景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 349.17 -0.66 -0.19% 4.74% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.35% 14.88% -21.92% 12.64%
含息 -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.62% 14.88% -21.92% 12.64%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 349.17 -0.19% 2024/03/14 345.06 0.72%
2024/03/27 349.83 0.26% 2024/03/13 342.61 0.30%
2024/03/26 348.93 1.04% 2024/03/12 341.60 0.27%
2024/03/25 345.34 -0.01% 2024/03/11 340.67 -0.51%
2024/03/22 345.39 -0.24% 2024/03/08 342.41 0.41%
2024/03/21 346.23 1.54% 2024/03/07 341.01 1.14%
2024/03/20 340.99 0.63% 2024/03/06 337.17 0.40%
2024/03/19 338.87 -1.02% 2024/03/05 335.81 -0.59%
2024/03/18 342.36 -0.36% 2024/03/04 337.81 0.46%
2024/03/15 343.58 -0.43% 2024/03/01 336.27 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.19% 0.85% 5.23% 4.54% 22.33% 11.58% 4.74%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.48% 1.33% 3.29% -0.03% 11.17% 7.29% 0.07%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.04% -0.03% 1.13% -0.41% 5.61% 0.03% 0.11%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.22% -0.59% 0.81% -3.15% 8.52% -0.28% -2.12%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.18% 1.13% 3.58% 6.31% 15.65% 10.03% 6.10%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.14% -0.05% 3.28% 3.12% 18.19% 10.73% 3.32%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.34% 1.92% 3.99% 4.43% 13.73% 10.22% 4.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.08% 1.65% 3.24% 4.64% 13.12% 8.04% 4.84%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.00% 1.33% 2.98% 1.96% 15.65% 8.45% 2.69%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.33% 0.62% 2.35% 0.99% 11.49% 7.90% 1.09%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.39% 1.90% 3.28% 3.70% 13.89% 8.67% 3.70%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.11% 2.02% 5.85% 8.25% 21.04% 14.84% 8.03%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.44% 1.62% 4.47% 6.78% 18.22% 10.96% 6.56%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.09% 0.42% 4.09% 3.48% 20.89% 10.46% 3.68%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.38% 1.58% 4.59% 7.07% 19.49% 13.67% 6.80%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.07% -0.06% 2.56% 6.59% 18.37% 11.88% 6.36%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.13% 1.03% 4.78% 6.20% 15.62% 12.73% 6.08%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.22% 0.40% 4.28% 3.61% 18.60% 12.02% 3.58%
百達家族企業基金-R/歐元 0.68% 0.21% 3.35% 12.78% 19.91% 23.15% 12.45%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.28% 1.84% 2.83% 0.02% 8.04% 0.12% -0.13%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.27% 1.82% 2.76% -0.18% 7.60% -0.69% -0.33%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.09% 1.27% 2.50% -2.73% 11.01% -0.19% -2.36%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.50% -0.03% -1.98% -4.03% 0.80% -1.15% -4.34%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.49% -0.67% -2.09% -6.29% 3.36% -1.35% -6.38%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.09% 1.93% 4.18% 4.44% 11.80% 14.94% 4.74%
基金平均績效 0.10% 0.72% 2.99% 2.67% 12.61% 8.48% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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