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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
15.1000 |
0.3000 |
2.03% |
-5.09% |
2025/07/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.63% |
4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
9.35% |
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/29 |
15.1000 |
2.03% |
2025/07/15 |
14.5900 |
-0.75% |
2025/07/28 |
14.8000 |
-1.00% |
2025/07/14 |
14.7000 |
0.82% |
2025/07/25 |
14.9500 |
0.20% |
2025/07/11 |
14.5800 |
-0.34% |
2025/07/24 |
14.9200 |
-0.27% |
2025/07/10 |
14.6300 |
0.62% |
2025/07/23 |
14.9600 |
-0.07% |
2025/07/09 |
14.5400 |
0.21% |
2025/07/22 |
14.9700 |
0.94% |
2025/07/08 |
14.5100 |
-0.21% |
2025/07/21 |
14.8300 |
0.47% |
2025/07/07 |
14.5400 |
-0.21% |
2025/07/18 |
14.7600 |
0.34% |
2025/07/03 |
14.5700 |
-0.61% |
2025/07/17 |
14.7100 |
-0.07% |
2025/07/02 |
14.6600 |
-0.54% |
2025/07/16 |
14.7200 |
0.89% |
2025/07/01 |
14.7400 |
-2.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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