安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.96 -0.45 -0.30% -5.56% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 5.12% -30.64% 0.98%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 149.96 -0.30% 2024/05/10 148.53 0.90%
2024/05/24 150.41 0.70% 2024/05/08 147.20 -1.15%
2024/05/23 149.37 -1.39% 2024/05/07 148.91 0.58%
2024/05/22 151.47 -0.24% 2024/05/06 148.05 0.96%
2024/05/21 151.84 0.32% 2024/05/03 146.64 0.32%
2024/05/17 151.36 -0.10% 2024/05/02 146.17 0.61%
2024/05/16 151.51 0.16% 2024/04/30 145.28 -1.51%
2024/05/15 151.27 0.90% 2024/04/29 147.51 0.29%
2024/05/14 149.92 1.00% 2024/04/26 147.08 0.93%
2024/05/13 148.44 -0.06% 2024/04/25 145.73 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.30% -1.24% 1.96% -2.73% 3.68% -2.01% -5.56%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.67% -0.19% 5.75% 6.71% 11.81% 7.69% 3.39%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.56% -1.38% 0.13% -3.10% 4.69% -3.54% -4.07%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.85% 0.76% 4.87% 7.05% 17.77% 11.37% 9.66%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.21% 0.89% 6.35% 7.68% 17.04% 13.89% 7.71%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.23% 0.99% 6.15% 8.70% 16.59% 15.30% 9.49%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.27% 0.40% 5.05% 7.51% 15.64% 10.14% 9.18%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.39% 0.24% 6.81% 7.61% 14.86% 11.74% 7.32%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.06% 1.37% 10.05% 12.64% 21.20% 13.78% 11.24%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.51% 0.26% 4.05% 6.81% 13.33% 11.48% 6.63%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.98% 2.06% 10.84% 15.64% 27.31% 19.26% 15.11%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.88% 2.03% 9.43% 15.62% 29.46% 20.48% 18.00%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.67% 1.56% 7.69% 12.44% 24.61% 14.96% 14.69%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.83% 1.70% 9.23% 13.02% 23.73% 16.34% 12.57%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.70% 1.64% 7.82% 12.87% 25.63% 17.44% 15.26%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.21% -0.13% 2.38% 1.03% 11.33% 8.12% 4.77%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.22% -0.17% 4.37% 7.95% 14.81% 12.54% 9.30%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.10% -0.12% 5.95% 8.18% 13.57% 14.01% 7.45%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.10% -1.38% 0.75% 1.41% 16.92% 15.58% 10.34%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.96% 0.13% 6.78% 7.71% 13.69% 0.53% 4.60%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.96% 0.12% 6.71% 7.50% 13.24% -0.27% 4.26%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.82% 0.26% 8.72% 8.11% 12.59% 2.12% 2.97%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.03% 1.32% 6.84% 1.42% 4.71% 0.42% -1.02%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.23% 1.59% 8.43% 1.89% 3.80% 1.67% -2.57%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.08% 0.10% 3.71% 8.93% 17.20% 15.48% 9.52%
基金平均績效 0.01% 0.35% 5.60% 6.48% 14.17% 10.01% 6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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