駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.39	0.03	0.10%	10.12%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%	7.23%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	29.39	0.10%	2026/04/28	28.90	-0.93%
2026/05/12	29.36	-0.81%	2026/04/27	29.17	-0.17%
2026/05/11	29.60	0.03%	2026/04/24	29.22	0.10%
2026/05/08	29.59	0.34%	2026/04/23	29.19	-0.34%
2026/05/07	29.49	0.07%	2026/04/22	29.29	-0.85%
2026/05/06	29.47	1.59%	2026/04/21	29.54	0.00%
2026/05/05	29.01	-0.72%	2026/04/20	29.54	-0.17%
2026/05/04	29.22	0.62%	2026/04/17	29.59	0.89%
2026/04/30	29.04	0.14%	2026/04/16	29.33	1.24%
2026/04/29	29.00	0.35%	2026/04/15	28.97	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.10%	-0.27%	2.94%	0.24%	9.91%	16.49%	10.12%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.35%	-1.40%	1.90%	-1.36%	8.14%	13.92%	8.03%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.15%	-0.07%	0.98%	-2.90%	3.78%	12.23%	3.32%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.15%	-0.07%	0.98%	-3.40%	2.73%	9.96%	2.27%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.41%	-0.29%	1.24%	1.06%	12.02%	18.69%	11.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.22%	-0.68%	3.28%	3.82%	8.49%	14.40%	8.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.19%	-0.63%	3.29%	2.95%	6.30%	9.79%	7.98%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.23%	-0.72%	3.17%	3.56%	7.95%	13.25%	8.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.25%	-0.71%	3.20%	3.47%	7.43%	12.14%	8.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.27%	-0.70%	3.11%	3.23%	7.35%	11.62%	8.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.28%	-0.73%	3.14%	3.49%	7.86%	12.81%	8.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.24%	-0.67%	3.35%	3.50%	7.48%	12.20%	8.67%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.20%	-0.92%	2.59%	-0.38%	9.83%	19.36%	10.33%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.06%	0.11%	1.67%	0.34%	8.29%	17.52%	8.29%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.06%	-0.28%	2.85%	0.74%	10.94%	16.39%	10.56%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.07%	-0.32%	2.67%	0.18%	9.75%	13.62%	9.70%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.17%	1.20%	6.33%	8.29%	19.63%	31.10%	19.63%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.10%	1.37%	6.48%	8.91%	20.94%	34.05%	20.80%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.10%	0.62%	5.37%	7.57%	17.49%	28.57%	17.49%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.14%	0.75%	5.49%	8.04%	18.70%	31.47%	18.51%
基金平均績效	-0.12%	-0.10%	2.72%	2.94%	9.01%	14.25%	9.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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