霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 51.2800 -0.3700 -0.72% 5.36% 2023/06/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 26.76% 7.17% 24.47% 1.98% 17.85% -12.40% 26.24% 6.21% 20.49% -24.28%
含息 28.60% 7.77% 25.13% 2.64% 18.25% -11.79% 26.44% 6.21% 21.05% -24.28%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.299982 64.89 0.46%
總計 0.299982 64.89 0.46%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元
本基金透過投資於經審慎選擇的歐洲主要證券市場交易之公司有價證券，以尋求顯著之成長，同時投資於小型成長或具有投資利機之公司，以保持彈性。本基金以至少75%之基金資產投資於前述主要標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/06 51.2800 -0.72% 2023/05/22 52.5400 -0.10%
2023/06/05 51.6500 0.31% 2023/05/19 52.5900 0.44%
2023/06/02 51.4900 1.20% 2023/05/18 52.3600 0.85%
2023/06/01 50.8800 0.10% 2023/05/17 51.9200 -0.80%
2023/05/31 50.8300 -1.32% 2023/05/16 52.3400 -0.21%
2023/05/30 51.5100 0.43% 2023/05/15 52.4500 0.25%
2023/05/26 51.2900 0.10% 2023/05/12 52.3200 0.15%
2023/05/25 51.2400 -0.39% 2023/05/11 52.2400 0.21%
2023/05/24 51.4400 -2.21% 2023/05/10 52.1300 0.08%
2023/05/23 52.6000 0.11% 2023/05/09 52.0900 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.72% -0.45% -1.27% -3.65% 4.14% -4.56% 5.36%
法國股市指數 0.11% -0.01% -3.01% -2.23% 7.79% 10.08% 11.36%
德國股市指數 0.18% 0.53% 0.20% 2.16% 11.50% 9.14% 14.86%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.46% 1.83% 0.38% -3.24% 1.99% -8.27% 4.66%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 1.77% 3.84% 4.72% -4.01% -4.19% -4.43% 0.14%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.56% 3.48% 1.71% -3.91% -2.48% -4.71% 0.31%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.65% -0.77% -4.17% -3.12% 5.95% -3.78% 5.59%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.57% 1.83% -0.25% -5.26% 1.49% -3.41% 4.74%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.60% 0.25% -0.97% -4.17% 0.04% -10.18% 4.96%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.73% 0.30% -3.63% -3.14% 1.79% -10.29% 5.34%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.59% 0.29% -0.85% -3.67% 1.26% -7.71% 5.99%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.58% -0.18% -2.14% -4.04% 1.56% -5.45% 5.68%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.71% -0.12% -4.76% -3.00% 3.35% -5.51% 6.08%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.09% 1.58% -0.66% -1.38% 4.06% -3.44% 6.93%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.36% -0.62% -2.76% -8.01% -1.98% -10.46% -0.41%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.83% -0.76% -2.37% -2.04% 11.37% -3.51% 8.78%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.87% -0.42% 0.76% -1.81% 11.42% 1.06% 10.24%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.79% -0.60% 0.03% -1.57% 7.67% -3.93% 8.68%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.73% -0.89% -2.89% -1.01% 9.10% -4.72% 8.45%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.76% -0.51% 0.26% -0.76% 9.40% 0.10% 10.14%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.27% 1.47% -0.06% 3.98% 11.19% 8.53% 14.22%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.62% 0.83% 1.31% 0.43% 9.15% 8.95% 10.72%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.24% 1.51% -0.83% 1.44% 5.49% 1.97% 8.09%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.05% 1.32% -3.60% 1.60% 7.73% 1.85% 8.11%
百達家族企業基金-R/歐元 0.53% 1.92% 2.98% 3.43% 8.35% 1.43% 12.54%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.63% 1.61% 0.31% 1.85% 11.30% -1.09% 15.03%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.63% 1.60% 0.25% 1.65% 10.86% -1.88% 14.64%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.95% 1.26% -2.57% 1.96% 13.30% -1.38% 15.22%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.81% 0.21% -1.28% -4.52% 6.02% -9.39% 6.67%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.86% -0.28% -4.01% -4.35% 7.63% -9.81% 6.84%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.79% 0.58% -0.07% -4.56% 4.45% -1.26% 7.59%
基金平均績效 -0.32% 0.69% -0.91% -1.89% 5.57% -3.29% 7.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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