景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	426.46	4.74	1.12%	-4.52%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%
含息	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	426.46	1.12%	2026/06/10	421.43	-2.05%
2026/06/24	421.72	-2.33%	2026/06/09	430.27	1.00%
2026/06/22	431.79	-0.13%	2026/06/08	426.00	-2.93%
2026/06/19	432.37	0.38%	2026/06/05	438.85	0.77%
2026/06/18	430.73	-2.27%	2026/06/04	435.49	-0.06%
2026/06/17	440.73	-0.24%	2026/06/03	435.73	-1.05%
2026/06/16	441.77	0.15%	2026/06/02	440.35	-0.74%
2026/06/15	441.12	2.58%	2026/06/01	443.64	-0.35%
2026/06/12	430.04	2.20%	2026/05/29	445.21	1.21%
2026/06/11	420.77	-0.16%	2026/05/28	439.87	-1.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	1.12%	-0.99%	-1.85%	5.29%	-4.23%	-5.08%	-4.52%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.06%	-1.41%	-0.07%	8.75%	6.19%	8.38%	5.25%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.48%	-1.20%	0.48%	7.72%	7.13%	9.43%	6.07%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.51%	-3.35%	-1.72%	5.30%	3.06%	7.55%	2.41%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.04%	-1.10%	0.40%	8.94%	9.38%	20.30%	8.57%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.23%	0.43%	2.04%	11.04%	9.87%	18.46%	9.18%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-1.14%	-1.88%	-0.22%	8.77%	5.82%	15.64%	5.42%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.46%	-0.39%	-1.73%	9.60%	0.87%	1.72%	-0.15%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.78%	-0.05%	2.50%	11.67%	11.88%	11.93%	10.94%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	1.07%	0.03%	0.47%	8.24%	0.75%	-0.46%	-0.03%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	1.35%	0.22%	0.72%	10.61%	6.11%	7.18%	5.29%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.39%	-0.80%	-1.49%	8.13%	2.07%	4.77%	1.67%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	1.37%	0.25%	0.86%	11.18%	7.44%	9.92%	6.55%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.20%	0.37%	2.58%	9.45%	6.73%	2.47%	6.08%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.37%	-0.70%	0.53%	7.65%	3.10%	-0.02%	2.66%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.41%	-0.32%	4.28%	11.69%	3.53%	9.39%	3.20%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.38%	-0.36%	-2.50%	7.53%	5.44%	9.92%	4.51%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.38%	-0.38%	-2.56%	7.30%	5.02%	9.02%	4.10%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.70%	-1.31%	-4.72%	5.72%	1.83%	7.59%	1.23%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	1.35%	0.86%	-0.91%	12.74%	9.31%	6.16%	8.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.57%	-0.17%	-3.04%	10.61%	5.40%	3.97%	5.09%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.50%	-0.24%	0.49%	8.12%	4.97%	7.74%	3.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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