第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.1559	0.0549	0.90%	-0.77%	2025/07/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
07/01	0.032	6.2781	0.51%
總計	0.096	6.2781	1.53%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/29	6.1559	0.90%	2025/07/15	6.0026	-0.76%
2025/07/28	6.1010	-0.42%	2025/07/14	6.0487	0.54%
2025/07/25	6.1268	-0.13%	2025/07/11	6.0160	-0.81%
2025/07/24	6.1350	-0.30%	2025/07/10	6.0650	0.64%
2025/07/23	6.1535	-0.00%	2025/07/09	6.0262	0.13%
2025/07/22	6.1537	1.05%	2025/07/08	6.0184	-0.51%
2025/07/21	6.0897	0.55%	2025/07/07	6.0495	-0.27%
2025/07/18	6.0561	0.32%	2025/07/04	6.0660	0.25%
2025/07/17	6.0367	0.07%	2025/07/03	6.0509	-1.00%
2025/07/16	6.0323	0.49%	2025/07/02	6.1118	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.90%	0.04%	1.01%	-4.53%	-2.28%	-4.61%	-0.77%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.55%	-0.49%	1.07%	4.36%	6.00%	6.81%	6.60%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.90%	0.04%	1.53%	-4.04%	-1.28%	-2.64%	0.76%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.60%	0.47%	1.01%	6.40%	11.30%	15.78%	11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.16%	-0.78%	1.48%	6.86%	5.35%	4.32%	5.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.16%	-0.74%	1.50%	5.92%	3.49%	0.95%	3.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.19%	-0.78%	1.44%	6.63%	4.83%	3.29%	5.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.16%	-0.76%	1.44%	6.52%	4.69%	3.10%	5.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.11%	-0.86%	1.23%	6.20%	4.22%	2.13%	4.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.11%	-0.84%	1.31%	6.43%	4.76%	3.25%	5.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.16%	-0.77%	1.58%	6.48%	4.68%	3.22%	5.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.23%	-0.80%	0.81%	4.16%	5.25%	2.44%	4.62%
摩根環球地產入息基金/美元	0.00%	-2.54%	-1.05%	3.17%	10.89%	4.71%	10.31%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.03%	-0.13%	1.25%	4.71%	5.45%	4.93%	6.27%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	1.68%	0.60%	2.99%	-3.01%	-3.99%	-6.31%	-4.24%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.17%	0.94%	0.98%	4.27%	4.48%	7.31%	4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.15%	0.90%	0.74%	3.57%	3.26%	5.08%	3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	2.04%	0.90%	2.74%	-3.64%	-8.06%	-8.43%	-6.63%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	2.03%	0.87%	3.14%	-3.02%	-6.85%	-6.21%	-5.09%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.85%	0.79%	2.26%	-4.11%	-6.22%	-6.45%	-5.64%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.88%	0.80%	2.61%	-3.14%	-4.84%	-3.88%	-3.88%
基金平均績效	0.85%	-0.07%	1.39%	2.45%	1.79%	-0.01%	2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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