第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2760 0.0939 0.92% 2.16% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 10.2760 0.92% 2025/03/27 10.4505 -0.41%
2025/04/11 10.1821 0.60% 2025/03/26 10.4937 0.50%
2025/04/10 10.1210 2.94% 2025/03/25 10.4414 0.19%
2025/04/09 9.8317 0.74% 2025/03/24 10.4218 0.28%
2025/04/08 9.7592 0.01% 2025/03/21 10.3922 -0.73%
2025/04/07 9.7587 -6.81% 2025/03/20 10.4681 0.10%
2025/04/02 10.4723 -0.04% 2025/03/19 10.4573 -0.29%
2025/04/01 10.4763 0.98% 2025/03/18 10.4872 0.15%
2025/03/31 10.3746 -0.54% 2025/03/17 10.4711 1.44%
2025/03/28 10.4310 -0.19% 2025/03/14 10.3226 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.92% 5.30% -0.45% 3.30% -6.02% 7.19% 2.16%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.64% 6.03% -2.54% 0.39% -8.76% 5.13% -1.74%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.92% 5.30% -0.95% 2.78% -6.98% 5.00% 1.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 2.14% 4.06% -0.43% 4.29% -4.48% 10.18% 3.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.96% 5.52% -3.98% -2.51% -11.23% 4.04% -4.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.96% 5.54% -3.91% -3.29% -12.54% 0.74% -5.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.93% 5.48% -4.05% -2.74% -11.66% 3.01% -4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.97% 5.53% -4.05% -2.75% -11.66% 2.79% -4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.94% 5.57% -4.03% -2.90% -12.07% 2.08% -5.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.91% 5.58% -3.96% -2.73% -11.62% 3.12% -4.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.99% 5.57% -3.86% -2.73% -11.57% 2.95% -4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 2.37% 5.40% -2.90% -1.12% -11.06% 0.72% -4.38%
摩根環球地產入息基金/美元 1.68% 6.64% 0.25% 6.50% -7.52% 6.35% 2.74%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 2.24% 4.70% -2.80% -0.22% -9.71% 2.62% -2.90%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.13% 3.68% -3.92% -2.00% -9.73% 1.33% -3.86%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.65% 4.01% -3.46% -2.25% -10.87% -0.75% -4.29%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.65% 3.91% -3.73% -2.84% -11.82% -2.76% -4.95%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.00% 4.48% -4.72% -4.32% -9.64% -0.22% -5.80%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.07% 4.49% -4.24% -3.63% -8.52% 2.23% -4.84%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.04% 4.71% -3.83% -3.59% -7.38% 2.23% -4.54%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.06% 4.67% -3.38% -2.97% -6.23% 4.86% -3.62%
基金平均績效 1.43% 4.49% -2.61% -0.69% -8.47% 1.41% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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