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瑞萬通博美國價值股票基金C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
547.1600 |
-7.5 |
-1.35% |
4.48% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.34% |
5.69% |
7.68% |
23.83% |
-2.25% |
28.69% |
14.47% |
16.97% |
-17.08% |
23.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
547.1600 |
-1.35% |
2024/03/01 |
553.7600 |
0.29% |
2024/03/14 |
554.6600 |
0.12% |
2024/02/29 |
552.1500 |
0.24% |
2024/03/13 |
554.0200 |
-0.01% |
2024/02/28 |
550.8300 |
-0.07% |
2024/03/12 |
554.0900 |
0.77% |
2024/02/27 |
551.2100 |
-0.13% |
2024/03/11 |
549.8500 |
0.02% |
2024/02/26 |
551.9400 |
-0.37% |
2024/03/08 |
549.7600 |
-0.17% |
2024/02/23 |
553.9700 |
0.56% |
2024/03/07 |
550.6700 |
0.57% |
2024/02/22 |
550.8600 |
1.61% |
2024/03/06 |
547.5400 |
0.48% |
2024/02/21 |
542.1400 |
0.34% |
2024/03/05 |
544.9200 |
-1.38% |
2024/02/20 |
540.3000 |
-0.17% |
2024/03/04 |
552.5600 |
-0.22% |
2024/02/16 |
541.2200 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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