景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	438.68	2.45	0.56%	22.24%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%
含息	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	438.68	0.56%	2025/11/21	413.90	-1.07%
2025/12/04	436.23	0.53%	2025/11/20	418.37	-0.27%
2025/12/03	433.91	-0.11%	2025/11/19	419.50	-0.00%
2025/12/02	434.37	0.31%	2025/11/18	419.52	-1.87%
2025/12/01	433.01	-0.25%	2025/11/17	427.50	0.07%
2025/11/28	434.11	0.19%	2025/11/14	427.19	-2.07%
2025/11/27	433.28	0.73%	2025/11/13	436.21	0.37%
2025/11/26	430.16	1.63%	2025/11/12	434.61	0.85%
2025/11/25	423.28	0.43%	2025/11/11	430.93	-0.14%
2025/11/24	421.46	1.83%	2025/11/10	431.53	1.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.56%	1.05%	2.62%	-2.73%	-1.50%	18.91%	22.24%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.25%	-0.42%	0.62%	1.64%	-1.10%	-0.42%	2.78%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.82%	0.63%	3.37%	2.61%	-1.98%	4.36%	5.67%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.55%	1.35%	4.77%	2.19%	0.48%	16.00%	18.86%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.06%	-0.54%	1.03%	4.14%	4.58%	17.25%	20.01%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.56%	0.48%	0.93%	3.39%	4.51%	17.98%	19.79%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.67%	1.16%	2.53%	3.73%	6.70%	30.78%	35.02%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.20%	-0.43%	0.68%	0.65%	0.54%	3.40%	5.97%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.25%	0.03%	0.30%	0.71%	-3.51%	8.10%	8.79%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.85%	0.41%	1.40%	-1.79%	-2.06%	11.09%	12.66%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.95%	0.79%	2.19%	1.11%	0.76%	12.38%	14.33%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.65%	1.46%	3.58%	0.70%	2.69%	23.54%	27.19%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.96%	0.81%	2.34%	1.70%	2.10%	15.08%	16.93%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.14%	-0.31%	-1.45%	-3.76%	-6.63%	-2.98%	-0.51%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.16%	0.05%	-0.11%	-4.36%	-4.93%	6.76%	11.85%
百達家族企業基金-R/歐元	0.55%	0.28%	1.86%	6.60%	6.96%	-0.34%	2.57%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.01%	-0.24%	1.90%	2.19%	0.47%	6.66%	7.95%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.01%	-0.26%	1.82%	1.98%	0.05%	5.78%	7.12%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.21%	0.12%	3.39%	1.41%	2.13%	17.48%	21.40%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.34%	-0.09%	0.07%	-1.64%	-2.96%	1.70%	4.17%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.22%	0.55%	1.62%	-2.33%	-1.04%	12.14%	16.80%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.69%	0.36%	1.79%	5.39%	4.98%	11.26%	13.48%
基金平均績效	0.37%	0.43%	1.91%	2.12%	1.37%	9.97%	10.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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