百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	134.7300	0.8000	0.60%	0.52%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	134.7300	0.60%	2025/09/19	130.2800	-0.15%
2025/10/06	133.9300	1.18%	2025/09/18	130.4700	0.54%
2025/10/02	132.3700	1.27%	2025/09/17	129.7700	0.14%
2025/10/01	130.7100	0.07%	2025/09/16	129.5900	-0.76%
2025/09/30	130.6200	0.51%	2025/09/15	130.5800	-0.11%
2025/09/29	129.9600	0.46%	2025/09/12	130.7300	0.48%
2025/09/25	129.3600	-0.79%	2025/09/11	130.1100	-0.57%
2025/09/24	130.3900	-0.48%	2025/09/10	130.8500	1.69%
2025/09/23	131.0200	0.83%	2025/09/09	128.6800	0.16%
2025/09/22	129.9400	-0.26%	2025/09/08	128.4700	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.60%	3.15%	4.47%	4.18%	17.85%	3.11%	0.52%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.29%	1.04%	2.22%	0.89%	19.49%	0.15%	3.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.60%	2.35%	1.80%	-1.74%	17.17%	3.62%	4.84%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.70%	1.73%	1.64%	-1.65%	25.50%	10.92%	18.21%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.20%	0.39%	3.49%	4.75%	29.97%	17.29%	19.25%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.09%	1.99%	2.60%	4.95%	20.65%	18.78%	19.24%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.12%	1.87%	2.42%	4.40%	28.63%	26.85%	34.90%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.32%	0.57%	1.47%	0.50%	24.03%	5.17%	6.83%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.08%	2.20%	3.60%	0.93%	9.25%	8.33%	11.91%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.52%	0.31%	-0.35%	-2.63%	30.44%	16.72%	25.23%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.43%	1.00%	0.00%	-1.46%	24.29%	13.03%	14.71%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.26%	0.95%	0.85%	-0.68%	25.39%	11.56%	14.03%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.33%	0.33%	0.68%	-1.15%	33.55%	18.13%	27.16%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.23%	0.97%	1.05%	0.00%	27.22%	14.09%	16.17%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.15%	0.35%	-1.17%	-2.35%	12.32%	-0.78%	2.17%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.67%	-0.44%	-1.75%	-2.95%	19.85%	5.36%	14.90%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.20%	1.04%	2.45%	0.89%	21.11%	3.72%	8.22%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.21%	1.02%	2.38%	0.68%	20.60%	2.88%	7.54%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.65%	0.30%	1.81%	0.25%	29.31%	10.21%	21.88%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.27%	1.59%	0.74%	0.01%	21.21%	13.38%	6.69%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.47%	0.97%	0.15%	-0.85%	28.85%	20.48%	19.76%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.16%	2.44%	2.03%	3.50%	19.10%	8.44%	10.51%
基金平均績效	0.07%	1.08%	1.75%	1.67%	18.42%	9.78%	11.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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