安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.19 2.07 1.42% -1.50% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 148.19 1.42% 2025/03/10 144.10 -1.85%
2025/03/21 146.12 -0.58% 2025/03/07 146.82 0.94%
2025/03/20 146.97 -0.49% 2025/03/06 145.45 -0.42%
2025/03/19 147.69 1.00% 2025/03/05 146.06 1.82%
2025/03/18 146.23 -0.36% 2025/03/04 143.45 -1.23%
2025/03/17 146.76 1.42% 2025/03/03 145.24 -1.33%
2025/03/14 144.70 2.21% 2025/02/28 147.20 -0.98%
2025/03/13 141.57 -1.29% 2025/02/26 148.66 0.08%
2025/03/12 143.42 -0.10% 2025/02/25 148.54 0.28%
2025/03/11 143.56 -0.37% 2025/02/24 148.12 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.42% 0.97% 0.05% -2.22% -3.18% -4.54% -1.50%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.23% -0.73% -2.41% -0.67% -5.42% -0.88% -1.69%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 1.55% 2.16% -2.97% -5.88% 0.02% -4.35% -5.51%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.11% -0.14% -2.14% 4.35% 2.23% 3.24% 3.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.28% -0.79% 1.26% 8.74% -0.51% 3.80% 7.88%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.42% 0.65% 0.65% 4.99% 1.49% 7.07% 4.24%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.77% 0.22% 0.43% 8.77% 8.39% 12.40% 7.82%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -1.12% -0.37% 3.83% 13.06% 5.14% 11.87% 12.55%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.24% 0.07% -2.74% 0.79% -1.43% 2.80% 0.40%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.04% -1.20% 0.58% 9.07% 5.24% 3.64% 8.06%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.10% -0.00% 1.92% 11.52% 1.18% 14.68% 10.37%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.26% 0.70% -0.62% 8.46% 5.71% 17.43% 7.43%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.26% 0.66% -1.77% 5.76% 2.13% 10.64% 4.85%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.08% 0.00% 1.10% 9.60% -1.10% 10.19% 8.50%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.30% 0.72% -1.66% 6.34% 3.09% 12.61% 5.39%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.04% -0.48% -2.46% 3.73% -1.58% -9.19% 3.80%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.06% -1.47% -2.78% 0.14% -3.01% 2.01% 0.18%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.22% -2.56% 0.34% 4.09% -6.26% 1.98% 4.46%
百達家族企業基金-R/歐元 1.56% 1.89% -6.34% -1.86% 3.23% 3.64% -1.75%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.16% 0.83% -1.30% 4.80% -1.80% 2.32% 3.61%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.16% 0.81% -1.36% 4.61% -2.19% 1.51% 3.42%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.02% 0.10% 1.76% 8.85% -4.94% 2.12% 8.00%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.02% -0.45% -3.53% 3.39% 8.65% 11.37% 2.65%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.33% -1.47% -0.51% 7.32% 5.28% 11.01% 6.63%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.76% 0.12% -2.62% 3.11% 1.25% 5.70% 2.66%
基金平均績效 0.03% -0.08% -0.41% 4.35% 1.49% 6.03% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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