瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	568.2000	1.5400	0.27%	-9.30%	2026/03/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.68%	23.83%	-2.25%	28.69%	14.47%	16.97%	-17.08%	23.29%	10.35%	8.40%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	568.2000	0.27%	2026/03/11	589.1200	-0.75%
2026/03/24	566.6600	-1.37%	2026/03/10	593.5500	-1.24%
2026/03/23	574.5200	0.95%	2026/03/09	601.0000	0.29%
2026/03/20	569.1300	-0.90%	2026/03/06	599.2600	-0.93%
2026/03/19	574.2900	-0.30%	2026/03/05	604.8600	0.19%
2026/03/18	576.0200	-1.87%	2026/03/04	603.7200	0.51%
2026/03/17	587.0000	0.55%	2026/03/03	600.6500	-0.36%
2026/03/16	583.7900	1.02%	2026/03/02	602.8100	-0.00%
2026/03/13	577.8800	-0.32%	2026/02/27	602.8200	0.59%
2026/03/12	579.7200	-1.60%	2026/02/26	599.2700	0.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.27%	-1.36%	-4.28%	-10.00%	-9.70%	-2.89%	-9.30%
道瓊工業指數	-1.01%	-0.13%	-7.15%	-5.65%	-0.62%	8.26%	-4.38%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.22%	-4.52%	-5.06%	-1.23%	15.24%	-3.87%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.97%	1.35%	-7.01%	1.15%	3.18%	8.47%	2.96%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.38%	-0.92%	-5.46%	-8.33%	-8.09%	-4.85%	-7.30%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.70%	-1.45%	-7.64%	-10.11%	-9.18%	2.79%	-8.94%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.70%	-1.46%	-7.72%	-10.28%	-9.54%	1.97%	-9.11%
法巴美國增長股票基金/美元	-2.89%	-3.25%	-7.16%	-12.61%	-7.23%	11.52%	-11.35%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-2.89%	-3.25%	-7.16%	-12.61%	-7.22%	10.85%	-11.35%
群益美國新創亮點基金/台幣	-4.15%	-4.84%	-5.86%	-1.68%	5.79%	18.70%	0.18%
群益美國新創亮點基金/美元	-4.01%	-4.72%	-7.81%	-3.09%	1.26%	23.13%	-1.30%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.34%	0.68%	-6.37%	-1.06%	4.10%	8.48%	-0.67%
富達美國成長基金/美元	-1.63%	-2.08%	-6.46%	-10.60%	-9.37%	-0.89%	-10.08%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.16%	-0.82%	-6.06%	-8.60%	-6.12%	7.43%	-7.90%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.00%	-0.21%	-8.06%	-4.51%	-0.12%	3.27%	-3.46%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.66%	0.35%	-5.81%	-2.38%	1.48%	-3.63%	-1.52%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-2.89%	-3.08%	-7.42%	-11.04%	-10.73%	3.32%	-9.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-2.58%	-2.58%	-5.18%	-9.07%	-9.32%	-3.60%	-7.76%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.85%	-2.26%	-6.74%	-7.58%	-15.88%	-2.20%	-6.41%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.90%	0.26%	-8.56%	-2.15%	-5.01%	-0.03%	-0.74%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.90%	-0.53%	-5.65%	-4.30%	-10.72%	-0.91%	-3.22%
富蘭克林高科技基金/美元	-3.73%	-4.62%	-7.01%	-13.60%	-20.39%	2.42%	-12.00%
復華美國新星基金/台幣	-3.69%	-3.79%	-5.64%	2.73%	12.34%	22.71%	4.10%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.90%	-2.29%	-6.30%	-12.52%	-11.18%	-3.60%	-11.95%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.22%	-1.04%	-6.45%	-6.55%	-4.02%	7.50%	-5.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.22%	-1.02%	-6.38%	-6.32%	-3.57%	8.55%	-5.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.17%	-0.96%	-6.37%	-6.11%	-3.04%	9.73%	-4.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.17%	-0.95%	-6.30%	-5.87%	-2.56%	10.83%	-4.75%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.77%	-1.95%	-7.05%	-6.81%	-1.99%	13.63%	-5.62%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.77%	-1.97%	-7.12%	-7.02%	-2.45%	12.56%	-5.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-2.11%	-2.53%	-7.71%	-4.44%	2.52%	23.98%	-3.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-2.09%	-2.45%	-8.07%	-4.40%	2.36%	23.34%	-3.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.87%	-2.73%	-5.62%	-2.62%	3.76%	15.72%	-1.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-2.27%	-2.24%	-7.46%	-2.81%	5.29%	19.86%	-1.37%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.99%	-2.45%	-5.36%	-0.82%	6.69%	12.02%	0.39%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.36%	1.19%	-4.51%	-3.38%	2.57%	N/A%	-2.21%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.43%	0.69%	-2.60%	-1.67%	3.51%	N/A%	-0.73%
先機北美股票基金-A/美元	-0.82%	-0.71%	-4.37%	-3.55%	1.50%	18.33%	-3.13%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.13%	-1.11%	-2.32%	-1.33%	3.43%	10.78%	-1.29%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.73%	-0.55%	-3.88%	-5.53%	-0.45%	14.67%	-4.72%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.94%	-0.63%	-4.57%	-9.83%	-8.84%	10.97%	-8.82%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.31%	0.42%	-4.60%	-4.04%	1.09%	12.15%	-2.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.32%	0.42%	-5.10%	-5.48%	-1.92%	5.61%	-4.00%
基金平均績效	-0.68%	-0.92%	-4.05%	-1.43%	-0.21%	9.19%	-0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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