施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	45.6156	0.0444	0.10%	20.26%	2025/09/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.49%	-1.92%	38.53%	-26.42%	10.27%	22.77%	-0.53%	-31.10%	10.49%	-2.85%

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增值。2.採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A類型是當地市場領導者或優質股；B類型是轉機股；C類型則是走下坡股（賣出）。3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	45.6156	0.10%	2025/08/28	45.7597	0.83%
2025/09/10	45.5712	-0.01%	2025/08/27	45.3827	-1.16%
2025/09/09	45.5745	0.24%	2025/08/26	45.9175	-1.08%
2025/09/08	45.4668	0.24%	2025/08/25	46.4173	1.34%
2025/09/05	45.3573	1.41%	2025/08/22	45.8042	0.31%
2025/09/04	44.7272	0.65%	2025/08/21	45.6614	-1.53%
2025/09/03	44.4398	0.66%	2025/08/20	46.3712	-0.07%
2025/09/02	44.1505	-2.75%	2025/08/19	46.4050	0.96%
2025/09/01	45.4013	-0.04%	2025/08/18	45.9633	-0.52%
2025/08/29	45.4180	-0.75%	2025/08/15	46.2049	0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.10%	1.99%	-0.06%	1.62%	12.75%	21.79%	20.26%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.35%	1.50%	-0.70%	-1.13%	4.89%	-0.61%	2.64%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.04%	1.18%	-1.89%	-3.90%	1.27%	4.50%	3.83%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.18%	1.45%	-1.03%	-1.29%	9.13%	11.11%	17.17%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.72%	2.20%	0.51%	3.14%	16.40%	17.49%	17.83%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.02%	1.36%	0.76%	1.67%	9.72%	19.33%	17.01%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.01%	1.92%	1.38%	4.35%	18.72%	27.00%	32.50%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.27%	1.40%	2.06%	0.24%	7.89%	6.39%	6.75%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.16%	1.04%	-2.97%	-2.63%	1.94%	8.97%	9.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.49%	1.93%	-0.55%	1.74%	18.29%	20.35%	28.10%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.06%	1.60%	-1.38%	1.32%	11.35%	16.55%	16.55%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.16%	1.72%	-1.49%	1.48%	11.64%	13.59%	15.02%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.58%	2.08%	-0.43%	2.68%	20.17%	20.27%	28.93%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.15%	1.78%	-1.28%	2.22%	13.09%	16.14%	17.02%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.57%	0.49%	-0.12%	-2.64%	3.47%	0.88%	3.80%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.88%	1.24%	1.01%	-0.48%	11.20%	7.48%	17.62%
百達家族企業基金-R/歐元	0.48%	1.37%	2.95%	1.83%	2.76%	4.78%	-2.46%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.60%	1.31%	-1.00%	-1.01%	5.71%	4.43%	6.84%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.60%	1.29%	-1.07%	-1.22%	5.27%	3.58%	6.23%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.61%	2.12%	0.12%	1.10%	13.44%	11.22%	20.99%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.05%	1.36%	-0.89%	-0.61%	4.99%	14.52%	6.66%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.16%	1.48%	0.80%	0.80%	9.09%	9.80%	9.27%
基金平均績效	0.28%	1.34%	0.45%	1.63%	8.33%	10.75%	11.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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