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景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.78 |
-0.58 |
-1.28% |
2.52% |
2026/04/23 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-9.96% |
30.80% |
-20.93% |
13.07% |
23.38% |
14.90% |
-23.61% |
12.20% |
4.60% |
28.96% |
| 含息 |
-9.73% |
31.14% |
-20.93% |
13.75% |
23.52% |
14.90% |
-23.61% |
12.20% |
4.60% |
28.96% |
| 景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
44.78 |
-1.28% |
2026/04/09 |
42.77 |
-0.51% |
| 2026/04/22 |
45.36 |
-1.11% |
2026/04/08 |
42.99 |
5.32% |
| 2026/04/21 |
45.87 |
0.26% |
2026/04/07 |
40.82 |
1.85% |
| 2026/04/20 |
45.75 |
0.55% |
2026/04/02 |
40.08 |
-1.86% |
| 2026/04/17 |
45.50 |
0.84% |
2026/04/01 |
40.84 |
3.89% |
| 2026/04/16 |
45.12 |
0.56% |
2026/03/31 |
39.31 |
0.87% |
| 2026/04/15 |
44.87 |
0.45% |
2026/03/30 |
38.97 |
-1.47% |
| 2026/04/14 |
44.67 |
3.26% |
2026/03/27 |
39.55 |
-2.10% |
| 2026/04/13 |
43.26 |
-1.48% |
2026/03/26 |
40.40 |
-1.63% |
| 2026/04/10 |
43.91 |
2.67% |
2026/03/25 |
41.07 |
2.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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