百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	139.7200	0.8000	0.58%	3.01%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	139.7200	0.58%	2026/05/20	130.5800	-0.64%
2026/06/03	138.9200	-0.95%	2026/05/19	131.4200	-0.12%
2026/06/02	140.2500	-0.18%	2026/05/18	131.5800	1.03%
2026/06/01	140.5000	1.20%	2026/05/15	130.2400	0.93%
2026/05/29	138.8400	2.70%	2026/05/13	129.0400	0.19%
2026/05/28	135.1900	-0.10%	2026/05/12	128.8000	-1.39%
2026/05/27	135.3200	0.68%	2026/05/11	130.6200	-0.94%
2026/05/26	134.4100	0.13%	2026/05/08	131.8600	-1.21%
2026/05/22	134.2400	1.78%	2026/05/07	133.4700	0.55%
2026/05/21	131.8900	1.00%	2026/05/06	132.7400	1.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.58%	3.35%	7.27%	6.09%	2.19%	7.76%	3.01%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.35%	-0.62%	1.85%	1.99%	7.74%	6.38%	5.30%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.71%	-0.99%	2.38%	4.16%	10.34%	7.69%	6.20%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.59%	-0.78%	1.40%	4.13%	9.89%	10.62%	5.14%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.38%	-0.88%	1.81%	4.35%	10.82%	16.12%	7.21%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.61%	-1.24%	1.32%	3.90%	9.53%	14.10%	6.32%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.88%	-1.37%	0.29%	4.24%	9.05%	16.28%	5.11%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.33%	-0.14%	3.91%	3.54%	2.38%	2.74%	0.68%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.04%	0.15%	2.96%	5.14%	10.88%	7.14%	8.28%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.06%	-1.00%	-1.34%	2.15%	-0.17%	-0.90%	-2.50%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.19%	-1.17%	-0.59%	2.89%	1.46%	-0.47%	-0.50%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.27%	-0.96%	1.46%	5.09%	6.42%	7.01%	4.89%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.13%	-0.74%	0.82%	5.07%	5.98%	9.33%	3.85%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.25%	-0.92%	1.60%	5.82%	7.77%	9.80%	6.06%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.62%	-0.82%	1.98%	0.63%	3.89%	-3.19%	2.79%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.74%	-1.12%	1.28%	0.40%	3.63%	-1.48%	1.58%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.37%	-1.08%	2.09%	3.16%	8.29%	8.78%	5.29%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.37%	-1.09%	2.02%	2.94%	7.85%	7.89%	4.93%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.53%	-1.22%	0.90%	3.07%	7.88%	10.63%	4.26%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.43%	-1.01%	3.91%	7.61%	8.74%	6.01%	8.55%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.10%	-1.01%	3.29%	7.66%	8.47%	8.13%	7.59%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.10%	-0.33%	2.10%	4.53%	6.22%	7.47%	4.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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