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駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.14 |
0.22 |
1.00% |
10.81% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
14.16% |
-6.90% |
26.32% |
-0.93% |
20.82% |
-24.75% |
6.28% |
2.47% |
4.77% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險
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本基金之投資目標為透過資本增值及流動收益之完全報酬。本基金投資於從事房地產相關事業或持有大量不動產之美國及非美國公司所發行證券，藉以達成其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
22.14 |
1.00% |
2026/05/29 |
21.61 |
-0.60% |
| 2026/06/11 |
21.92 |
0.37% |
2026/05/28 |
21.74 |
-0.37% |
| 2026/06/10 |
21.84 |
0.41% |
2026/05/27 |
21.82 |
-0.18% |
| 2026/06/09 |
21.75 |
2.16% |
2026/05/26 |
21.86 |
0.55% |
| 2026/06/08 |
21.29 |
-0.61% |
2026/05/22 |
21.74 |
-0.18% |
| 2026/06/05 |
21.42 |
0.52% |
2026/05/21 |
21.78 |
0.28% |
| 2026/06/04 |
21.31 |
0.90% |
2026/05/20 |
21.72 |
1.02% |
| 2026/06/03 |
21.12 |
-0.38% |
2026/05/19 |
21.50 |
0.28% |
| 2026/06/02 |
21.20 |
-0.09% |
2026/05/18 |
21.44 |
0.56% |
| 2026/06/01 |
21.22 |
-1.80% |
2026/05/15 |
21.32 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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