摩根基金淨值

摩根環球地產入息基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.76	-0.03	-0.39%	1.31%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.45%	-0.10%	-1.18%	-11.32%	15.79%	-16.25%	20.21%	-24.88%	3.45%	-5.32%
含息	-0.40%	3.11%	3.92%	-6.29%	21.46%	-11.80%	25.33%	-22.00%	5.71%	-2.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/31	0.0382	7.93	0.48%
06/30	0.04	7.87	0.51%
09/29	0.0382	7.08	0.54%
12/29	0.06	8.20	0.73%
總計	0.1764	8.20	2.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/28	0.0762	7.76	0.98%
06/28	0.0776	7.71	1.01%
09/30	0.0861	8.76	0.98%
總計	0.2399	8.76	2.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球地產入息基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	7.76	-0.39%	2025/02/27	7.77	-0.77%
2025/03/12	7.79	0.13%	2025/02/26	7.83	0.26%
2025/03/11	7.78	-0.38%	2025/02/25	7.81	0.64%
2025/03/10	7.81	-0.26%	2025/02/24	7.76	0.39%
2025/03/07	7.83	1.29%	2025/02/21	7.73	-0.39%
2025/03/06	7.73	-1.40%	2025/02/20	7.76	0.26%
2025/03/05	7.84	0.38%	2025/02/19	7.74	0.13%
2025/03/04	7.81	-0.26%	2025/02/18	7.73	-0.13%
2025/03/03	7.83	0.38%	2025/02/14	7.74	0.26%
2025/02/28	7.80	0.39%	2025/02/13	7.72	1.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球地產入息基金/美元	-0.39%	0.39%	0.52%	-2.63%	-10.80%	0.39%	1.31%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-1.50%	-2.63%	-4.26%	-4.08%	-10.39%	2.73%	-0.75%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.02%	-2.54%	-1.42%	-0.50%	-6.91%	7.43%	2.58%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.02%	-2.54%	-1.42%	-1.01%	-7.86%	5.23%	2.05%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.57%	-1.42%	-0.50%	-0.36%	-5.31%	7.59%	3.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-1.63%	-2.65%	-4.40%	-5.74%	-11.20%	4.22%	-2.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-1.63%	-2.67%	-5.20%	-6.48%	-12.51%	0.87%	-3.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-1.66%	-2.67%	-4.49%	-5.96%	-11.61%	3.16%	-2.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-1.62%	-2.69%	-4.49%	-6.02%	-11.64%	2.90%	-2.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-1.65%	-2.66%	-4.56%	-6.28%	-12.10%	2.09%	-2.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-1.64%	-2.67%	-4.52%	-6.06%	-11.63%	3.22%	-2.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-1.66%	-2.68%	-4.86%	-6.06%	-11.61%	3.07%	-2.57%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.08%	-1.95%	-2.65%	-4.01%	-11.15%	0.78%	-1.04%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.14%	-2.25%	-1.29%	-2.88%	-9.93%	2.50%	0.18%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.25%	-2.82%	-1.55%	-2.22%	-7.21%	5.46%	0.13%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.10%	-3.33%	-1.94%	-4.10%	-9.74%	0.46%	-0.15%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.11%	-3.36%	-2.09%	-4.63%	-10.58%	-1.46%	-0.57%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.42%	-3.73%	-3.43%	-3.34%	-7.09%	3.91%	-0.93%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.38%	-3.71%	-3.29%	-2.70%	-6.05%	6.23%	-0.38%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.50%	-3.12%	-3.12%	-2.77%	-5.50%	6.32%	-0.86%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.42%	-3.19%	-2.95%	-2.23%	-4.44%	8.93%	-0.34%
基金平均績效	-0.49%	-2.22%	-2.48%	-2.97%	-8.23%	1.96%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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