瑞銀亞洲全方位不動產基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.0400 -0.0200 -0.25% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
16.22% -20.29% 40.79% 6.03% 6.77% -0.57% -0.57% 1.03% 0.34% 14.12%

瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 8.0400 -0.25% 2020/06/16 8.2500 3.51%
2020/07/02 8.0600 2.28% 2020/06/15 7.9700 -3.86%
2020/07/01 7.8800 0.38% 2020/06/12 8.2900 -0.24%
2020/06/30 7.8500 -0.25% 2020/06/11 8.3100 -3.37%
2020/06/29 7.8700 -3.44% 2020/06/10 8.6000 -0.46%
2020/06/24 8.1500 0.25% 2020/06/09 8.6400 1.41%
2020/06/23 8.1300 0.25% 2020/06/08 8.5200 1.31%
2020/06/22 8.1100 -0.86% 2020/06/05 8.4100 1.94%
2020/06/19 8.1800 -1.45% 2020/06/04 8.2500 -0.48%
2020/06/17 8.3000 0.61% 2020/06/03 8.2900 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
-0.25% -1.35% -3.02% 8.94% -20.40% -23.28% -20.40%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
1.69% 4.70% -1.38% 13.56% -17.18% -20.97% -17.88%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
-0.09% 0.47% -0.56% 16.07% -21.16% -23.43% -20.63%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
-0.12% 0.49% -0.84% 15.02% -22.64% -26.23% -22.13%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
0.99% 3.80% -0.38% 18.09% -9.42% -9.77% -9.64%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
1.22% 3.54% -0.16% 12.08% -16.21% -19.81% -16.43%
基金平均績效 0.57% 1.94% -1.06% 13.96% -17.83% -20.58% -17.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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