安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.58 0.89 0.55% 7.40% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 161.58 0.55% 2025/06/16 156.21 1.03%
2025/07/01 160.69 0.92% 2025/06/13 154.61 -1.55%
2025/06/30 159.22 0.20% 2025/06/12 157.05 0.10%
2025/06/27 158.91 0.44% 2025/06/11 156.90 -0.08%
2025/06/26 158.21 1.46% 2025/06/10 157.03 0.37%
2025/06/25 155.93 -0.70% 2025/06/06 156.45 0.55%
2025/06/24 157.03 1.84% 2025/06/05 155.60 -0.14%
2025/06/20 154.19 -0.55% 2025/06/04 155.82 -0.08%
2025/06/18 155.04 0.09% 2025/06/03 155.94 0.69%
2025/06/17 154.90 -0.84% 2025/06/02 154.87 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.49% 0.73% 1.80% 1.16% 16.32% 0.96% 3.86%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.19% 1.70% 1.32% -2.30% 14.38% 3.49% 4.64%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.55% 0.91% 0.52% -2.55% 22.44% 10.20% 17.57%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.61% 0.59% 3.35% 5.00% 26.67% 18.28% 19.98%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.24% 1.40% 2.35% 4.32% 25.73% 18.67% 18.95%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.69% 0.66% 1.72% 3.66% 34.25% 26.09% 33.97%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.56% -2.43% -0.52% -2.86% 18.53% 4.05% 5.09%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.18% 2.03% 2.43% -0.27% 15.44% 8.89% 11.71%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.05% -1.19% -2.14% -4.77% 28.75% 16.11% 24.63%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.19% -0.03% -0.83% -3.42% 24.10% 12.95% 14.71%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.08% -0.08% -0.03% -2.05% 25.16% 11.58% 14.15%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.02% -1.20% -1.15% -2.79% 31.86% 17.62% 26.72%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.11% 0.00% 0.19% -1.40% 27.04% 14.11% 16.35%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.41% 0.40% -1.09% -1.85% 11.55% -0.15% 2.59%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.22% -0.49% -2.22% -2.67% 18.38% 5.75% 15.16%
百達家族企業基金-R/歐元 0.22% 3.30% 5.10% 4.67% 13.05% 3.87% 0.74%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.49% 1.16% 2.13% 1.01% 18.14% 4.61% 8.75%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.49% 1.14% 2.06% 0.79% 17.65% 3.75% 8.06%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.12% 0.09% 1.05% 0.38% 25.81% 10.79% 22.02%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.15% 0.86% 0.20% -0.07% 22.41% 13.58% 6.61%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.00% -0.19% -0.84% -1.36% 28.38% 20.41% 19.15%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.15% 1.78% 1.87% 2.56% 24.22% 8.61% 10.34%
基金平均績效 0.06% 0.56% 1.23% 1.14% 17.89% 9.88% 11.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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