% -0.46% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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