百達家族企業基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 126.4900 -0.9700 -0.76% 11.26% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.81% 26.68% -2.65% 18.95% -19.95% 30.59% 4.98% -88.74% -28.92% 15.23%

百達家族企業基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 126.4900 -0.76% 2024/05/31 123.4000 -1.12%
2024/06/14 127.4600 0.56% 2024/05/30 124.8000 -0.30%
2024/06/13 126.7500 -0.32% 2024/05/29 125.1800 -0.21%
2024/06/12 127.1600 0.80% 2024/05/28 125.4400 -0.10%
2024/06/11 126.1500 0.14% 2024/05/24 125.5600 -0.90%
2024/06/10 125.9700 0.07% 2024/05/23 126.7000 -0.32%
2024/06/06 125.8800 0.68% 2024/05/22 127.1100 -0.06%
2024/06/05 125.0300 0.63% 2024/05/21 127.1900 -0.09%
2024/06/04 124.2500 -0.10% 2024/05/17 127.3000 0.11%
2024/06/03 124.3700 0.79% 2024/05/16 127.1600 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達家族企業基金-R/歐元 -0.76% 0.41% -0.64% 0.57% 12.56% 11.63% 11.26%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.04% -3.20% -3.45% 1.51% 0.60% 2.07% -0.21%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.51% -1.15% -1.88% -3.56% -4.01% -7.27% -5.01%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.25% -1.32% -3.32% -5.07% -5.76% -9.04% -7.85%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.24% -2.89% -3.01% 0.44% 6.27% 5.41% 5.16%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.12% -3.14% -4.16% -1.26% 3.77% 4.09% 1.68%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.76% -3.45% -1.73% 2.40% 5.59% 6.29% 5.32%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -1.49% -2.66% -2.29% 2.59% 6.15% 5.06% 5.50%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -2.26% -3.79% -3.52% 0.70% 3.19% 3.46% 2.08%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.01% -2.57% -2.45% 7.68% 9.72% 6.99% 7.17%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -2.53% -4.75% -4.94% -0.36% 2.16% 3.77% 0.91%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.05% -2.61% -2.13% 5.91% 13.33% 9.22% 9.15%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.07% -2.33% -0.83% 8.06% 17.09% 14.19% 13.71%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.18% -2.52% -1.07% 6.06% 13.45% 9.49% 10.73%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.03% -2.75% -2.23% 4.27% 10.70% 7.01% 7.01%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.18% -2.51% -0.94% 6.40% 14.26% 11.78% 11.33%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.23% -2.11% -2.41% -3.53% 4.22% 4.48% 2.48%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.01% -1.76% -2.53% 2.33% 8.13% 9.34% 6.71%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.25% -2.02% -3.78% 0.88% 6.46% 7.40% 3.69%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.18% -3.42% -3.06% 3.49% 2.75% -4.63% 0.79%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.18% -3.44% -3.12% 3.29% 2.34% -5.39% 0.42%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.09% -3.59% -4.48% 1.86% 0.88% -6.46% -2.22%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.33% -1.47% -0.87% 1.16% -2.40% -5.69% -3.59%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.09% -1.71% -2.06% -0.45% -4.23% -7.74% -6.52%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -1.18% -1.02% -1.69% 4.92% 7.86% 10.87% 7.20%
基金平均績效 -0.48% -2.22% -1.76% 1.92% 5.40% 4.42% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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