摩根環球地產入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.24 0.01 0.12% 7.57% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.45% -0.10% -1.18% -11.32% 15.79% -16.25% 20.21% -24.88% 3.45% -5.32%
含息 -0.40% 3.11% 3.92% -6.29% 21.46% -11.80% 25.33% -22.00% 5.71% -1.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0382 7.93 0.48%
06/30 0.04 7.87 0.51%
09/29 0.0382 7.08 0.54%
12/29 0.06 8.20 0.73%
總計 0.1764 8.20 2.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.0762 7.76 0.98%
06/28 0.0776 7.71 1.01%
09/30 0.0861 8.76 0.98%
12/31 0.069 7.71 0.89%
總計 0.3089 7.71 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.0696 7.98 0.87%
總計 0.0696 7.98 0.87%

摩根環球地產入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 8.24 0.12% 2025/04/15 7.94 0.89%
2025/04/30 8.23 0.49% 2025/04/14 7.87 1.68%
2025/04/29 8.19 0.74% 2025/04/11 7.74 1.71%
2025/04/28 8.13 0.62% 2025/04/10 7.61 1.06%
2025/04/25 8.08 -0.12% 2025/04/09 7.53 1.62%
2025/04/24 8.09 0.62% 2025/04/08 7.41 0.41%
2025/04/23 8.04 -0.62% 2025/04/07 7.38 -8.89%
2025/04/22 8.09 0.87% 2025/04/03 8.10 1.63%
2025/04/17 8.02 0.63% 2025/04/02 7.97 0.38%
2025/04/16 7.97 0.38% 2025/04/01 7.94 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球地產入息基金/美元 0.12% 1.98% 3.39% 8.14% -0.60% 9.43% 7.57%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.07% 1.81% 9.02% 1.25% -2.41% 10.33% 4.00%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -2.75% -4.48% -3.42% -3.33% -4.61% 3.54% 0.55%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -2.75% -4.48% -3.41% -3.81% -5.57% 1.43% -0.47%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.34% 1.46% 3.41% 4.75% 3.12% 14.30% 8.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.04% 1.85% 7.93% -0.33% -4.76% 8.02% 0.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.07% 1.78% 7.85% -1.18% -6.23% 4.54% 0.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.05% 1.77% 7.78% -0.61% -5.24% 6.96% 0.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.06% 1.80% 7.81% -0.62% -5.29% 6.70% 0.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.00% 1.78% 7.86% -0.72% -5.68% 6.00% 0.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.05% 1.80% 7.93% -0.52% -5.23% 7.08% 0.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.05% 1.88% 8.03% -0.59% -5.15% 6.84% 0.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.00% 2.46% 6.01% 0.43% -2.94% 6.85% 2.09%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.00% 2.50% 5.31% 2.46% -2.51% 7.88% 3.22%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -2.80% -4.78% -7.09% -7.14% -8.79% -1.19% -5.50%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.21% 2.81% 5.92% 0.98% -3.14% 5.84% 2.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.21% 2.78% 5.67% 0.41% -4.18% 3.72% 1.55%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -2.83% -5.10% -7.65% -9.71% -9.43% -2.08% -7.46%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -2.81% -5.04% -7.12% -9.16% -8.37% 0.34% -6.47%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -2.93% -5.45% -7.18% -8.40% -7.52% -0.65% -6.38%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -2.94% -5.48% -6.73% -7.88% -6.50% 1.91% -5.48%
基金平均績效 -0.80% -0.20% 2.24% -1.12% -4.30% 3.28% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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