元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.1200	0.0600	0.54%	13.12%	2026/04/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
04/07	0.035	10.7000	0.33%
總計	0.0826	10.7000	0.77%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	11.1200	0.54%	2026/03/26	10.4500	-1.04%
2026/04/10	11.0600	0.36%	2026/03/25	10.5600	0.19%
2026/04/09	11.0200	0.46%	2026/03/24	10.5400	-0.28%
2026/04/08	10.9700	2.24%	2026/03/23	10.5700	0.28%
2026/04/07	10.7300	0.28%	2026/03/20	10.5400	-3.13%
2026/04/02	10.7000	0.38%	2026/03/19	10.8800	-0.18%
2026/04/01	10.6600	1.62%	2026/03/18	10.9000	-1.09%
2026/03/31	10.4900	1.55%	2026/03/17	11.0200	0.55%
2026/03/30	10.3300	-0.29%	2026/03/16	10.9600	1.58%
2026/03/27	10.3600	-0.86%	2026/03/13	10.7900	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.54%	3.93%	3.06%	9.02%	17.05%	23.56%	13.12%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.16%	3.81%	2.21%	3.85%	7.70%	19.09%	6.01%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.18%	3.15%	1.28%	1.26%	5.99%	9.66%	2.50%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.18%	3.15%	0.76%	0.74%	4.92%	7.44%	1.46%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.29%	3.29%	1.56%	9.22%	12.33%	24.93%	9.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.04%	4.03%	3.15%	4.31%	6.34%	19.44%	5.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.07%	4.04%	3.19%	3.40%	4.18%	14.54%	4.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.05%	4.03%	3.08%	4.08%	5.82%	18.25%	5.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.00%	3.98%	3.08%	3.98%	5.30%	17.08%	5.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.00%	3.93%	2.92%	3.69%	5.15%	16.53%	4.78%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.05%	4.01%	3.04%	4.01%	5.74%	17.84%	5.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.05%	4.05%	3.25%	4.00%	5.31%	17.14%	5.15%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.45%	4.27%	1.86%	5.16%	8.51%	22.80%	6.97%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.68%	3.78%	0.66%	5.27%	10.22%	25.02%	7.54%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.06%	3.15%	1.94%	4.39%	10.50%	15.43%	6.57%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	4.56%	0.84%	5.82%	9.76%	22.94%	7.49%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.38%	4.48%	0.64%	5.23%	8.54%	20.07%	6.85%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.53%	4.24%	3.39%	9.55%	18.18%	26.30%	14.04%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.21%	3.32%	2.75%	8.61%	15.04%	21.17%	11.74%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.29%	3.61%	3.08%	9.08%	16.20%	24.20%	12.66%
基金平均績效	0.00%	3.29%	1.96%	5.16%	8.08%	15.66%	6.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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