駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.33	0.10	0.34%	9.89%	2026/02/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%	7.23%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	29.33	0.34%	2026/02/05	27.79	-0.04%
2026/02/24	29.23	-0.61%	2026/02/04	27.80	0.94%
2026/02/23	29.41	0.72%	2026/02/03	27.54	0.33%
2026/02/20	29.20	0.17%	2026/02/02	27.45	0.00%
2026/02/19	29.15	-0.58%	2026/01/30	27.45	0.15%
2026/02/12	29.32	0.96%	2026/01/29	27.41	0.04%
2026/02/11	29.04	0.97%	2026/01/28	27.40	0.29%
2026/02/10	28.76	1.70%	2026/01/27	27.32	-0.29%
2026/02/09	28.28	0.64%	2026/01/26	27.40	0.88%
2026/02/06	28.10	1.12%	2026/01/23	27.16	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.34%	0.03%	7.99%	9.93%	9.64%	15.52%	9.89%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.19%	0.82%	7.87%	9.76%	11.02%	16.36%	10.95%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.30%	-0.78%	4.94%	7.43%	8.44%	9.77%	6.47%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.30%	-0.78%	4.93%	6.89%	7.35%	7.56%	5.93%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	1.46%	8.11%	14.17%	14.47%	21.71%	12.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.29%	2.17%	5.90%	6.10%	6.23%	11.39%	7.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.32%	1.31%	5.03%	5.25%	4.11%	6.92%	6.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.32%	2.15%	5.82%	5.87%	5.71%	10.31%	7.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.31%	2.05%	5.72%	5.78%	5.21%	9.23%	6.95%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.27%	2.12%	5.71%	5.58%	4.98%	8.91%	6.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.28%	2.15%	5.79%	5.89%	5.58%	10.03%	7.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.30%	1.65%	5.39%	5.83%	5.23%	9.25%	6.72%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.10%	0.92%	9.76%	11.61%	16.33%	26.44%	13.66%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.37%	1.67%	8.46%	12.66%	15.24%	20.73%	13.02%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.11%	0.80%	6.43%	8.18%	12.51%	9.32%	8.78%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.13%	1.47%	8.13%	11.39%	13.51%	15.53%	11.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.11%	1.41%	7.95%	10.81%	12.20%	12.78%	11.04%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.36%	1.18%	8.49%	13.12%	19.44%	12.21%	13.12%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.32%	1.13%	8.53%	13.63%	20.61%	14.88%	13.56%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.32%	2.08%	7.75%	11.23%	17.11%	11.90%	11.50%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.36%	2.05%	7.88%	11.76%	18.39%	14.79%	11.94%
基金平均績效	0.16%	1.19%	6.21%	8.40%	9.63%	10.27%	8.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF