百達家族企業基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 110.3100 2.56 2.38% 11.81% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
30.37% 0.81% 26.68% -2.65% 18.95% -19.95% 30.59% 4.98% -88.74% -28.92%

百達家族企業基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 110.3100 2.38% 2023/05/17 108.3200 -0.23%
2023/06/01 107.7500 0.00% 2023/05/16 108.5700 0.04%
2023/05/31 107.7500 -1.09% 2023/05/15 108.5300 0.00%
2023/05/30 108.9400 0.38% 2023/05/12 108.5300 0.47%
2023/05/26 108.5300 1.18% 2023/05/11 108.0200 0.33%
2023/05/25 107.2600 0.62% 2023/05/10 107.6600 -0.26%
2023/05/24 106.6000 -2.33% 2023/05/08 107.9400 0.11%
2023/05/23 109.1400 -1.20% 2023/05/05 107.8200 0.39%
2023/05/22 110.4600 0.20% 2023/05/04 107.4000 -0.09%
2023/05/19 110.2400 1.77% 2023/05/03 107.5000 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達家族企業基金-R/歐元 2.38% 1.64% 1.78% 4.89% 5.62% 0.51% 11.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 1.61% 1.45% 0.98% -2.22% 0.03% -8.15% 4.74%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 1.94% 1.91% 3.80% -4.88% -9.03% -5.66% -1.12%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.88% 2.10% 1.40% -3.85% -6.84% -5.15% -0.63%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 1.20% 0.39% -1.17% -2.02% 3.19% -3.25% 5.79%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.77% 0.62% -2.87% -0.70% 5.45% -1.74% 6.71%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 1.95% 2.41% 1.05% -3.92% 1.57% -3.12% 5.34%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 0.84% -0.22% -1.93% -3.55% -2.14% -11.04% 3.62%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 1.50% -0.19% -4.67% -3.01% 0.14% -10.53% 4.18%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 0.85% -0.18% -1.77% -3.05% -0.93% -8.58% 4.62%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.53% -0.23% -3.83% -3.72% 0.14% -6.97% 4.60%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 1.20% -0.20% -6.52% -3.17% 2.50% -6.77% 5.19%
富達歐洲小型企業基金/歐元 1.19% 1.33% 0.37% -0.35% 1.86% -3.30% 6.85%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 1.53% -0.26% -1.80% -6.48% -2.41% -10.13% -0.05%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.84% 1.08% -2.58% 0.54% 10.32% -1.62% 9.89%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 1.27% 0.88% -0.66% 0.00% 9.95% 1.95% 10.65%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 1.04% 0.67% -1.44% 0.07% 5.83% -3.18% 9.08%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.61% 0.89% -3.16% 1.41% 7.66% -2.98% 9.53%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 1.03% 0.67% -1.31% 0.82% 7.45% 0.82% 10.47%
木星歐洲特別時機基金/美元 0.79% 1.74% 0.11% 6.17% 10.35% 8.82% 14.52%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.64% 0.21% -0.64% 1.22% 8.08% 8.28% 10.05%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 1.21% 1.62% 0.28% 1.65% 4.17% 2.28% 8.49%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.68% 1.56% -2.44% 2.83% 5.91% 2.94% 8.67%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 1.81% 2.26% 1.28% 3.10% 9.61% -0.46% 15.75%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 1.80% 2.25% 1.21% 2.89% 9.17% -1.25% 15.36%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 1.75% 2.46% -1.06% 4.22% 12.25% 0.09% 16.33%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 1.31% 2.10% -2.22% -2.26% 5.33% -7.77% 7.23%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 1.71% 2.17% -4.06% -0.76% 8.23% -7.38% 8.18%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.65% 0.24% -1.91% -4.21% 2.52% -3.38% 6.12%
基金平均績效 1.36% 1.08% -1.16% -0.63% 4.00% -2.99% 7.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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