|
百達家族企業基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
110.3100 |
2.56 |
2.38% |
11.81% |
2023/06/02 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
30.37% |
0.81% |
26.68% |
-2.65% |
18.95% |
-19.95% |
30.59% |
4.98% |
-88.74% |
-28.92% |
百達家族企業基金-R/歐元
|
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/02 |
110.3100 |
2.38% |
2023/05/17 |
108.3200 |
-0.23% |
2023/06/01 |
107.7500 |
0.00% |
2023/05/16 |
108.5700 |
0.04% |
2023/05/31 |
107.7500 |
-1.09% |
2023/05/15 |
108.5300 |
0.00% |
2023/05/30 |
108.9400 |
0.38% |
2023/05/12 |
108.5300 |
0.47% |
2023/05/26 |
108.5300 |
1.18% |
2023/05/11 |
108.0200 |
0.33% |
2023/05/25 |
107.2600 |
0.62% |
2023/05/10 |
107.6600 |
-0.26% |
2023/05/24 |
106.6000 |
-2.33% |
2023/05/08 |
107.9400 |
0.11% |
2023/05/23 |
109.1400 |
-1.20% |
2023/05/05 |
107.8200 |
0.39% |
2023/05/22 |
110.4600 |
0.20% |
2023/05/04 |
107.4000 |
-0.09% |
2023/05/19 |
110.2400 |
1.77% |
2023/05/03 |
107.5000 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|