安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 150.70 -1.14 -0.75% -5.09% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 5.12% -30.64% 0.98%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 150.70 -0.75% 2024/12/05 156.63 -0.52%
2024/12/18 151.84 -2.23% 2024/12/04 157.45 0.32%
2024/12/17 155.31 -0.45% 2024/12/03 156.94 -0.12%
2024/12/16 156.01 0.51% 2024/12/02 157.13 0.17%
2024/12/13 155.22 -0.89% 2024/11/27 156.86 0.46%
2024/12/12 156.61 -0.67% 2024/11/26 156.14 -0.29%
2024/12/11 157.67 0.51% 2024/11/25 156.59 1.70%
2024/12/10 156.87 -0.53% 2024/11/22 153.98 0.86%
2024/12/09 157.70 0.25% 2024/11/21 152.66 1.10%
2024/12/06 157.31 0.43% 2024/11/20 151.00 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.75% -3.77% -0.30% -2.28% 2.86% -4.31% -5.09%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.77% -3.37% -0.91% -6.02% -1.97% -0.57% -1.43%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.14% -2.89% 1.70% 4.78% 6.43% 1.29% 1.01%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -1.37% -2.78% 1.60% -2.83% -2.50% 4.70% 3.44%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -2.24% -3.67% 0.08% -9.51% -5.29% -0.03% -2.48%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.48% -2.51% -0.33% -4.56% -0.33% 6.61% 5.89%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.09% -1.59% 1.54% 1.04% 2.49% 10.22% 9.12%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.17% -1.75% 0.57% -4.83% -0.06% 5.75% 3.45%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.33% -3.23% 0.24% -3.90% -5.96% 3.58% 1.82%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.21% -2.42% 0.22% -5.33% -4.52% -1.54% -2.53%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -1.13% -2.52% -0.39% -10.34% -3.85% 10.69% 6.51%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.21% -1.55% 1.23% -3.35% 0.25% 18.45% 15.28%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.99% -2.36% 0.42% -3.97% -0.93% 12.83% 10.43%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -1.84% -3.26% -1.06% -10.58% -4.14% 7.22% 3.64%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.93% -2.28% 0.59% -3.55% -0.04% 14.68% 12.08%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -1.85% -2.38% 2.27% -6.53% -8.04% -4.51% -5.86%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.74% -3.12% -0.75% -4.44% -0.87% 7.69% 6.41%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.74% -4.04% -2.86% -11.23% -4.28% 1.79% -0.13%
百達家族企業基金-R/歐元 -1.69% -2.85% 1.70% 5.11% 5.50% 18.15% 18.05%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -1.34% -2.87% 1.49% -7.79% -4.37% -2.95% -3.72%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -1.34% -2.88% 1.42% -7.97% -4.76% -3.72% -4.46%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -2.22% -3.75% -0.50% -14.00% -7.66% -8.32% -9.54%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.13% -2.36% 8.40% 4.90% 6.22% 3.88% 3.28%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -2.00% -3.16% 6.59% -1.97% 2.79% -1.45% -2.81%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.30% -1.28% 2.30% -0.23% 0.55% 9.72% 8.58%
基金平均績效 -1.02% -2.46% 1.27% -3.58% -0.37% 5.23% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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