景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.09 0.01 0.04% 16.21% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26.22% -6.16% 17.36% -14.93% 19.42% 14.56% 25.53% -15.99% 11.82% 13.04%

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 26.09 0.04% 2025/09/24 25.94 -1.03%
2025/10/07 26.08 0.23% 2025/09/23 26.21 0.58%
2025/10/06 26.02 -0.34% 2025/09/22 26.06 -0.19%
2025/10/03 26.11 -0.04% 2025/09/19 26.11 -0.84%
2025/10/02 26.12 0.42% 2025/09/18 26.33 0.92%
2025/10/01 26.01 0.70% 2025/09/17 26.09 -1.21%
2025/09/30 25.83 0.35% 2025/09/16 26.41 -0.41%
2025/09/29 25.74 0.70% 2025/09/15 26.52 0.95%
2025/09/26 25.56 -0.31% 2025/09/12 26.27 0.15%
2025/09/25 25.64 -1.16% 2025/09/11 26.23 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.04% 0.31% 0.42% -0.34% 24.53% 14.13% 16.21%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.49% 0.73% 1.80% 1.16% 16.32% 0.96% 3.86%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.19% 1.70% 1.32% -2.30% 14.38% 3.49% 4.64%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.55% 0.91% 0.52% -2.55% 22.44% 10.20% 17.57%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.61% 0.59% 3.35% 5.00% 26.67% 18.28% 19.98%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.24% 1.40% 2.35% 4.32% 25.73% 18.67% 18.95%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.69% 0.66% 1.72% 3.66% 34.25% 26.09% 33.97%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.21% 0.52% 0.93% 0.26% 20.58% 6.12% 7.05%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.18% 2.03% 2.43% -0.27% 15.44% 8.89% 11.71%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.53% -0.57% -1.73% -3.93% 27.26% 15.83% 24.57%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.18% 0.25% -0.77% -2.47% 21.27% 12.74% 14.50%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.03% 0.29% 0.26% -1.01% 22.80% 11.59% 14.06%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.33% -0.53% -0.53% -1.83% 30.68% 17.55% 26.75%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.41% 0.40% -1.09% -1.85% 11.55% -0.15% 2.59%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.22% -0.49% -2.22% -2.67% 18.38% 5.75% 15.16%
百達家族企業基金-R/歐元 0.22% 3.30% 5.10% 4.67% 13.05% 3.87% 0.74%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.49% 1.16% 2.13% 1.01% 18.14% 4.61% 8.75%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.49% 1.14% 2.06% 0.79% 17.65% 3.75% 8.06%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.12% 0.09% 1.05% 0.38% 25.81% 10.79% 22.02%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.22% 1.28% 0.31% -0.21% 17.34% 13.71% 6.45%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.51% 0.28% -0.60% -1.35% 24.66% 20.52% 19.15%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.15% 1.78% 1.87% 2.56% 24.22% 8.61% 10.34%
基金平均績效 0.04% 0.77% 1.34% 1.41% 17.30% 9.94% 11.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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