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聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.06 |
0.30 |
0.98% |
7.92% |
2026/06/12 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
8.60% |
| 含息 |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
8.60% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
31.06 |
0.98% |
2026/05/29 |
30.76 |
-0.58% |
| 2026/06/11 |
30.76 |
0.56% |
2026/05/28 |
30.94 |
-0.29% |
| 2026/06/10 |
30.59 |
0.16% |
2026/05/27 |
31.03 |
-0.35% |
| 2026/06/09 |
30.54 |
1.53% |
2026/05/26 |
31.14 |
0.71% |
| 2026/06/08 |
30.08 |
-0.92% |
2026/05/22 |
30.92 |
-0.35% |
| 2026/06/05 |
30.36 |
0.00% |
2026/05/21 |
31.03 |
0.36% |
| 2026/06/04 |
30.36 |
0.96% |
2026/05/20 |
30.92 |
1.01% |
| 2026/06/03 |
30.07 |
-0.50% |
2026/05/19 |
30.61 |
0.16% |
| 2026/06/02 |
30.22 |
0.23% |
2026/05/18 |
30.56 |
0.39% |
| 2026/06/01 |
30.15 |
-1.98% |
2026/05/15 |
30.44 |
-2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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