景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.69	-0.05	-0.11%	2.31%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%
含息	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	44.69	-0.11%	2026/04/28	44.97	-1.14%
2026/05/12	44.74	-1.00%	2026/04/27	45.49	1.68%
2026/05/11	45.19	-0.83%	2026/04/24	44.74	-0.09%
2026/05/08	45.57	-1.38%	2026/04/23	44.78	-1.28%
2026/05/07	46.21	-0.17%	2026/04/22	45.36	-1.11%
2026/05/06	46.29	2.80%	2026/04/21	45.87	0.26%
2026/05/05	45.03	0.09%	2026/04/20	45.75	0.55%
2026/05/04	44.99	0.67%	2026/04/17	45.50	0.84%
2026/04/30	44.69	0.07%	2026/04/16	45.12	0.56%
2026/04/29	44.66	-0.69%	2026/04/15	44.87	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.11%	-3.46%	3.31%	1.04%	5.23%	14.30%	2.31%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.49%	-2.46%	0.54%	-2.28%	5.55%	6.01%	3.62%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.64%	-0.44%	1.01%	3.50%	13.80%	9.26%	6.01%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.61%	-0.94%	0.26%	2.20%	14.68%	14.55%	5.66%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	1.14%	-1.01%	0.88%	3.36%	9.50%	20.29%	6.27%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-1.16%	-0.52%	-0.20%	-0.55%	6.30%	15.24%	4.79%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-1.54%	-0.26%	-0.14%	-1.59%	7.59%	21.69%	4.70%
富達歐洲小型企業基金/歐元	1.39%	0.15%	3.50%	-1.07%	2.82%	3.48%	-0.07%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.14%	-2.30%	1.58%	2.33%	7.64%	6.54%	6.40%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.83%	-4.45%	1.97%	-1.76%	-0.12%	4.72%	-2.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.59%	-3.84%	1.99%	0.22%	0.19%	1.92%	-1.24%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.13%	-2.84%	3.14%	2.28%	4.26%	8.36%	2.60%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.15%	-2.84%	3.32%	3.09%	5.63%	11.30%	3.67%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.50%	-1.97%	0.10%	-2.21%	1.98%	-2.33%	1.35%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.75%	-2.27%	-0.33%	-3.51%	2.68%	2.23%	0.99%
百達家族企業基金-R/歐元	0.19%	-2.79%	1.26%	-2.92%	-4.51%	-2.60%	-4.87%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.58%	-0.76%	0.93%	1.97%	9.04%	9.67%	4.48%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.58%	-0.77%	0.86%	1.76%	8.60%	8.77%	4.17%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.34%	-1.57%	-0.17%	0.20%	9.66%	14.20%	3.90%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	1.54%	-0.12%	4.19%	4.31%	10.23%	6.05%	7.57%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.47%	-0.77%	3.23%	2.74%	10.79%	10.51%	7.15%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.23%	-1.07%	1.77%	2.09%	5.83%	8.63%	3.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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