安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 137.88 2.13 1.57% -8.35% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 137.88 1.57% 2025/03/27 147.16 -0.27%
2025/04/11 135.75 1.21% 2025/03/26 147.56 -0.53%
2025/04/10 134.13 -1.96% 2025/03/25 148.35 0.11%
2025/04/09 136.81 6.53% 2025/03/24 148.19 1.42%
2025/04/08 128.42 -0.59% 2025/03/21 146.12 -0.58%
2025/04/07 129.18 -2.36% 2025/03/20 146.97 -0.49%
2025/04/04 132.30 -8.79% 2025/03/19 147.69 1.00%
2025/04/01 145.05 0.62% 2025/03/18 146.23 -0.36%
2025/03/31 144.16 -0.39% 2025/03/17 146.76 1.42%
2025/03/28 144.72 -1.66% 2025/03/14 144.70 2.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.57% 6.73% -4.71% -7.03% -10.43% -6.77% -8.35%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 2.65% 6.99% -5.88% -3.81% -10.61% -5.82% -7.45%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 1.31% 2.56% -8.86% -15.80% -13.99% -12.81% -16.51%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 2.18% 5.94% -7.93% -4.94% -6.31% -6.50% -5.21%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 2.70% 10.06% -3.80% 5.55% -2.34% 0.37% 3.68%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 2.83% 7.05% -5.17% 1.02% -4.41% 1.53% -1.78%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.05% -0.98% -7.04% -1.72% -2.73% 2.74% -2.14%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 1.37% 2.17% -3.54% 8.72% 0.78% 8.82% 7.15%
富達歐洲小型企業基金/歐元 3.24% 6.12% -8.12% -5.26% -9.90% -7.39% -8.60%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 2.78% 5.24% -7.79% 1.66% -2.74% -4.22% 0.22%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 3.27% 10.00% -3.13% 8.69% -0.73% 9.56% 5.61%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 2.94% 6.13% -7.08% -0.82% -3.08% 5.20% -2.05%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 2.62% 5.63% -6.90% -2.04% -5.86% 0.12% -3.95%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 3.15% 9.74% -2.72% 8.19% -2.40% 6.50% 4.49%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 2.79% 5.85% -6.71% -1.54% -4.95% 1.97% -3.34%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.59% 6.82% -7.48% -6.40% -10.17% -14.42% -4.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 1.33% 5.03% -5.24% -1.06% -7.86% -1.00% -4.46%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 1.42% 9.20% -1.16% 9.03% -4.09% 5.64% 4.69%
百達家族企業基金-R/歐元 2.49% 5.31% -6.26% -10.26% -8.91% -3.49% -10.18%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 3.16% 6.72% -7.20% -1.47% -8.84% -6.10% -4.64%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 3.16% 6.70% -7.26% -1.67% -9.21% -6.85% -4.86%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 3.42% 11.06% -2.98% 8.80% -5.06% 0.40% 4.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 3.01% 5.95% -9.13% -4.93% -0.78% 0.63% -6.74%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 2.46% 9.46% -5.26% 5.14% 3.11% 7.24% 1.74%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.35% -0.57% -7.89% -6.88% -9.28% -4.84% -7.73%
基金平均績效 1.94% 5.25% -4.75% -0.46% -4.11% 0.42% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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