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百達家族企業基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
124.3200 |
-1.7400 |
-1.38% |
9.35% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.81% |
26.68% |
-2.65% |
18.95% |
-19.95% |
30.59% |
4.98% |
-88.74% |
-28.92% |
15.23% |
百達家族企業基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
124.3200 |
-1.38% |
2024/07/09 |
126.7300 |
0.17% |
2024/07/22 |
126.0600 |
0.32% |
2024/07/08 |
126.5100 |
0.00% |
2024/07/19 |
125.6600 |
-0.90% |
2024/07/05 |
126.5100 |
-0.09% |
2024/07/18 |
126.8000 |
0.20% |
2024/07/03 |
126.6300 |
0.52% |
2024/07/17 |
126.5500 |
-0.63% |
2024/07/02 |
125.9800 |
-0.10% |
2024/07/16 |
127.3500 |
0.20% |
2024/07/01 |
126.1100 |
-0.96% |
2024/07/15 |
127.0900 |
-0.09% |
2024/06/28 |
127.3300 |
-0.27% |
2024/07/12 |
127.2100 |
0.04% |
2024/06/27 |
127.6700 |
-0.28% |
2024/07/11 |
127.1600 |
0.59% |
2024/06/26 |
128.0300 |
0.24% |
2024/07/10 |
126.4100 |
-0.25% |
2024/06/25 |
127.7200 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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