元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.0900	0.0900	1.00%	-5.80%	2025/04/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
總計	0.0967	9.6700	1.00%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	9.0900	1.00%	2025/03/27	9.5800	-0.73%
2025/04/11	9.0000	1.01%	2025/03/26	9.6500	0.21%
2025/04/10	8.9100	-0.34%	2025/03/25	9.6300	-0.52%
2025/04/09	8.9400	4.32%	2025/03/24	9.6800	1.57%
2025/04/08	8.5700	-1.49%	2025/03/21	9.5300	-1.04%
2025/04/07	8.7000	-10.03%	2025/03/20	9.6300	-0.21%
2025/04/02	9.6700	0.10%	2025/03/19	9.6500	0.10%
2025/04/01	9.6600	0.31%	2025/03/18	9.6400	-0.52%
2025/03/31	9.6300	0.52%	2025/03/17	9.6900	1.57%
2025/03/28	9.5800	0.00%	2025/03/14	9.5400	1.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.00%	4.48%	-4.72%	-4.32%	-9.64%	-0.22%	-5.80%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.64%	6.03%	-2.54%	0.39%	-8.76%	5.13%	-1.74%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.92%	5.30%	-0.45%	3.30%	-6.02%	7.19%	2.16%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.92%	5.30%	-0.95%	2.78%	-6.98%	5.00%	1.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	2.14%	4.06%	-0.43%	4.29%	-4.48%	10.18%	3.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	1.96%	5.52%	-3.98%	-2.51%	-11.23%	4.04%	-4.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	1.96%	5.54%	-3.91%	-3.29%	-12.54%	0.74%	-5.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	1.93%	5.48%	-4.05%	-2.74%	-11.66%	3.01%	-4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	1.97%	5.53%	-4.05%	-2.75%	-11.66%	2.79%	-4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	1.94%	5.57%	-4.03%	-2.90%	-12.07%	2.08%	-5.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	1.91%	5.58%	-3.96%	-2.73%	-11.62%	3.12%	-4.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	1.99%	5.57%	-3.86%	-2.73%	-11.57%	2.95%	-4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	2.37%	5.40%	-2.90%	-1.12%	-11.06%	0.72%	-4.38%
摩根環球地產入息基金/美元	1.68%	6.64%	0.25%	6.50%	-7.52%	6.35%	2.74%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	2.24%	4.70%	-2.80%	-0.22%	-9.71%	2.62%	-2.90%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	1.13%	3.68%	-3.92%	-2.00%	-9.73%	1.33%	-3.86%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	1.65%	4.01%	-3.46%	-2.25%	-10.87%	-0.75%	-4.29%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	1.65%	3.91%	-3.73%	-2.84%	-11.82%	-2.76%	-4.95%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.07%	4.49%	-4.24%	-3.63%	-8.52%	2.23%	-4.84%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.04%	4.71%	-3.83%	-3.59%	-7.38%	2.23%	-4.54%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.06%	4.67%	-3.38%	-2.97%	-6.23%	4.86%	-3.62%
基金平均績效	1.43%	4.49%	-2.61%	-0.69%	-8.47%	1.41%	-2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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