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百達家族企業基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
138.5900 |
0.6500 |
0.47% |
21.90% |
2024/12/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.81% |
26.68% |
-2.65% |
18.95% |
-19.95% |
30.59% |
4.98% |
-88.74% |
-28.92% |
15.23% |
百達家族企業基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/06 |
138.5900 |
0.47% |
2024/11/21 |
133.5800 |
0.32% |
2024/12/05 |
137.9400 |
-0.28% |
2024/11/20 |
133.1500 |
0.89% |
2024/12/04 |
138.3300 |
0.86% |
2024/11/19 |
131.9700 |
-0.57% |
2024/12/03 |
137.1500 |
0.07% |
2024/11/18 |
132.7300 |
-0.73% |
2024/12/02 |
137.0500 |
0.97% |
2024/11/15 |
133.7000 |
-1.09% |
2024/11/29 |
135.7300 |
-0.29% |
2024/11/14 |
135.1700 |
-0.13% |
2024/11/27 |
136.1300 |
-0.90% |
2024/11/13 |
135.3500 |
-0.13% |
2024/11/26 |
137.3600 |
-0.18% |
2024/11/12 |
135.5200 |
0.35% |
2024/11/25 |
137.6100 |
0.35% |
2024/11/11 |
135.0500 |
1.40% |
2024/11/22 |
137.1300 |
2.66% |
2024/11/08 |
133.1800 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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