野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.4100 -0.2200 -1.41% 3.63% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.24% 2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 15.4100 -1.41% 2024/12/05 16.4300 -0.18%
2024/12/18 15.6300 -2.37% 2024/12/04 16.4600 -0.48%
2024/12/17 16.0100 -0.12% 2024/12/03 16.5400 -0.60%
2024/12/16 16.0300 -0.68% 2024/12/02 16.6400 -0.66%
2024/12/13 16.1400 -0.37% 2024/11/29 16.7500 -0.48%
2024/12/12 16.2000 0.00% 2024/11/27 16.8300 0.78%
2024/12/11 16.2000 -0.25% 2024/11/26 16.7000 0.42%
2024/12/10 16.2400 -1.34% 2024/11/25 16.6300 0.67%
2024/12/09 16.4600 0.18% 2024/11/22 16.5200 0.55%
2024/12/06 16.4300 0.00% 2024/11/21 16.4300 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -1.41% -4.88% -5.98% -9.94% 1.25% 3.01% 3.63%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -1.37% -5.78% -7.43% -11.54% 3.10% -0.15% -1.11%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.33% -5.00% -6.14% -11.33% 0.52% 3.23% 3.17%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.33% -5.00% -6.13% -11.78% -0.51% 1.12% 1.05%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -3.14% -5.15% -5.01% -11.00% 3.67% 0.30% -2.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -1.30% -5.74% -7.22% -11.22% 3.12% 2.49% 1.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -1.27% -5.73% -7.23% -11.85% 1.60% -1.06% -2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -1.30% -5.75% -7.26% -11.45% 2.64% 1.44% 0.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -1.27% -5.74% -7.27% -11.46% 2.58% 1.01% -0.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -1.28% -5.81% -7.42% -11.66% 2.08% 0.43% -0.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -1.27% -5.75% -7.29% -11.38% 2.69% 1.58% 0.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -1.27% -5.64% -7.06% -11.29% 2.75% 1.19% -0.06%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -3.37% -4.86% -4.61% -10.72% 3.27% 0.00% -1.56%
摩根環球地產入息基金/美元 -1.16% -4.62% -6.14% -11.27% -1.55% -5.45% -5.56%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -3.08% -4.50% -4.82% -10.30% 2.56% 1.82% 0.07%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -3.55% -4.54% -4.73% -10.64% 2.55% 0.52% -1.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -3.60% -4.60% -4.92% -11.01% 1.61% -1.36% -2.94%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.84% -4.85% -5.62% -8.28% -0.32% 3.07% 4.32%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.83% -4.79% -5.54% -7.84% 0.71% 5.37% 6.60%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.62% -4.21% -5.13% -6.79% 1.02% 5.15% 6.56%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.60% -4.21% -5.08% -6.38% 2.20% 7.81% 9.24%
基金平均績效 -1.46% -4.40% -5.24% -8.77% 1.47% 0.10% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)