施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	145.6265	-0.4584	-0.31%	12.57%	2026/08/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3.22%	10.33%	-12.76%	24.78%	-4.49%	21.51%	-31.77%	5.95%	-2.36%	5.07%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 基金資料

1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票，掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標，採用最佳投資概念選股策略，掌握多元且廣泛的投資機會，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/03	145.6265	-0.31%	2026/07/20	146.6207	0.19%
2026/07/31	146.0849	-0.81%	2026/07/17	146.3472	1.89%
2026/07/30	147.2808	-0.34%	2026/07/16	143.6347	-0.14%
2026/07/29	147.7807	-0.22%	2026/07/15	143.8363	0.27%
2026/07/28	148.1062	-0.34%	2026/07/14	143.4518	0.19%
2026/07/27	148.6066	2.08%	2026/07/13	143.1733	0.02%
2026/07/24	145.5829	0.14%	2026/07/10	143.1444	0.39%
2026/07/23	145.3833	-1.10%	2026/07/09	142.5863	-1.09%
2026/07/22	146.9938	0.37%	2026/07/08	144.1585	0.04%
2026/07/21	146.4485	-0.12%	2026/07/07	144.0987	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.31%	-2.01%	1.88%	2.64%	8.89%	17.60%	12.57%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.03%	-1.34%	1.21%	1.47%	6.87%	15.01%	10.25%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.05%	0.51%	2.73%	2.65%	4.69%	14.88%	7.00%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.05%	0.51%	2.73%	2.13%	3.62%	12.56%	5.37%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	0.06%	0.65%	0.59%	6.30%	13.46%	10.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.38%	-1.99%	1.43%	5.51%	12.56%	17.32%	14.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.37%	-1.92%	1.49%	4.35%	10.35%	12.33%	12.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.39%	-1.99%	1.35%	5.26%	12.02%	16.17%	13.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.39%	-2.00%	1.33%	4.90%	11.56%	14.74%	13.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.41%	-2.02%	1.31%	5.04%	11.37%	14.73%	13.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.35%	-1.98%	1.43%	5.33%	12.02%	15.96%	13.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.37%	-1.95%	1.55%	4.90%	11.56%	14.82%	13.50%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.10%	-1.93%	0.81%	3.37%	9.01%	16.85%	12.48%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.05%	-1.18%	3.13%	4.06%	10.47%	22.66%	13.32%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.33%	-1.99%	1.98%	3.09%	10.00%	20.24%	13.89%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.34%	-2.06%	0.34%	2.67%	14.74%	33.97%	21.16%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.35%	-2.12%	0.54%	3.19%	15.81%	36.64%	22.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.30%	-1.97%	0.00%	2.37%	13.73%	30.28%	19.04%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.33%	-2.02%	0.27%	2.87%	14.89%	32.95%	20.59%
基金平均績效	-0.08%	-1.09%	1.13%	3.42%	9.18%	15.94%	11.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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