聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.44 0.08 0.33% -6.75% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.54% -2.38% 1.52% 11.75% -6.05% 21.30% -6.80% 24.07% -26.89% 10.40%
含息 12.54% -2.38% 1.52% 11.75% -6.05% 21.30% -6.80% 24.07% -26.89% 10.40%

聯博全球不動產證券基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 24.44 0.33% 2024/04/12 24.77 -1.12%
2024/04/25 24.36 -0.45% 2024/04/11 25.05 0.12%
2024/04/24 24.47 -0.45% 2024/04/10 25.02 -3.17%
2024/04/23 24.58 1.03% 2024/04/09 25.84 0.74%
2024/04/22 24.33 1.12% 2024/04/08 25.65 1.34%
2024/04/19 24.06 0.21% 2024/04/05 25.31 0.72%
2024/04/18 24.01 0.08% 2024/04/04 25.13 -0.67%
2024/04/17 23.99 -0.58% 2024/04/03 25.30 -0.16%
2024/04/16 24.13 -1.19% 2024/04/02 25.34 -2.58%
2024/04/15 24.42 -1.41% 2024/03/28 26.01 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.33% 1.58% -3.55% -3.40% 13.67% 1.71% -6.75%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.01% 1.61% -2.22% 3.87% 15.84% 10.52% -0.10%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.01% 1.61% -2.73% 3.33% 14.65% 8.24% -1.13%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.64% 2.69% -2.10% -2.33% 13.44% -2.63% -7.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.05% 1.44% -2.72% -2.28% 13.21% 1.44% -5.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% 1.37% -2.70% -3.34% 11.00% -2.56% -6.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.06% 1.42% -2.79% -2.52% 12.66% 0.45% -6.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.06% 1.46% -2.79% -2.73% 12.34% -0.31% -6.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.07% 1.39% -2.86% -2.74% 11.94% -0.78% -6.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.00% 1.39% -2.84% -2.51% 12.49% 0.29% -6.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.06% 1.45% -2.61% -2.78% 12.30% -0.36% -6.25%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 1.44% 1.80% -4.24% -2.88% 12.16% -1.69% -7.19%
摩根環球地產入息基金/美元 0.13% 1.09% -3.01% -3.64% 7.85% -6.43% -8.28%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 1.77% 1.89% -3.18% -1.67% 13.86% 3.00% -5.57%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.00% 1.50% -1.26% 1.91% 16.56% 10.52% 0.34%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.36% 1.99% -3.52% -2.42% 16.07% 1.58% -5.80%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.36% 1.96% -3.70% -2.86% 14.82% -0.74% -6.37%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.45% 2.28% -2.49% 1.47% 13.80% 13.80% -0.33%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.48% 2.31% -2.14% 2.02% 15.02% 15.93% 0.55%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.40% 2.44% -1.30% 2.99% 13.83% 12.99% 1.34%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.46% 2.55% -0.91% 3.63% 15.29% 15.78% 2.36%
基金平均績效 0.38% 1.62% -2.22% -0.42% 11.69% 2.16% -3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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