元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.0100	0.0000	0.00%	-6.63%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
總計	0.1601	8.9600	1.79%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	9.0100	0.00%	2025/07/24	8.9000	-0.34%
2025/08/06	9.0100	0.11%	2025/07/23	8.9300	0.00%
2025/08/05	9.0000	0.45%	2025/07/22	8.9300	0.90%
2025/08/04	8.9600	0.79%	2025/07/21	8.8500	0.45%
2025/08/01	8.8900	-0.34%	2025/07/18	8.8100	0.34%
2025/07/31	8.9200	-0.34%	2025/07/17	8.7800	0.00%
2025/07/30	8.9500	-0.67%	2025/07/16	8.7800	0.92%
2025/07/29	9.0100	2.04%	2025/07/15	8.7000	-0.80%
2025/07/28	8.8300	-1.01%	2025/07/14	8.7700	0.80%
2025/07/25	8.9200	0.22%	2025/07/11	8.7000	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.00%	1.01%	3.92%	0.78%	-8.53%	-7.11%	-6.63%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.50%	2.03%	0.72%	2.36%	3.76%	6.62%	6.30%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.04%	2.55%	3.70%	1.32%	-1.08%	-0.47%	2.69%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.04%	2.56%	3.70%	0.80%	-2.08%	-2.48%	1.13%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.60%	0.47%	1.01%	6.40%	11.30%	15.78%	11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.20%	1.82%	0.68%	4.30%	3.83%	4.25%	5.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.20%	1.86%	0.68%	3.36%	2.00%	0.89%	3.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.20%	1.81%	0.59%	4.05%	3.31%	3.20%	4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.17%	1.79%	0.61%	3.94%	3.17%	3.00%	4.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.17%	1.78%	0.35%	3.62%	2.69%	2.02%	3.74%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.15%	1.79%	0.45%	3.86%	3.21%	3.11%	4.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.16%	1.81%	0.74%	3.91%	3.13%	3.13%	4.59%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.04%	1.12%	0.54%	2.83%	2.71%	2.03%	5.18%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.12%	1.08%	-0.59%	1.81%	10.20%	4.98%	10.05%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.00%	1.48%	1.03%	3.38%	4.81%	4.38%	7.19%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.13%	1.53%	3.68%	1.33%	-5.35%	-5.23%	-3.79%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.17%	0.94%	0.98%	4.27%	4.48%	7.31%	4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.15%	0.90%	0.74%	3.57%	3.26%	5.08%	3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.00%	1.14%	3.99%	1.41%	-7.30%	-4.85%	-4.97%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.13%	1.18%	4.04%	1.05%	-6.76%	-4.45%	-5.15%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.09%	1.15%	3.99%	1.68%	-5.36%	-2.05%	-3.37%
基金平均績效	0.06%	1.39%	1.58%	2.86%	0.97%	0.42%	2.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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