瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 568.3200 -7.5400 -1.31% -9.29% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08% 23.29% 10.35% 8.40%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 568.3200 -1.31% 2026/07/15 572.7800 -0.09%
2026/07/28 575.8600 0.78% 2026/07/14 573.3100 -0.19%
2026/07/27 571.4000 1.00% 2026/07/13 574.4000 -0.03%
2026/07/24 565.7400 0.05% 2026/07/10 574.5600 0.06%
2026/07/23 565.4600 -0.26% 2026/07/09 574.2200 0.51%
2026/07/22 566.9400 0.01% 2026/07/08 571.3000 -0.08%
2026/07/21 566.8600 -0.06% 2026/07/07 571.7700 -0.11%
2026/07/20 567.2100 0.00% 2026/07/06 572.4000 0.39%
2026/07/17 567.1900 -1.31% 2026/07/02 570.1900 0.27%
2026/07/16 574.7200 0.34% 2026/07/01 568.6600 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.31% 0.24% 0.41% -4.00% -9.55% -10.06% -9.29%
道瓊工業指數 1.19% 0.96% -0.21% 5.15% 6.78% 17.42% 8.62%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.16% -2.34% 1.66% 5.58% 14.72% 6.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.70% 0.10% -1.15% 5.61% 10.58% 19.30% 17.43%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.92% -1.47% -2.41% 4.85% 6.96% 4.35% 5.91%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.64% -0.14% -1.45% 3.22% 4.46% 6.19% 4.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.64% -0.16% -1.51% 3.00% 4.05% 5.32% 3.90%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.75% -4.59% -5.72% 0.71% 1.24% 11.35% 2.21%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.75% -4.59% -5.73% 0.70% 0.76% 10.82% 1.73%
群益美國新創亮點基金/台幣 -4.25% -14.48% -23.18% -12.18% -2.92% 16.06% 1.20%
群益美國新創亮點基金/美元 -4.17% -14.44% -24.40% -14.36% -6.03% 6.52% -1.69%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.86% -0.11% -0.11% -1.23% 1.09% 9.96% 3.58%
富達美國成長基金/美元 0.69% -0.29% -1.44% 0.10% 0.79% 2.94% -0.29%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.87% 1.37% 1.25% 1.65% -0.31% 4.00% 0.00%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.74% 2.33% 4.11% 4.57% 4.55% 13.59% 7.76%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.03% 0.99% 3.16% 6.44% 7.49% 12.53% 9.83%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 2.93% -1.85% -6.61% 0.00% 4.23% 3.78% 3.15%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 2.22% -3.14% -7.44% 1.82% 7.18% 2.82% 5.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.66% 0.66% -0.63% 0.90% 3.50% -4.05% 4.81%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.03% 1.38% 0.33% 3.77% 6.32% 7.64% 10.62%
富蘭克林高成長基金/美元 1.02% 1.52% 2.78% 4.96% 6.84% 1.38% 7.87%
富蘭克林高科技基金/美元 4.48% -2.49% -8.67% -2.87% 2.79% -3.44% 1.52%
復華美國新星基金/台幣 -5.26% -19.65% -30.90% -6.02% 10.31% 35.73% 17.29%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.27% 2.05% 3.07% 2.37% -2.78% -4.60% -3.14%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.88% 1.21% 1.46% 1.64% 3.56% 9.03% 4.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.87% 1.22% 1.51% 1.86% 4.08% 10.11% 5.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.89% 1.29% 1.68% 2.21% 4.49% 11.30% 5.58%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.89% 1.31% 1.76% 2.47% 5.01% 12.41% 6.19%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.48% 0.52% -0.14% 5.03% 7.50% 17.67% 8.67%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.48% 0.50% -0.22% 4.78% 7.00% 16.56% 8.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.69% -0.86% -3.82% -2.73% 2.59% 14.22% 5.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.69% -0.89% -3.88% -3.00% 2.04% 13.41% 5.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.58% -2.01% -4.41% -0.70% 6.21% 13.98% 8.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 3.03% -0.54% -3.11% -1.56% 4.77% 18.43% 9.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.98% -1.68% -3.67% 0.39% 8.38% 18.23% 11.86%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.77% 1.79% 2.97% 10.79% 11.82% 22.48% 14.86%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 -0.45% -0.96% 0.58% 5.14% 9.48% 22.79% 11.08%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.23% -1.58% -0.08% 7.23% 13.90% 23.39% 13.62%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.11% -1.34% 0.27% 2.80% 5.28% 16.38% 6.78%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -2.21% -5.66% -7.76% -1.64% -0.86% 4.66% -1.26%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.94% 0.76% 1.41% 11.32% 12.26% 22.41% 15.14%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.93% 0.77% 0.91% 9.69% 8.97% 15.31% 11.22%
基金平均績效 0.43% -0.88% -1.83% 3.40% 4.63% 10.71% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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