安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.58 0.89 0.55% 7.40% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 161.58 0.55% 2025/06/16 156.21 1.03%
2025/07/01 160.69 0.92% 2025/06/13 154.61 -1.55%
2025/06/30 159.22 0.20% 2025/06/12 157.05 0.10%
2025/06/27 158.91 0.44% 2025/06/11 156.90 -0.08%
2025/06/26 158.21 1.46% 2025/06/10 157.03 0.37%
2025/06/25 155.93 -0.70% 2025/06/06 156.45 0.55%
2025/06/24 157.03 1.84% 2025/06/05 155.60 -0.14%
2025/06/20 154.19 -0.55% 2025/06/04 155.82 -0.08%
2025/06/18 155.04 0.09% 2025/06/03 155.94 0.69%
2025/06/17 154.90 -0.84% 2025/06/02 154.87 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.34% -5.43% -6.13% 2.10% 2.67% 5.48% -0.26%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -2.06% -5.08% -5.19% 1.62% 3.80% 3.23% -1.27%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -2.09% -6.49% -7.69% 0.87% 2.07% 10.59% -2.86%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.29% -4.42% -5.12% 2.75% 6.17% 18.66% -0.58%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.92% -5.10% -2.71% 4.03% 7.24% 14.62% 1.56%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.95% -6.94% -4.70% 3.40% 5.79% 22.66% 0.13%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -2.15% -3.86% -7.12% -3.15% -4.07% 0.54% -5.49%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.93% -4.59% -5.65% 2.14% 1.40% 0.70% -0.28%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -2.53% -7.42% -11.36% -7.00% -10.92% 2.69% -8.84%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -2.41% -5.81% -8.73% -5.72% -8.32% -1.19% -6.89%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -2.80% -6.36% -7.26% -3.23% -3.56% 4.63% -4.17%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -2.81% -7.73% -9.69% -3.94% -5.14% 11.51% -5.70%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -2.71% -6.16% -7.01% -2.60% -2.34% 7.29% -3.63%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.70% -3.93% -2.59% 3.01% -2.50% -1.73% 0.70%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.67% -4.60% -5.09% 2.86% -3.30% 5.19% -0.52%
百達家族企業基金-R/歐元 -1.02% -2.57% -1.98% -5.35% 0.21% -2.43% -4.93%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -1.47% -3.81% -4.25% 2.25% 3.73% 6.63% -0.69%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -1.47% -3.82% -4.31% 2.04% 3.31% 5.76% -0.84%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -1.35% -4.53% -6.82% 1.93% 2.50% 13.70% -1.97%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.75% -5.95% -6.04% -2.82% -5.66% -2.91% -3.49%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.58% -6.92% -8.63% -3.32% -6.96% 3.59% -4.85%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -1.11% -3.67% -3.72% 1.36% 0.81% 6.74% -1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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