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歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
856.43 |
-4.11 |
-0.48% |
5.31% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-9.27% |
2.75% |
-6.32% |
28.54% |
- |
- |
13.64% |
12.96% |
-29.18% |
10.58% |
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元
基金資訊
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此基金主要投資於在歐洲主要市場上市的中、小型股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數的貝塔值中性,並且可容忍一定程度的積極性風險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
856.43 |
-0.48% |
2024/07/09 |
850.81 |
-0.71% |
2024/07/23 |
860.54 |
0.42% |
2024/07/08 |
856.93 |
-0.01% |
2024/07/19 |
856.97 |
-1.09% |
2024/07/05 |
856.98 |
0.06% |
2024/07/18 |
866.43 |
-0.01% |
2024/07/04 |
856.49 |
0.68% |
2024/07/17 |
866.53 |
-0.16% |
2024/07/03 |
850.71 |
1.76% |
2024/07/16 |
867.95 |
-0.16% |
2024/07/02 |
836.02 |
-0.11% |
2024/07/15 |
869.36 |
-0.87% |
2024/07/01 |
836.96 |
0.52% |
2024/07/12 |
876.98 |
0.90% |
2024/06/28 |
832.67 |
-0.26% |
2024/07/11 |
869.17 |
1.21% |
2024/06/27 |
834.83 |
0.03% |
2024/07/10 |
858.76 |
0.93% |
2024/06/26 |
834.60 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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