施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	155.0542	-0.44	-0.28%	-5.85%	2025/04/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.62%	-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	155.0542	-0.28%	2025/03/27	166.4804	-0.27%
2025/04/10	155.4908	6.03%	2025/03/26	166.9236	-0.19%
2025/04/09	146.6530	-3.77%	2025/03/25	167.2453	0.72%
2025/04/08	152.4041	0.56%	2025/03/24	166.0527	0.89%
2025/04/07	151.5495	-4.77%	2025/03/21	164.5942	-0.94%
2025/04/04	159.1366	-3.60%	2025/03/20	166.1487	0.01%
2025/04/02	165.0716	-0.45%	2025/03/19	166.1342	-0.51%
2025/04/01	165.8166	1.23%	2025/03/18	166.9866	0.49%
2025/03/31	163.8024	-0.81%	2025/03/17	166.1753	1.78%
2025/03/28	165.1367	-0.81%	2025/03/14	163.2753	-0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.28%	-2.57%	-6.24%	-4.26%	-11.64%	-2.78%	-5.85%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.67%	1.34%	-3.90%	0.00%	-9.95%	2.28%	-3.32%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.60%	-2.77%	-1.31%	2.90%	-6.87%	6.00%	1.22%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.61%	-2.77%	-1.80%	2.38%	-7.82%	3.84%	0.20%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.30%	-3.62%	-3.76%	1.42%	-5.90%	7.53%	1.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.54%	0.13%	-5.78%	-2.85%	-12.67%	0.81%	-6.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.61%	0.15%	-5.75%	-3.63%	-13.94%	-2.43%	-7.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.57%	0.11%	-5.86%	-3.05%	-13.08%	-0.17%	-6.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.56%	0.12%	-5.90%	-3.10%	-13.13%	-0.43%	-6.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.58%	0.19%	-5.86%	-3.26%	-13.51%	-1.09%	-6.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.54%	0.22%	-5.81%	-2.99%	-13.02%	-0.06%	-6.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.54%	0.18%	-5.68%	-3.12%	-13.03%	-0.29%	-6.56%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.73%	-3.00%	-5.83%	-3.61%	-13.08%	-1.77%	-6.59%
摩根環球地產入息基金/美元	1.71%	-4.44%	-0.51%	5.16%	-7.97%	4.31%	1.04%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.48%	-3.11%	-5.56%	-2.58%	-11.49%	0.26%	-5.03%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.87%	-6.53%	-4.81%	-2.40%	-10.64%	-0.40%	-4.93%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.33%	-2.70%	-6.53%	-4.85%	-12.58%	-4.75%	-6.49%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.01%	-6.93%	-5.46%	-4.26%	-10.18%	-1.64%	-6.74%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.01%	-6.49%	-5.13%	-3.67%	-9.21%	0.60%	-5.85%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.92%	-6.33%	-4.23%	-3.51%	-8.00%	0.79%	-5.52%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.89%	-5.90%	-3.90%	-2.92%	-6.91%	3.28%	-4.63%
基金平均績效	0.78%	-2.22%	-4.05%	-1.39%	-9.45%	-0.63%	-4.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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