新加坡大華全球房地產收益基金
(星幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.487 0.000 0.00% -0.41% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.14% 13.04% -2.56% 0.00% -6.58% -9.86% 10.94% -12.11% 18.59% -33.92%
含息 3.78% 17.22% 1.26% 3.96% -2.73% -5.94% 16.75% -7.21% 24.59% -29.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00286041 0.624 0.46%
02/01 0.00278248 0.607 0.46%
03/01 0.00287875 0.628 0.46%
04/01 0.00296584 0.647 0.46%
05/03 0.00309878 0.676 0.46%
06/01 0.00315379 0.688 0.46%
07/01 0.00321796 0.702 0.46%
08/02 0.00333256 0.727 0.46%
09/01 0.00336007 0.733 0.46%
10/01 0.00319963 0.698 0.46%
11/01 0.00332798 0.726 0.46%
12/01 0.00325005 0.709 0.46%
總計 0.0374283 0.709 5.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00339216 0.740 0.46%
02/03 0.00314004 0.662 0.47%
03/01 0.00307128 0.670 0.46%
04/01 0.0031492 0.687 0.46%
05/04 0.00303002 0.661 0.46%
06/01 0.00279165 0.609 0.46%
07/01 0.00259912 0.567 0.46%
08/01 0.00274581 0.599 0.46%
09/01 0.00259912 0.567 0.46%
10/03 0.00232867 0.508 0.46%
11/01 0.00233784 0.510 0.46%
12/01 0.00238368 0.520 0.46%
總計 0.03356859 0.520 6.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00224157 0.489 0.46%
02/01 0.00235617 0.514 0.46%
03/01 0.00229658 0.501 0.46%
04/03 0.00220948 0.475 0.47%
05/02 0.00225074 0.491 0.46%
06/01 0.00216823 0.473 0.46%
07/03 0.00221865 0.484 0.46%
總計 0.01574142 0.484 3.25%

新加坡大華全球房地產收益基金/星幣   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.487 0.00% 2023/07/21 0.487 0.21%
2023/08/03 0.487 -0.20% 2023/07/20 0.486 0.21%
2023/08/02 0.488 0.21% 2023/07/19 0.485 1.04%
2023/08/01 0.487 0.21% 2023/07/18 0.480 -0.62%
2023/07/31 0.486 -0.21% 2023/07/17 0.483 -0.21%
2023/07/28 0.487 0.21% 2023/07/14 0.484 -0.41%
2023/07/27 0.486 0.21% 2023/07/13 0.486 0.21%
2023/07/26 0.485 -0.21% 2023/07/12 0.485 0.00%
2023/07/25 0.486 -0.21% 2023/07/11 0.485 1.04%
2023/07/24 0.487 0.00% 2023/07/10 0.480 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.21% -2.87% -5.42% -5.09% 10.16% -1.27% -8.20%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.13% -2.36% -1.54% 2.17% 10.15% 8.46% -1.78%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.13% -2.36% -2.04% 1.65% 9.02% 6.21% -2.79%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% -3.09% -4.61% -5.27% 4.53% -6.65% -9.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.05% -3.86% -3.60% -3.07% 7.20% -1.74% -7.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% -3.90% -3.61% -4.11% 5.15% -5.63% -8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.06% -3.85% -3.64% -3.32% 6.65% -2.67% -7.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.06% -3.85% -3.68% -3.56% 6.36% -3.44% -8.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.07% -3.85% -3.72% -3.54% 6.01% -3.91% -8.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.06% -3.87% -3.65% -3.27% 6.59% -2.83% -7.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.06% -3.85% -3.51% -3.57% 6.32% -3.46% -8.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.22% -3.63% -5.00% -4.00% 4.92% -3.96% -8.91%
摩根環球地產入息基金/美元 0.69% -1.62% -4.33% -4.82% 4.43% -9.54% -9.77%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.42% -3.33% -4.93% -3.25% 6.68% 0.04% -7.71%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.07% -2.91% -1.87% -0.20% 10.06% 8.03% -1.41%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.88% -4.18% -5.38% -3.93% 6.86% -1.18% -7.67%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.89% -4.22% -5.54% -4.37% 5.72% -3.44% -8.19%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.45% -3.93% -3.41% -0.45% 7.99% 10.01% -2.55%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.42% -3.96% -3.05% 0.00% 9.08% 12.16% -1.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.27% -3.27% -1.99% 0.82% 7.88% 9.16% -1.07%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.28% -3.38% -1.67% 1.34% 9.06% 11.83% -0.19%
基金平均績效 -0.12% -2.94% -3.07% -1.71% 6.19% -0.53% -5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)