百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	131.6900	2.0200	1.56%	-1.75%	2025/03/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/24	131.6900	1.56%	2025/03/10	130.6700	-1.13%
2025/03/21	129.6700	-1.26%	2025/03/07	132.1600	-0.87%
2025/03/20	131.3300	0.85%	2025/03/06	133.3200	-0.93%
2025/03/19	130.2200	1.14%	2025/03/05	134.5700	-1.23%
2025/03/18	128.7500	-0.39%	2025/03/04	136.2400	-2.86%
2025/03/17	129.2500	0.64%	2025/03/03	140.2500	0.39%
2025/03/14	128.4300	0.73%	2025/02/28	139.7100	-1.46%
2025/03/13	127.5000	0.22%	2025/02/26	141.7800	0.82%
2025/03/12	127.2200	-0.45%	2025/02/25	140.6200	0.01%
2025/03/11	127.7900	-2.20%	2025/02/24	140.6000	-1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	1.56%	1.89%	-6.34%	-1.86%	3.23%	3.64%	-1.75%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.23%	-0.73%	-2.41%	-0.67%	-5.42%	-0.88%	-1.69%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	1.55%	2.16%	-2.97%	-5.88%	0.02%	-4.35%	-5.51%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	1.42%	0.97%	0.05%	-2.22%	-3.18%	-4.54%	-1.50%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.11%	-0.14%	-2.14%	4.35%	2.23%	3.24%	3.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.28%	-0.79%	1.26%	8.74%	-0.51%	3.80%	7.88%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.42%	0.65%	0.65%	4.99%	1.49%	7.07%	4.24%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.77%	0.22%	0.43%	8.77%	8.39%	12.40%	7.82%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-1.12%	-0.37%	3.83%	13.06%	5.14%	11.87%	12.55%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.24%	0.07%	-2.74%	0.79%	-1.43%	2.80%	0.40%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.04%	-1.20%	0.58%	9.07%	5.24%	3.64%	8.06%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.10%	-0.00%	1.92%	11.52%	1.18%	14.68%	10.37%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.26%	0.70%	-0.62%	8.46%	5.71%	17.43%	7.43%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.26%	0.66%	-1.77%	5.76%	2.13%	10.64%	4.85%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.08%	0.00%	1.10%	9.60%	-1.10%	10.19%	8.50%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.30%	0.72%	-1.66%	6.34%	3.09%	12.61%	5.39%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	-0.04%	-0.48%	-2.46%	3.73%	-1.58%	-9.19%	3.80%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.06%	-1.47%	-2.78%	0.14%	-3.01%	2.01%	0.18%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.22%	-2.56%	0.34%	4.09%	-6.26%	1.98%	4.46%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.16%	0.83%	-1.30%	4.80%	-1.80%	2.32%	3.61%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.16%	0.81%	-1.36%	4.61%	-2.19%	1.51%	3.42%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.02%	0.10%	1.76%	8.85%	-4.94%	2.12%	8.00%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.02%	-0.45%	-3.53%	3.39%	8.65%	11.37%	2.65%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.33%	-1.47%	-0.51%	7.32%	5.28%	11.01%	6.63%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.76%	0.12%	-2.62%	3.11%	1.25%	5.70%	2.66%
基金平均績效	0.03%	-0.08%	-0.41%	4.35%	1.49%	6.03%	4.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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