駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.16 0.23 1.00% -7.51% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.38% -0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 23.16 1.00% 2024/04/09 24.35 0.83%
2024/04/22 22.93 0.44% 2024/04/08 24.15 1.34%
2024/04/19 22.83 0.09% 2024/04/05 23.83 -1.20%
2024/04/18 22.81 -0.22% 2024/04/02 24.12 -2.27%
2024/04/17 22.86 0.04% 2024/03/28 24.68 1.06%
2024/04/16 22.85 -2.81% 2024/03/27 24.42 0.62%
2024/04/15 23.51 -0.51% 2024/03/26 24.27 -0.12%
2024/04/12 23.63 -0.17% 2024/03/25 24.30 -0.25%
2024/04/11 23.67 -0.67% 2024/03/22 24.36 -0.37%
2024/04/10 23.83 -2.14% 2024/03/21 24.45 1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 1.00% 1.36% -4.93% -3.94% 10.71% -2.32% -7.51%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.03% 1.86% -3.76% -2.85% 14.11% 0.94% -6.22%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.88% 1.83% -1.97% 4.31% 15.29% 10.90% 0.29%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.88% 1.83% -2.47% 3.78% 14.10% 8.60% -0.75%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.56% 1.55% -3.55% -3.03% 11.33% -3.85% -7.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.97% 1.86% -2.71% -2.14% 13.21% 0.46% -5.47%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.98% 1.83% -2.69% -3.11% 11.13% -3.46% -6.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.02% 1.88% -2.77% -2.35% 12.67% -0.50% -5.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.00% 1.84% -2.78% -2.54% 12.36% -1.29% -5.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.99% 1.86% -2.85% -2.60% 11.96% -1.73% -6.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.98% 1.86% -2.77% -2.34% 12.57% -0.62% -5.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.02% 1.87% -2.60% -2.60% 12.39% -1.29% -5.86%
摩根環球地產入息基金/美元 0.95% 3.04% -2.99% -2.99% 8.44% -7.91% -7.91%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 1.15% 1.74% -4.15% -2.70% 12.75% 2.53% -5.96%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.74% 1.97% -1.38% 2.25% 16.63% 10.61% 0.94%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.68% 0.07% -5.31% -3.47% 13.55% 1.08% -6.22%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.67% 0.03% -5.46% -3.93% 12.32% -1.21% -6.76%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.01% 1.01% -3.12% 1.12% 14.23% 12.52% -0.33%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.11% 0.97% -2.79% 1.67% 15.47% 14.66% 0.55%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.20% 1.34% -1.95% 2.72% 13.68% 11.67% 1.20%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.21% 1.40% -1.54% 3.34% 14.95% 14.35% 2.17%
基金平均績效 0.84% 1.44% -2.59% -0.53% 11.32% 1.46% -3.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)