第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3798 -0.0126 -0.13% -1.78% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.47% -2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 9.3798 -0.13% 2024/04/02 9.7919 -1.19%
2024/04/17 9.3924 -0.13% 2024/03/28 9.9101 0.44%
2024/04/16 9.4046 -1.21% 2024/03/27 9.8667 1.13%
2024/04/15 9.5194 -0.71% 2024/03/26 9.7565 -0.06%
2024/04/12 9.5871 -0.20% 2024/03/25 9.7625 -0.07%
2024/04/11 9.6061 -0.20% 2024/03/22 9.7690 0.36%
2024/04/10 9.6257 -2.00% 2024/03/21 9.7342 0.82%
2024/04/09 9.8226 0.46% 2024/03/20 9.6554 0.56%
2024/04/08 9.7775 0.68% 2024/03/19 9.6012 0.79%
2024/04/03 9.7110 -0.83% 2024/03/18 9.5263 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.13% -2.36% -1.54% 2.17% 10.15% 8.46% -1.78%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.08% -4.15% -5.25% -4.27% 7.76% -1.36% -8.39%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.13% -2.36% -2.04% 1.65% 9.02% 6.21% -2.79%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% -3.09% -4.61% -5.27% 4.53% -6.65% -9.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.05% -3.86% -3.60% -3.07% 7.20% -1.74% -7.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% -3.90% -3.61% -4.11% 5.15% -5.63% -8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.06% -3.85% -3.64% -3.32% 6.65% -2.67% -7.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.06% -3.85% -3.68% -3.56% 6.36% -3.44% -8.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.07% -3.85% -3.72% -3.54% 6.01% -3.91% -8.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.06% -3.87% -3.65% -3.27% 6.59% -2.83% -7.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.06% -3.85% -3.51% -3.57% 6.32% -3.46% -8.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.22% -3.63% -5.00% -4.00% 4.92% -3.96% -8.91%
摩根環球地產入息基金/美元 0.69% -1.62% -4.33% -4.82% 4.43% -9.54% -9.77%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.42% -3.33% -4.93% -3.25% 6.68% 0.04% -7.71%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.07% -2.91% -1.87% -0.20% 10.06% 8.03% -1.41%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.88% -4.18% -5.38% -3.93% 6.86% -1.18% -7.67%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.89% -4.22% -5.54% -4.37% 5.72% -3.44% -8.19%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.45% -3.93% -3.41% -0.45% 7.99% 10.01% -2.55%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.42% -3.96% -3.05% 0.00% 9.08% 12.16% -1.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.27% -3.27% -1.99% 0.82% 7.88% 9.16% -1.07%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.28% -3.38% -1.67% 1.34% 9.06% 11.83% -0.19%
基金平均績效 -0.12% -2.99% -3.07% -1.68% 6.09% -0.54% -5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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