第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.6574	-0.0160	-0.24%	1.14%	2026/06/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%	6.10%
含息	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%	8.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
10/01	0.033	6.4486	0.51%
總計	0.129	6.4486	2.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033	6.5822	0.50%
04/01	0.033	6.4078	0.51%
總計	0.066	6.4078	1.03%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	6.6574	-0.24%	2026/05/28	6.6505	-0.27%
2026/06/10	6.6734	1.24%	2026/05/27	6.6688	-0.01%
2026/06/09	6.5914	1.16%	2026/05/26	6.6698	0.03%
2026/06/08	6.5159	-0.66%	2026/05/22	6.6677	-0.45%
2026/06/05	6.5594	-0.21%	2026/05/21	6.6981	0.48%
2026/06/04	6.5734	1.05%	2026/05/20	6.6661	0.35%
2026/06/03	6.5051	-0.87%	2026/05/19	6.6426	1.10%
2026/06/02	6.5620	-0.13%	2026/05/18	6.5704	-0.08%
2026/06/01	6.5703	-1.36%	2026/05/15	6.5759	-1.09%
2026/05/29	6.6612	0.16%	2026/05/14	6.6484	-1.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.24%	1.28%	-1.24%	-0.94%	2.82%	6.67%	1.14%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.98%	2.31%	-0.45%	3.43%	8.83%	10.34%	7.92%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.24%	1.28%	-1.24%	-0.43%	3.87%	8.88%	2.18%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.48%	0.00%	-1.23%	1.14%	10.84%	13.60%	9.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.00%	3.39%	2.02%	8.37%	11.79%	12.81%	11.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.02%	3.39%	0.89%	7.16%	9.60%	7.96%	9.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.03%	3.38%	1.94%	8.13%	11.21%	11.71%	10.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.01%	3.41%	1.57%	7.75%	10.79%	10.36%	10.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.96%	3.33%	1.78%	7.74%	10.58%	10.06%	10.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.00%	3.36%	1.89%	8.05%	11.20%	11.31%	10.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.01%	3.40%	1.25%	7.75%	10.82%	10.41%	10.29%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.90%	2.66%	-0.17%	4.60%	10.06%	12.60%	9.82%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.23%	2.17%	-1.19%	1.10%	8.93%	15.19%	7.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.68%	2.48%	-0.20%	4.33%	11.28%	13.82%	10.41%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.67%	2.46%	-0.37%	3.76%	10.11%	11.16%	9.37%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.68%	1.29%	0.08%	8.26%	19.82%	30.85%	19.94%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.60%	1.21%	0.20%	8.83%	20.94%	33.55%	21.16%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.72%	1.14%	-0.20%	7.34%	17.51%	27.27%	17.37%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.75%	1.16%	-0.07%	7.87%	18.68%	30.05%	18.59%
基金平均績效	0.53%	1.93%	0.25%	5.00%	9.98%	12.42%	9.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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