安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.61 -2.29 -1.51% -5.78% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 5.12% -30.64% 0.98%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 149.61 -1.51% 2024/07/09 146.66 -0.44%
2024/07/22 151.90 1.09% 2024/07/08 147.31 -0.07%
2024/07/19 150.26 -0.91% 2024/07/05 147.41 1.45%
2024/07/18 151.64 -1.15% 2024/07/02 145.30 0.55%
2024/07/17 153.41 -0.77% 2024/07/01 144.50 -0.83%
2024/07/16 154.60 1.17% 2024/06/28 145.71 -0.44%
2024/07/15 152.81 0.40% 2024/06/27 146.35 0.48%
2024/07/12 152.20 1.16% 2024/06/26 145.65 -0.23%
2024/07/11 150.45 1.98% 2024/06/25 145.98 -0.40%
2024/07/10 147.53 0.59% 2024/06/24 146.57 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -1.51% -1.34% 2.49% 2.66% -2.74% -10.70% -5.78%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.06% -1.23% 0.52% 4.07% 4.24% 2.19% 1.03%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -1.24% -0.79% 1.03% 1.31% -2.97% -9.15% -4.13%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -2.89% -3.22% -1.48% 0.35% 6.04% 4.62% 4.43%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -3.23% -3.95% -0.31% 1.54% 5.62% 3.78% 2.32%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.72% -1.19% 1.12% 5.12% 7.85% 8.30% 7.28%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.56% -0.46% -0.05% 3.42% 8.85% 6.85% 7.18%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.48% -1.17% 1.10% 5.02% 8.37% 4.68% 5.31%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.89% -2.03% -0.44% 6.95% 8.10% 8.25% 7.13%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.12% -2.22% -1.11% -0.68% 1.93% 3.15% 0.54%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -2.31% -3.66% 0.61% 7.89% 15.42% 8.82% 11.47%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -2.38% -2.92% -0.39% 7.02% 16.94% 13.19% 14.87%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -2.08% -3.36% -0.60% 4.77% 13.24% 7.58% 11.13%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -2.00% -4.08% 0.60% 6.02% 12.70% 5.61% 8.80%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -2.07% -3.35% -0.40% 5.20% 14.05% 9.77% 11.98%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -2.27% -2.76% -4.80% -3.33% 0.00% 0.58% -1.97%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -1.14% -0.94% 0.31% 2.97% 7.47% 10.16% 7.16%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -1.50% -1.40% 1.52% 4.11% 7.59% 8.02% 5.21%
百達家族企業基金-R/歐元 -1.38% -1.96% -2.66% 2.20% 6.95% 9.90% 9.35%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -2.15% -3.27% 0.11% 3.96% 3.73% -1.41% 1.15%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -2.16% -3.29% 0.04% 3.76% 3.32% -2.20% 0.70%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -2.42% -3.80% 1.56% 5.35% 3.97% -3.10% -0.60%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -2.86% -3.59% -0.92% 4.10% -1.05% -7.11% -4.05%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -2.91% -4.27% 0.40% 5.61% -1.25% -8.78% -5.79%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.73% -0.22% 0.31% 3.65% 11.16% 10.90% 8.51%
基金平均績效 -1.57% -2.18% 0.35% 3.40% 6.25% 4.33% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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