施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 172.1135 0.30 0.17% 4.51% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.62% -1.61% 12.43% -10.18% 28.69% -2.08% 22.89% -29.43% 8.85% -0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 172.1135 0.17% 2025/06/18 171.0438 0.07%
2025/07/02 171.8153 0.16% 2025/06/17 170.9284 -0.37%
2025/07/01 171.5478 0.43% 2025/06/16 171.5664 0.22%
2025/06/30 170.8151 0.26% 2025/06/13 171.1813 -0.49%
2025/06/27 170.3711 -0.08% 2025/06/12 172.0178 -0.44%
2025/06/26 170.5082 -1.28% 2025/06/11 172.7831 0.60%
2025/06/25 172.7220 -0.33% 2025/06/10 171.7480 0.63%
2025/06/24 173.2975 1.48% 2025/06/09 170.6741 0.18%
2025/06/23 170.7625 -0.73% 2025/06/06 170.3694 -0.18%
2025/06/20 172.0176 0.57% 2025/06/05 170.6776 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.11% 1.33% 1.58% 6.80% 6.04% 11.74% 6.64%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.27% -3.15% -1.93% 2.07% -0.83% 0.15% -0.98%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.27% -3.64% -2.43% 1.55% -1.83% -1.87% -2.48%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.16% 1.16% 2.51% 4.63% 4.94% 10.05% 5.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.14% 1.09% 2.43% 3.65% 3.07% 6.48% 3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.10% 1.09% 2.36% 4.36% 4.41% 8.94% 4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% 1.11% 2.41% 4.23% 4.29% 8.70% 4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.12% 1.05% 2.25% 4.10% 3.85% 7.81% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.11% 2.35% 4.44% 4.44% 8.99% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.16% 2.57% 4.30% 4.25% 8.87% 4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.04% 0.97% 1.68% 8.80% 5.16% 8.31% 4.78%
摩根環球地產入息基金/美元 0.59% 0.00% 1.43% 5.31% 10.92% 10.49% 11.36%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.20% 1.05% 1.91% 8.20% 6.36% 8.95% 6.06%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.00% -2.97% -2.72% 0.07% -6.26% -4.30% -7.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.23% -3.99% -3.77% -0.34% -9.12% -8.74% -10.16%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.21% -3.64% -3.45% 0.35% -7.80% -6.50% -8.61%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% -4.13% -3.51% 0.00% -8.04% -6.54% -8.83%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.00% -3.75% -3.16% 0.91% -6.53% -4.00% -7.08%
基金平均績效 0.01% -0.43% 0.32% 3.60% 1.43% 2.78% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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