景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.40 0.05 0.12% 28.14% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 13.50% -9.96% 30.80% -20.93% 13.07% 23.38% 14.90% -23.61% 12.20% 4.60%
含息 13.50% -9.73% 31.14% -20.93% 13.75% 23.52% 14.90% -23.61% 12.20% 4.60%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 43.40 0.12% 2025/08/13 44.47 1.39%
2025/08/27 43.35 -0.73% 2025/08/12 43.86 -0.52%
2025/08/26 43.67 -1.58% 2025/08/11 44.09 -0.34%
2025/08/25 44.37 1.53% 2025/08/08 44.24 0.18%
2025/08/22 43.70 0.46% 2025/08/07 44.16 1.03%
2025/08/21 43.50 -0.75% 2025/08/06 43.71 -0.21%
2025/08/20 43.83 -0.72% 2025/08/05 43.80 1.04%
2025/08/19 44.15 0.55% 2025/08/04 43.35 1.45%
2025/08/18 43.91 -0.75% 2025/08/01 42.73 -2.31%
2025/08/14 44.24 -0.52% 2025/07/31 43.74 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.12% -0.23% -3.90% 5.31% 21.60% 15.70% 28.14%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.31% -1.53% -0.69% -0.94% 3.00% 0.03% 2.57%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.33% -1.06% -3.31% -2.38% 0.64% 3.43% 4.91%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.47% -0.90% -3.18% 0.61% 12.96% 8.93% 17.62%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.13% -0.75% 1.28% 2.86% 13.41% 14.92% 17.28%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.36% -0.58% 1.21% 2.03% 8.62% 18.45% 17.50%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.88% -1.17% 0.03% 4.28% 20.91% 22.96% 31.53%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.01% -0.18% -1.11% 1.09% 4.34% 3.48% 6.28%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.06% -2.21% -1.25% -1.59% 3.44% 8.12% 10.78%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.14% -1.57% -3.95% 4.74% 19.55% 15.74% 27.32%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.66% -1.70% -3.83% 2.43% 8.69% 13.64% 16.34%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.70% -0.39% -4.00% 2.21% 8.93% 10.88% 14.93%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.68% -0.34% -3.74% 2.99% 10.26% 13.31% 16.79%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.26% -0.60% 0.18% -2.27% 0.68% 1.83% 4.27%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.15% 0.07% 0.97% 1.12% 13.38% 7.05% 17.59%
百達家族企業基金-R/歐元 0.06% 1.03% -1.04% -0.65% -7.52% 1.84% -3.60%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.29% -0.81% -0.43% 0.42% 4.18% 3.58% 7.83%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.30% -0.82% -0.50% 0.21% 3.75% 2.74% 7.25%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.37% -0.34% -0.15% 3.68% 16.89% 8.59% 21.52%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.11% 0.03% -2.65% 0.97% 2.34% 13.31% 7.44%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.83% 0.22% -2.57% 4.18% 14.75% 18.98% 20.64%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.53% -1.16% 0.11% 0.42% 3.58% 6.95% 8.89%
基金平均績效 -0.05% -0.34% -0.49% 2.40% 7.48% 9.20% 11.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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