第一金基金淨值

第一金全球不動產證券化基金B
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.0760	-0.0818	-1.33%	1.05%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	8.70%	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	13.76%	-23.94%	8.91%
含息	8.70%	-5.02%	-9.14%	6.47%	-6.15%	17.31%	-1.42%	16.01%	-22.42%	10.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.027	7.2584	0.37%
04/01	0.027	6.6872	0.40%
07/01	0.029	5.7336	0.51%
10/03	0.027	5.3287	0.51%
總計	0.11	5.3287	2.06%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.028	5.5209	0.51%
04/06	0.028	5.4357	0.52%
07/03	0.029	5.5004	0.53%
10/02	0.029	5.4460	0.53%
總計	0.114	5.4460	2.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031	6.0126	0.52%
04/02	0.032	6.2074	0.52%
07/01	0.032	6.0939	0.53%
10/01	0.035	6.8819	0.51%
總計	0.13	6.8819	1.89%

第一金全球不動產證券化基金B/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	6.0760	-1.33%	2024/12/05	6.5142	-0.48%
2024/12/18	6.1578	-2.06%	2024/12/04	6.5455	-0.90%
2024/12/17	6.2874	0.19%	2024/12/03	6.6052	0.03%
2024/12/16	6.2757	-1.17%	2024/12/02	6.6035	-0.30%
2024/12/13	6.3503	-0.71%	2024/11/29	6.6234	-0.28%
2024/12/12	6.3958	-0.37%	2024/11/28	6.6421	-0.18%
2024/12/11	6.4195	0.18%	2024/11/27	6.6538	1.24%
2024/12/10	6.4077	-1.38%	2024/11/26	6.5726	0.26%
2024/12/09	6.4975	0.06%	2024/11/25	6.5553	0.85%
2024/12/06	6.4935	-0.32%	2024/11/22	6.5002	0.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.33%	-5.00%	-6.13%	-11.78%	-0.51%	1.12%	1.05%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-1.37%	-5.78%	-7.43%	-11.54%	3.10%	-0.15%	-1.11%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.33%	-5.00%	-6.14%	-11.33%	0.52%	3.23%	3.17%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-3.14%	-5.15%	-5.01%	-11.00%	3.67%	0.30%	-2.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-1.30%	-5.74%	-7.22%	-11.22%	3.12%	2.49%	1.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-1.27%	-5.73%	-7.23%	-11.85%	1.60%	-1.06%	-2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-1.30%	-5.75%	-7.26%	-11.45%	2.64%	1.44%	0.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-1.27%	-5.74%	-7.27%	-11.46%	2.58%	1.01%	-0.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-1.28%	-5.81%	-7.42%	-11.66%	2.08%	0.43%	-0.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-1.27%	-5.75%	-7.29%	-11.38%	2.69%	1.58%	0.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-1.27%	-5.64%	-7.06%	-11.29%	2.75%	1.19%	-0.06%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-3.37%	-4.86%	-4.61%	-10.72%	3.27%	0.00%	-1.56%
摩根環球地產入息基金/美元	-1.16%	-4.62%	-6.14%	-11.27%	-1.55%	-5.45%	-5.56%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-3.08%	-4.50%	-4.82%	-10.30%	2.56%	1.82%	0.07%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.41%	-4.88%	-5.98%	-9.94%	1.25%	3.01%	3.63%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-3.55%	-4.54%	-4.73%	-10.64%	2.55%	0.52%	-1.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-3.60%	-4.60%	-4.92%	-11.01%	1.61%	-1.36%	-2.94%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.84%	-4.85%	-5.62%	-8.28%	-0.32%	3.07%	4.32%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.83%	-4.79%	-5.54%	-7.84%	0.71%	5.37%	6.60%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.62%	-4.21%	-5.13%	-6.79%	1.02%	5.15%	6.56%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.60%	-4.21%	-5.08%	-6.38%	2.20%	7.81%	9.24%
基金平均績效	-1.46%	-4.40%	-5.24%	-8.77%	1.47%	0.10%	0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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