安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	161.58	0.89	0.55%	7.40%	2025/07/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	5.12%	-30.64%	0.98%	-5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	161.58	0.55%	2025/06/16	156.21	1.03%
2025/07/01	160.69	0.92%	2025/06/13	154.61	-1.55%
2025/06/30	159.22	0.20%	2025/06/12	157.05	0.10%
2025/06/27	158.91	0.44%	2025/06/11	156.90	-0.08%
2025/06/26	158.21	1.46%	2025/06/10	157.03	0.37%
2025/06/25	155.93	-0.70%	2025/06/06	156.45	0.55%
2025/06/24	157.03	1.84%	2025/06/05	155.60	-0.14%
2025/06/20	154.19	-0.55%	2025/06/04	155.82	-0.08%
2025/06/18	155.04	0.09%	2025/06/03	155.94	0.69%
2025/06/17	154.90	-0.84%	2025/06/02	154.87	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.03%	1.47%	5.28%	-0.64%	6.07%	16.26%	4.12%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.24%	2.99%	6.36%	2.18%	11.33%	19.76%	5.46%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.27%	3.94%	9.16%	3.58%	12.54%	24.88%	5.75%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.16%	2.20%	7.84%	3.31%	12.47%	32.84%	7.09%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.06%	1.57%	4.48%	2.40%	9.66%	26.28%	5.95%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.16%	2.46%	7.71%	4.13%	11.30%	31.50%	6.42%
富達歐洲小型企業基金/歐元	1.02%	3.77%	3.85%	-5.33%	-0.34%	13.66%	-2.26%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.17%	1.90%	6.14%	2.76%	7.35%	16.95%	6.30%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.63%	5.05%	10.71%	-1.59%	1.94%	15.53%	-0.39%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.62%	4.17%	8.15%	-2.21%	2.15%	14.28%	0.16%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.53%	4.52%	8.06%	0.20%	5.78%	20.54%	2.99%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.56%	5.49%	10.91%	1.60%	6.92%	25.02%	3.30%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.55%	4.61%	8.37%	1.03%	7.22%	23.69%	3.94%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.36%	1.03%	2.56%	-0.06%	1.40%	6.62%	2.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.20%	1.75%	5.01%	1.50%	2.20%	10.32%	2.32%
百達家族企業基金-R/歐元	1.05%	2.27%	0.84%	-5.24%	-3.12%	9.96%	-3.83%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.66%	2.60%	4.81%	1.12%	7.82%	19.62%	4.13%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.66%	2.58%	4.74%	0.92%	7.38%	18.63%	3.89%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.43%	3.36%	7.42%	2.65%	8.67%	23.67%	4.37%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.73%	3.94%	6.45%	-1.03%	2.77%	14.00%	3.76%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.65%	4.80%	9.06%	0.36%	3.84%	18.34%	4.12%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.42%	2.47%	5.45%	2.04%	5.61%	16.16%	3.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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