百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	120.3900	2.92	2.49%	-10.18%	2025/04/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	120.3900	2.49%	2025/03/27	130.8800	-0.50%
2025/04/11	117.4700	-1.93%	2025/03/26	131.5400	-0.38%
2025/04/10	119.7800	4.35%	2025/03/25	132.0400	0.27%
2025/04/09	114.7900	-3.89%	2025/03/24	131.6900	1.56%
2025/04/08	119.4300	4.47%	2025/03/21	129.6700	-1.26%
2025/04/07	114.3200	-3.83%	2025/03/20	131.3300	0.85%
2025/04/04	118.8700	-7.25%	2025/03/19	130.2200	1.14%
2025/04/01	128.1600	1.07%	2025/03/18	128.7500	-0.39%
2025/03/31	126.8000	-1.31%	2025/03/17	129.2500	0.64%
2025/03/28	128.4800	-1.83%	2025/03/14	128.4300	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	2.49%	5.31%	-6.26%	-10.26%	-8.91%	-3.49%	-10.18%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	2.65%	6.99%	-5.88%	-3.81%	-10.61%	-5.82%	-7.45%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	1.31%	2.56%	-8.86%	-15.80%	-13.99%	-12.81%	-16.51%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	1.57%	6.73%	-4.71%	-7.03%	-10.43%	-6.77%	-8.35%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	2.18%	5.94%	-7.93%	-4.94%	-6.31%	-6.50%	-5.21%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	2.70%	10.06%	-3.80%	5.55%	-2.34%	0.37%	3.68%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	2.83%	7.05%	-5.17%	1.02%	-4.41%	1.53%	-1.78%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.05%	-0.98%	-7.04%	-1.72%	-2.73%	2.74%	-2.14%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	1.37%	2.17%	-3.54%	8.72%	0.78%	8.82%	7.15%
富達歐洲小型企業基金/歐元	3.24%	6.12%	-8.12%	-5.26%	-9.90%	-7.39%	-8.60%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	2.78%	5.24%	-7.79%	1.66%	-2.74%	-4.22%	0.22%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	3.27%	10.00%	-3.13%	8.69%	-0.73%	9.56%	5.61%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	2.94%	6.13%	-7.08%	-0.82%	-3.08%	5.20%	-2.05%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	2.62%	5.63%	-6.90%	-2.04%	-5.86%	0.12%	-3.95%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	3.15%	9.74%	-2.72%	8.19%	-2.40%	6.50%	4.49%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	2.79%	5.85%	-6.71%	-1.54%	-4.95%	1.97%	-3.34%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.59%	6.82%	-7.48%	-6.40%	-10.17%	-14.42%	-4.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	1.33%	5.03%	-5.24%	-1.06%	-7.86%	-1.00%	-4.46%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	1.42%	9.20%	-1.16%	9.03%	-4.09%	5.64%	4.69%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	3.16%	6.72%	-7.20%	-1.47%	-8.84%	-6.10%	-4.64%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	3.16%	6.70%	-7.26%	-1.67%	-9.21%	-6.85%	-4.86%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	3.42%	11.06%	-2.98%	8.80%	-5.06%	0.40%	4.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	3.01%	5.95%	-9.13%	-4.93%	-0.78%	0.63%	-6.74%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	2.46%	9.46%	-5.26%	5.14%	3.11%	7.24%	1.74%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.35%	-0.57%	-7.89%	-6.88%	-9.28%	-4.84%	-7.73%
基金平均績效	1.94%	5.25%	-4.75%	-0.46%	-4.11%	0.42%	-2.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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