元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	20.1000	0.1200	0.60%	21.16%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.13%	9.70%	-4.84%	12.36%	-4.17%	11.78%	-14.56%	14.30%	9.35%	4.27%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	20.1000	0.60%	2026/05/28	20.0700	-0.45%
2026/06/10	19.9800	0.00%	2026/05/27	20.1600	-0.49%
2026/06/09	19.9800	1.83%	2026/05/26	20.2600	0.85%
2026/06/08	19.6200	-0.76%	2026/05/22	20.0900	0.00%
2026/06/05	19.7700	-0.45%	2026/05/21	20.0900	0.35%
2026/06/04	19.8600	0.71%	2026/05/20	20.0200	1.16%
2026/06/03	19.7200	-0.10%	2026/05/19	19.7900	0.35%
2026/06/02	19.7400	0.82%	2026/05/18	19.7200	0.20%
2026/06/01	19.5800	-1.81%	2026/05/15	19.6800	-1.80%
2026/05/29	19.9400	-0.65%	2026/05/14	20.0400	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.60%	1.21%	0.20%	8.83%	20.94%	33.55%	21.16%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.98%	2.31%	-0.45%	3.43%	8.83%	10.34%	7.92%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.24%	1.28%	-1.24%	-0.43%	3.87%	8.88%	2.18%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.24%	1.28%	-1.24%	-0.94%	2.82%	6.67%	1.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.48%	0.00%	-1.23%	1.14%	10.84%	13.60%	9.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.00%	3.39%	2.02%	8.37%	11.79%	12.81%	11.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.02%	3.39%	0.89%	7.16%	9.60%	7.96%	9.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.03%	3.38%	1.94%	8.13%	11.21%	11.71%	10.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.01%	3.41%	1.57%	7.75%	10.79%	10.36%	10.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.96%	3.33%	1.78%	7.74%	10.58%	10.06%	10.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.00%	3.36%	1.89%	8.05%	11.20%	11.31%	10.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.01%	3.40%	1.25%	7.75%	10.82%	10.41%	10.29%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.90%	2.66%	-0.17%	4.60%	10.06%	12.60%	9.82%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.23%	2.17%	-1.19%	1.10%	8.93%	15.19%	7.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.68%	2.48%	-0.20%	4.33%	11.28%	13.82%	10.41%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.67%	2.46%	-0.37%	3.76%	10.11%	11.16%	9.37%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.68%	1.29%	0.08%	8.26%	19.82%	30.85%	19.94%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.72%	1.14%	-0.20%	7.34%	17.51%	27.27%	17.37%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.75%	1.16%	-0.07%	7.87%	18.68%	30.05%	18.59%
基金平均績效	0.53%	1.93%	0.25%	5.00%	9.98%	12.42%	9.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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