安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 179.15 1.16 0.65% -5.49% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 179.15 0.65% 2025/06/16 175.82 0.61%
2025/07/01 177.99 0.58% 2025/06/13 174.75 -1.22%
2025/06/30 176.97 0.02% 2025/06/12 176.90 -0.77%
2025/06/27 176.93 0.36% 2025/06/11 178.27 -0.58%
2025/06/26 176.30 0.71% 2025/06/10 179.31 0.04%
2025/06/25 175.06 -0.73% 2025/06/06 179.23 1.15%
2025/06/24 176.35 0.94% 2025/06/05 177.19 -0.34%
2025/06/20 174.70 -0.61% 2025/06/04 177.80 -0.44%
2025/06/18 175.77 0.26% 2025/06/03 178.59 1.08%
2025/06/17 175.32 -0.28% 2025/06/02 176.69 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.49% -2.46% 0.54% -2.28% 5.55% 6.01% 3.62%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.64% -0.44% 1.01% 3.50% 13.80% 9.26% 6.01%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.61% -0.94% 0.26% 2.20% 14.68% 14.55% 5.66%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 1.14% -1.01% 0.88% 3.36% 9.50% 20.29% 6.27%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -1.16% -0.52% -0.20% -0.55% 6.30% 15.24% 4.79%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -1.54% -0.26% -0.14% -1.59% 7.59% 21.69% 4.70%
富達歐洲小型企業基金/歐元 1.39% 0.15% 3.50% -1.07% 2.82% 3.48% -0.07%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.14% -2.30% 1.58% 2.33% 7.64% 6.54% 6.40%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.83% -4.45% 1.97% -1.76% -0.12% 4.72% -2.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.59% -3.84% 1.99% 0.22% 0.19% 1.92% -1.24%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.13% -2.84% 3.14% 2.28% 4.26% 8.36% 2.60%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.11% -3.46% 3.31% 1.04% 5.23% 14.30% 2.31%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.15% -2.84% 3.32% 3.09% 5.63% 11.30% 3.67%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.50% -1.97% 0.10% -2.21% 1.98% -2.33% 1.35%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.75% -2.27% -0.33% -3.51% 2.68% 2.23% 0.99%
百達家族企業基金-R/歐元 0.19% -2.79% 1.26% -2.92% -4.51% -2.60% -4.87%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.58% -0.76% 0.93% 1.97% 9.04% 9.67% 4.48%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.58% -0.77% 0.86% 1.76% 8.60% 8.77% 4.17%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.34% -1.57% -0.17% 0.20% 9.66% 14.20% 3.90%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 1.54% -0.12% 4.19% 4.31% 10.23% 6.05% 7.57%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 1.47% -0.77% 3.23% 2.74% 10.79% 10.51% 7.15%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 0.23% -1.07% 1.77% 2.09% 5.83% 8.63% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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