新加坡大華全球房地產收益基金
(星幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.487 0.000 0.00% -0.41% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.14% 13.04% -2.56% 0.00% -6.58% -9.86% 10.94% -12.11% 18.59% -33.92%
含息 3.78% 17.22% 1.26% 3.96% -2.73% -5.94% 16.75% -7.21% 24.59% -29.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00286041 0.624 0.46%
02/01 0.00278248 0.607 0.46%
03/01 0.00287875 0.628 0.46%
04/01 0.00296584 0.647 0.46%
05/03 0.00309878 0.676 0.46%
06/01 0.00315379 0.688 0.46%
07/01 0.00321796 0.702 0.46%
08/02 0.00333256 0.727 0.46%
09/01 0.00336007 0.733 0.46%
10/01 0.00319963 0.698 0.46%
11/01 0.00332798 0.726 0.46%
12/01 0.00325005 0.709 0.46%
總計 0.0374283 0.709 5.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00339216 0.740 0.46%
02/03 0.00314004 0.662 0.47%
03/01 0.00307128 0.670 0.46%
04/01 0.0031492 0.687 0.46%
05/04 0.00303002 0.661 0.46%
06/01 0.00279165 0.609 0.46%
07/01 0.00259912 0.567 0.46%
08/01 0.00274581 0.599 0.46%
09/01 0.00259912 0.567 0.46%
10/03 0.00232867 0.508 0.46%
11/01 0.00233784 0.510 0.46%
12/01 0.00238368 0.520 0.46%
總計 0.03356859 0.520 6.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00224157 0.489 0.46%
02/01 0.00235617 0.514 0.46%
03/01 0.00229658 0.501 0.46%
04/03 0.00220948 0.475 0.47%
05/02 0.00225074 0.491 0.46%
06/01 0.00216823 0.473 0.46%
07/03 0.00221865 0.484 0.46%
總計 0.01574142 0.484 3.25%

新加坡大華全球房地產收益基金/星幣   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.487 0.00% 2023/07/21 0.487 0.21%
2023/08/03 0.487 -0.20% 2023/07/20 0.486 0.21%
2023/08/02 0.488 0.21% 2023/07/19 0.485 1.04%
2023/08/01 0.487 0.21% 2023/07/18 0.480 -0.62%
2023/07/31 0.486 -0.21% 2023/07/17 0.483 -0.21%
2023/07/28 0.487 0.21% 2023/07/14 0.484 -0.41%
2023/07/27 0.486 0.21% 2023/07/13 0.486 0.21%
2023/07/26 0.485 -0.21% 2023/07/12 0.485 0.00%
2023/07/25 0.486 -0.21% 2023/07/11 0.485 1.04%
2023/07/24 0.487 0.00% 2023/07/10 0.480 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.07% 1.81% 9.02% 1.25% -2.41% 10.33% 4.00%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -2.75% -4.48% -3.42% -3.33% -4.61% 3.54% 0.55%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -2.75% -4.48% -3.41% -3.81% -5.57% 1.43% -0.47%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.34% 1.46% 3.41% 4.75% 3.12% 14.30% 8.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.04% 1.85% 7.93% -0.33% -4.76% 8.02% 0.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.07% 1.78% 7.85% -1.18% -6.23% 4.54% 0.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.05% 1.77% 7.78% -0.61% -5.24% 6.96% 0.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.06% 1.80% 7.81% -0.62% -5.29% 6.70% 0.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.00% 1.78% 7.86% -0.72% -5.68% 6.00% 0.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.05% 1.80% 7.93% -0.52% -5.23% 7.08% 0.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.05% 1.88% 8.03% -0.59% -5.15% 6.84% 0.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.00% 2.46% 6.01% 0.43% -2.94% 6.85% 2.09%
摩根環球地產入息基金/美元 0.12% 1.98% 3.39% 8.14% -0.60% 9.43% 7.57%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.00% 2.50% 5.31% 2.46% -2.51% 7.88% 3.22%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -2.80% -4.78% -7.09% -7.14% -8.79% -1.19% -5.50%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.21% 2.81% 5.92% 0.98% -3.14% 5.84% 2.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.21% 2.78% 5.67% 0.41% -4.18% 3.72% 1.55%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -2.83% -5.10% -7.65% -9.71% -9.43% -2.08% -7.46%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -2.81% -5.04% -7.12% -9.16% -8.37% 0.34% -6.47%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -2.93% -5.45% -7.18% -8.40% -7.52% -0.65% -6.38%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -2.94% -5.48% -6.73% -7.88% -6.50% 1.91% -5.48%
基金平均績效 -0.80% -0.20% 2.24% -1.12% -4.30% 3.28% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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