景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.93	-0.14	-0.33%	26.75%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	13.50%	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%
含息	13.50%	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	42.93	-0.33%	2025/09/24	43.16	-1.39%
2025/10/07	43.07	0.33%	2025/09/23	43.77	0.74%
2025/10/06	42.93	-0.99%	2025/09/22	43.45	-0.07%
2025/10/03	43.36	-0.18%	2025/09/19	43.48	-1.45%
2025/10/02	43.44	0.65%	2025/09/18	44.12	0.87%
2025/10/01	43.16	0.54%	2025/09/17	43.74	-0.97%
2025/09/30	42.93	0.56%	2025/09/16	44.17	0.05%
2025/09/29	42.69	1.16%	2025/09/15	44.15	1.10%
2025/09/26	42.20	-1.06%	2025/09/12	43.67	0.58%
2025/09/25	42.65	-1.18%	2025/09/11	43.42	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.33%	-0.53%	-0.53%	-1.83%	30.68%	17.55%	26.75%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.49%	0.73%	1.80%	1.16%	16.32%	0.96%	3.86%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.19%	1.70%	1.32%	-2.30%	14.38%	3.49%	4.64%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.55%	0.91%	0.52%	-2.55%	22.44%	10.20%	17.57%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.61%	0.59%	3.35%	5.00%	26.67%	18.28%	19.98%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.24%	1.40%	2.35%	4.32%	25.73%	18.67%	18.95%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.69%	0.66%	1.72%	3.66%	34.25%	26.09%	33.97%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.21%	0.52%	0.93%	0.26%	20.58%	6.12%	7.05%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.18%	2.03%	2.43%	-0.27%	15.44%	8.89%	11.71%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.53%	-0.57%	-1.73%	-3.93%	27.26%	15.83%	24.57%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.18%	0.25%	-0.77%	-2.47%	21.27%	12.74%	14.50%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.03%	0.29%	0.26%	-1.01%	22.80%	11.59%	14.06%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.04%	0.31%	0.42%	-0.34%	24.53%	14.13%	16.21%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.41%	0.40%	-1.09%	-1.85%	11.55%	-0.15%	2.59%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.22%	-0.49%	-2.22%	-2.67%	18.38%	5.75%	15.16%
百達家族企業基金-R/歐元	0.22%	3.30%	5.10%	4.67%	13.05%	3.87%	0.74%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.49%	1.16%	2.13%	1.01%	18.14%	4.61%	8.75%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.49%	1.14%	2.06%	0.79%	17.65%	3.75%	8.06%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.12%	0.09%	1.05%	0.38%	25.81%	10.79%	22.02%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.22%	1.28%	0.31%	-0.21%	17.34%	13.71%	6.45%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.51%	0.28%	-0.60%	-1.35%	24.66%	20.52%	19.15%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.15%	1.78%	1.87%	2.56%	24.22%	8.61%	10.34%
基金平均績效	0.04%	0.77%	1.34%	1.41%	17.30%	9.94%	11.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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