新加坡大華全球房地產收益基金
(星幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.487 0.000 0.00% -0.41% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.14% 13.04% -2.56% 0.00% -6.58% -9.86% 10.94% -12.11% 18.59% -33.92%
含息 3.78% 17.22% 1.26% 3.96% -2.73% -5.94% 16.75% -7.21% 24.59% -29.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00286041 0.624 0.46%
02/01 0.00278248 0.607 0.46%
03/01 0.00287875 0.628 0.46%
04/01 0.00296584 0.647 0.46%
05/03 0.00309878 0.676 0.46%
06/01 0.00315379 0.688 0.46%
07/01 0.00321796 0.702 0.46%
08/02 0.00333256 0.727 0.46%
09/01 0.00336007 0.733 0.46%
10/01 0.00319963 0.698 0.46%
11/01 0.00332798 0.726 0.46%
12/01 0.00325005 0.709 0.46%
總計 0.0374283 0.709 5.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00339216 0.740 0.46%
02/03 0.00314004 0.662 0.47%
03/01 0.00307128 0.670 0.46%
04/01 0.0031492 0.687 0.46%
05/04 0.00303002 0.661 0.46%
06/01 0.00279165 0.609 0.46%
07/01 0.00259912 0.567 0.46%
08/01 0.00274581 0.599 0.46%
09/01 0.00259912 0.567 0.46%
10/03 0.00232867 0.508 0.46%
11/01 0.00233784 0.510 0.46%
12/01 0.00238368 0.520 0.46%
總計 0.03356859 0.520 6.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00224157 0.489 0.46%
02/01 0.00235617 0.514 0.46%
03/01 0.00229658 0.501 0.46%
04/03 0.00220948 0.475 0.47%
05/02 0.00225074 0.491 0.46%
06/01 0.00216823 0.473 0.46%
07/03 0.00221865 0.484 0.46%
總計 0.01574142 0.484 3.25%

新加坡大華全球房地產收益基金/星幣   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.487 0.00% 2023/07/21 0.487 0.21%
2023/08/03 0.487 -0.20% 2023/07/20 0.486 0.21%
2023/08/02 0.488 0.21% 2023/07/19 0.485 1.04%
2023/08/01 0.487 0.21% 2023/07/18 0.480 -0.62%
2023/07/31 0.486 -0.21% 2023/07/17 0.483 -0.21%
2023/07/28 0.487 0.21% 2023/07/14 0.484 -0.41%
2023/07/27 0.486 0.21% 2023/07/13 0.486 0.21%
2023/07/26 0.485 -0.21% 2023/07/12 0.485 0.00%
2023/07/25 0.486 -0.21% 2023/07/11 0.485 1.04%
2023/07/24 0.487 0.00% 2023/07/10 0.480 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.64% 6.03% -2.54% 0.39% -8.76% 5.13% -1.74%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.92% 5.30% -0.45% 3.30% -6.02% 7.19% 2.16%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.92% 5.30% -0.95% 2.78% -6.98% 5.00% 1.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 2.14% 4.06% -0.43% 4.29% -4.48% 10.18% 3.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.96% 5.52% -3.98% -2.51% -11.23% 4.04% -4.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.96% 5.54% -3.91% -3.29% -12.54% 0.74% -5.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.93% 5.48% -4.05% -2.74% -11.66% 3.01% -4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.97% 5.53% -4.05% -2.75% -11.66% 2.79% -4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.94% 5.57% -4.03% -2.90% -12.07% 2.08% -5.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.91% 5.58% -3.96% -2.73% -11.62% 3.12% -4.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.99% 5.57% -3.86% -2.73% -11.57% 2.95% -4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 2.37% 5.40% -2.90% -1.12% -11.06% 0.72% -4.38%
摩根環球地產入息基金/美元 1.68% 6.64% 0.25% 6.50% -7.52% 6.35% 2.74%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 2.24% 4.70% -2.80% -0.22% -9.71% 2.62% -2.90%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.13% 3.68% -3.92% -2.00% -9.73% 1.33% -3.86%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.65% 4.01% -3.46% -2.25% -10.87% -0.75% -4.29%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.65% 3.91% -3.73% -2.84% -11.82% -2.76% -4.95%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.00% 4.48% -4.72% -4.32% -9.64% -0.22% -5.80%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.07% 4.49% -4.24% -3.63% -8.52% 2.23% -4.84%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.04% 4.71% -3.83% -3.59% -7.38% 2.23% -4.54%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.06% 4.67% -3.38% -2.97% -6.23% 4.86% -3.62%
基金平均績效 1.43% 4.49% -2.61% -0.69% -8.47% 1.41% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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