元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	19.3900	-0.0400	-0.21%	16.88%	2026/04/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.13%	9.70%	-4.84%	12.36%	-4.17%	11.78%	-14.56%	14.30%	9.35%	4.27%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	19.3900	-0.21%	2026/04/10	18.8200	0.32%
2026/04/23	19.4300	0.67%	2026/04/09	18.7600	0.54%
2026/04/22	19.3000	-0.10%	2026/04/08	18.6600	2.19%
2026/04/21	19.3200	-1.18%	2026/04/07	18.2600	0.61%
2026/04/20	19.5500	-0.10%	2026/04/02	18.1500	0.44%
2026/04/17	19.5700	1.40%	2026/04/01	18.0700	1.57%
2026/04/16	19.3000	0.73%	2026/03/31	17.7900	1.54%
2026/04/15	19.1600	0.16%	2026/03/30	17.5200	-0.28%
2026/04/14	19.1300	1.11%	2026/03/27	17.5700	-0.90%
2026/04/13	18.9200	0.53%	2026/03/26	17.7300	-1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.21%	-0.92%	8.45%	11.69%	16.60%	24.61%	16.88%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.16%	-1.53%	7.25%	4.95%	5.28%	15.07%	7.47%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.61%	-1.78%	5.34%	1.68%	2.99%	6.48%	3.16%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.61%	-1.78%	4.79%	1.15%	1.94%	4.32%	2.11%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.77%	-0.18%	4.70%	6.88%	10.08%	18.06%	9.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.04%	-1.70%	7.50%	5.74%	3.89%	15.27%	6.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.06%	-1.72%	7.46%	4.83%	1.78%	10.54%	6.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.09%	-1.76%	7.35%	5.43%	3.33%	14.05%	6.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.05%	-1.73%	7.38%	5.40%	2.93%	13.03%	6.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.05%	-1.78%	7.24%	5.07%	2.70%	12.46%	6.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.05%	-1.71%	7.41%	5.39%	3.30%	13.71%	6.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.05%	-1.69%	7.57%	5.39%	2.89%	13.01%	6.72%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.10%	-1.25%	7.39%	7.58%	6.88%	18.64%	9.48%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.41%	-1.10%	6.02%	6.55%	8.86%	20.72%	9.49%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.45%	-1.63%	5.73%	5.23%	7.55%	11.95%	7.55%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.87%	-0.97%	7.64%	7.41%	8.16%	18.88%	9.78%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.86%	-1.01%	7.38%	6.79%	6.97%	16.08%	9.03%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.26%	-0.96%	8.06%	11.12%	15.40%	21.95%	15.87%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.10%	-0.63%	6.97%	10.19%	14.01%	18.85%	14.01%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.07%	-0.62%	7.17%	10.73%	15.09%	21.73%	14.90%
基金平均績效	-0.00%	-1.02%	5.84%	6.19%	6.33%	12.57%	7.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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