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聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.93 |
-0.05 |
-0.16% |
7.47% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
8.60% |
| 含息 |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
8.60% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
30.93 |
-0.16% |
2026/04/10 |
30.46 |
0.33% |
| 2026/04/23 |
30.98 |
0.81% |
2026/04/09 |
30.36 |
0.46% |
| 2026/04/22 |
30.73 |
-0.87% |
2026/04/08 |
30.22 |
2.65% |
| 2026/04/21 |
31.00 |
-1.43% |
2026/04/07 |
29.44 |
0.17% |
| 2026/04/20 |
31.45 |
0.13% |
2026/04/02 |
29.39 |
0.48% |
| 2026/04/17 |
31.41 |
1.06% |
2026/04/01 |
29.25 |
1.04% |
| 2026/04/16 |
31.08 |
0.62% |
2026/03/31 |
28.95 |
1.65% |
| 2026/04/15 |
30.89 |
0.06% |
2026/03/30 |
28.48 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
30.87 |
1.18% |
2026/03/27 |
28.43 |
-1.01% |
| 2026/04/13 |
30.51 |
0.16% |
2026/03/26 |
28.72 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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