百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	138.9300	0.6100	0.44%	2.43%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	138.9300	0.44%	2025/12/31	135.6400	-0.16%
2026/01/14	138.3200	-0.17%	2025/12/30	135.8600	0.29%
2026/01/13	138.5500	-0.14%	2025/12/29	135.4700	0.19%
2026/01/12	138.7400	-0.24%	2025/12/23	135.2100	0.10%
2026/01/09	139.0700	1.41%	2025/12/22	135.0700	0.02%
2026/01/08	137.1400	0.32%	2025/12/19	135.0400	0.00%
2026/01/07	136.7000	0.04%	2025/12/18	135.0400	0.24%
2026/01/06	136.6400	0.29%	2025/12/17	134.7200	0.11%
2026/01/05	136.2400	0.74%	2025/12/16	134.5700	-0.38%
2026/01/02	135.2400	-0.29%	2025/12/15	135.0900	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.44%	1.31%	2.84%	2.84%	7.49%	2.36%	2.43%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.83%	1.48%	6.48%	7.39%	6.11%	11.86%	4.61%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.71%	0.71%	5.01%	8.02%	3.02%	11.77%	2.65%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.57%	0.32%	3.95%	8.07%	3.12%	26.89%	1.63%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.80%	0.87%	6.34%	9.33%	12.28%	29.76%	3.62%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.45%	0.55%	5.90%	6.80%	10.55%	27.45%	2.95%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.53%	0.29%	5.19%	7.40%	10.33%	44.33%	2.20%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.08%	1.08%	5.02%	5.28%	5.05%	11.87%	3.25%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.77%	1.33%	5.49%	4.79%	2.80%	15.27%	3.70%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.09%	-0.37%	1.84%	3.02%	-4.55%	28.81%	0.69%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.06%	0.06%	3.08%	3.50%	-2.93%	17.74%	1.77%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.67%	0.44%	3.11%	4.70%	-0.31%	19.46%	1.98%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.52%	0.02%	2.08%	4.78%	-0.77%	34.16%	0.96%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.67%	0.45%	3.33%	5.31%	0.90%	22.31%	2.08%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.79%	0.75%	4.33%	1.88%	-1.80%	4.67%	2.41%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.47%	0.36%	3.03%	1.54%	-2.75%	17.96%	1.13%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.99%	1.05%	5.61%	7.10%	6.03%	15.55%	3.14%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.99%	1.03%	5.54%	6.88%	5.59%	14.60%	3.11%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.49%	0.49%	4.17%	6.89%	5.87%	30.05%	1.89%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.89%	2.32%	5.77%	3.55%	N/A%	9.56%	4.37%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.45%	1.75%	4.42%	3.37%	N/A%	22.83%	3.10%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.21%	0.31%	5.43%	7.65%	10.01%	19.93%	2.05%
基金平均績效	0.48%	0.75%	4.01%	5.45%	3.87%	16.95%	2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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