百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	128.2700	0.9500	0.75%	-4.30%	2025/08/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	128.2700	0.75%	2025/07/24	129.2100	0.06%
2025/08/06	127.3200	-0.90%	2025/07/23	129.1300	0.62%
2025/08/05	128.4800	0.85%	2025/07/22	128.3400	-0.67%
2025/08/04	127.4000	1.18%	2025/07/21	129.2100	-0.43%
2025/08/01	125.9200	-3.87%	2025/07/18	129.7700	0.05%
2025/07/31	130.9900	0.24%	2025/07/17	129.7100	0.71%
2025/07/30	130.6700	-0.43%	2025/07/16	128.8000	-0.35%
2025/07/29	131.2400	0.52%	2025/07/15	129.2500	0.71%
2025/07/28	130.5600	0.87%	2025/07/14	128.3400	-0.67%
2025/07/25	129.4300	0.17%	2025/07/11	129.2000	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.75%	-2.08%	-0.82%	2.53%	-11.16%	6.14%	-4.30%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.89%	0.73%	0.92%	2.98%	2.07%	5.30%	3.39%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.96%	-0.35%	-0.47%	3.87%	0.70%	8.97%	6.20%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	1.53%	1.67%	-0.95%	6.66%	13.21%	16.92%	19.05%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.77%	0.17%	3.07%	9.49%	15.78%	20.49%	17.34%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.07%	-0.94%	0.94%	4.64%	8.45%	22.55%	14.69%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.59%	0.32%	-0.36%	7.25%	21.58%	30.30%	28.76%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.98%	-1.31%	-0.97%	5.68%	2.34%	5.16%	5.27%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	1.28%	0.73%	1.31%	4.67%	7.45%	13.20%	12.52%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.33%	0.29%	4.59%	27.54%	28.32%	22.74%	28.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.18%	-0.21%	1.34%	20.27%	14.37%	15.71%	15.38%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.03%	-0.29%	1.01%	20.31%	12.98%	12.92%	13.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.16%	0.25%	4.51%	28.47%	28.55%	22.52%	28.02%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.04%	-0.27%	1.21%	21.15%	14.29%	15.21%	15.06%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.89%	1.02%	-0.11%	2.03%	3.37%	6.21%	4.51%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.88%	3.17%	-0.67%	5.18%	16.64%	13.32%	17.59%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.91%	0.21%	0.67%	5.29%	4.53%	5.93%	7.98%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.91%	0.20%	0.60%	5.07%	4.10%	5.07%	7.45%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.87%	1.76%	-0.33%	7.64%	17.42%	12.60%	21.18%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.69%	-0.97%	0.18%	16.27%	6.47%	12.89%	6.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.45%	-0.81%	3.31%	24.20%	21.73%	23.04%	20.79%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.15%	-0.77%	0.30%	3.74%	2.49%	11.84%	7.09%
基金平均績效	0.42%	0.26%	1.30%	9.41%	9.11%	12.46%	10.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF