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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
190.08 |
3.61 |
1.94% |
-1.12% |
2023/06/02 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.11% |
-26.09% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/02 |
190.08 |
1.94% |
2023/05/17 |
186.11 |
1.15% |
2023/06/01 |
186.47 |
0.52% |
2023/05/16 |
183.99 |
-0.90% |
2023/05/31 |
185.51 |
0.07% |
2023/05/15 |
185.67 |
0.74% |
2023/05/30 |
185.38 |
-0.61% |
2023/05/12 |
184.31 |
0.00% |
2023/05/26 |
186.51 |
1.00% |
2023/05/11 |
184.31 |
0.40% |
2023/05/25 |
184.67 |
-0.31% |
2023/05/10 |
183.58 |
-0.08% |
2023/05/24 |
185.25 |
-1.47% |
2023/05/08 |
183.72 |
-0.06% |
2023/05/23 |
188.02 |
-0.75% |
2023/05/05 |
183.83 |
2.02% |
2023/05/22 |
189.45 |
1.12% |
2023/05/04 |
180.19 |
-0.90% |
2023/05/19 |
187.35 |
0.67% |
2023/05/03 |
181.83 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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