百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	125.5700	1.0400	0.84%	-6.31%	2025/05/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	125.5700	0.84%	2025/04/16	118.6200	-1.72%
2025/05/02	124.5300	2.98%	2025/04/15	120.6900	0.25%
2025/04/30	120.9300	-0.89%	2025/04/14	120.3900	2.49%
2025/04/29	122.0200	-0.69%	2025/04/11	117.4700	-1.93%
2025/04/28	122.8700	0.28%	2025/04/10	119.7800	4.35%
2025/04/25	122.5300	0.67%	2025/04/09	114.7900	-3.89%
2025/04/24	121.7200	-1.26%	2025/04/08	119.4300	4.47%
2025/04/23	123.2700	5.34%	2025/04/07	114.3200	-3.83%
2025/04/22	117.0200	-1.40%	2025/04/04	118.8700	-7.25%
2025/04/17	118.6800	0.05%	2025/04/01	128.1600	1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.84%	2.20%	5.64%	-11.55%	-2.58%	0.90%	-6.31%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.51%	4.00%	11.94%	-0.92%	-0.31%	1.46%	0.86%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	-0.05%	3.05%	8.34%	-11.33%	-5.56%	-4.22%	-10.22%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	-0.30%	2.69%	11.80%	-3.52%	-1.76%	0.87%	-1.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	1.26%	3.23%	1.15%	-3.12%	2.37%	0.99%	1.67%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	1.25%	3.00%	6.12%	5.79%	6.73%	7.32%	10.65%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.13%	4.02%	13.40%	6.28%	7.38%	10.67%	7.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	1.78%	3.78%	3.28%	3.39%	11.22%	13.88%	8.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	1.79%	3.79%	8.70%	13.07%	16.47%	21.13%	19.46%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.04%	3.64%	11.14%	-2.95%	-0.01%	-1.52%	-0.55%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	2.21%	3.87%	3.07%	4.64%	7.63%	4.19%	8.05%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	1.07%	3.75%	14.89%	11.22%	10.84%	16.73%	15.37%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.93%	3.79%	12.13%	3.47%	8.41%	13.59%	7.57%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	1.00%	3.83%	11.39%	1.56%	4.64%	8.01%	5.32%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.10%	3.79%	14.55%	10.02%	8.32%	13.44%	14.14%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.97%	3.79%	11.82%	2.10%	5.72%	10.12%	6.19%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.80%	2.82%	1.07%	-5.18%	-1.42%	-6.61%	1.76%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.46%	2.95%	8.73%	1.07%	1.19%	3.36%	2.27%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.58%	2.01%	12.44%	9.94%	4.84%	8.68%	11.75%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	1.40%	3.69%	1.33%	-0.97%	2.79%	1.42%	2.44%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	1.39%	3.67%	1.25%	-1.18%	2.37%	0.60%	2.16%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	2.18%	3.69%	6.56%	8.30%	7.71%	7.87%	12.47%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.70%	3.45%	10.37%	-2.77%	8.97%	10.67%	1.26%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.07%	3.52%	13.82%	6.13%	13.64%	16.48%	10.70%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.99%	3.90%	3.01%	-1.17%	3.65%	4.60%	2.49%
基金平均績效	0.85%	2.87%	7.57%	1.65%	5.00%	7.12%	4.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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