百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	132.9200	-0.25	-0.19%	-2.01%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	132.9200	-0.19%	2026/01/29	130.9500	-0.64%
2026/02/11	133.1700	-0.02%	2026/01/28	131.8000	-1.20%
2026/02/10	133.2000	1.25%	2026/01/27	133.4000	-0.43%
2026/02/09	131.5600	-0.24%	2026/01/26	133.9800	-0.49%
2026/02/06	131.8700	0.16%	2026/01/23	134.6400	-0.72%
2026/02/05	131.6600	-0.30%	2026/01/22	135.6200	0.68%
2026/02/04	132.0500	-0.38%	2026/01/21	134.7000	0.40%
2026/02/03	132.5600	-0.01%	2026/01/20	134.1700	-2.54%
2026/02/02	132.5700	0.95%	2026/01/16	137.6600	-0.91%
2026/01/30	131.3200	0.28%	2026/01/15	138.9300	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-0.19%	0.96%	-4.19%	-2.66%	4.68%	-7.87%	-2.01%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.40%	1.50%	2.56%	7.85%	7.60%	9.56%	6.03%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	1.52%	-0.19%	2.69%	12.61%	6.08%	6.47%	3.99%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.85%	-1.08%	4.04%	14.48%	7.49%	21.00%	4.27%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.80%	0.01%	0.02%	6.08%	8.48%	25.05%	2.82%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.05%	0.92%	2.62%	7.57%	11.75%	21.95%	5.37%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.51%	1.47%	4.55%	10.02%	14.28%	39.83%	6.39%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.75%	-0.04%	0.18%	6.20%	2.30%	5.25%	0.97%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.15%	1.52%	2.36%	6.35%	3.54%	10.16%	5.09%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.45%	-1.75%	0.40%	6.36%	-5.08%	15.01%	-0.10%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.00%	-0.86%	-0.77%	5.10%	-4.80%	4.93%	-0.16%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.15%	-0.18%	0.67%	7.52%	0.41%	9.66%	2.00%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.31%	-1.09%	1.96%	9.32%	1.18%	23.26%	2.27%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.15%	-0.18%	0.82%	8.08%	1.50%	12.21%	2.27%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.17%	1.53%	1.76%	3.91%	-0.12%	1.92%	3.63%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.19%	2.29%	3.54%	6.41%	1.55%	16.43%	4.66%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.69%	0.32%	0.06%	5.81%	5.23%	9.57%	2.47%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.69%	0.31%	-0.01%	5.59%	4.80%	8.66%	2.37%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.48%	1.11%	1.80%	8.45%	7.26%	25.50%	3.69%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.27%	1.26%	-0.29%	2.65%	-0.88%	0.94%	3.12%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-1.35%	1.81%	1.48%	4.89%	0.61%	15.35%	4.30%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.01%	0.46%	1.51%	5.91%	10.70%	14.58%	3.59%
基金平均績效	-0.09%	0.53%	1.59%	6.43%	4.04%	11.78%	2.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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