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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
179.81 |
-2.26 |
-1.24% |
-4.13% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.11% |
-26.09% |
-2.43% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
179.81 |
-1.24% |
2024/07/09 |
176.90 |
-0.28% |
2024/07/22 |
182.07 |
1.13% |
2024/07/08 |
177.39 |
-0.16% |
2024/07/19 |
180.03 |
-0.67% |
2024/07/05 |
177.68 |
0.69% |
2024/07/18 |
181.25 |
-1.01% |
2024/07/02 |
176.46 |
0.43% |
2024/07/17 |
183.10 |
-1.25% |
2024/07/01 |
175.71 |
-0.94% |
2024/07/16 |
185.41 |
1.53% |
2024/06/28 |
177.38 |
-0.49% |
2024/07/15 |
182.62 |
0.33% |
2024/06/27 |
178.25 |
0.20% |
2024/07/12 |
182.02 |
0.88% |
2024/06/26 |
177.90 |
-0.04% |
2024/07/11 |
180.43 |
1.47% |
2024/06/25 |
177.98 |
-0.13% |
2024/07/10 |
177.82 |
0.52% |
2024/06/24 |
178.21 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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