摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.86 0.02 0.23% 1.72% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32% 13.71%
含息 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50% 14.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 8.86 0.23% 2025/12/30 8.84 0.23%
2026/01/13 8.84 -0.23% 2025/12/29 8.82 0.11%
2026/01/12 8.86 -0.23% 2025/12/24 8.81 0.23%
2026/01/09 8.88 0.23% 2025/12/23 8.79 0.46%
2026/01/08 8.86 0.34% 2025/12/22 8.75 0.23%
2026/01/07 8.83 -0.45% 2025/12/19 8.73 0.00%
2026/01/06 8.87 0.80% 2025/12/18 8.73 -0.11%
2026/01/05 8.80 0.11% 2025/12/17 8.74 0.23%
2026/01/02 8.79 0.92% 2025/12/16 8.72 -0.68%
2025/12/31 8.71 -1.47% 2025/12/15 8.78 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 0.23% 0.34% 1.61% 1.72% 4.60% 19.89% 1.72%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.51% 1.86% 3.47% 3.43% 5.35% 13.84% 2.61%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.27% 1.11% 2.98% 4.43% 11.02% 11.15% 1.50%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.27% 1.11% 2.46% 3.90% 9.90% 8.91% 0.99%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.45% 0.45% 2.37% 3.80% 4.85% 17.32% 0.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.51% 1.49% 2.01% 1.53% 3.56% 10.04% 1.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.48% 1.51% 2.00% 0.34% 1.10% 5.58% 1.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.49% 1.47% 1.87% 1.27% 2.98% 8.94% 1.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.49% 1.43% 1.88% 0.88% 2.16% 7.91% 1.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.46% 1.46% 1.81% 0.93% 2.17% 7.53% 1.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.50% 1.50% 1.96% 1.25% 2.73% 8.67% 1.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.52% 1.52% 2.11% 0.89% 2.27% 7.98% 1.63%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.37% 0.78% 2.33% 3.14% 5.99% 13.21% 2.10%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.38% 1.27% 2.73% 4.79% 7.46% 16.34% 2.53%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.30% 1.40% 3.93% 5.44% 12.47% 7.47% 2.39%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.16% 0.90% 2.55% 4.15% N/A% 11.90% 1.74%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.87% 2.38% 3.57% N/A% 9.22% 1.69%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.20% 2.20% 5.14% 6.79% 16.53% 7.58% 3.97%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.23% 2.30% 5.48% 7.32% 17.76% 10.18% 4.34%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.23% 1.77% 4.36% 5.51% 14.49% 6.69% 3.11%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.23% 1.81% 4.70% 6.08% 15.77% 9.58% 3.53%
基金平均績效 0.31% 1.25% 2.60% 3.33% 6.41% 7.95% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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