野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.2200 -0.0200 -0.13% -3.79% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.2200 -0.13% 2025/07/24 15.0200 -0.20%
2025/08/06 15.2400 0.20% 2025/07/23 15.0500 -0.07%
2025/08/05 15.2100 0.60% 2025/07/22 15.0600 1.35%
2025/08/04 15.1200 0.47% 2025/07/21 14.8600 0.41%
2025/08/01 15.0500 0.40% 2025/07/18 14.8000 0.34%
2025/07/31 14.9900 -0.79% 2025/07/17 14.7500 0.00%
2025/07/30 15.1100 -0.26% 2025/07/16 14.7500 0.48%
2025/07/29 15.1500 1.68% 2025/07/15 14.6800 -1.01%
2025/07/28 14.9000 -0.80% 2025/07/14 14.8300 1.02%
2025/07/25 15.0200 0.00% 2025/07/11 14.6800 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.13% 1.53% 3.68% 1.33% -5.35% -5.23% -3.79%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.50% 2.03% 0.72% 2.36% 3.76% 6.62% 6.30%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.04% 2.55% 3.70% 1.32% -1.08% -0.47% 2.69%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.04% 2.56% 3.70% 0.80% -2.08% -2.48% 1.13%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.20% 1.82% 0.68% 4.30% 3.83% 4.25% 5.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.20% 1.86% 0.68% 3.36% 2.00% 0.89% 3.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.20% 1.81% 0.59% 4.05% 3.31% 3.20% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.17% 1.79% 0.61% 3.94% 3.17% 3.00% 4.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.17% 1.78% 0.35% 3.62% 2.69% 2.02% 3.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.79% 0.45% 3.86% 3.21% 3.11% 4.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.81% 0.74% 3.91% 3.13% 3.13% 4.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.04% 1.12% 0.54% 2.83% 2.71% 2.03% 5.18%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.12% 1.08% -0.59% 1.81% 10.20% 4.98% 10.05%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.00% 1.48% 1.03% 3.38% 4.81% 4.38% 7.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% 1.01% 3.92% 0.78% -8.53% -7.11% -6.63%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.00% 1.14% 3.99% 1.41% -7.30% -4.85% -4.97%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.13% 1.18% 4.04% 1.05% -6.76% -4.45% -5.15%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.09% 1.15% 3.99% 1.68% -5.36% -2.05% -3.37%
基金平均績效 0.06% 1.39% 1.58% 2.86% 0.97% 0.42% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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