景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	381.97	-3.24	-0.84%	14.57%	2024/10/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-9.33%	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%
含息	-9.33%	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/10	381.97	-0.84%	2024/09/26	398.58	0.99%
2024/10/09	385.21	-0.19%	2024/09/25	394.68	0.82%
2024/10/08	385.95	0.24%	2024/09/24	391.47	0.47%
2024/10/07	385.02	-0.18%	2024/09/23	389.64	-0.90%
2024/10/04	385.70	-0.19%	2024/09/20	393.17	-0.72%
2024/10/03	386.45	-0.44%	2024/09/19	396.04	1.66%
2024/10/02	388.15	-1.56%	2024/09/18	389.56	-0.75%
2024/10/01	394.31	-0.48%	2024/09/17	392.49	0.52%
2024/09/30	396.21	-0.33%	2024/09/16	390.45	0.75%
2024/09/27	397.53	-0.26%	2024/09/13	387.56	1.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.84%	-1.16%	-0.43%	2.44%	8.60%	32.77%	14.57%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.23%	-0.39%	-0.35%	0.74%	3.64%	13.40%	2.28%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.90%	1.25%	4.07%	2.37%	-0.28%	2.53%	-2.94%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.47%	0.38%	3.17%	3.31%	1.29%	5.69%	-4.02%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.05%	0.09%	1.80%	-0.05%	-0.63%	14.13%	5.57%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.38%	-0.87%	0.86%	1.40%	0.43%	18.32%	4.65%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.34%	0.76%	1.04%	1.43%	4.41%	17.27%	8.71%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.32%	-0.05%	2.14%	2.27%	5.02%	20.11%	9.28%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.07%	-0.85%	1.26%	3.53%	5.90%	24.71%	8.31%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.28%	-0.71%	2.24%	-4.80%	2.19%	15.31%	4.11%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.57%	-0.22%	2.21%	0.77%	-1.98%	13.71%	1.75%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.59%	-0.17%	0.71%	1.86%	8.80%	31.26%	17.59%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.56%	-0.06%	0.27%	1.04%	6.15%	25.31%	13.29%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.79%	-1.01%	-0.66%	2.12%	6.88%	29.29%	11.80%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.57%	-0.04%	0.44%	1.52%	7.06%	27.72%	14.60%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	0.18%	-0.43%	0.52%	-2.61%	-5.30%	8.17%	-0.99%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.29%	0.34%	0.37%	2.72%	6.05%	19.74%	10.49%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.12%	-0.52%	-0.45%	3.74%	7.94%	23.36%	9.36%
百達家族企業基金-R/歐元	0.59%	1.32%	5.04%	3.44%	4.94%	21.01%	15.01%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.05%	0.89%	0.78%	-1.38%	1.48%	9.68%	1.34%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.05%	0.87%	0.71%	-1.58%	1.08%	8.80%	0.71%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.38%	0.02%	-0.09%	-0.48%	3.08%	13.05%	0.20%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.23%	-0.01%	0.24%	-0.75%	1.37%	2.30%	-3.27%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.35%	-0.81%	-0.54%	0.31%	2.91%	5.69%	-4.21%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.04%	-0.51%	0.95%	1.40%	4.78%	18.91%	9.30%
基金平均績效	-0.11%	-0.16%	1.30%	1.04%	3.70%	16.00%	5.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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