瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 597.7700 -8.2800 -1.37% -4.58% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08% 23.29% 10.35% 8.40%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 597.7700 -1.37% 2026/01/28 634.1200 -0.59%
2026/02/10 606.0500 -0.15% 2026/01/27 637.9100 0.17%
2026/02/09 606.9900 0.24% 2026/01/26 636.8400 0.71%
2026/02/06 605.5400 0.66% 2026/01/23 632.3600 0.22%
2026/02/05 601.5600 -1.44% 2026/01/22 630.9700 0.79%
2026/02/04 610.3300 -0.19% 2026/01/21 626.0100 0.78%
2026/02/03 611.5100 -2.20% 2026/01/20 621.1900 -1.42%
2026/02/02 625.2800 0.19% 2026/01/16 630.1600 -0.03%
2026/01/30 624.0700 -0.68% 2026/01/15 630.3300 0.09%
2026/01/29 628.3500 -0.91% 2026/01/14 629.7600 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.37% -2.06% -6.54% -5.10% -5.28% -0.96% -4.58%
道瓊工業指數 0.10% -1.23% 0.63% 4.31% 10.19% 10.71% 2.99%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.45% -2.12% 1.09% 5.24% 11.13% -0.42%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.17% -0.23% 5.79% 13.53% 10.04% 10.02% 11.41%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.45% -1.65% -4.94% -5.12% -2.41% -9.96% -2.95%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.48% -1.23% -3.02% -2.96% -0.58% 3.02% -1.85%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.48% -1.23% -3.07% -3.15% -0.97% 2.19% -1.94%
法巴美國增長股票基金/美元 -2.18% 0.01% -6.52% -7.48% 2.87% 6.03% -5.48%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -2.18% 0.02% -6.52% -7.48% 2.87% 5.39% -5.48%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.31% 2.49% 0.52% 4.25% 15.54% 11.48% 4.16%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.26% 3.08% 1.07% 2.95% 10.24% 16.44% 4.07%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.06% 0.11% 2.93% 8.64% 13.72% 12.57% 6.03%
富達美國成長基金/美元 0.42% 0.04% -5.06% -3.67% -1.94% 1.50% -4.60%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.68% 0.82% -2.57% -0.54% 2.92% 10.03% -0.04%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.57% -0.12% 2.86% 9.46% 8.80% 11.05% 4.96%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.52% -0.56% 0.87% 7.23% 7.19% -2.16% 3.87%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.06% -1.45% -5.72% -3.08% -4.34% -3.36% -4.29%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.10% -1.88% -7.54% -5.05% -5.76% -14.85% -5.29%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.26% -1.21% -3.55% -13.09% -10.47% -3.48% -1.26%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.76% 0.71% 4.92% 6.43% 3.03% 6.91% 8.73%
富蘭克林高成長基金/美元 0.36% -0.18% -0.29% -5.43% -5.30% 0.14% 2.03%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.15% -2.10% -9.87% -15.45% -13.67% -6.58% -7.50%
復華美國新星基金/台幣 -0.70% 3.31% 3.13% 6.17% 19.73% 13.14% 6.43%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.66% -2.90% -10.39% -8.31% -7.83% -2.99% -8.27%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.36% 0.81% -1.79% 0.55% 3.79% 9.78% 0.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.35% 0.85% -1.71% 0.81% 4.31% 10.85% 0.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.32% 0.88% -1.53% 1.19% 5.03% 12.30% 0.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.32% 0.90% -1.45% 1.44% 5.56% 13.43% 0.78%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.53% 0.31% -1.89% -0.21% 6.20% 13.41% -0.31%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.54% 0.29% -1.97% -0.45% 5.70% 12.34% -0.42%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.75% 1.32% -0.19% 3.28% 10.29% 22.93% 2.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.73% 1.67% 0.12% 3.44% 10.29% 22.46% 3.18%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.93% 0.57% -2.00% 0.65% 8.08% 7.16% 1.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.78% 1.73% 0.61% 3.98% 13.02% 19.53% 4.29%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -2.02% 0.94% -1.13% 1.41% 10.89% 4.36% 3.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.22% 1.58% 0.84% 6.71% 13.08% N/A% 3.82%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.25% 1.03% -1.02% 4.33% 10.57% N/A% 2.81%
先機北美股票基金-A/美元 0.14% 1.20% 1.17% 3.57% 11.53% 16.83% 1.52%
先機北美股票基金-A/歐元 0.34% 0.41% -0.57% 0.91% 8.97% 2.01% 0.37%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.42% -0.14% -2.24% 0.95% 11.51% 12.55% 0.21%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.39% 1.34% -3.43% -5.19% 2.50% 7.93% -3.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.17% 1.40% 0.55% 5.54% 12.91% 12.78% 3.58%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.17% 1.40% 0.06% 3.97% 9.59% 6.21% 3.07%
基金平均績效 -0.05% 0.25% -1.19% 2.54% 4.87% 8.20% 2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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