安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 170.18 -0.08 -0.05% -10.22% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 170.18 -0.05% 2025/04/16 157.41 -1.05%
2025/05/02 170.26 2.28% 2025/04/15 159.08 0.52%
2025/04/30 166.46 0.19% 2025/04/14 158.25 1.31%
2025/04/29 166.14 0.61% 2025/04/11 156.20 -0.20%
2025/04/28 165.14 0.44% 2025/04/10 156.52 -3.20%
2025/04/25 164.41 0.12% 2025/04/09 161.70 5.30%
2025/04/24 164.22 1.46% 2025/04/08 153.56 -0.48%
2025/04/23 161.85 1.97% 2025/04/07 154.30 -1.77%
2025/04/22 158.73 -0.26% 2025/04/04 157.08 -10.27%
2025/04/17 159.14 1.10% 2025/04/01 175.06 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.05% 3.05% 8.34% -11.33% -5.56% -4.22% -10.22%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.51% 4.00% 11.94% -0.92% -0.31% 1.46% 0.86%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.30% 2.69% 11.80% -3.52% -1.76% 0.87% -1.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 1.26% 3.23% 1.15% -3.12% 2.37% 0.99% 1.67%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.25% 3.00% 6.12% 5.79% 6.73% 7.32% 10.65%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.13% 4.02% 13.40% 6.28% 7.38% 10.67% 7.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 1.78% 3.78% 3.28% 3.39% 11.22% 13.88% 8.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 1.79% 3.79% 8.70% 13.07% 16.47% 21.13% 19.46%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.04% 3.64% 11.14% -2.95% -0.01% -1.52% -0.55%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 2.21% 3.87% 3.07% 4.64% 7.63% 4.19% 8.05%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.07% 3.75% 14.89% 11.22% 10.84% 16.73% 15.37%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.93% 3.79% 12.13% 3.47% 8.41% 13.59% 7.57%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 1.00% 3.83% 11.39% 1.56% 4.64% 8.01% 5.32%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.10% 3.79% 14.55% 10.02% 8.32% 13.44% 14.14%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.97% 3.79% 11.82% 2.10% 5.72% 10.12% 6.19%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.80% 2.82% 1.07% -5.18% -1.42% -6.61% 1.76%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.46% 2.95% 8.73% 1.07% 1.19% 3.36% 2.27%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.58% 2.01% 12.44% 9.94% 4.84% 8.68% 11.75%
百達家族企業基金-R/歐元 0.84% 2.20% 5.64% -11.55% -2.58% 0.90% -6.31%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 1.40% 3.69% 1.33% -0.97% 2.79% 1.42% 2.44%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 1.39% 3.67% 1.25% -1.18% 2.37% 0.60% 2.16%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 2.18% 3.69% 6.56% 8.30% 7.71% 7.87% 12.47%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.70% 3.45% 10.37% -2.77% 8.97% 10.67% 1.26%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 1.07% 3.52% 13.82% 6.13% 13.64% 16.48% 10.70%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.99% 3.90% 3.01% -1.17% 3.65% 4.60% 2.49%
基金平均績效 0.85% 2.87% 7.57% 1.65% 5.00% 7.12% 4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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