第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.3941	0.0181	0.28%	3.07%	2025/03/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
總計	0.032	6.2036	0.52%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/24	6.3941	0.28%	2025/03/10	6.3748	0.13%
2025/03/21	6.3760	-0.72%	2025/03/07	6.3663	-0.82%
2025/03/20	6.4225	0.10%	2025/03/06	6.4190	-1.19%
2025/03/19	6.4159	-0.28%	2025/03/05	6.4962	0.04%
2025/03/18	6.4342	0.15%	2025/03/04	6.4937	-0.16%
2025/03/17	6.4244	1.44%	2025/03/03	6.5040	0.51%
2025/03/14	6.3332	0.78%	2025/02/27	6.4709	-0.01%
2025/03/13	6.2842	-0.74%	2025/02/26	6.4718	-0.16%
2025/03/12	6.3309	0.02%	2025/02/25	6.4823	1.15%
2025/03/11	6.3298	-0.71%	2025/02/24	6.4089	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.28%	-0.47%	-0.23%	2.78%	-7.31%	4.50%	3.07%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.43%	-0.44%	-1.10%	1.20%	-8.32%	5.64%	1.81%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.28%	-0.47%	-0.23%	3.31%	-6.35%	6.68%	3.60%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.56%	0.57%	0.28%	6.22%	-4.58%	9.51%	5.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.34%	-0.29%	-0.90%	0.04%	-9.01%	7.01%	0.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.35%	-0.28%	-0.90%	-0.77%	-10.38%	3.56%	-0.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.35%	-0.31%	-0.97%	-0.15%	-9.44%	5.93%	0.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.33%	-0.34%	-0.96%	-0.23%	-9.52%	5.62%	0.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.35%	-0.36%	-1.08%	-0.48%	-10.00%	4.81%	0.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.32%	-0.36%	-1.04%	-0.26%	-9.51%	5.93%	0.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.33%	-0.27%	-0.81%	-0.22%	-9.39%	5.83%	0.22%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.65%	-0.24%	-1.27%	1.22%	-9.97%	2.34%	0.16%
摩根環球地產入息基金/美元	0.00%	-0.50%	1.80%	1.67%	-9.61%	2.86%	3.13%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.92%	-0.21%	-0.76%	2.18%	-8.77%	4.07%	1.31%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	1.20%	-0.19%	-0.50%	1.52%	-6.75%	5.32%	1.33%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.89%	-0.07%	-1.82%	1.10%	-9.39%	1.30%	0.83%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.88%	-0.12%	-1.95%	0.59%	-10.24%	-0.64%	0.36%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.57%	-0.10%	-1.83%	0.21%	-6.38%	4.31%	0.31%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.52%	-0.19%	-1.78%	0.69%	-5.37%	6.58%	0.82%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.48%	0.12%	-1.20%	0.74%	-4.42%	6.61%	0.86%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.52%	0.17%	-1.07%	1.35%	-3.37%	9.36%	1.43%
基金平均績效	0.90%	-0.12%	-0.66%	1.31%	-7.09%	3.25%	1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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