景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	45.38	0.49	1.09%	3.89%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%
含息	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	45.38	1.09%	2026/07/13	44.43	0.09%
2026/07/24	44.89	-0.66%	2026/07/10	44.39	0.84%
2026/07/23	45.19	-0.24%	2026/07/09	44.02	0.71%
2026/07/22	45.30	1.30%	2026/07/08	43.71	-3.45%
2026/07/21	44.72	-0.42%	2026/07/07	45.27	-0.72%
2026/07/20	44.91	-0.07%	2026/07/06	45.60	-0.70%
2026/07/17	44.94	-1.19%	2026/07/03	45.92	2.09%
2026/07/16	45.48	1.07%	2026/07/02	44.98	0.83%
2026/07/15	45.00	1.47%	2026/07/01	44.61	-0.29%
2026/07/14	44.35	-0.18%	2026/06/30	44.74	0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.09%	1.05%	3.28%	-0.24%	-0.77%	0.80%	3.89%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.24%	0.44%	1.25%	2.40%	1.16%	7.37%	5.97%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.98%	1.38%	1.94%	2.40%	3.21%	7.58%	6.52%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	1.08%	1.06%	1.88%	-0.66%	-1.14%	5.11%	3.33%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.39%	1.11%	1.26%	2.69%	4.68%	15.83%	8.60%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.46%	-0.25%	0.66%	5.08%	6.94%	15.80%	9.90%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.53%	-0.78%	1.00%	2.14%	3.50%	11.98%	6.48%
富達歐洲小型企業基金/歐元	1.00%	1.80%	3.39%	6.22%	0.13%	3.01%	3.06%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.42%	1.07%	1.15%	5.27%	5.74%	8.72%	10.23%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.95%	1.16%	3.63%	-1.36%	-5.30%	-7.72%	-1.95%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.83%	1.51%	3.78%	2.04%	-0.09%	-2.83%	2.33%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.98%	1.38%	3.37%	2.82%	3.60%	3.73%	7.11%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.99%	1.41%	3.46%	3.20%	4.75%	6.22%	8.52%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.81%	1.25%	3.24%	7.32%	7.20%	4.75%	8.74%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.80%	0.84%	3.07%	4.12%	1.30%	1.43%	5.20%
百達家族企業基金-R/歐元	1.98%	0.23%	0.67%	7.12%	5.12%	8.34%	3.38%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.27%	1.06%	2.70%	3.72%	3.06%	8.71%	6.58%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.27%	1.04%	2.63%	3.51%	2.64%	7.82%	6.09%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.21%	0.74%	2.49%	0.49%	-1.96%	5.36%	3.19%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.78%	0.44%	3.04%	5.15%	4.81%	3.97%	9.37%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.92%	0.09%	2.64%	1.91%	0.08%	1.00%	6.04%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.60%	0.80%	2.44%	3.89%	2.97%	6.32%	5.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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