景順基金淨值

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.74	0.17	0.62%	5.00%	2026/07/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-6.16%	17.36%	-14.93%	19.42%	14.56%	25.53%	-15.99%	11.82%	13.04%	17.68%

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	27.74	0.62%	2026/06/25	28.15	1.37%
2026/07/08	27.57	-3.20%	2026/06/24	27.77	-1.35%
2026/07/07	28.48	-0.84%	2026/06/22	28.15	0.00%
2026/07/06	28.72	-0.45%	2026/06/19	28.15	0.25%
2026/07/03	28.85	1.76%	2026/06/18	28.08	-1.02%
2026/07/02	28.35	0.71%	2026/06/17	28.37	-0.25%
2026/07/01	28.15	-0.25%	2026/06/16	28.44	0.25%
2026/06/30	28.22	0.93%	2026/06/15	28.37	2.16%
2026/06/29	27.96	0.90%	2026/06/12	27.77	1.98%
2026/06/26	27.71	-1.56%	2026/06/11	27.23	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.62%	-2.15%	-0.04%	5.68%	3.12%	4.72%	5.00%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-1.65%	-1.00%	-0.45%	1.89%	1.35%	6.73%	4.47%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.59%	-0.75%	-1.40%	1.96%	1.81%	5.05%	4.41%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.71%	-0.64%	-2.64%	-0.23%	-0.15%	3.09%	1.51%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-1.62%	-0.57%	0.89%	2.75%	4.62%	16.74%	7.47%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.52%	1.49%	4.20%	9.96%	8.52%	19.57%	11.11%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.38%	1.49%	3.07%	8.64%	6.14%	16.46%	8.16%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.58%	-1.89%	1.82%	5.59%	-1.68%	-0.17%	0.43%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-1.94%	-0.99%	0.66%	4.01%	6.13%	7.76%	8.62%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.48%	-1.72%	-0.74%	0.84%	-5.24%	-9.07%	-4.38%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.38%	-1.78%	0.63%	3.52%	-2.29%	-4.55%	-0.47%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.58%	-2.23%	-0.20%	5.18%	1.87%	2.18%	3.64%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.71%	-2.13%	-1.43%	2.92%	-0.07%	-0.29%	0.78%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-1.26%	0.18%	3.68%	5.18%	4.47%	2.01%	6.20%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-1.16%	0.59%	2.76%	3.01%	2.48%	-0.56%	3.26%
百達家族企業基金-R/歐元	-1.98%	-0.66%	1.84%	8.80%	2.47%	8.95%	3.61%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-1.94%	-0.73%	-0.49%	1.97%	1.69%	7.02%	3.80%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-1.95%	-0.75%	-0.56%	1.76%	1.28%	6.14%	3.36%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-2.17%	-0.62%	-1.66%	-0.55%	-0.58%	4.38%	0.81%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.47%	-2.30%	0.01%	7.46%	3.82%	4.58%	7.28%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.70%	-2.51%	-1.29%	5.06%	1.85%	1.53%	4.38%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-0.28%	-0.50%	0.99%	4.58%	2.73%	5.81%	3.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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