元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.4100	-0.0800	-0.84%	4.32%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	11.19%	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%
含息	11.19%	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.018	9.50	0.19%
02/09	0.013	8.81	0.15%
03/03	0.014	8.76	0.16%
04/07	0.0155	9.34	0.17%
05/05	0.013	9.06	0.14%
06/06	0.01	8.61	0.12%
07/06	0.01	7.96	0.13%
08/03	0.003	8.38	0.04%
09/06	0.01	8.18	0.12%
10/05	0.0205	8.04	0.25%
11/03	0.01	8.06	0.12%
12/05	0.01	8.23	0.12%
總計	0.147	8.23	1.79%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	9.4100	-0.84%	2024/12/05	10.0400	-0.20%
2024/12/18	9.4900	-3.26%	2024/12/04	10.0600	-0.20%
2024/12/17	9.8100	-0.20%	2024/12/03	10.0800	-0.40%
2024/12/16	9.8300	-0.41%	2024/12/02	10.1200	-0.59%
2024/12/13	9.8700	-0.20%	2024/11/29	10.1800	-0.49%
2024/12/12	9.8900	-0.20%	2024/11/27	10.2300	0.79%
2024/12/11	9.9100	0.30%	2024/11/26	10.1500	0.30%
2024/12/10	9.8800	-1.30%	2024/11/25	10.1200	0.60%
2024/12/09	10.0100	-0.10%	2024/11/22	10.0600	0.90%
2024/12/06	10.0200	-0.20%	2024/11/21	9.9700	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.84%	-4.85%	-5.62%	-8.28%	-0.32%	3.07%	4.32%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-1.37%	-5.78%	-7.43%	-11.54%	3.10%	-0.15%	-1.11%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.33%	-5.00%	-6.14%	-11.33%	0.52%	3.23%	3.17%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.33%	-5.00%	-6.13%	-11.78%	-0.51%	1.12%	1.05%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-3.14%	-5.15%	-5.01%	-11.00%	3.67%	0.30%	-2.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-1.30%	-5.74%	-7.22%	-11.22%	3.12%	2.49%	1.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-1.27%	-5.73%	-7.23%	-11.85%	1.60%	-1.06%	-2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-1.30%	-5.75%	-7.26%	-11.45%	2.64%	1.44%	0.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-1.27%	-5.74%	-7.27%	-11.46%	2.58%	1.01%	-0.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-1.28%	-5.81%	-7.42%	-11.66%	2.08%	0.43%	-0.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-1.27%	-5.75%	-7.29%	-11.38%	2.69%	1.58%	0.43%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-1.27%	-5.64%	-7.06%	-11.29%	2.75%	1.19%	-0.06%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-3.37%	-4.86%	-4.61%	-10.72%	3.27%	0.00%	-1.56%
摩根環球地產入息基金/美元	-1.16%	-4.62%	-6.14%	-11.27%	-1.55%	-5.45%	-5.56%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-3.08%	-4.50%	-4.82%	-10.30%	2.56%	1.82%	0.07%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.41%	-4.88%	-5.98%	-9.94%	1.25%	3.01%	3.63%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-3.55%	-4.54%	-4.73%	-10.64%	2.55%	0.52%	-1.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-3.60%	-4.60%	-4.92%	-11.01%	1.61%	-1.36%	-2.94%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.83%	-4.79%	-5.54%	-7.84%	0.71%	5.37%	6.60%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.62%	-4.21%	-5.13%	-6.79%	1.02%	5.15%	6.56%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.60%	-4.21%	-5.08%	-6.38%	2.20%	7.81%	9.24%
基金平均績效	-1.46%	-4.40%	-5.24%	-8.77%	1.47%	0.10%	0.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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