第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9155 0.0654 1.12% -1.61% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.70% -5.02% -9.14% 6.47% -6.15% 17.31% -1.42% 13.76% -23.94% 8.91%
含息 8.70% -5.02% -9.14% 6.47% -6.15% 17.31% -1.42% 16.01% -22.42% 10.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.027 7.2584 0.37%
04/01 0.027 6.6872 0.40%
07/01 0.029 5.7336 0.51%
10/03 0.027 5.3287 0.51%
總計 0.11 5.3287 2.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 5.5209 0.51%
04/06 0.028 5.4357 0.52%
07/03 0.029 5.5004 0.53%
10/02 0.029 5.4460 0.53%
總計 0.114 5.4460 2.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 6.0126 0.52%
總計 0.031 6.0126 0.52%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 5.9155 1.12% 2024/04/08 6.0927 0.68%
2024/04/19 5.8501 0.09% 2024/04/03 6.0513 -0.83%
2024/04/18 5.8449 -0.13% 2024/04/02 6.1017 -1.70%
2024/04/17 5.8527 -0.13% 2024/03/28 6.2074 0.44%
2024/04/16 5.8604 -1.21% 2024/03/27 6.1802 1.13%
2024/04/15 5.9319 -0.71% 2024/03/26 6.1112 -0.06%
2024/04/12 5.9741 -0.20% 2024/03/25 6.1149 -0.07%
2024/04/11 5.9859 -0.20% 2024/03/22 6.1190 0.36%
2024/04/10 5.9981 -2.00% 2024/03/21 6.0972 0.82%
2024/04/09 6.1208 0.46% 2024/03/20 6.0478 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.12% -0.28% -3.33% 2.21% 12.92% 7.65% -1.61%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.12% -0.37% -4.74% -4.51% 12.22% -0.08% -7.17%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.12% -0.28% -2.82% 2.74% 14.09% 9.93% -0.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 1.31% -0.56% -4.10% -3.80% 9.53% -4.39% -8.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.88% -0.14% -3.64% -3.81% 11.38% -0.50% -6.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.84% -0.15% -3.64% -4.81% 9.23% -4.40% -7.34%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.85% -0.17% -3.75% -4.07% 10.76% -1.50% -6.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.89% -0.19% -3.75% -4.27% 10.47% -2.27% -6.90%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.86% -0.20% -3.80% -4.28% 10.14% -2.69% -6.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.87% -0.17% -3.71% -4.03% 10.77% -1.59% -6.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.85% -0.18% -3.58% -4.30% 10.45% -2.28% -6.81%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.44% -2.47% -5.87% -5.60% 8.11% -3.29% -8.43%
摩根環球地產入息基金/美元 0.54% 0.68% -3.91% -4.53% 7.42% -8.78% -8.78%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.31% -2.25% -5.24% -4.47% 9.87% 1.36% -7.03%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.36% 0.07% -2.10% 0.74% 14.88% 9.80% 0.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.85% -3.13% -5.95% -3.97% 11.98% 0.40% -6.85%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.86% -3.16% -6.08% -4.41% 10.79% -1.86% -7.38%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.25% -1.00% -4.09% -0.56% 12.37% 11.39% -1.33%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.19% -1.03% -3.85% -0.07% 13.40% 13.40% -0.55%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.08% -0.66% -3.11% 0.81% 11.66% 10.34% 0.00%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.13% -0.65% -2.72% 1.32% 12.97% 12.97% 0.94%
基金平均績效 0.82% -0.61% -3.39% -1.87% 9.72% 0.61% -4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)