摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.42 -0.03 -0.40% -8.28% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 19.65% -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45%
含息 21.42% -0.40% 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.1109 10.20 1.09%
06/30 0.1109 8.58 1.29%
09/30 0.039 7.04 0.55%
12/30 0.0394 7.92 0.50%
總計 0.3002 7.92 3.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0382 7.93 0.48%
06/30 0.04 7.87 0.51%
09/29 0.0382 7.08 0.54%
12/29 0.06 8.20 0.73%
總計 0.1764 8.20 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
總計 0.0762 7.76 0.98%

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 7.42 -0.40% 2024/04/10 7.42 -2.24%
2024/04/23 7.45 0.95% 2024/04/09 7.59 0.66%
2024/04/22 7.38 0.54% 2024/04/08 7.54 0.53%
2024/04/19 7.34 0.55% 2024/04/05 7.50 -0.79%
2024/04/18 7.30 0.69% 2024/04/03 7.56 -0.26%
2024/04/17 7.25 0.28% 2024/04/02 7.58 -1.56%
2024/04/16 7.23 -1.36% 2024/03/28 7.70 -0.77%
2024/04/15 7.33 -0.95% 2024/03/27 7.76 1.44%
2024/04/12 7.40 -0.27% 2024/03/26 7.65 -0.39%
2024/04/11 7.42 0.00% 2024/03/25 7.68 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 -0.40% 2.34% -3.39% -3.39% 7.23% -8.51% -8.28%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.45% 2.00% -4.19% -2.67% 12.61% 0.78% -6.64%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.26% 1.70% -2.22% 3.76% 14.85% 10.22% 0.03%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.26% 1.70% -2.72% 3.22% 13.67% 7.94% -1.00%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.32% 2.45% -3.25% -3.17% 11.49% -3.77% -7.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.27% 2.10% -2.97% -1.44% 11.69% 0.27% -5.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.30% 2.07% -2.98% -2.49% 9.61% -3.68% -6.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.34% 2.06% -3.10% -1.71% 11.10% -0.72% -6.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.31% 2.10% -3.08% -1.90% 10.85% -1.47% -6.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.33% 2.07% -3.16% -1.92% 10.39% -1.92% -6.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.28% 2.10% -3.05% -1.69% 11.04% -0.79% -5.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.30% 2.13% -2.89% -1.92% 10.80% -1.46% -6.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.13% 1.18% -5.05% -3.91% 10.04% -2.86% -7.63%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.19% 1.27% -4.33% -2.74% 11.77% 1.94% -6.14%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.13% 2.18% -1.51% 2.46% 15.75% 10.55% 0.81%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.46% 1.14% -4.88% -2.98% 13.77% 1.10% -5.79%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.45% 1.11% -5.03% -3.43% 12.54% -1.19% -6.34%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.33% 1.47% -3.45% 1.59% 12.85% 12.28% -0.67%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.34% 1.53% -3.12% 2.10% 14.08% 14.44% 0.21%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.26% 1.75% -2.20% 3.15% 12.71% 11.21% 0.94%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.37% 1.69% -1.91% 3.65% 13.92% 13.92% 1.79%
基金平均績效 -0.17% 1.65% -2.75% -0.28% 10.44% 1.22% -3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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