元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.9100	0.0400	0.34%	21.16%	2026/08/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
04/07	0.035	10.7000	0.33%
05/06	0.011	11.6200	0.09%
06/03	0.016	11.5900	0.14%
07/06	0.031	11.8700	0.26%
總計	0.1406	11.8700	1.18%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/03	11.9100	0.34%	2026/07/20	11.9500	-0.25%
2026/07/31	11.8700	-1.17%	2026/07/17	11.9800	0.08%
2026/07/30	12.0100	1.18%	2026/07/16	11.9700	0.84%
2026/07/29	11.8700	-1.49%	2026/07/15	11.8700	-0.25%
2026/07/28	12.0500	-0.90%	2026/07/14	11.9000	0.25%
2026/07/27	12.1600	-1.06%	2026/07/13	11.8700	-0.50%
2026/07/24	12.2900	1.91%	2026/07/09	11.9300	1.27%
2026/07/23	12.0600	-0.58%	2026/07/08	11.7800	-1.34%
2026/07/22	12.1300	-0.41%	2026/07/07	11.9400	0.51%
2026/07/21	12.1800	1.92%	2026/07/06	11.8800	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.34%	-2.06%	0.34%	2.67%	14.74%	33.97%	21.16%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.03%	-1.34%	1.21%	1.47%	6.87%	15.01%	10.25%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.05%	0.51%	2.73%	2.65%	4.69%	14.88%	7.00%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.05%	0.51%	2.73%	2.13%	3.62%	12.56%	5.37%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	0.06%	0.65%	0.59%	6.30%	13.46%	10.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.38%	-1.99%	1.43%	5.51%	12.56%	17.32%	14.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.37%	-1.92%	1.49%	4.35%	10.35%	12.33%	12.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.39%	-1.99%	1.35%	5.26%	12.02%	16.17%	13.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.39%	-2.00%	1.33%	4.90%	11.56%	14.74%	13.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.41%	-2.02%	1.31%	5.04%	11.37%	14.73%	13.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.35%	-1.98%	1.43%	5.33%	12.02%	15.96%	13.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.37%	-1.95%	1.55%	4.90%	11.56%	14.82%	13.50%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.10%	-1.93%	0.81%	3.37%	9.01%	16.85%	12.48%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.05%	-1.18%	3.13%	4.06%	10.47%	22.66%	13.32%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.33%	-1.99%	1.98%	3.09%	10.00%	20.24%	13.89%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.31%	-2.01%	1.88%	2.64%	8.89%	17.60%	12.57%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.35%	-2.12%	0.54%	3.19%	15.81%	36.64%	22.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.30%	-1.97%	0.00%	2.37%	13.73%	30.28%	19.04%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.33%	-2.02%	0.27%	2.87%	14.89%	32.95%	20.59%
基金平均績效	-0.08%	-1.09%	1.13%	3.42%	9.18%	15.94%	11.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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