群益東協成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8700 0.0200 0.17% 3.40% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
20.88% -12.70% -3.30% 29.19% -16.46% 3.07% -4.33% 2.36% 3.96% 1.68%

群益東協成長基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 11.8700 0.17% 2024/02/01 11.4100 0.18%
2024/02/21 11.8500 0.25% 2024/01/31 11.3900 0.35%
2024/02/20 11.8200 0.77% 2024/01/30 11.3500 0.53%
2024/02/19 11.7300 0.09% 2024/01/29 11.2900 0.18%
2024/02/16 11.7200 0.51% 2024/01/26 11.2700 -0.18%
2024/02/15 11.6600 0.78% 2024/01/25 11.2900 -0.62%
2024/02/07 11.5700 1.05% 2024/01/24 11.3600 0.18%
2024/02/06 11.4500 0.09% 2024/01/23 11.3400 -0.18%
2024/02/05 11.4400 -0.78% 2024/01/22 11.3600 -0.44%
2024/02/02 11.5300 1.05% 2024/01/19 11.4100 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/台幣 0.17% 1.80% 4.49% 5.42% 0.76% 5.04% 3.40%
新加坡指數 0.18% 1.46% 2.34% 3.47% 2.00% -2.34% -0.53%
馬來西亞指數 -0.45% 1.12% 3.64% 6.15% 6.47% 5.57% 6.24%
泰國指數 0.64% 1.10% 2.38% -0.83% -9.26% -15.49% -0.95%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.41% 1.06% 5.23% 7.36% 2.78% -4.90% 4.03%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.94% 2.19% 4.91% 6.94% 2.50% -2.86% 1.96%
富達東協基金/美元 -0.45% 0.80% 3.99% 5.73% 2.53% -2.38% 1.42%
復華亞太成長基金/台幣 2.98% 3.33% 6.57% 10.56% 14.36% 13.86% 8.08%
復華東協世紀基金/台幣 0.21% 1.11% 4.15% 3.93% 0.21% 4.67% 2.75%
景順東協基金-A股/美元 0.13% 1.27% 4.42% 6.56% 2.23% 0.05% 2.10%
摩根東協基金/美元 -0.11% 1.49% 4.34% 5.50% 1.50% -1.67% 0.47%
利安資金東南亞基金/美元 0.20% 2.20% 4.07% 5.24% 2.09% -5.97% 1.39%
利安資金東南亞基金/新元 0.22% 1.78% 4.24% 5.76% 0.95% -5.56% 3.30%
利安資金新馬基金/美元 -0.34% 2.31% 3.39% 3.69% 5.17% -0.23% 0.23%
利安資金新馬基金/新元 -0.25% 1.97% 3.57% 4.25% 4.07% 0.25% 2.15%
基金平均績效 0.34% 1.78% 4.45% 5.91% 3.26% 0.02% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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