駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.04 -0.06 -0.23% 4.62% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47% -0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 26.04 -0.23% 2025/07/09 25.71 -0.19%
2025/07/28 26.10 0.08% 2025/07/08 25.76 -1.08%
2025/07/25 26.08 -0.76% 2025/07/07 26.04 -0.15%
2025/07/24 26.28 -0.42% 2025/07/04 26.08 -0.04%
2025/07/23 26.39 0.53% 2025/07/03 26.09 0.42%
2025/07/22 26.25 1.00% 2025/07/02 25.98 0.12%
2025/07/21 25.99 0.39% 2025/07/01 25.95 0.66%
2025/07/18 25.89 0.43% 2025/06/30 25.78 -0.19%
2025/07/17 25.78 0.23% 2025/06/27 25.83 0.98%
2025/07/16 25.72 0.04% 2025/06/26 25.58 -1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.23% -0.80% 0.81% 4.16% 5.25% 2.44% 4.62%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.55% -0.49% 1.07% 4.36% 6.00% 6.81% 6.60%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.90% 0.04% 1.53% -4.04% -1.28% -2.64% 0.76%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.90% 0.04% 1.01% -4.53% -2.28% -4.61% -0.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.16% -0.78% 1.48% 6.86% 5.35% 4.32% 5.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.16% -0.74% 1.50% 5.92% 3.49% 0.95% 3.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.19% -0.78% 1.44% 6.63% 4.83% 3.29% 5.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.16% -0.76% 1.44% 6.52% 4.69% 3.10% 5.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.11% -0.86% 1.23% 6.20% 4.22% 2.13% 4.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.11% -0.84% 1.31% 6.43% 4.76% 3.25% 5.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.16% -0.77% 1.58% 6.48% 4.68% 3.22% 5.14%
摩根環球地產入息基金/美元 0.00% -2.54% -1.05% 3.17% 10.89% 4.71% 10.31%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.03% -0.13% 1.25% 4.71% 5.45% 4.93% 6.27%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.68% 0.60% 2.99% -3.01% -3.99% -6.31% -4.24%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 2.04% 0.90% 2.74% -3.64% -8.06% -8.43% -6.63%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 2.03% 0.87% 3.14% -3.02% -6.85% -6.21% -5.09%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.85% 0.79% 2.26% -4.11% -6.22% -6.45% -5.64%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.88% 0.80% 2.61% -3.14% -4.84% -3.88% -3.88%
基金平均績效 0.85% -0.07% 1.39% 2.45% 1.79% -0.01% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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