野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.9100 -0.0500 -0.33% -5.75% 2025/06/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/16 14.9100 -0.33% 2025/06/02 15.1400 0.93%
2025/06/13 14.9600 -0.73% 2025/05/29 15.0000 0.60%
2025/06/12 15.0700 -0.46% 2025/05/28 14.9100 0.07%
2025/06/11 15.1400 -0.53% 2025/05/27 14.9000 0.95%
2025/06/10 15.2200 0.66% 2025/05/23 14.7600 0.34%
2025/06/09 15.1200 0.20% 2025/05/22 14.7100 -0.81%
2025/06/06 15.0900 0.40% 2025/05/21 14.8300 -1.40%
2025/06/05 15.0300 0.07% 2025/05/20 15.0400 -0.40%
2025/06/04 15.0200 -0.40% 2025/05/19 15.1000 0.47%
2025/06/03 15.0800 -0.40% 2025/05/16 15.0300 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.33% -1.39% -0.80% -5.81% -6.99% -1.97% -5.75%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.00% -0.18% 0.72% 4.42% 2.27% 10.98% 5.28%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.20% -0.84% 0.90% -2.21% -0.80% 2.42% 0.35%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.20% -0.84% 0.90% -2.70% -1.81% 0.34% -0.66%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.54% 0.47% 2.34% 7.12% 7.74% 16.95% 11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.08% -0.12% 1.10% 4.27% 0.48% 9.74% 3.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% -0.07% 1.11% 3.41% -1.22% 6.28% 1.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.05% -0.15% 1.01% 4.05% 0.00% 8.67% 3.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.06% -0.11% 1.01% 3.93% -0.11% 8.51% 3.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.18% 0.89% 3.84% -0.53% 7.59% 2.78%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.10% -0.15% 0.97% 4.12% 0.00% 8.78% 3.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.05% -0.11% 1.18% 3.92% -0.16% 8.59% 3.01%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.70% 0.58% 2.36% 6.20% 1.72% 9.32% 4.58%
摩根環球地產入息基金/美元 0.00% 1.07% 1.32% 7.90% 7.08% 9.01% 10.57%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.68% 0.44% 2.69% 5.53% 2.30% 9.25% 5.42%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.22% 0.52% 2.06% 5.08% 0.60% 7.44% 4.18%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.22% 0.47% 1.86% 4.41% -0.60% 5.26% 3.09%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.22% -1.55% -1.22% -6.81% -9.56% -5.32% -7.88%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.27% -1.53% -1.00% -6.07% -8.39% -3.07% -6.66%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.26% -1.17% -1.17% -6.06% -8.10% -3.06% -6.75%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.27% -1.23% -0.79% -5.07% -6.64% -0.35% -5.31%
基金平均績效 0.01% -0.19% 0.83% 1.76% -1.04% 3.60% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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