施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	39.4562	-0.1977	-0.50%	3.83%	2026/01/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.03%	20.94%	-22.94%	12.31%	12.25%	8.15%	-26.91%	6.54%	3.30%	3.99%

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增長。小型歐洲公司為購入時其市值是歐洲各市場中市值最少的30%之歐洲公司。
2.採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A類型是當地市場領導者或優質股；B類型是轉機股；C類型則是走下坡股（賣出）。
3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。
4.投資於市值低於20億歐元之公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	39.4562	-0.50%	2026/01/14	39.3123	0.02%
2026/01/27	39.6539	0.47%	2026/01/13	39.3045	-0.16%
2026/01/26	39.4674	-0.33%	2026/01/12	39.3658	0.25%
2026/01/23	39.5970	-0.16%	2026/01/09	39.2690	1.31%
2026/01/22	39.6602	1.98%	2026/01/08	38.7624	-0.07%
2026/01/21	38.8899	-0.02%	2026/01/07	38.7880	0.28%
2026/01/20	38.8995	-0.79%	2026/01/06	38.6800	1.48%
2026/01/19	39.2098	-1.58%	2026/01/05	38.1172	0.35%
2026/01/16	39.8408	0.45%	2026/01/02	37.9831	-0.05%
2026/01/15	39.6636	0.89%	2025/12/31	38.0024	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.50%	1.46%	4.43%	0.93%	-2.17%	4.37%	3.83%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.21%	2.21%	5.92%	5.83%	6.62%	8.69%	4.98%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.05%	3.30%	4.30%	7.44%	3.63%	8.64%	3.26%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.66%	5.56%	5.87%	10.31%	6.99%	25.67%	5.21%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.09%	1.89%	4.42%	6.56%	11.10%	27.66%	3.65%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.42%	1.71%	4.23%	5.65%	9.47%	23.38%	3.57%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.90%	3.66%	5.80%	8.53%	11.54%	40.44%	5.40%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.04%	1.58%	3.93%	3.49%	2.95%	8.38%	2.88%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.39%	1.76%	4.71%	3.85%	2.86%	11.75%	3.84%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.68%	5.24%	4.56%	4.43%	-2.13%	25.72%	4.24%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.06%	3.06%	3.29%	2.29%	-3.51%	13.01%	2.48%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.20%	3.15%	3.99%	2.96%	-0.97%	15.27%	3.18%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.42%	5.39%	5.54%	5.73%	1.68%	31.69%	5.13%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.18%	3.25%	4.27%	3.56%	0.29%	18.06%	3.41%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.26%	1.12%	2.33%	-1.05%	-1.89%	1.33%	1.70%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.46%	3.38%	3.82%	1.46%	1.12%	16.05%	3.38%
百達家族企業基金-R/歐元	-1.20%	-2.15%	-2.52%	-3.44%	0.95%	-5.50%	-2.83%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.16%	2.10%	4.17%	5.31%	5.84%	12.97%	3.25%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.16%	2.09%	4.10%	5.09%	5.40%	12.04%	3.19%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.23%	4.21%	5.63%	7.88%	8.61%	29.41%	5.01%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.21%	3.35%	6.05%	3.69%	0.33%	19.22%	5.74%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.42%	1.81%	3.80%	6.09%	9.56%	16.78%	2.87%
基金平均績效	0.06%	2.22%	3.82%	4.64%	3.68%	14.39%	3.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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