野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.0100 0.1100 0.74% 0.94% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.24% 2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 15.0100 0.74% 2024/04/09 15.4800 0.72%
2024/04/22 14.9000 1.36% 2024/04/08 15.3700 1.72%
2024/04/19 14.7000 0.27% 2024/04/03 15.1100 -0.59%
2024/04/18 14.6600 -0.07% 2024/04/02 15.2000 -0.91%
2024/04/17 14.6700 -0.34% 2024/04/01 15.3400 -1.16%
2024/04/16 14.7200 -1.14% 2024/03/28 15.5200 0.58%
2024/04/15 14.8900 -0.80% 2024/03/27 15.4300 2.12%
2024/04/12 15.0100 -0.60% 2024/03/26 15.1100 -0.07%
2024/04/11 15.1000 0.07% 2024/03/25 15.1200 -0.66%
2024/04/10 15.0900 -2.52% 2024/03/22 15.2200 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.74% 1.97% -1.38% 2.25% 16.63% 10.61% 0.94%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.45% 2.00% -4.19% -2.67% 12.61% 0.78% -6.64%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.88% 1.83% -1.97% 4.31% 15.29% 10.90% 0.29%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.88% 1.83% -2.47% 3.78% 14.10% 8.60% -0.75%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.32% 2.45% -3.25% -3.17% 11.49% -3.77% -7.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.27% 2.10% -2.97% -1.44% 11.69% 0.27% -5.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.30% 2.07% -2.98% -2.49% 9.61% -3.68% -6.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.34% 2.06% -3.10% -1.71% 11.10% -0.72% -6.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.31% 2.10% -3.08% -1.90% 10.85% -1.47% -6.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.33% 2.07% -3.16% -1.92% 10.39% -1.92% -6.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.28% 2.10% -3.05% -1.69% 11.04% -0.79% -5.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.30% 2.13% -2.89% -1.92% 10.80% -1.46% -6.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.13% 1.18% -5.05% -3.91% 10.04% -2.86% -7.63%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.40% 2.34% -3.39% -3.39% 7.23% -8.51% -8.28%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.19% 1.27% -4.33% -2.74% 11.77% 1.94% -6.14%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.46% 1.14% -4.88% -2.98% 13.77% 1.10% -5.79%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.45% 1.11% -5.03% -3.43% 12.54% -1.19% -6.34%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.01% 1.01% -3.12% 1.12% 14.23% 12.52% -0.33%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.11% 0.97% -2.79% 1.67% 15.47% 14.66% 0.55%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.20% 1.34% -1.95% 2.72% 13.68% 11.67% 1.20%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.21% 1.40% -1.54% 3.34% 14.95% 14.35% 2.17%
基金平均績效 0.21% 1.58% -2.67% -0.31% 10.71% 1.33% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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