景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	439.47	-6.47	-1.45%	-1.61%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%
含息	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	439.47	-1.45%	2026/04/09	423.54	-0.35%
2026/04/22	445.94	-1.26%	2026/04/08	425.03	4.89%
2026/04/21	451.65	0.43%	2026/04/07	405.23	1.87%
2026/04/20	449.72	0.30%	2026/04/02	397.78	-1.94%
2026/04/17	448.36	0.77%	2026/04/01	405.65	4.13%
2026/04/16	444.93	0.63%	2026/03/31	389.57	1.10%
2026/04/15	442.13	0.22%	2026/03/30	385.32	-1.29%
2026/04/14	441.17	3.25%	2026/03/27	390.35	-2.02%
2026/04/13	427.30	-1.48%	2026/03/26	398.38	-1.65%
2026/04/10	433.70	2.40%	2026/03/25	405.05	2.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-1.45%	-1.23%	12.10%	-3.29%	-0.43%	12.03%	-1.61%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.32%	-0.35%	8.75%	-0.12%	4.74%	13.63%	3.75%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-1.11%	-1.22%	8.94%	1.18%	9.54%	15.75%	4.17%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-1.67%	-2.05%	10.12%	0.71%	10.45%	19.26%	3.59%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.25%	-0.68%	9.23%	2.91%	10.62%	30.21%	6.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.40%	-0.46%	8.06%	2.31%	8.07%	26.41%	5.46%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.69%	-1.13%	9.68%	2.18%	9.04%	30.49%	5.22%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.48%	-3.02%	8.39%	-5.87%	-3.06%	10.16%	-3.09%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.16%	-1.02%	7.62%	1.84%	5.50%	13.11%	5.22%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.86%	-0.34%	11.21%	-2.10%	0.06%	12.10%	-0.19%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.70%	0.10%	11.14%	0.25%	3.42%	18.81%	3.10%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-1.28%	-0.75%	12.34%	-0.22%	4.26%	21.75%	2.52%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.72%	0.11%	11.39%	1.03%	4.80%	21.80%	4.05%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.51%	-0.25%	6.81%	0.28%	-0.93%	4.35%	1.82%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.68%	-1.06%	7.48%	-0.88%	-0.24%	7.66%	1.24%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.53%	0.93%	4.62%	-2.22%	-3.39%	6.80%	-2.94%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.55%	-0.59%	8.05%	0.35%	6.28%	16.81%	3.52%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.55%	-0.61%	7.97%	0.16%	5.84%	15.84%	3.26%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.61%	-1.10%	9.22%	-0.05%	7.18%	20.49%	3.22%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.83%	0.14%	7.94%	-0.28%	1.46%	12.00%	3.91%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-1.14%	-0.62%	8.81%	-0.63%	2.26%	14.82%	3.47%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-0.44%	-0.35%	7.24%	1.55%	4.24%	14.15%	2.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF