駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.38 -0.18 -0.68% 5.99% 2025/11/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47% -0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/18 26.38 -0.68% 2025/11/04 26.39 0.73%
2025/11/17 26.56 0.19% 2025/11/03 26.20 -1.06%
2025/11/14 26.51 -0.86% 2025/10/31 26.48 -0.38%
2025/11/13 26.74 -0.56% 2025/10/30 26.58 -0.64%
2025/11/12 26.89 0.19% 2025/10/29 26.75 -1.51%
2025/11/11 26.84 0.75% 2025/10/28 27.16 -0.48%
2025/11/10 26.64 0.19% 2025/10/27 27.29 -0.18%
2025/11/07 26.59 0.42% 2025/10/24 27.34 0.55%
2025/11/06 26.48 0.53% 2025/10/22 27.19 0.30%
2025/11/05 26.34 -0.19% 2025/10/21 27.11 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.68% -1.71% -1.53% 0.73% 3.74% 2.49% 5.99%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.03% -1.82% -1.38% 2.36% 3.32% 2.80% 8.00%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.35% -1.38% -0.48% 2.49% 6.75% 2.08% 6.17%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.35% -1.38% -0.48% 1.97% 5.66% 0.01% 4.02%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -1.05% -0.92% -0.99% 0.40% 3.37% 8.35% 12.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.08% -1.81% -1.70% 1.84% 3.57% 1.39% 6.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.14% -3.00% -2.87% 0.62% 1.11% -2.67% 1.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.10% -1.82% -1.78% 1.59% 3.02% 0.39% 5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.11% -2.20% -2.15% 1.17% 2.19% -0.55% 4.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.06% -1.88% -1.88% 1.17% 2.13% -0.98% 4.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.10% -1.86% -1.81% 1.47% 2.72% 0.10% 5.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.11% -2.71% -2.51% 1.22% 2.26% -0.52% 4.10%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.57% -1.12% -0.57% 3.66% 5.14% 8.65% 14.75%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -1.09% -1.22% -0.10% 2.25% 6.45% 5.07% 9.28%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.31% -1.35% 0.44% 5.57% 7.19% -1.41% 1.83%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.86% -1.59% -2.00% 1.15% 3.32% 1.32% 5.47%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.85% -1.62% -2.17% 0.50% 1.97% -1.12% 3.20%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% -2.33% -0.82% 6.75% 7.22% -2.72% 0.00%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.06% -2.34% -0.67% 7.39% 8.53% -0.37% 2.33%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.12% -1.79% -0.48% 6.06% 7.02% -1.56% 0.98%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.08% -1.84% -0.32% 6.59% 8.47% 1.07% 3.54%
基金平均績效 -0.23% -1.51% -0.99% 2.74% 3.88% -0.30% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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