元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.1100	-0.0400	-0.44%	1.00%	2024/04/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	11.19%	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%
含息	11.19%	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.018	9.50	0.19%
02/09	0.013	8.81	0.15%
03/03	0.014	8.76	0.16%
04/07	0.0155	9.34	0.17%
05/05	0.013	9.06	0.14%
06/06	0.01	8.61	0.12%
07/06	0.01	7.96	0.13%
08/03	0.003	8.38	0.04%
09/06	0.01	8.18	0.12%
10/05	0.0205	8.04	0.25%
11/03	0.01	8.06	0.12%
12/05	0.01	8.23	0.12%
總計	0.147	8.23	1.79%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	8.7300	0.10%
總計	0.1329	8.7300	1.52%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
總計	0.0772	9.2600	0.83%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/12	9.1100	-0.44%	2024/03/26	9.2200	-0.11%
2024/04/11	9.1500	0.66%	2024/03/25	9.2300	-0.54%
2024/04/10	9.0900	-3.09%	2024/03/22	9.2800	-0.22%
2024/04/09	9.3800	0.75%	2024/03/21	9.3000	0.87%
2024/04/08	9.3100	0.87%	2024/03/20	9.2200	0.88%
2024/04/03	9.2300	-0.32%	2024/03/19	9.1400	0.44%
2024/04/02	9.2600	-0.75%	2024/03/18	9.1000	0.44%
2024/04/01	9.3300	-1.37%	2024/03/15	9.0600	-0.22%
2024/03/28	9.4600	0.64%	2024/03/14	9.0800	-1.09%
2024/03/27	9.4000	1.95%	2024/03/13	9.1800	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.44%	-1.30%	-0.98%	1.45%	10.42%	14.30%	1.00%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-1.41%	-4.80%	-3.44%	-6.11%	8.29%	1.62%	-6.83%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.20%	-1.28%	-0.19%	1.51%	10.38%	11.41%	0.39%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.20%	-1.28%	-0.70%	0.99%	9.25%	9.10%	-0.64%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.72%	-2.27%	-2.42%	-6.17%	7.49%	-4.59%	-7.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-1.23%	-4.14%	-2.11%	-5.23%	8.20%	1.02%	-6.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-1.19%	-4.12%	-2.07%	-6.22%	6.16%	-2.93%	-7.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-1.23%	-4.16%	-2.15%	-5.44%	7.65%	0.00%	-6.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-1.18%	-4.14%	-2.15%	-5.62%	7.40%	-0.75%	-6.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-1.17%	-4.15%	-2.25%	-5.64%	7.03%	-1.17%	-6.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-1.19%	-4.18%	-2.14%	-5.38%	7.60%	-0.06%	-6.45%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-1.18%	-4.07%	-1.99%	-5.64%	7.38%	-0.71%	-6.64%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.51%	-2.65%	-2.25%	-4.51%	7.94%	-0.97%	-6.11%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.95%	-2.79%	-3.68%	-8.03%	4.56%	-8.94%	-9.39%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.26%	-2.45%	-2.06%	-3.09%	9.54%	2.98%	-4.89%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.60%	-0.66%	-0.07%	0.40%	11.35%	10.77%	0.94%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.22%	-1.61%	-1.07%	-2.25%	10.53%	3.45%	-3.83%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.22%	-1.65%	-1.22%	-2.71%	9.35%	1.08%	-4.36%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.54%	-1.40%	-0.74%	1.93%	11.44%	16.34%	1.79%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.39%	-1.17%	0.13%	2.15%	9.81%	12.57%	1.87%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.46%	-1.18%	0.46%	2.73%	10.99%	15.33%	2.83%
基金平均績效	-0.61%	-2.25%	-1.28%	-2.17%	7.53%	2.12%	-3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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