景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 29.04 -0.01 -0.03% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - 13.50% -9.96% 30.80% -20.93% 13.07% 23.38% 14.90%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元)   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 29.04 -0.03% 2022/07/29 28.83 2.82%
2022/08/11 29.05 2.65% 2022/07/28 28.04 0.65%
2022/08/10 28.30 -0.74% 2022/07/27 27.86 0.43%
2022/08/09 28.51 -0.52% 2022/07/26 27.74 -1.53%
2022/08/08 28.66 -0.76% 2022/07/25 28.17 0.39%
2022/08/05 28.88 -0.31% 2022/07/22 28.06 0.72%
2022/08/04 28.97 1.19% 2022/07/21 27.86 0.22%
2022/08/03 28.63 1.09% 2022/07/20 27.80 1.20%
2022/08/02 28.32 -2.18% 2022/07/19 27.47 1.10%
2022/08/01 28.95 0.42% 2022/07/18 27.17 3.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元) -0.03% 0.55% 9.38% -2.29% -19.31% -25.15% -23.13%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元) 0.17% 0.88% 6.34% 5.51% -10.48% -20.82% -22.50%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(歐元) 1.86% 1.03% 10.98% 15.75% 1.58% -13.41% -15.14%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(美元) 0.86% 1.82% 13.13% 12.44% -8.75% -24.37% -23.55%
歐洲精選信託基金-A類/配息(歐元) -0.12% 0.91% 7.44% 4.00% -11.84% -19.47% -19.14%
歐洲精選信託基金-A類/累積(美元) -0.54% 1.47% 10.36% 2.54% -20.38% -29.05% -26.48%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元) 0.07% 0.32% 7.90% -0.04% -11.27% -16.68% -15.39%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元) 0.08% 0.93% 9.90% 4.54% -10.47% -18.50% -16.40%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元) 0.47% 0.47% 8.78% 4.28% -10.33% -18.73% -18.24%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元) 0.37% 1.79% 11.60% 2.26% -18.67% -28.40% -25.64%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元) 0.58% 0.62% 8.89% 4.96% -9.19% -17.27% -17.04%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R(歐元) 0.42% 0.10% 6.48% 1.22% -11.94% -17.38% -17.49%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2(美元) 0.32% 1.42% 9.25% -0.70% -20.10% -27.13% -24.92%
富達歐洲小型企業基金(歐元) 0.33% 1.80% 8.25% 4.44% -8.76% -16.99% -15.89%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元) -0.02% 2.00% 8.30% 3.11% -9.21% -17.69% -17.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元) 0.06% 1.26% 10.42% -2.41% -20.49% -26.58% -23.51%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元) 0.56% 0.79% 7.94% -0.09% -10.44% -14.41% -14.38%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元) 0.42% 0.03% 6.49% -0.86% -10.65% -14.64% -15.44%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元) 0.44% 0.11% 6.89% -0.06% -9.29% -12.94% -14.10%
木星歐洲特別時機基金(美元) 3.02% 1.75% 12.33% 5.95% -14.36% -27.10% -25.64%
木星歐洲特別時機基金(英鎊) 2.66% 0.63% 8.92% 6.38% -5.03% -17.49% -17.93%
全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 0.35% 1.70% 6.79% 4.35% -5.80% -13.31% -15.21%
全盛歐洲小型公司基金A1(美元) -0.03% 2.69% 9.37% 3.23% -14.65% -24.05% -23.50%
百達家族企業基金-R(歐元) -0.03% 0.97% 5.57% 7.81% -11.24% -21.49% -19.37%
歐洲小型公司股票基金Y1(歐元) 0.08% 1.09% 5.83% 2.71% -12.45% -18.12% -20.69%
歐洲小型公司股票基金A1(歐元) 0.07% 1.07% 5.75% 2.50% -12.80% -18.79% -21.08%
歐洲小型公司股票基金Y(美元) -0.90% 1.88% 7.88% 1.05% -21.35% -28.52% -28.57%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元) 0.08% 1.49% 9.21% 0.41% -12.67% -24.64% -18.23%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元) -0.59% 1.54% 10.64% -1.28% -21.52% -34.65% -26.19%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 0.45% 0.59% 8.08% 1.75% -13.24% -17.56% -19.60%
基金平均績效 0.38% 1.12% 8.64% 3.12% -12.50% -20.84% -20.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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