施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	164.5942	-1.55	-0.94%	-0.05%	2025/03/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.62%	-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/21	164.5942	-0.94%	2025/03/07	166.6653	-2.01%
2025/03/20	166.1487	0.01%	2025/03/06	170.0894	0.18%
2025/03/19	166.1342	-0.51%	2025/03/05	169.7840	-0.85%
2025/03/18	166.9866	0.49%	2025/03/04	171.2399	0.13%
2025/03/17	166.1753	1.78%	2025/03/03	171.0233	0.42%
2025/03/14	163.2753	-0.70%	2025/02/28	170.3135	0.06%
2025/03/13	164.4274	-0.10%	2025/02/27	170.2142	-0.42%
2025/03/12	164.5855	-0.48%	2025/02/26	170.9290	0.89%
2025/03/11	165.3732	-1.05%	2025/02/25	169.4247	0.17%
2025/03/10	167.1258	0.28%	2025/02/24	169.1345	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.94%	0.81%	-3.14%	1.63%	-9.40%	0.15%	-0.05%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-1.12%	-0.45%	-2.28%	0.95%	-8.69%	3.18%	0.38%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.73%	0.67%	-0.73%	4.08%	-5.98%	6.76%	3.31%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.72%	0.68%	-0.72%	3.54%	-6.93%	4.57%	2.78%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	2.44%	0.85%	8.53%	-3.65%	9.78%	6.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-1.04%	-0.25%	-2.30%	-0.25%	-9.64%	4.80%	-0.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-1.06%	-0.21%	-2.29%	-1.06%	-11.02%	1.37%	-1.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-1.08%	-0.26%	-2.39%	-0.52%	-10.10%	3.72%	-1.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-1.09%	-0.29%	-2.38%	-0.58%	-10.16%	3.48%	-1.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-1.09%	-0.31%	-2.51%	-0.85%	-10.61%	2.64%	-1.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-1.05%	-0.26%	-2.43%	-0.58%	-10.10%	3.74%	-1.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-1.04%	-0.22%	-2.22%	-0.55%	-10.00%	3.67%	-1.09%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.84%	1.06%	-2.52%	0.77%	-10.12%	1.31%	-0.48%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.63%	0.64%	2.20%	2.46%	-8.46%	2.60%	3.13%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-1.01%	0.50%	-1.94%	1.54%	-9.02%	2.64%	0.39%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.06%	0.06%	-1.55%	1.34%	-7.26%	3.53%	0.13%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.94%	0.75%	-3.28%	1.11%	-10.26%	-1.77%	-0.52%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-1.04%	-0.10%	-3.64%	-0.31%	-6.93%	2.47%	-1.24%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-1.00%	-0.06%	-3.48%	0.25%	-5.95%	4.77%	-0.69%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.98%	0.12%	-2.88%	0.25%	-5.04%	5.06%	-0.61%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.92%	0.17%	-2.79%	0.76%	-3.97%	7.62%	-0.08%
基金平均績效	-0.81%	0.29%	-1.67%	1.30%	-7.31%	1.96%	0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF