第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.0495	-0.0165	-0.27%	-2.48%	2025/07/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%	3.18%
含息	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%	5.34%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032	6.2036	0.52%
04/01	0.032	6.3652	0.50%
總計	0.064	6.3652	1.01%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/07	6.0495	-0.27%	2025/06/23	6.2643	1.47%
2025/07/04	6.0660	0.25%	2025/06/20	6.1737	-0.37%
2025/07/03	6.0509	-1.00%	2025/06/19	6.1964	0.15%
2025/07/02	6.1118	-0.44%	2025/06/18	6.1870	0.37%
2025/07/01	6.1388	-2.22%	2025/06/17	6.1639	0.02%
2025/06/30	6.2781	3.02%	2025/06/16	6.1624	-0.20%
2025/06/27	6.0941	0.35%	2025/06/13	6.1748	-0.60%
2025/06/26	6.0727	-1.26%	2025/06/12	6.2120	-0.46%
2025/06/25	6.1503	-1.63%	2025/06/11	6.2410	-0.15%
2025/06/24	6.2519	-0.20%	2025/06/10	6.2505	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.27%	-3.64%	-2.43%	1.55%	-1.83%	-1.87%	-2.48%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.11%	1.33%	1.58%	6.80%	6.04%	11.74%	6.64%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.27%	-3.15%	-1.93%	2.07%	-0.83%	0.15%	-0.98%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.60%	0.47%	1.01%	6.40%	11.30%	15.78%	11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.16%	1.16%	2.51%	4.63%	4.94%	10.05%	5.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.14%	1.09%	2.43%	3.65%	3.07%	6.48%	3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.10%	1.09%	2.36%	4.36%	4.41%	8.94%	4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.16%	1.11%	2.41%	4.23%	4.29%	8.70%	4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.12%	1.05%	2.25%	4.10%	3.85%	7.81%	4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.15%	1.11%	2.35%	4.44%	4.44%	8.99%	4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.16%	1.16%	2.57%	4.30%	4.25%	8.87%	4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.04%	0.97%	1.68%	8.80%	5.16%	8.31%	4.78%
摩根環球地產入息基金/美元	0.59%	0.00%	1.43%	5.31%	10.92%	10.49%	11.36%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.20%	1.05%	1.91%	8.20%	6.36%	8.95%	6.06%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.00%	-2.97%	-2.72%	0.07%	-6.26%	-4.30%	-7.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.17%	0.94%	0.98%	4.27%	4.48%	7.31%	4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.15%	0.90%	0.74%	3.57%	3.26%	5.08%	3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.23%	-3.99%	-3.77%	-0.34%	-9.12%	-8.74%	-10.16%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.21%	-3.64%	-3.45%	0.35%	-7.80%	-6.50%	-8.61%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	-4.13%	-3.51%	0.00%	-8.04%	-6.54%	-8.83%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.00%	-3.75%	-3.16%	0.91%	-6.53%	-4.00%	-7.08%
基金平均績效	0.01%	-0.43%	0.32%	3.60%	1.43%	2.78%	1.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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