摩根基金淨值

摩根環球地產入息基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.58	-0.06	-0.79%	-1.04%	2025/01/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.45%	-0.10%	-1.18%	-11.32%	15.79%	-16.25%	20.21%	-24.88%	3.45%	-5.32%
含息	-0.40%	3.11%	3.92%	-6.29%	21.46%	-11.80%	25.33%	-22.00%	5.71%	-2.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0382	7.93	0.48%
06/30	0.04	7.87	0.51%
09/29	0.0382	7.08	0.54%
12/29	0.06	8.20	0.73%
總計	0.1764	8.20	2.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.0762	7.76	0.98%
06/28	0.0776	7.71	1.01%
09/30	0.0861	8.76	0.98%
總計	0.2399	8.76	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球地產入息基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/08	7.58	-0.79%	2024/12/20	7.71	0.92%
2025/01/07	7.64	-0.26%	2024/12/19	7.64	-1.16%
2025/01/06	7.66	-0.39%	2024/12/18	7.73	-2.03%
2025/01/03	7.69	0.52%	2024/12/17	7.89	-0.25%
2025/01/02	7.65	-0.13%	2024/12/16	7.91	-0.75%
2024/12/31	7.66	-0.65%	2024/12/13	7.97	-0.50%
2024/12/30	7.71	-0.52%	2024/12/12	8.01	-0.12%
2024/12/27	7.75	-0.26%	2024/12/11	8.02	-0.50%
2024/12/24	7.77	0.65%	2024/12/10	8.06	-0.98%
2024/12/23	7.72	0.13%	2024/12/09	8.14	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球地產入息基金/美元	-0.79%	-1.04%	-7.22%	-10.30%	-2.32%	-5.25%	-1.04%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-2.14%	-3.86%	-7.31%	-9.31%	0.08%	-1.50%	-3.32%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.06%	-0.46%	-4.86%	-8.09%	1.07%	7.05%	-0.35%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.06%	-0.46%	-5.35%	-8.56%	0.03%	4.86%	-0.87%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.15%	-0.82%	-5.98%	-7.54%	3.01%	0.00%	-0.45%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.30%	-1.54%	-6.49%	-7.77%	2.65%	2.43%	-1.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.28%	-1.54%	-6.52%	-8.40%	1.15%	-1.06%	-1.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.31%	-1.60%	-6.60%	-7.99%	2.14%	1.38%	-1.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.29%	-1.55%	-6.59%	-7.99%	2.08%	0.94%	-1.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.31%	-1.63%	-6.70%	-8.28%	1.62%	0.37%	-1.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.27%	-1.52%	-6.61%	-7.94%	2.18%	1.51%	-1.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.28%	-1.53%	-6.44%	-7.88%	2.21%	1.12%	-1.53%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.82%	-1.73%	-6.75%	-8.60%	1.54%	-0.16%	-1.77%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.80%	-1.49%	-6.80%	-8.24%	1.20%	1.53%	-1.45%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.06%	-1.07%	-4.75%	-6.96%	2.22%	5.17%	-1.07%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-1.33%	-1.36%	-6.94%	-8.16%	0.58%	0.89%	-1.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-1.35%	-1.41%	-7.15%	-8.59%	-0.36%	-1.01%	-1.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.31%	-0.83%	-4.49%	-4.30%	0.74%	6.81%	-0.83%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.38%	-0.50%	-4.12%	-3.83%	1.80%	9.17%	-0.50%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.25%	-0.61%	-3.69%	-2.88%	1.89%	9.02%	-0.61%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.34%	-0.25%	-3.35%	-2.31%	3.14%	11.91%	-0.25%
基金平均績效	-0.20%	-1.05%	-5.10%	-6.05%	1.10%	1.09%	-1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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