元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6800	0.1500	1.57%	0.31%	2025/03/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.0546	9.8700	0.55%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/24	9.6800	1.57%	2025/03/10	9.5800	-1.03%
2025/03/21	9.5300	-1.04%	2025/03/07	9.6800	0.00%
2025/03/20	9.6300	-0.21%	2025/03/06	9.6800	-2.52%
2025/03/19	9.6500	0.10%	2025/03/05	9.9300	0.61%
2025/03/18	9.6400	-0.52%	2025/03/04	9.8700	-0.80%
2025/03/17	9.6900	1.57%	2025/03/03	9.9500	0.91%
2025/03/14	9.5400	1.49%	2025/02/27	9.8600	-0.10%
2025/03/13	9.4000	-1.67%	2025/02/26	9.8700	-0.40%
2025/03/12	9.5600	0.42%	2025/02/25	9.9100	0.51%
2025/03/11	9.5200	-0.63%	2025/02/24	9.8600	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.57%	-0.10%	-1.83%	0.21%	-6.38%	4.31%	0.31%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.43%	-0.44%	-1.10%	1.20%	-8.32%	5.64%	1.81%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.28%	-0.47%	-0.23%	3.31%	-6.35%	6.68%	3.60%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.28%	-0.47%	-0.23%	2.78%	-7.31%	4.50%	3.07%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.56%	0.57%	0.28%	6.22%	-4.58%	9.51%	5.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.34%	-0.29%	-0.90%	0.04%	-9.01%	7.01%	0.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.35%	-0.28%	-0.90%	-0.77%	-10.38%	3.56%	-0.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.35%	-0.31%	-0.97%	-0.15%	-9.44%	5.93%	0.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.33%	-0.34%	-0.96%	-0.23%	-9.52%	5.62%	0.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.35%	-0.36%	-1.08%	-0.48%	-10.00%	4.81%	0.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.32%	-0.36%	-1.04%	-0.26%	-9.51%	5.93%	0.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.33%	-0.27%	-0.81%	-0.22%	-9.39%	5.83%	0.22%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.65%	-0.24%	-1.27%	1.22%	-9.97%	2.34%	0.16%
摩根環球地產入息基金/美元	0.00%	-0.50%	1.80%	1.67%	-9.61%	2.86%	3.13%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.92%	-0.21%	-0.76%	2.18%	-8.77%	4.07%	1.31%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	1.20%	-0.19%	-0.50%	1.52%	-6.75%	5.32%	1.33%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.89%	-0.07%	-1.82%	1.10%	-9.39%	1.30%	0.83%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.88%	-0.12%	-1.95%	0.59%	-10.24%	-0.64%	0.36%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.52%	-0.19%	-1.78%	0.69%	-5.37%	6.58%	0.82%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.48%	0.12%	-1.20%	0.74%	-4.42%	6.61%	0.86%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.52%	0.17%	-1.07%	1.35%	-3.37%	9.36%	1.43%
基金平均績效	0.90%	-0.12%	-0.66%	1.31%	-7.09%	3.25%	1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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