百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	134.2100	-2.31	-1.69%	18.05%	2024/12/19

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.81%	26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	134.2100	-1.69%	2024/12/05	137.9400	-0.28%
2024/12/18	136.5200	-0.18%	2024/12/04	138.3300	0.86%
2024/12/17	136.7600	-0.24%	2024/12/03	137.1500	0.07%
2024/12/16	137.0900	-0.49%	2024/12/02	137.0500	0.97%
2024/12/13	137.7700	-0.28%	2024/11/29	135.7300	-0.29%
2024/12/12	138.1500	-0.14%	2024/11/27	136.1300	-0.90%
2024/12/11	138.3400	0.21%	2024/11/26	137.3600	-0.18%
2024/12/10	138.0500	-0.66%	2024/11/25	137.6100	0.35%
2024/12/09	138.9700	0.27%	2024/11/22	137.1300	2.66%
2024/12/06	138.5900	0.47%	2024/11/21	133.5800	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-1.69%	-2.85%	1.70%	5.11%	5.50%	18.15%	18.05%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-1.77%	-3.37%	-0.91%	-6.02%	-1.97%	-0.57%	-1.43%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.14%	-2.89%	1.70%	4.78%	6.43%	1.29%	1.01%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	-0.75%	-3.77%	-0.30%	-2.28%	2.86%	-4.31%	-5.09%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-1.37%	-2.78%	1.60%	-2.83%	-2.50%	4.70%	3.44%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-2.24%	-3.67%	0.08%	-9.51%	-5.29%	-0.03%	-2.48%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-1.48%	-2.51%	-0.33%	-4.56%	-0.33%	6.61%	5.89%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.09%	-1.59%	1.54%	1.04%	2.49%	10.22%	9.12%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.17%	-1.75%	0.57%	-4.83%	-0.06%	5.75%	3.45%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-1.33%	-3.23%	0.24%	-3.90%	-5.96%	3.58%	1.82%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-1.21%	-2.42%	0.22%	-5.33%	-4.52%	-1.54%	-2.53%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-1.13%	-2.52%	-0.39%	-10.34%	-3.85%	10.69%	6.51%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.21%	-1.55%	1.23%	-3.35%	0.25%	18.45%	15.28%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.99%	-2.36%	0.42%	-3.97%	-0.93%	12.83%	10.43%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-1.84%	-3.26%	-1.06%	-10.58%	-4.14%	7.22%	3.64%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.93%	-2.28%	0.59%	-3.55%	-0.04%	14.68%	12.08%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	-1.85%	-2.38%	2.27%	-6.53%	-8.04%	-4.51%	-5.86%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.74%	-3.12%	-0.75%	-4.44%	-0.87%	7.69%	6.41%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.74%	-4.04%	-2.86%	-11.23%	-4.28%	1.79%	-0.13%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-1.34%	-2.87%	1.49%	-7.79%	-4.37%	-2.95%	-3.72%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-1.34%	-2.88%	1.42%	-7.97%	-4.76%	-3.72%	-4.46%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-2.22%	-3.75%	-0.50%	-14.00%	-7.66%	-8.32%	-9.54%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.13%	-2.36%	8.40%	4.90%	6.22%	3.88%	3.28%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-2.00%	-3.16%	6.59%	-1.97%	2.79%	-1.45%	-2.81%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.30%	-1.28%	2.30%	-0.23%	0.55%	9.72%	8.58%
基金平均績效	-1.02%	-2.46%	1.27%	-3.58%	-0.37%	5.23%	2.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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