元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.9300	-0.2600	-2.83%	-7.46%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
總計	0.0967	9.6700	1.00%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	8.9300	-2.83%	2025/04/17	9.3000	1.31%
2025/05/02	9.1900	-1.61%	2025/04/16	9.1800	0.44%
2025/04/30	9.3400	-0.11%	2025/04/15	9.1400	0.55%
2025/04/29	9.3500	-0.64%	2025/04/14	9.0900	1.00%
2025/04/28	9.4100	0.64%	2025/04/11	9.0000	1.01%
2025/04/25	9.3500	0.11%	2025/04/10	8.9100	-0.34%
2025/04/24	9.3400	0.54%	2025/04/09	8.9400	4.32%
2025/04/23	9.2900	0.00%	2025/04/08	8.5700	-1.49%
2025/04/22	9.2900	1.31%	2025/04/07	8.7000	-10.03%
2025/04/21	9.1700	-1.40%	2025/04/02	9.6700	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-2.83%	-5.10%	-7.65%	-9.71%	-9.43%	-2.08%	-7.46%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.07%	1.81%	9.02%	1.25%	-2.41%	10.33%	4.00%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-2.75%	-4.48%	-3.42%	-3.33%	-4.61%	3.54%	0.55%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-2.75%	-4.48%	-3.41%	-3.81%	-5.57%	1.43%	-0.47%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.34%	1.46%	3.41%	4.75%	3.12%	14.30%	8.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.04%	1.85%	7.93%	-0.33%	-4.76%	8.02%	0.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.07%	1.78%	7.85%	-1.18%	-6.23%	4.54%	0.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.05%	1.77%	7.78%	-0.61%	-5.24%	6.96%	0.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.06%	1.80%	7.81%	-0.62%	-5.29%	6.70%	0.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.00%	1.78%	7.86%	-0.72%	-5.68%	6.00%	0.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.05%	1.80%	7.93%	-0.52%	-5.23%	7.08%	0.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.05%	1.88%	8.03%	-0.59%	-5.15%	6.84%	0.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.00%	2.46%	6.01%	0.43%	-2.94%	6.85%	2.09%
摩根環球地產入息基金/美元	0.12%	1.98%	3.39%	8.14%	-0.60%	9.43%	7.57%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.00%	2.50%	5.31%	2.46%	-2.51%	7.88%	3.22%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-2.80%	-4.78%	-7.09%	-7.14%	-8.79%	-1.19%	-5.50%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.21%	2.81%	5.92%	0.98%	-3.14%	5.84%	2.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.21%	2.78%	5.67%	0.41%	-4.18%	3.72%	1.55%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-2.81%	-5.04%	-7.12%	-9.16%	-8.37%	0.34%	-6.47%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-2.93%	-5.45%	-7.18%	-8.40%	-7.52%	-0.65%	-6.38%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-2.94%	-5.48%	-6.73%	-7.88%	-6.50%	1.91%	-5.48%
基金平均績效	-0.80%	-0.20%	2.24%	-1.12%	-4.30%	3.28%	0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF