摩根基金淨值

摩根環球地產入息基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.48	-0.02	-0.24%	10.70%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.45%	-0.10%	-1.18%	-11.32%	15.79%	-16.25%	20.21%	-24.88%	3.45%	-5.32%
含息	-0.40%	3.11%	3.92%	-6.29%	21.46%	-11.80%	25.33%	-22.00%	5.71%	-1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0382	7.93	0.48%
06/30	0.04	7.87	0.51%
09/29	0.0382	7.08	0.54%
12/29	0.06	8.20	0.73%
總計	0.1764	8.20	2.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.0762	7.76	0.98%
06/28	0.0776	7.71	1.01%
09/30	0.0861	8.76	0.98%
12/31	0.069	7.71	0.89%
總計	0.3089	7.71	4.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0696	7.98	0.87%
總計	0.0696	7.98	0.87%

摩根環球地產入息基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	8.48	-0.24%	2025/08/14	8.47	-0.12%
2025/08/27	8.50	-0.12%	2025/08/13	8.48	0.71%
2025/08/26	8.51	-0.35%	2025/08/12	8.42	0.36%
2025/08/25	8.54	-0.81%	2025/08/11	8.39	-0.36%
2025/08/22	8.61	1.18%	2025/08/08	8.42	-0.12%
2025/08/21	8.51	-0.58%	2025/08/07	8.43	-0.12%
2025/08/20	8.56	0.47%	2025/08/06	8.44	0.12%
2025/08/19	8.52	0.47%	2025/08/05	8.43	-0.12%
2025/08/18	8.48	-0.35%	2025/08/04	8.44	1.20%
2025/08/15	8.51	0.47%	2025/08/01	8.34	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球地產入息基金/美元	-0.24%	-0.35%	0.36%	1.80%	8.72%	1.19%	10.70%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.00%	1.41%	3.38%	4.24%	4.35%	1.45%	8.53%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.17%	0.19%	6.57%	6.77%	1.50%	-0.16%	6.42%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.17%	0.19%	6.57%	6.23%	0.47%	-2.18%	4.80%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.46%	0.73%	1.13%	3.47%	7.19%	5.48%	13.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.15%	1.45%	3.07%	5.94%	5.85%	1.33%	7.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.20%	1.43%	1.84%	4.70%	3.68%	-2.29%	4.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.14%	1.46%	3.02%	5.69%	5.37%	0.34%	7.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.16%	1.42%	2.54%	5.22%	4.80%	-0.22%	6.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.23%	1.33%	2.75%	5.15%	4.65%	-0.85%	6.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.20%	1.39%	2.88%	5.43%	5.21%	0.25%	6.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.15%	1.46%	2.26%	5.25%	4.80%	-0.05%	6.29%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.08%	0.98%	2.18%	5.12%	5.08%	-0.71%	7.15%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.16%	0.52%	2.27%	5.39%	5.21%	0.79%	8.64%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.13%	0.89%	6.24%	6.17%	-2.34%	-4.98%	0.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.97%	1.11%	1.79%	3.76%	2.85%	-0.74%	6.37%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.93%	1.04%	1.54%	3.02%	1.55%	-2.94%	4.66%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.32%	2.27%	7.02%	6.30%	-4.16%	-5.59%	-2.07%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.38%	2.32%	7.16%	7.02%	-2.82%	-3.23%	-0.31%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.25%	1.64%	6.62%	5.92%	-2.78%	-3.36%	-1.23%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.25%	1.62%	6.70%	6.70%	-1.32%	-0.83%	0.67%
基金平均績效	0.12%	1.09%	3.34%	4.92%	2.32%	-1.93%	4.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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