景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 289.96 0.18 0.06% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
37.69% 50.24% -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.35% 14.88%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 289.96 0.06% 2022/07/29 284.84 2.74%
2022/08/11 289.78 3.11% 2022/07/28 277.25 0.79%
2022/08/10 281.03 -0.81% 2022/07/27 275.08 0.21%
2022/08/09 283.33 -0.39% 2022/07/26 274.50 -1.66%
2022/08/08 284.43 -0.67% 2022/07/25 279.12 0.63%
2022/08/05 286.35 -0.12% 2022/07/22 277.38 0.95%
2022/08/04 286.69 1.16% 2022/07/21 274.77 0.06%
2022/08/03 283.41 1.26% 2022/07/20 274.61 1.26%
2022/08/02 279.87 -2.16% 2022/07/19 271.18 1.00%
2022/08/01 286.04 0.42% 2022/07/18 268.50 3.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元) 0.06% 1.26% 10.42% -2.41% -20.49% -26.58% -23.51%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元) 0.17% 0.88% 6.34% 5.51% -10.48% -20.82% -22.50%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(歐元) 1.86% 1.03% 10.98% 15.75% 1.58% -13.41% -15.14%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(美元) 0.86% 1.82% 13.13% 12.44% -8.75% -24.37% -23.55%
歐洲精選信託基金-A類/配息(歐元) -0.12% 0.91% 7.44% 4.00% -11.84% -19.47% -19.14%
歐洲精選信託基金-A類/累積(美元) -0.54% 1.47% 10.36% 2.54% -20.38% -29.05% -26.48%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元) 0.07% 0.32% 7.90% -0.04% -11.27% -16.68% -15.39%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元) 0.08% 0.93% 9.90% 4.54% -10.47% -18.50% -16.40%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元) 0.47% 0.47% 8.78% 4.28% -10.33% -18.73% -18.24%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元) 0.37% 1.79% 11.60% 2.26% -18.67% -28.40% -25.64%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元) 0.58% 0.62% 8.89% 4.96% -9.19% -17.27% -17.04%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R(歐元) 0.42% 0.10% 6.48% 1.22% -11.94% -17.38% -17.49%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2(美元) 0.32% 1.42% 9.25% -0.70% -20.10% -27.13% -24.92%
富達歐洲小型企業基金(歐元) 0.33% 1.80% 8.25% 4.44% -8.76% -16.99% -15.89%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元) -0.02% 2.00% 8.30% 3.11% -9.21% -17.69% -17.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元) 0.56% 0.79% 7.94% -0.09% -10.44% -14.41% -14.38%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元) 0.42% 0.03% 6.49% -0.86% -10.65% -14.64% -15.44%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元) -0.03% 0.55% 9.38% -2.29% -19.31% -25.15% -23.13%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元) 0.44% 0.11% 6.89% -0.06% -9.29% -12.94% -14.10%
木星歐洲特別時機基金(美元) 3.02% 1.75% 12.33% 5.95% -14.36% -27.10% -25.64%
木星歐洲特別時機基金(英鎊) 2.66% 0.63% 8.92% 6.38% -5.03% -17.49% -17.93%
全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 0.35% 1.70% 6.79% 4.35% -5.80% -13.31% -15.21%
全盛歐洲小型公司基金A1(美元) -0.03% 2.69% 9.37% 3.23% -14.65% -24.05% -23.50%
百達家族企業基金-R(歐元) -0.03% 0.97% 5.57% 7.81% -11.24% -21.49% -19.37%
歐洲小型公司股票基金Y1(歐元) 0.08% 1.09% 5.83% 2.71% -12.45% -18.12% -20.69%
歐洲小型公司股票基金A1(歐元) 0.07% 1.07% 5.75% 2.50% -12.80% -18.79% -21.08%
歐洲小型公司股票基金Y(美元) -0.90% 1.88% 7.88% 1.05% -21.35% -28.52% -28.57%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元) 0.41% 1.75% 7.68% 4.94% -13.56% -24.56% -18.30%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元) -0.32% 2.88% 10.02% 3.50% -22.05% -33.99% -25.76%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 0.45% 0.59% 8.08% 1.75% -13.24% -17.56% -19.60%
基金平均績效 0.40% 1.18% 8.56% 3.43% -12.55% -20.82% -20.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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