摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.43 -0.01 -0.12% 10.05% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32%
含息 -0.40% 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0382 7.93 0.48%
06/30 0.04 7.87 0.51%
09/29 0.0382 7.08 0.54%
12/29 0.06 8.20 0.73%
總計 0.1764 8.20 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.43 -0.12% 2025/07/24 8.55 -0.35%
2025/08/06 8.44 0.12% 2025/07/23 8.58 -1.04%
2025/08/05 8.43 -0.12% 2025/07/22 8.67 1.17%
2025/08/04 8.44 1.20% 2025/07/21 8.57 1.06%
2025/08/01 8.34 0.00% 2025/07/18 8.48 0.71%
2025/07/31 8.34 -0.83% 2025/07/17 8.42 0.12%
2025/07/30 8.41 -0.47% 2025/07/16 8.41 0.12%
2025/07/29 8.45 0.00% 2025/07/15 8.40 -0.83%
2025/07/28 8.45 -0.94% 2025/07/14 8.47 0.36%
2025/07/25 8.53 -0.23% 2025/07/11 8.44 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 -0.12% 1.08% -0.59% 1.81% 10.20% 4.98% 10.05%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.50% 2.03% 0.72% 2.36% 3.76% 6.62% 6.30%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.04% 2.55% 3.70% 1.32% -1.08% -0.47% 2.69%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.04% 2.56% 3.70% 0.80% -2.08% -2.48% 1.13%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.20% 1.82% 0.68% 4.30% 3.83% 4.25% 5.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.20% 1.86% 0.68% 3.36% 2.00% 0.89% 3.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.20% 1.81% 0.59% 4.05% 3.31% 3.20% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.17% 1.79% 0.61% 3.94% 3.17% 3.00% 4.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.17% 1.78% 0.35% 3.62% 2.69% 2.02% 3.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.79% 0.45% 3.86% 3.21% 3.11% 4.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.81% 0.74% 3.91% 3.13% 3.13% 4.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.04% 1.12% 0.54% 2.83% 2.71% 2.03% 5.18%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.00% 1.48% 1.03% 3.38% 4.81% 4.38% 7.19%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.13% 1.53% 3.68% 1.33% -5.35% -5.23% -3.79%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% 1.01% 3.92% 0.78% -8.53% -7.11% -6.63%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.00% 1.14% 3.99% 1.41% -7.30% -4.85% -4.97%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.13% 1.18% 4.04% 1.05% -6.76% -4.45% -5.15%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.09% 1.15% 3.99% 1.68% -5.36% -2.05% -3.37%
基金平均績效 0.06% 1.39% 1.58% 2.86% 0.97% 0.42% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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