安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 182.04 1.63 0.90% -2.94% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 13.11% -26.09% -2.43%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 182.04 0.90% 2024/09/23 179.33 0.25%
2024/10/08 180.41 -0.17% 2024/09/20 178.88 -1.06%
2024/10/07 180.71 -0.80% 2024/09/19 180.79 2.12%
2024/10/04 182.16 1.31% 2024/09/18 177.03 -0.32%
2024/10/03 179.80 -0.95% 2024/09/17 177.60 -0.08%
2024/09/30 181.52 -0.07% 2024/09/13 177.74 0.65%
2024/09/27 181.65 1.00% 2024/09/12 176.59 0.42%
2024/09/26 179.85 1.10% 2024/09/11 175.85 0.53%
2024/09/25 177.90 -0.66% 2024/09/10 174.92 0.06%
2024/09/24 179.08 -0.14% 2024/09/09 174.81 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.90% 1.25% 4.07% 2.37% -0.28% 2.53% -2.94%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.23% -0.39% -0.35% 0.74% 3.64% 13.40% 2.28%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.47% 0.38% 3.17% 3.31% 1.29% 5.69% -4.02%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.05% 0.09% 1.80% -0.05% -0.63% 14.13% 5.57%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.38% -0.87% 0.86% 1.40% 0.43% 18.32% 4.65%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.34% 0.76% 1.04% 1.43% 4.41% 17.27% 8.71%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.32% -0.05% 2.14% 2.27% 5.02% 20.11% 9.28%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.07% -0.85% 1.26% 3.53% 5.90% 24.71% 8.31%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.28% -0.71% 2.24% -4.80% 2.19% 15.31% 4.11%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.57% -0.22% 2.21% 0.77% -1.98% 13.71% 1.75%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.84% -1.16% -0.43% 2.44% 8.60% 32.77% 14.57%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.59% -0.17% 0.71% 1.86% 8.80% 31.26% 17.59%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.56% -0.06% 0.27% 1.04% 6.15% 25.31% 13.29%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.79% -1.01% -0.66% 2.12% 6.88% 29.29% 11.80%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.57% -0.04% 0.44% 1.52% 7.06% 27.72% 14.60%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.18% -0.43% 0.52% -2.61% -5.30% 8.17% -0.99%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.29% 0.34% 0.37% 2.72% 6.05% 19.74% 10.49%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.12% -0.52% -0.45% 3.74% 7.94% 23.36% 9.36%
百達家族企業基金-R/歐元 0.59% 1.32% 5.04% 3.44% 4.94% 21.01% 15.01%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.05% 0.89% 0.78% -1.38% 1.48% 9.68% 1.34%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.05% 0.87% 0.71% -1.58% 1.08% 8.80% 0.71%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.38% 0.02% -0.09% -0.48% 3.08% 13.05% 0.20%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.23% -0.01% 0.24% -0.75% 1.37% 2.30% -3.27%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.35% -0.81% -0.54% 0.31% 2.91% 5.69% -4.21%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.04% -0.51% 0.95% 1.40% 4.78% 18.91% 9.30%
基金平均績效 -0.11% -0.16% 1.30% 1.04% 3.70% 16.00% 5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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