安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 179.15 1.16 0.65% -5.49% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 179.15 0.65% 2025/06/16 175.82 0.61%
2025/07/01 177.99 0.58% 2025/06/13 174.75 -1.22%
2025/06/30 176.97 0.02% 2025/06/12 176.90 -0.77%
2025/06/27 176.93 0.36% 2025/06/11 178.27 -0.58%
2025/06/26 176.30 0.71% 2025/06/10 179.31 0.04%
2025/06/25 175.06 -0.73% 2025/06/06 179.23 1.15%
2025/06/24 176.35 0.94% 2025/06/05 177.19 -0.34%
2025/06/20 174.70 -0.61% 2025/06/04 177.80 -0.44%
2025/06/18 175.77 0.26% 2025/06/03 178.59 1.08%
2025/06/17 175.32 -0.28% 2025/06/02 176.69 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.45% 0.67% 2.95% 0.74% 7.29% 0.61% 4.05%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.73% 1.41% 2.50% -3.54% 5.29% 3.98% 4.65%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.64% 1.75% 1.71% -3.01% 8.73% 12.65% 17.83%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.20% 2.29% 2.71% 4.26% 16.61% 18.53% 20.73%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.01% 1.48% 3.06% 3.62% 14.74% 20.03% 20.29%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.07% 1.32% 2.56% 2.78% 17.42% 28.92% 35.15%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.42% 0.83% 1.61% -0.53% 11.41% 5.77% 6.90%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.01% 1.26% 1.87% -1.34% 6.87% 8.87% 11.17%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.52% 2.59% 0.87% -6.28% 11.72% 18.35% 24.23%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.65% 2.28% 1.13% -5.67% 10.10% 13.27% 14.11%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.85% 2.83% 2.97% -3.82% 13.51% 13.01% 15.14%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.75% 3.16% 2.91% -3.83% 16.59% 21.14% 28.23%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.83% 2.89% 3.21% -3.16% 14.85% 15.65% 17.51%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.60% 0.78% 2.65% -0.85% 3.89% -0.46% 3.20%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.57% 1.23% 2.56% -0.33% 5.97% 7.23% 16.08%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.61% 0.65% 5.51% 4.54% 11.08% 4.98% 1.84%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.25% 1.27% 3.08% 0.50% 9.37% 6.98% 8.84%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.25% 1.25% 3.00% 0.29% 8.92% 6.10% 8.10%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.03% 1.74% 2.92% 0.68% 12.04% 15.12% 22.52%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.46% 1.77% 1.92% -3.07% 9.28% 13.14% 6.98%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.43% 2.01% 1.54% -3.24% 12.04% 21.71% 19.81%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.04% 2.24% 4.39% 3.27% 13.88% 11.21% 12.34%
基金平均績效 -0.25% 1.48% 2.62% 0.69% 9.31% 11.00% 11.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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