摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.87 0.07 0.71% 13.32% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 9.87 0.71% 2026/02/04 9.28 0.98%
2026/02/23 9.80 0.41% 2026/02/03 9.19 1.10%
2026/02/20 9.76 -0.51% 2026/02/02 9.09 -0.76%
2026/02/13 9.81 0.41% 2026/01/30 9.16 -0.11%
2026/02/12 9.77 0.93% 2026/01/29 9.17 0.55%
2026/02/11 9.68 1.26% 2026/01/28 9.12 0.11%
2026/02/10 9.56 0.95% 2026/01/27 9.11 1.00%
2026/02/09 9.47 0.85% 2026/01/26 9.02 1.23%
2026/02/06 9.39 1.40% 2026/01/23 8.91 0.22%
2026/02/05 9.26 -0.22% 2026/01/22 8.89 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 0.71% 0.61% 10.77% 13.19% 14.63% 27.19% 13.32%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.13% -0.19% 7.57% 10.30% 10.11% 16.20% 10.15%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.22% -0.48% 5.25% 8.12% 8.00% 11.37% 6.79%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.22% -0.48% 5.25% 7.58% 6.91% 9.12% 6.25%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.47% 0.58% 9.09% 14.74% 14.36% 22.29% 11.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.07% 1.87% 5.59% 6.62% 5.30% 11.75% 6.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.06% 0.98% 4.69% 5.70% 3.15% 7.17% 5.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.05% 1.82% 5.48% 6.35% 4.77% 10.63% 6.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.05% 1.74% 5.40% 6.26% 4.26% 9.58% 6.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.05% 1.84% 5.42% 6.09% 4.10% 9.26% 6.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.05% 1.86% 5.49% 6.38% 4.66% 10.40% 6.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.10% 1.35% 5.08% 6.30% 4.33% 9.63% 6.41%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.61% -0.31% 7.62% 10.47% 10.01% 15.76% 9.52%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.14% 0.83% 9.46% 13.31% 14.50% 21.64% 12.48%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.06% 0.91% 6.55% 8.90% 11.64% 10.12% 8.90%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 1.19% 8.67% 12.27% 13.76% 16.44% 11.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.16% 1.14% 8.47% 11.68% 12.43% 13.68% 10.75%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.09% 0.82% 8.10% 13.41% 17.75% 12.37% 12.72%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.11% 0.81% 8.18% 13.96% 19.01% 15.00% 13.20%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.22% 1.75% 7.41% 11.40% 15.42% 11.54% 11.14%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.14% 1.68% 7.49% 11.90% 16.58% 14.38% 11.54%
基金平均績效 0.06% 0.91% 6.23% 8.90% 8.90% 10.69% 8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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