摩根基金淨值

摩根環球地產入息基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.11	-0.03	-0.37%	0.25%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	19.65%	-1.45%	-0.10%	-1.18%	-11.32%	15.79%	-16.25%	20.21%	-24.88%	3.45%
含息	21.42%	-0.40%	3.11%	3.92%	-6.29%	21.46%	-11.80%	25.33%	-22.00%	5.71%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.1109	10.20	1.09%
06/30	0.1109	8.58	1.29%
09/30	0.039	7.04	0.55%
12/30	0.0394	7.92	0.50%
總計	0.3002	7.92	3.79%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0382	7.93	0.48%
06/30	0.04	7.87	0.51%
09/29	0.0382	7.08	0.54%
12/29	0.06	8.20	0.73%
總計	0.1764	8.20	2.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.0762	7.76	0.98%
06/28	0.0776	7.71	1.01%
09/30	0.0861	8.76	0.98%
總計	0.2399	8.76	2.74%

摩根環球地產入息基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.11	-0.37%	2024/11/06	8.15	-2.51%
2024/11/19	8.14	0.62%	2024/11/05	8.36	0.60%
2024/11/18	8.09	0.12%	2024/11/04	8.31	0.24%
2024/11/15	8.08	0.00%	2024/11/01	8.29	-0.36%
2024/11/14	8.08	0.12%	2024/10/31	8.32	-1.07%
2024/11/13	8.07	-0.49%	2024/10/30	8.41	-0.12%
2024/11/12	8.11	-1.58%	2024/10/29	8.42	-0.82%
2024/11/11	8.24	0.24%	2024/10/28	8.49	0.59%
2024/11/08	8.22	0.37%	2024/10/25	8.44	-0.12%
2024/11/07	8.19	0.49%	2024/10/24	8.45	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球地產入息基金/美元	-0.37%	0.50%	-5.70%	-1.34%	1.12%	5.87%	0.25%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.54%	0.22%	-3.87%	1.27%	8.11%	17.41%	6.26%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.32%	0.22%	-4.50%	0.17%	4.27%	16.71%	9.91%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.32%	0.22%	-4.50%	-0.34%	3.20%	14.32%	7.66%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.72%	1.15%	-3.76%	0.07%	5.79%	13.83%	3.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.55%	-0.08%	-4.29%	1.41%	10.00%	19.27%	8.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.53%	-0.73%	-4.95%	0.74%	8.39%	15.22%	4.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.49%	-0.05%	-4.36%	1.19%	9.50%	18.18%	7.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.54%	-0.05%	-4.38%	1.16%	9.44%	17.59%	7.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.51%	-0.06%	-4.39%	0.98%	9.01%	16.98%	6.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.55%	-0.10%	-4.34%	1.21%	9.56%	18.22%	7.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.47%	-0.42%	-4.58%	1.32%	9.60%	17.81%	7.03%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.12%	-1.00%	-4.96%	-1.00%	5.85%	13.66%	3.31%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.27%	-0.61%	-4.34%	0.03%	6.60%	16.62%	5.42%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.31%	0.37%	-4.04%	0.99%	5.40%	18.77%	10.22%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.92%	0.19%	-3.64%	0.96%	5.82%	16.74%	4.71%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.91%	0.15%	-3.74%	0.55%	4.87%	14.56%	3.02%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.50%	0.71%	-2.16%	1.22%	5.95%	17.85%	10.53%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.49%	0.67%	-2.09%	1.80%	7.18%	20.47%	12.85%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.36%	0.72%	-1.18%	2.32%	6.07%	18.17%	12.32%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.41%	0.74%	-1.05%	2.95%	7.48%	21.25%	15.08%
基金平均績效	0.05%	0.18%	-3.27%	1.10%	5.88%	13.35%	6.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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