安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.58 0.89 0.55% 7.40% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 161.58 0.55% 2025/06/16 156.21 1.03%
2025/07/01 160.69 0.92% 2025/06/13 154.61 -1.55%
2025/06/30 159.22 0.20% 2025/06/12 157.05 0.10%
2025/06/27 158.91 0.44% 2025/06/11 156.90 -0.08%
2025/06/26 158.21 1.46% 2025/06/10 157.03 0.37%
2025/06/25 155.93 -0.70% 2025/06/06 156.45 0.55%
2025/06/24 157.03 1.84% 2025/06/05 155.60 -0.14%
2025/06/20 154.19 -0.55% 2025/06/04 155.82 -0.08%
2025/06/18 155.04 0.09% 2025/06/03 155.94 0.69%
2025/06/17 154.90 -0.84% 2025/06/02 154.87 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.71% -0.78% -0.89% -2.53% -2.39% 0.36% 0.99%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.73% 0.05% 0.54% -4.14% -3.96% 2.70% 2.17%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.58% 0.38% -0.21% -4.34% 0.04% 13.27% 14.49%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.05% 0.06% 2.55% 1.53% 7.46% 19.25% 19.38%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -1.14% 1.14% 0.54% 1.63% 6.07% 19.73% 18.92%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -1.36% 1.50% 0.70% 1.21% 9.84% 31.45% 33.35%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.88% -0.83% -0.90% -1.82% -0.40% 3.83% 3.60%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.74% -0.79% -1.37% -5.12% -3.33% 7.49% 7.49%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.07% -0.93% -0.34% -8.59% 0.57% 17.01% 19.12%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.26% -1.21% 0.65% -7.27% -1.52% 10.07% 10.11%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.62% -1.04% 1.28% -5.09% 0.54% 9.83% 10.98%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.46% -0.71% 0.51% -5.83% 4.15% 19.85% 23.00%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.63% -0.97% 1.52% -4.47% 1.96% 12.46% 13.41%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.81% -1.74% -3.44% -6.21% -7.65% -2.45% -2.04%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -1.09% -1.54% -4.11% -6.70% -4.00% 7.39% 9.59%
百達家族企業基金-R/歐元 0.05% -0.63% -0.05% 4.38% 0.63% -0.11% -0.36%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.64% -0.25% -0.40% -2.01% -0.63% 7.68% 5.69%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.64% -0.27% -0.46% -2.22% -1.04% 6.80% 4.93%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.76% 0.19% -0.99% -2.97% 3.30% 18.52% 18.36%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.08% -1.51% -1.94% -6.15% -4.07% 7.38% 1.57%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.32% -1.31% -2.64% -7.00% -0.69% 17.88% 13.28%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.91% 1.21% 1.98% 2.45% 5.72% 12.33% 11.99%
基金平均績效 -0.17% -0.17% 0.37% -1.15% 1.35% 10.17% 8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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