安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 156.83 1.23 0.79% -0.27% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - 5.12% -30.64%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 156.83 0.79% 2023/03/09 159.12 -1.72%
2023/03/22 155.60 -1.54% 2023/03/08 161.91 0.27%
2023/03/21 158.04 2.01% 2023/03/07 161.48 -1.63%
2023/03/20 154.92 0.58% 2023/03/06 164.15 -0.45%
2023/03/17 154.02 -1.30% 2023/03/03 164.90 1.46%
2023/03/16 156.05 1.83% 2023/03/02 162.52 0.63%
2023/03/15 153.25 -2.04% 2023/03/01 161.50 -0.66%
2023/03/14 156.44 1.78% 2023/02/28 162.57 -0.99%
2023/03/13 153.71 -0.74% 2023/02/23 164.19 0.34%
2023/03/10 154.86 -2.68% 2023/02/22 163.63 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.79% 0.50% -4.48% 0.34% 8.80% -16.10% -0.27%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.31% 0.16% -4.84% 2.33% 8.96% -16.54% 2.72%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.12% -1.98% -7.05% -2.21% -3.03% -15.24% -2.25%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.33% 1.67% -3.52% 4.56% 15.11% -8.67% 4.09%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.39% 4.20% -1.05% 7.16% 28.34% -8.58% 6.05%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.03% 0.78% -3.34% 4.00% 14.64% -8.84% 4.75%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.25% 1.86% -3.62% 2.60% 4.88% -16.72% 2.47%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.06% 4.34% -2.14% 4.45% 15.30% -18.48% 3.61%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.24% 1.90% -3.48% 3.24% 6.74% -14.42% 3.02%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.39% 2.05% -3.95% 4.72% 11.40% -12.07% 4.84%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.20% 4.54% -2.47% 6.61% 22.50% -13.89% 6.02%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.55% 0.15% -4.27% 1.50% 10.43% -10.13% 1.68%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.11% 1.34% -5.04% 1.58% 9.08% -12.20% 1.63%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.53% 5.05% -1.07% 9.39% 36.57% -6.79% 7.58%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.17% 2.62% -3.10% 7.89% 25.31% -2.03% 6.64%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.34% 2.10% -2.92% 6.53% 19.27% -7.33% 5.68%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.39% 4.60% -0.87% 8.68% 32.41% -8.65% 7.17%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.37% 2.16% -2.73% 7.39% 21.78% -3.82% 6.42%
木星歐洲特別時機基金/美元 0.94% 4.55% 0.29% 10.68% 30.95% -5.96% 10.62%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.25% 2.50% -1.98% 7.99% 17.43% 1.02% 8.10%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.48% -0.42% -2.81% 3.59% 15.46% -5.43% 3.95%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.11% 1.58% -0.77% 5.61% 29.12% -6.84% 5.27%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.44% 0.73% -2.05% 5.97% 5.88% -13.98% 5.76%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.64% 0.90% -1.48% 9.77% 21.77% -10.53% 10.35%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.64% 0.89% -1.53% 9.57% 21.29% -11.24% 10.16%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 1.56% 3.46% 1.26% 12.63% 36.63% -11.44% 12.60%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.41% 0.00% -6.87% 4.30% 14.02% -12.92% 3.95%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.56% 2.64% -4.43% 7.00% 27.19% -13.57% 6.21%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.25% 2.28% -6.28% 4.77% 11.74% -11.99% 4.32%
基金平均績效 0.08% 1.97% -2.99% 5.61% 17.93% -10.46% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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