百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	129.2000	0.0800	0.06%	-3.60%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	129.2000	0.06%	2025/08/13	127.8600	0.69%
2025/08/27	129.1200	0.54%	2025/08/12	126.9800	-0.45%
2025/08/26	128.4300	-0.23%	2025/08/11	127.5600	0.65%
2025/08/25	128.7300	0.44%	2025/08/08	126.7300	-1.20%
2025/08/22	128.1600	0.22%	2025/08/07	128.2700	0.75%
2025/08/21	127.8800	-0.39%	2025/08/06	127.3200	-0.90%
2025/08/20	128.3800	-0.36%	2025/08/05	128.4800	0.85%
2025/08/19	128.8500	0.90%	2025/08/04	127.4000	1.18%
2025/08/18	127.7000	-0.19%	2025/08/01	125.9200	-3.87%
2025/08/14	127.9400	0.06%	2025/07/31	130.9900	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.06%	1.03%	-1.04%	-0.65%	-7.52%	1.84%	-3.60%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.31%	-1.53%	-0.69%	-0.94%	3.00%	0.03%	2.57%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.33%	-1.06%	-3.31%	-2.38%	0.64%	3.43%	4.91%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.47%	-0.90%	-3.18%	0.61%	12.96%	8.93%	17.62%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.13%	-0.75%	1.28%	2.86%	13.41%	14.92%	17.28%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.36%	-0.58%	1.21%	2.03%	8.62%	18.45%	17.50%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.88%	-1.17%	0.03%	4.28%	20.91%	22.96%	31.53%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.01%	-0.18%	-1.11%	1.09%	4.34%	3.48%	6.28%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.06%	-2.21%	-1.25%	-1.59%	3.44%	8.12%	10.78%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.14%	-1.57%	-3.95%	4.74%	19.55%	15.74%	27.32%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.66%	-1.70%	-3.83%	2.43%	8.69%	13.64%	16.34%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.70%	-0.39%	-4.00%	2.21%	8.93%	10.88%	14.93%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.12%	-0.23%	-3.90%	5.31%	21.60%	15.70%	28.14%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.68%	-0.34%	-3.74%	2.99%	10.26%	13.31%	16.79%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.26%	-0.60%	0.18%	-2.27%	0.68%	1.83%	4.27%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.15%	0.07%	0.97%	1.12%	13.38%	7.05%	17.59%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.29%	-0.81%	-0.43%	0.42%	4.18%	3.58%	7.83%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.30%	-0.82%	-0.50%	0.21%	3.75%	2.74%	7.25%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.37%	-0.34%	-0.15%	3.68%	16.89%	8.59%	21.52%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.11%	0.03%	-2.65%	0.97%	2.34%	13.31%	7.44%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.83%	0.22%	-2.57%	4.18%	14.75%	18.98%	20.64%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.53%	-1.16%	0.11%	0.42%	3.58%	6.95%	8.89%
基金平均績效	-0.05%	-0.34%	-0.49%	2.40%	7.48%	9.20%	11.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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